WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $324.2M
- Pozisyonlar
- 31
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 4.950. · en iyi 52.4%
Portföy değeri ÇÇ: +12.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 74,55%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,29%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 18
- Etkin pozisyon sayısı
- 14,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 4,68% Tahmini alışlar $25.549.992 · satışlar $14.308.008
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 16
- Azaldı
- 10
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 31 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43.157.017 | 13,31% | 478.990 | $10.190.899 | Yukarı ×1 | ||
| FBND | $29.872.433 | 9,22% | 656.681 | $-368.634 | Aşağı ×1 | ||
| SCHD | $29.827.757 | 9,20% | 940.642 | $3.099.878 | Yukarı ×1 | ||
| SCHF | $27.684.422 | 8,54% | 999.438 | $117.886 | Aşağı ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24.618.117 | 7,59% | 260.316 | $-3.351.369 | Aşağı ×1 | ||
| SPYG | $23.581.868 | 7,27% | 198.184 | $2.627.939 | Aşağı ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17.334.417 | 5,35% | 359.263 | $1.340.500 | Yukarı ×2 | ||
| IHDG | $17.242.370 | 5,32% | 329.179 | $2.015.317 | Yukarı ×2 | ||
| FLDR | $15.242.009 | 4,70% | 304.171 | Yukarı ×1 | |||
| SMMV | $13.095.501 | 4,04% | 284.437 | $892.599 | Yukarı ×1 | ||
| XSOE | $12.661.861 | 3,91% | 257.460 | $-28.159 | Aşağı ×3 | ||
| USMV | $12.514.335 | 3,86% | 129.736 | $845.684 | Yukarı ×2 | ||
| SPMD | $10.341.373 | 3,19% | 153.069 | $-843.439 | Aşağı ×1 | ||
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | 407.235 | $899.281 | Yukarı ×6 | ||
| SPYM | $8.744.761 | 2,70% | 99.508 | $1.602.466 | Yukarı ×1 | ||
| SPSM | $5.480.379 | 1,69% | 95.030 | $996.241 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $5.038.478 | 1,55% | 23.120 | $756.158 | Yukarı ×1 | ||
| MUB | $4.180.592 | 1,29% | 38.846 | $137.659 | Yukarı ×1 | ||
| BCD | $2.838.792 | 0,88% | 83.127 | $-184.230 | Aşağı ×1 | ||
| HYMB | $2.112.669 | 0,65% | 83.045 | $70.504 | Yukarı ×1 | ||
| SPYV | $1.745.131 | 0,54% | 28.708 | $117.709 | Aşağı ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.510.715 | 0,47% | 15.799 | $-217.429 | Aşağı ×6 | ||
| FLOT | $1.297.991 | 0,40% | 25.426 | $-134.538 | Aşağı ×3 | ||
| SPGP | $1.270.165 | 0,39% | 10.387 | $154.425 | Yukarı ×1 | ||
| VHT | $830.494 | 0,26% | 2.777 | $76.589 | Yukarı ×2 | ||
| CWB | $577.591 | 0,18% | 5.357 | $87.523 | Yukarı ×1 | ||
| SHM | $511.671 | 0,16% | 10.668 | $1.440 | |||
| VTEB | $395.099 | 0,12% | 7.811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373.548 | 0,12% | 507 | $143.142 | Yukarı ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229.350 | 0,07% | 4.566 | Yukarı ×1 | |||
| SCHP | $209.202 | 0,06% | 7.894 | $-868 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | ×6 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15.242.009 | 304.171 | 4,70% |
| VTEB | $395.099 | 7.811 | 0,12% |
| VTIP | $229.350 | 4.566 | 0,07% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Daha fazla aldı | +41K | +$10.2M |
| IEF | Azaltıldı | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Daha fazla aldı | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Azaltıldı | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Daha fazla aldı | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Daha fazla aldı | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Daha fazla aldı | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Daha fazla aldı | +2K | +$996K |
| SCHH | Daha fazla aldı | +346 | +$899K |
| SMMV | Daha fazla aldı | +5K | +$893K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 Aralık 2025 | 189.027 | $2.538.638 | |
| VOO | 31 Aralık 2025 | 3.398 | $2.080.630 | Artık takip edilmiyor |
| VTEB | 31 Mart 2026 | 7.800 | $392.262 | Artık takip edilmiyor |
| VGIT | 31 Aralık 2025 | 5.040 | $302.551 | |
| UCON | 30 Haziran 2025 | 9.089 | $224.957 | Artık takip edilmiyor |
| IFRA | 31 Mart 2026 | 4.269 | $224.635 | Artık takip edilmiyor |
| QQQ | 31 Aralık 2025 | 372 | $223.512 | |
| PREF | 30 Haziran 2025 | 11.497 | $214.999 | Artık takip edilmiyor |