Enam büyümenin düzeltilmiş Microsoft-OpenAI anlaşmasının galibi — artı, Eli Lilly için karışık haberler

Her hafta içi, CNBC Investing Club with Jim Cramer, Homestretch'i yayınlar — Wall Street'te son işlem saati için tam zamanında, eyleme geçirilebilir öğleden sonra güncellemesi. Hisse senetleri, haftanın başındaki yavaş başlangıcın ardından daha yüksek bir yönde dalgalanıyordu. Bazı yarı iletkenler ve diğer yapay zeka altyapı hisse senetleri, tarihi yükselişlerinin ve parabolik hareketlerinin ardından bazı kazançlarını geri verdi, ancak Nvidia rekor kapanışa doğru ilerliyor. Bu arada, petrol fiyatları ve Hazine tahvilleri getirileri, Umman Boğazı'nın yeniden açılması hakkındaki belirsizlik arka planda devam ederken yükseldi. Pazartesi günü duyurulan Microsoft-OpenAI düzeltilmiş anlaşmasının bir parçası, OpenAI'nin artık ürünlerinin tümünü herhangi bir bulut sağlayıcısı üzerindeki müşterilere sunabilmesidir. İlk okumamız, bu haberin Amazon Web Services için olumlu olacağı yönündeydi, ancak Amazon'un hisse senedi pek bir şey yapmıyordu. Adil olmak gerekirse, Amazon bu ay %26 arttı, bu nedenle büyük bir hareketten sonra bir düşüş günü beklenmelidir. Yine de, Amazon CEO'su Andy Jassy'nin sosyal medya platformu X'teki gönderisi aracılığıyla bu haber hakkındaki düşüncelerini almak harikaydı: "OpenAI'den bu sabah çok ilginç bir duyuru. Müşterilerimize Bedrock üzerinde OpenAI'nin modellerini önümüzdeki haftalarda, yaklaşan Stateful Runtime Environment ile birlikte doğrudan kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu sayede, yapımcılar iş için doğru modeli seçmek için daha fazla seçeneğe sahip olacaklar. Yarın San Francisco'daki AWS etkinliğimizde daha fazla ayrıntı." Amazon ve OpenAI Şubat ayında stratejik bir ortaklık duyurmuş ve düzeltilmiş Microsoft anlaşması, bu ilişkinin daha da genişlemesinin önünü açıyor. AWS, Salı günü "What's Next with AWS" etkinliğini düzenliyor ve odak noktası Agentic AI'dan bekleniyor. Çarşamba günü kapanıştan sonra hem Amazon hem de Microsoft'tan birinci çeyrek kazançlarını, Alphabet ve Meta Platforms'tan da çeyreklik sonuçları alacağız — dört büyük hyperscaler'ın tamamı Club hisse senetleri ve hepsi tek bir günde piyasaya çıkıyor. Eli Lilly Pazartesi günü özel Ajax Therapeutics'i satın alarak başka bir küçük satın alma duyurdu, bu anlaşma 2,3 milyar dolara kadar değerinde olabilir. Ajax'ın önde gelen varlığı, nadir kan kanseri miyelofibrozisi olan ve daha önce Tip 1 JAK2 inhibitörü ile tedavi edilmiş hastalarda 1. Faz çalışmasında araştırılan günlük, oral Tip II JAK2 inhibitörüdür. Anlaşma, Lilly'nin GLP-1'lerden ötesine geçmek için bilançosunu kullanmasının bir başka örneğidir. Ayrı olarak, Eli Lilly'nin hedef fiyatı Leerink'te önemli ölçüde düşürüldü. Analistler, outperform alım derecelendirmelerini korurken, 2027'deki hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 42,30 doların 25 katı bir çarpanı yansıtarak hedef fiyatı 1.296 dolardan 1.058 dolara düşürdü. Daha önce Leerink, 2027 EPS tahminlerinin 30 katı bir çarpanını kullanıyordu. Temelde, kazanç tahminleri pek değişmedi, ancak Leerink yatırımcıların bu kazançlar için ne kadar ödemesi gerektiğini değiştirdi. Hedef çarpanın kesilme nedeni, özellikle oral GLP-1 Foundayo üzerindeki rekabet baskısıydı. Doğru ki, Foundayo yüksek beklentileri karşılamadı ve oral Weogvy'nin ilk avantajına ve aynı marka adına sahip olduğu yavaş bir başlangıç yaptı. Lilly yönetimi, Foundayo'ya Wegovy'nin dışına çıkarılmaması konusunda uyarıda bulundu, ancak Foundayo'nun zamanla pay kazanabileceğine inanıyoruz çünkü yiyecek veya su kısıtlaması yoktur. Şirket bu Perşembe sabahı açılıştan önce kazanç raporlaması yapıldığında, oral reçete dinamikleri ve tirzepatide (Mounjaro ve Zepbound) satışları hakkında daha fazla bilgi alacağız. Kapanıştan sonra kazanç raporlaması yapacak şirketler arasında Celestica, Cadence Design Systems, Amkor ve Nucor bulunmaktadır. Corning, Salı günü açılıştan önce rapor verecek ve optik kablo pazarının bir hyperscaler ile başka bir büyük ortaklık duyurmasını görmek istiyoruz. Raporlaması planlanan diğer şirketler arasında United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark ve Sysco bulunmaktadır. Veri tarafında, Conference Board'un tüketici güven endeksini alacağız. (Jim Cramer'ın Charitable Trust'taki hisse senetlerinin tam listesi için burayı ziyaret edin, NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW dahil). CNBC Investing Club'a abone olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayır kurumunun portföyündeki bir hisse senedini alıp satmadan önce bir işlem uyarısı göndirdikten 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedinden bahsetmişse, işlemi yürütmeden önce işlem uyarısı yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, ŞARTLAR VE KOŞULLARIMIZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ile BİRLİKTE FERAGATIMIZIN KONUSUDUR. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK VEYA GÖREV YOKTUR, VEYA YATIRIM KULÜBÜ BAĞLAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN ALINMASI ARACILIĞIYLA OLUŞTURULMUŞTUR. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KAR GARANTİ EDİLMEZ.