Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $417.8M
- Pozisyonlar
- 26
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 4.254. · en iyi 45.0%
Portföy değeri ÇÇ: +14.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 95,97%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,67% Tahmini alışlar $6.543.298 · satışlar $7.044.621
Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 12
- Azaldı
- 8
- Kapalı
- 7
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 26 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250.789.717 | 60,02% | 334.882 | $31.771.134 | Aşağı ×1 | ||
| SCHG | $45.325.783 | 10,85% | 1.339.414 | $2.585.619 | Aşağı ×1 | ||
| IJH | $32.911.051 | 7,88% | 426.807 | $3.403.844 | Aşağı ×1 | ||
| IJR | $14.374.942 | 3,44% | 96.925 | $1.869.889 | Aşağı ×1 | ||
| SCHB | $12.885.079 | 3,08% | 444.927 | $2.236.532 | Yukarı ×2 | ||
| VTV | $11.375.374 | 2,72% | 52.197 | $1.578.032 | Yukarı ×2 | ||
| VT | $9.684.086 | 2,32% | 61.702 | $1.539.728 | Yukarı ×2 | ||
| SCHF | $9.507.386 | 2,28% | 343.227 | $1.352.939 | Yukarı ×2 | ||
| IAGG | $8.898.358 | 2,13% | 175.857 | $-363.288 | Aşağı ×1 | ||
| TIP | $5.225.134 | 1,25% | 4.775 | $5.077.301 | Yukarı ×1 | ||
| AGG | $4.250.988 | 1,02% | 42.948 | $316.200 | Yukarı ×2 | ||
| VWO | $4.017.576 | 0,96% | 67.307 | $378.951 | Aşağı ×1 | ||
| VBK | $2.742.501 | 0,66% | 7.499 | $459.988 | Aşağı ×1 | ||
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | 10.877 | $654.164 | Yukarı ×4 | ||
| USHY | $1.186.582 | 0,28% | 32.052 | $13.445 | Yukarı ×1 | ||
| SLYG | $1.057.675 | 0,25% | 8.878 | $239.009 | Yukarı ×2 | ||
| SLYV | $943.649 | 0,23% | 8.649 | $182.076 | Yukarı ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Yukarı ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Yukarı ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Aşağı ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Azaltıldı | -413 | +$31.8M |
| IJH | Azaltıldı | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Azaltıldı | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Daha fazla aldı | +21K | +$2.2M |
| IJR | Azaltıldı | -4K | +$1.9M |
| VTV | Daha fazla aldı | +2K | +$1.6M |
| VT | Daha fazla aldı | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Daha fazla aldı | +14K | +$1.4M |
| VBR | Daha fazla aldı | +2K | +$654K |
| VBK | Azaltıldı | -52 | +$460K |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 Aralık 2025 | 33.886 | $9.953.531 | Artık takip edilmiyor |
| SCHH | 31 Aralık 2025 | 159.934 | $3.449.781 | Artık takip edilmiyor |
| SCHE | 31 Aralık 2025 | 2.389 | $797.267 | Artık takip edilmiyor |
| VTIP | 31 Aralık 2025 | 14.215 | $719.750 | |
| ITOT | 31 Aralık 2025 | 4.059 | $591.197 | Artık takip edilmiyor |
| SCHO | 31 Aralık 2025 | 22.792 | $556.125 | Artık takip edilmiyor |
| VGSH | 31 Aralık 2025 | 9.189 | $540.771 | |
| SHV | 31 Aralık 2025 | 4.817 | $532.201 | |
| DFAS | 31 Aralık 2025 | 705 | $482.512 | Artık takip edilmiyor |
| VTI | 31 Aralık 2025 | 1.411 | $463.099 | Artık takip edilmiyor |
| VGT | 31 Aralık 2025 | 458 | $341.577 | Artık takip edilmiyor |
| VTI | 30 Haziran 2026 | 957 | $307.070 | Artık takip edilmiyor |
| SCHZ | 31 Aralık 2025 | 5.344 | $125.443 | Artık takip edilmiyor |
| AVUV | 31 Aralık 2025 | 1.169 | $116.286 | Artık takip edilmiyor |
| TIP | 31 Aralık 2025 | 998 | $110.915 | Artık takip edilmiyor |
| VEA | 30 Haziran 2026 | 1.614 | $103.459 | Artık takip edilmiyor |
| SCHE | 30 Haziran 2026 | 2.476 | $81.602 | Artık takip edilmiyor |
| QUAL | 31 Aralık 2025 | 414 | $80.443 | Artık takip edilmiyor |
| IWR | 31 Aralık 2025 | 709 | $68.423 | Artık takip edilmiyor |
| AVDV | 31 Aralık 2025 | 742 | $66.027 | Artık takip edilmiyor |
| IWY | 31 Aralık 2025 | 185 | $50.680 | Artık takip edilmiyor |
| IYW | 31 Aralık 2025 | 258 | $50.603 | Artık takip edilmiyor |
| QQQM | 31 Aralık 2025 | 205 | $50.554 | |
| VOO | 31 Aralık 2025 | 83 | $50.542 | Artık takip edilmiyor |
| AVUV | 30 Haziran 2026 | 361 | $39.983 | Artık takip edilmiyor |
| DFAS | 30 Haziran 2026 | 526 | $37.463 | Artık takip edilmiyor |
| IXUS | 31 Aralık 2025 | 35 | $28.612 | |
| ANGL | 31 Aralık 2025 | 945 | $28.097 | -1,3% |
| AVDV | 30 Haziran 2026 | 277 | $27.735 | Artık takip edilmiyor |
| GLD | 31 Aralık 2025 | 76 | $26.842 | Artık takip edilmiyor |
| XLK | 31 Aralık 2025 | 66 | $18.656 | Artık takip edilmiyor |
| XLC | 31 Aralık 2025 | 156 | $18.526 | Artık takip edilmiyor |
| VSS | 31 Aralık 2025 | 122 | $17.393 | Artık takip edilmiyor |
| VEA | 31 Aralık 2025 | 2.468 | $14.787 | Artık takip edilmiyor |
| SCHR | 31 Aralık 2025 | 93 | $2.346 | Artık takip edilmiyor |
| SPSB | 31 Aralık 2025 | 77 | $2.336 | Artık takip edilmiyor |
| XLRE | 31 Aralık 2025 | 40 | $1.515 | Artık takip edilmiyor |
| EMHY | 30 Eylül 2025 | 5 | $19 | Artık takip edilmiyor |
| REET | 30 Haziran 2026 | 0 | $11 | Artık takip edilmiyor |