Şimdi Alınacak 3 Düşünmeden Alınacak Enerji Hissesi

Anahtar Noktalar

Enterprise Transfer Partners istikrarlı çift haneli getiriler sağlayabilir.

Diamondback Energy'nin hissedar dostu sermaye iadesi politikaları, onu arama ve üretim hisseleri arasında en iyi seçenek haline getiriyor.

Transocean'ın rakibi Valaris ile yaklaşan birleşmesi durumu değiştirebilir, ancak offshore sondaj platformu alanının toparlanmaya devam etmesi durumunda asıl kazanç gelebilir.

• Bizim beğendiğimiz 10 hisse senedi Energy Transfer'dan daha iyi ›

Enerji hisseleri yatırımcıların aklında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. İlginç bir şekilde, bu sektöre olan ilginin artmasının tek nedeni Orta Doğu'daki son çatışma değil. Jeopolitika, ham petrol ve doğalgaz fiyatlarını yükseltip düşürmede belirleyici rol oynasa da, yapay zeka (AI) veri merkezi patlamasının yönlendirdiği artan elektrik talebi gibi başka faktörler de etkili oluyor.

Petrol hisseleri, doğalgaz hisseleri ve boru hattı hisseleri ve sondaj sözleşmesi hisseleri gibi daha niş çeşitlere kadar, yatırımcıların enerji hisselerine olan maruziyetlerini artırmak isteyebileceklerini düşündüren çok şey var. Aşağıdaki üç hisse senedinin güçlü toplam getiriler sağlaması muhtemeldir: Energy Transfer Partners (NYSE: ET), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) ve Transocean (NYSE: RIG).

Yapay Zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »

Energy Transfer Partners, güçlü ve istikrarlı büyüme beklentilerine sahip yüksek getirili bir şirkettir

Energy Transfer Partners, 125.000 millik bir boru hattı ve enerji taşıma ağı işletmektedir. Bu, bu master limited partnership'i (MLP) Amerika'nın en büyük orta akım enerji şirketlerinden biri haline getiriyor. Bir MLP olarak Energy Transfer, vergilendirilebilir gelirinin büyük kısmını doğrudan yatırımcılara dağıtmak zorundadır. Sonuç olarak, üç aylık nakit dağıtımlarından nispeten yüksek bir getiri sağlar.

Şu anda Energy Transfer Partners, yaklaşık %7'lik bir ileriye dönük temettü verimine sahiptir. Bu MLP'nin temettü büyümesi açısından karışık bir geçmişi var; COVID-19 pandemisinin ilk günlerinde ödemeleri askıya almıştı. Ancak Energy Transfer, son beş yılda yıllık ortalama %4,2'lik bir temettü büyümesiyle ödemelerini istikrarlı bir şekilde artırdı.

Daha da iyisi var. Bir dizi yeni boru hattı projesi, yapay zeka veri merkezlerine doğalgaz sağlayan projeler dahil olmak üzere, yönetim MLP'nin yıllık %3 ila %5 arasında ödemeleri artırmaya devam edeceğini öngörüyor.

Hisse senedi, ileriye dönük kazanç tahminlerinin 12,5 katı ile makul bir fiyata sahip ve temettü büyümesiyle birlikte yükselmesi muhtemel. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen %7'lik ödemeyle birleştiğinde, Energy Transfer Partners için çift haneli yıllık getiriler elde etmek için net bir yol var.

Diamondback Energy, bir temettü ve geri alım makinesidir

Diamondback Energy, tartışmasız en sıradışı petrol temettü hisselerinden biridir. Yüzeyde, Diamondback tam olarak yüksek getirili bir şirket değil. Permian Havzası odaklı bu petrol ve gaz üretim ve arama şirketinin hisseleri, %2'nin biraz üzerinde bir ileriye dönük verime sahip. Ancak Diamondback, "ayarlanmış serbest nakit akışının en az %50'sini hisse geri alım programı, taban temettüler ve değişken temettüler aracılığıyla şirketin hissedarlarına geri döndürdüğünü" belirtiyor.

Geçen yıl Diamondback, bu taahhüdü düzenli temettüler ve geri alımlar aracılığıyla yerine getirdi. Özel temettü ödemedi. Ancak, ham petrol fiyatlarının şimdi rekor seviyelere yakın olması göz önüne alındığında, bu durum 2026 için değişebilir. Her neyse, ister temettü olarak ödenmiş olsun, ister hisse geri alımları yoluyla iade edilmiş olsun, bu sermaye iadesi çabalarının hisse senedinin uzun vadeli kazançlarını artırması muhtemeldir.

Hisse senetleri yılbaşından bu yana neredeyse %30 arttı. Petrol fiyatlarında başka bir artış olmazsa, Diamondback hisselerinin tekrar yükselmesi biraz zaman alabilir. Yakın zamandaki içeriden öğrenenlerin satışı gibi diğer faktörler ve şirketin son ikincil hisse senedi arzı, kısa vadede fiyat performansı konusunda sizi endişelendirebilir. Ancak, petrol fiyatları konusunda iyimserseniz, Diamondback Energy, hissedar dostu sermaye iadesi çabaları ve bildirilen daha düşük üretim maliyetleriyle, arama ve üretim hisseleri arasında sağlam bir seçenektir.

Transocean'ın toparlanması daha yeni şekillenmeye başlıyor

Geçtiğimiz on yıl, Transocean gibi açık deniz sondaj sözleşmesi şirketleri için özellikle sorunluydu. Ancak, geçtiğimiz yıl boyunca hisse senetleri muazzam bir toparlanma göstererek neredeyse üç katına çıktı. Yükselen petrol fiyatları bir rol oynamış olsa da, Transocean'ın bu kadar büyük bir geri dönüş yapmasının tek nedeni bu değil.

Son yıllarda, sözleşmeli sondaj alanı için piyasa koşulları önemli ölçüde daha elverişli hale geldi. Büyük petrol şirketleri açık deniz üretimini artırdıkça, günlük sondaj platformu kiralama oranları günde 300.000 dolardan 600.000 dolara çıktı. Sondaj platformu arzının azlığı da Transocean gibi şirketlerin kar etmesi için ideal koşullar yaratıyor.

Hepsi bu kadar değil. Transocean için zemin iyileştikçe, şirket rakibi Valaris (NYSE: VAL) ile birleşerek fırsatı daha da değerlendiriyor. Yönetim, Şubat ayında duyurulan birleşmenin yıllık 200 milyon dolarlık maliyet sinerjisi yaratmasını bekliyor. İşlem ayrıca Transocean'ın filosunu çeşitlendirecek, sipariş defterini artıracak ve şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazançlarına (EBITDA) olan borç oranını önemli ölçüde azaltacaktır.

Ancak, asıl kazanç, açık deniz sondaj toparlanması devam ederse gelebilir. On yıl önce, bu alan için son "boğa piyasası" döneminde, Transocean düzenli olarak hisse başına yaklaşık 2 dolar kazanıyordu, analistlerin bu yıl şirketin hisse başına 0,23 dolar kazanacağını tahmin etmesine karşılık. Transocean'ın mevcut 6 dolarlık hisse fiyatı göz önüne alındığında, hiç de fena değil.

Şu anda Energy Transfer hissesi almalı mısınız?

Energy Transfer hissesi almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi… ve Energy Transfer bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listede 17 Aralık 2004'te yer aldığında… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırsaydınız, 498.522 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia 15 Nisan 2005'te bu listede yer aldığında… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırsaydınız, 1.276.807 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisi %983 – S&P 500'ün %200'üne kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük sağlıyor. En son ilk 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile kullanılabilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 25 Nisan 2026 itibarıyla.*

Thomas Niel, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Transocean'ı tavsiye eder. The Motley Fool bir açıklama politikasına sahiptir.

Burada ifade edilen görüşler ve fikirler yazarın görüşleri ve fikirleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini ve fikirlerini yansıtmayabilir.