Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $184.0M
- Pozisyonlar
- 20
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +4.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 92,36%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,13% Tahmini alışlar $4.181.768 · satışlar $226.962
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 0
- Artırıldı
- 8
- Azaldı
- 5
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 20 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58.451.831 | 31,77% | 1.130.815 | $4.771.883 | Yukarı ×1 | ||
| DFUS | $25.897.301 | 14,08% | 316.052 | $1.383.039 | Aşağı ×2 | ||
| DFSD | $24.167.553 | 13,14% | 506.127 | $61.929 | Yukarı ×2 | ||
| DFAI | $15.700.038 | 8,53% | 380.607 | $151.840 | Yukarı ×1 | ||
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | 296.233 | $917.680 | Yukarı ×5 | ||
| DFIC | $11.032.847 | 6,00% | 296.104 | $-180.065 | Aşağı ×3 | ||
| DFAE | $10.211.420 | 5,55% | 253.952 | $645.613 | Aşağı ×1 | ||
| IDV | $5.254.650 | 2,86% | 126.832 | $-457.884 | Aşağı ×6 | ||
| IVV | $3.412.692 | 1,85% | 4.557 | $167.698 | |||
| VIG | $3.307.511 | 1,80% | 13.978 | $129.857 | |||
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | 70.084 | $461.584 | Yukarı ×3 | ||
| DGRO | $2.341.704 | 1,27% | 30.897 | $81.878 | |||
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | 80.071 | $27.301 | Yukarı ×3 | ||
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | 62.593 | $294.205 | Yukarı ×3 | ||
| DFEM | $1.099.720 | 0,60% | 27.060 | $43.451 | Aşağı ×1 | ||
| VB | $955.073 | 0,52% | 3.151 | $53.438 | |||
| DFNM | $942.930 | 0,51% | 19.508 | $18.366 | Yukarı ×5 | ||
| SCHV | $375.252 | 0,20% | 10.780 | $29.322 | |||
| DFUV | $302.830 | 0,16% | 5.505 | $21.965 | |||
| VYM | $298.993 | 0,16% | 1.892 | $5.582 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | ×5 arttı |
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | ×3 arttı |
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | ×3 arttı |
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | ×3 arttı |
| DFNM | $942.930 | 0,51% | ×5 arttı |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Daha fazla aldı | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Azaltıldı | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Daha fazla aldı | +25K | +$918K |
| DFAE | Azaltıldı | -390 | +$646K |
| DFAC | Daha fazla aldı | +7K | +$462K |
| IDV | Azaltıldı | -2K | -$458K |
| DFAX | Daha fazla aldı | +8K | +$294K |
| DFIC | Azaltıldı | -220 | -$180K |
| IVV | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$168K |
| DFAI | Daha fazla aldı | +6K | +$152K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 Eylül 2025 | 58.175 | $1.368.277 | Artık takip edilmiyor |