Mar Vista U.S. Kalite Stratejisi 2026 Birinci Çeyrek performansı

Ne oldu: Mar Vista Investment Partners tarafından yönetilen Mar Vista U.S. Quality Strategy, yapay zeka kesintisi riskinin arttığını belirterek SAP SE (SAP) ve Salesforce (CRM) hisselerini 2026'nın ilk çeyreğinde sattı. Ek olarak, daha cazip fırsatlar için Veralto Corporation (VLTO) hisselerinden çıktı. Bu kararlar, ilk çeyrek yatırımcı mektubunda belirtildi.

Piyasa etkisi: Satışlar, yazılım ve BT hizmetleri sektörünü etkiledi. SAP ve Salesforce, kurumsal yazılım alanında kilit oyunculardır ve hisse senedi fiyatları, yapay zeka rekabetiyle ilgili endişeler nedeniyle aşağı yönlü baskı görebilir. Teknoloji donanım şirketi Veralto, fırsat kayması yaşadı ve bu durum, rakiplerini ve ilgili tedarik zincirlerini etkiledi.

Bundan sonra ne izlenmeli: Yatırımcılar aşağıdaki katalizörleri izlemelidir: Yapay zeka ile ilgili herhangi bir stratejik güncelleme için SAP ve Salesforce'un sırasıyla 18 Mayıs ve 25 Mayıs'ta açıklanacak olan 2. çeyrek kazanç raporları; daha geniş ekonomik eğilimler için 3 Haziran'da ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun İstihdam Raporu'nun yayınlanması; ve sırasıyla şu anda yaklaşık 100 $ ve 150 $ olan SAP ve CRM hisselerinin teknik destek seviyeleri.