Daha İyi Temettü Hissesi: ConocoPhillips - ExxonMobil'e Karşı

ConocoPhillips (NYSE: COP) ve ExxonMobil (NYSE: XOM) gibi şirketler tam da şu anda doğru yerde doğru zamanda bulunuyorlar. Sadece yükselen petrol fiyatlarından faydalanmakla kalmıyorlar, aynı zamanda bu tür yatırımlar, daha yüksek petrol fiyatlarıyla desteklenebilen temettü ödemeleri sayesinde ekonomik belirsizlik zamanlarında insanlar tarafından aranıyor.
Her iki şirketin hisseleri de bu yıl şimdiden %37'den fazla yükseldi, bu nedenle daha fazla potansiyel hisse senedi fiyat artışını temettü getirileriyle eşleştirmek güçlü bir kombinasyon.
Yapay zeka dünyadaki ilk trilyoneri yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devamı »
ConocoPhillips: Petrol ve doğal gaz arama şirketi
ConocoPhillips, 14 ülkede operasyonları ile petrol ve gaz arama ve üretimine odaklanmıştır.
Diğer enerji şirketleri gibi, ConocoPhillips de emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olmuştur; 2016'da petrol fiyatları bir süreliğine varil başına yaklaşık 30 dolara düştüğünde zarar bildirmiş ve temettüsünü kesmiştir.
Ancak şu anda varil başına 100 doların üzerinde olan petrol fiyatlarıyla ConocoPhillips büyük fayda sağlıyor, çünkü petrol fiyatları varil başına 40 doların ortasının üzerine çıktığı sürece kar elde edebiliyor. Petrol fiyatları son iki haftada olduğu gibi günlük olarak dalgalansa bile, bu hala harika marjlar.
Bu başa baş maliyetin, Willow petrol projesi faaliyete geçtiğinde daha da düşerek 30 doların ortalarına inmesi bekleniyor, bu da geri alımlar ve temettü ödemeleri gibi daha fazla hissedar dostu hamleyi destekleyebilir.
ExxonMobil: Çeşitlendirilmiş enerji şirketi
ConocoPhillips gibi, ExxonMobil'in de petrol ve gaz arama ve üretim operasyonları vardır. İkisi, ExxonMobil'in odak ve sunduklarının petrol ve doğal gaz aramasının ötesine geçmesiyle farklılaşıyor. Enerji devinin ürünleri arasında otomotivden inşaata, ambalajlamaya kadar çeşitli sektörlerde kullanılan sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcılar bulunuyor. Ayrıca kişisel araçlar ve işletmeler için kullanılan yağlayıcılar ve motor yağları da sunuyor.
Ek olarak, düşük karbonlu çözümler segmenti aracılığıyla ExxonMobil, emisyonları azaltılmış güç kaynakları sunuyor. Şirket, Şubat 2026 sunumunda veri merkezi talebini düşük karbonlu güçle karşılamanın bir fırsat olduğunu belirtti. ExxonMobil ayrıca düşük bir başa baş fiyatı koruyor ve petrol varil başına 35 dolardan fiyatlandırıldığında bile kar elde edebiliyor. Permian Havzası'ndaki kilit projeler devreye girdikçe, bu başa baş fiyat 2030'da varil başına 30 dolara yükselecek.
ExxonMobil'in portföyünde büyüme fırsatları var, ancak bu çeşitlendirme aynı zamanda güvenilir gelir akışları sağlıyor ve ExxonMobil'in, temettü ödemesini artırmak gibi, 43 yıldır artan ödemeleriyle bilinen hissedar dostu hamleler yapmasına olanak tanıyor.
Kazanan enerji temettü hissesi
İki şirket arasında, her ikisi de petrol fiyatları yüksek kaldıkça faydalanmaya devam edebilir, ancak bu mücadelede ExxonMobil'e avantaj sağlarım. Her iki şirket de petrol fiyatı dalgalanmalarına, jeopolitik sorunlara ve operasyonları kesintiye uğratabilecek aşırı hava koşullarına duyarlıdır, ancak ExxonMobil'in daha geniş enerji portföyü, petrol fiyatları hızla düşerse herhangi bir zararı telafi etmesine yardımcı olabilir.
ExxonMobil'in ileriye dönük fiyat/kazanç (P/E) oranı 15, ConocoPhillips'in ileriye dönük P/E oranı olan 14.1'den biraz daha yüksektir. ExxonMobil için bu daha yüksek ileriye dönük P/E oranı, şirketin daha çeşitlendirilmiş enerji portföyü ve gelir akışları nedeniyle ödemeye değer olabilir.
Temettü ödemesi açısından, ConocoPhillips hisselerine sahip olmak, temettüsü yaklaşık %2,5 getiri sağlarken, ExxonMobil'in temettüsü %2,4 getiri sağlayan daha yüksek bir getiri sunacaktır.
Ancak unutmayın ki ExxonMobil, ödemesinde daha fazla tutarlılık sunabilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, ConocoPhillips 2016'da temettüsünü kesmek zorunda kalırken, ExxonMobil 43 yıldır ödemesini artırmıştır. Benim için, şu anki biraz daha düşük getiri, ExxonMobil'in on yıllardır sunduğu ödeme tutarlılığı karşılığında kabul etmeye değer.
Şu anda ExxonMobil hissesi almalı mısınız?
ExxonMobil hissesi almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi... ve ExxonMobil bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 dolar yatırsaydınız, 532.929 dolarınız olurdu!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 dolar yatırsaydınız, 1.091.848 dolarınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %928 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %186'ya kıyasla piyasayı ezici bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.