S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +2.9%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -34.1%

Yıllıklandırılmış: +2.4% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 94,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Energy 59,7%
Consumer Discretionary 38,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,3%

Tam portföy 4 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $18.205.925 58,84% 988.915 $-2.877.743
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $12.048.587 38,94% 4.651.964 $-2.036.560 Aşağı ×1
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant $414.328 1,34% 4.054.087 $-939.751 Aşağı ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $272.034 0,88% 27.702 $-101.943

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
PR Sadece fiyat hareketi +0 -$2.9M
SLDP Azaltıldı -43K -$2.0M
SLDPW Azaltıldı -81K -$940K
CRGY Sadece fiyat hareketi +0 -$102K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
VRN 30 Haziran 2025 8.504.474 $56.299.618 Artık takip edilmiyor
VTLE 31 Aralık 2025 14.533 $245.462 Artık takip edilmiyor