WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1570717 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $163.4M
- Pozisyonlar
- 18
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.120. · en iyi 75.4%
Portföy değeri ÇÇ: -8.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,18%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,4
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 14,15% Tahmini alışlar $24.211.846 · satışlar $51.128.951
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 7
- Azaldı
- 6
- Kapalı
- 4
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
- İlgili Bu başvuru sahibinin arkasındaki kişi, eşleştirebildiğimizde.
Sektör dağılımı
Real Estate
72,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
27,6%
Tam portföy 18 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 70932AAH6) | $41.690.232 | 25,51% | 41.022.000 | $-19.932.389 | Aşağı ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $12.953.569 | 7,93% | 68.650 | $677.816 | Aşağı ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $12.788.991 | 7,83% | 111.704 | $-73.222 | Aşağı ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $12.541.698 | 7,67% | 417.361 | $3.440.410 | Yukarı ×2 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $11.317.394 | 6,93% | 2.076.586 | $3.069.770 | Yukarı ×4 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $10.587.464 | 6,48% | 1.127.584 | $852.680 | Yukarı ×5 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $9.827.028 | 6,01% | 689.616 | $3.702.327 | Yukarı ×4 | ||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $6.840.720 | 4,19% | 3.908.983 | $508.168 | |||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $6.319.619 | 3,87% | 375.944 | $-4.448.170 | Aşağı ×1 | ||
| FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | $6.170.120 | 3,78% | 758.000 | Yukarı ×1 | |||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $5.563.873 | 3,40% | 456.804 | $1.649.190 | Yukarı ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $5.096.059 | 3,12% | 570.029 | $1.374.439 | Yukarı ×1 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $4.858.750 | 2,97% | 2.875.000 | Yukarı ×1 | |||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $4.227.975 | 2,59% | 322.500 | $463.775 | Yukarı ×3 | ||
| ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $3.730.384 | 2,28% | 689.535 | $14.802 | Aşağı ×1 | ||
| RPTPRC | $3.475.652 | 2,13% | 139.481 | $14.059 | |||
| VNO Vornado Realty Trust Common Stock | $3.183.300 | 1,95% | 81.000 | $-1.247.995 | Aşağı ×1 | ||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2.252.413 | 1,38% | 199.682 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| — | Azaltıldı | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Azaltıldı | -560K | -$4.4M |
| PK | Daha fazla aldı | +108K | +$3.7M |
| MRP | Daha fazla aldı | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Daha fazla aldı | +604K | +$3.1M |
| DRH | Daha fazla aldı | +39K | +$1.6M |
| GNL | Daha fazla aldı | +172K | +$1.4M |
| VNO | Azaltıldı | -90K | -$1.2M |
| RITM | Daha fazla aldı | +101K | +$853K |
| AVB | Azaltıldı | -6K | +$678K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Aralık 2025 | 1.201.900 | $800.681.742 | Artık takip edilmiyor |
| NSA | 31 Mart 2026 | 297.700 | $8.422.943 | Artık takip edilmiyor |
| ARI | 31 Mart 2026 | 569.000 | $5.557.451 | -34,3% |
| RPTPRC | 31 Aralık 2025 | 218.613 | $5.513.351 | Artık takip edilmiyor |
| AAT | 30 Haziran 2026 | 279.323 | $5.142.336 | -7,5% |
| IVT | 30 Haziran 2026 | 164.962 | $5.024.743 | -6,4% |
| ELME | 31 Aralık 2025 | 255.041 | $4.299.991 | -90,7% |
| KREF | 30 Haziran 2026 | 475.154 | $3.052.794 | 10,7% |
| FVR | 31 Mart 2026 | 184.197 | $2.750.088 | 25,8% |
| LINE | 30 Haziran 2026 | 83.600 | $2.738.736 | -3,4% |
| UDR | 31 Aralık 2025 | 62.000 | $2.310.120 | 3,0% |
| FPAY | 31 Aralık 2025 | 1.629.544 | $1.044.538 | Artık takip edilmiyor |