Seagate Technology Hissesi Hayranları, Takvimlerinizi 28 Nisan'a İşaretleyin

Salı gününü, 28 Nisan'ı takviminize işaretleyin çünkü Seagate Technology Holdings plc (STX) bir sonraki büyük tetikleyicisi için sahneyi hazırladı. Yapay zeka (AI) veri merkezleri ve bulut altyapısı genelinde yüksek kapasiteli sabit disk sürücülerine (HDD) olan talebin artması, büyük dil modellerini (LLM) eğitmek için gereken devasa depolama alanına yatırım yapan hiperskala şirketleri sayesinde STX hissesini ateşledi.

Kitle depolama alanında uzun süredir lider olan Seagate, sıkılaşan arz ve güçlü talebin dengeyi kendi lehine çevirmesiyle ivmesini sürdürdü. BNP Paribas SA (BNPQY) Hisse Senedi Araştırması kıdemli analisti Karl Ackerman, bellek IC'leri ve optik parçalar gibi bileşenlerin hala kıt olduğunu belirtti, ancak HDD'lerin daha güçlü bir talep konumunda olması nedeniyle onlara yöneldiğini ve bu görüşün Seagate'i avantajlı bir konuma yerleştirdiğini söyledi.

Sektördeki analistler de iyimserliği yineledi; Citigroup (C) AI büyümesine bağlı güçlü talebe işaret ederken, Morgan Stanley (MS) HDD talebinin artmaya devam ettiğini ve arz kısıtlamalarının 2028 yılına kadar sürebileceğini, bunun da Seagate için destekleyici bir zemin oluşturduğunu belirtti.

14 Nisan'da Seagate, 28 Nisan Salı günü piyasa kapandıktan sonra mali yılın 3. çeyrek 2026 kazançlarını açıklayacağını doğruladı ve bu durum hissenin aynı gün 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 534,23 dolara tırmanmasına neden oldu. İvme devam etti ve hisse son beş işlem seansında %8,87 arttı, bu da şirketin bir sonraki adımda ne sunacağına dair odağı tamamen üzerine çekti.

Seagate Hissesi Hakkında

45 yılı aşkın süredir Singapur merkezli Seagate Technology, ölçeklenebilir, yüksek performanslı depolama çözümleri sunarak kitle depolama alanında lider rolünü pekiştirdi ve verinin tam potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı oldu.

116 milyar dolarlık piyasa değeriyle şirket, kurumsal, kişisel ve oyun ihtiyaçlarına hizmet veren sabit disk sürücüleri, katı hal sürücüleri ve depolama sistemleri tasarlayıp satmaktadır.

Son 52 haftada Seagate'in hisseleri %622,8 arttı ve ivme bu yıla %98,9'luk bir yılbaşından bu yana (YTD) kazançla girdi. Sadece son üç ayda %67,9'luk bir artış yaşandı ve son ayda %30,1'lik bir katkı daha sağlayarak yükseliş trendini sürdürdü.

STX hissesi şu anda ileriye dönük düzeltilmiş kazançların 42,90 katı ve satışların 10,33 katı değerlemelerle primli işlem görüyor, bu da onu sektör ortalamasının oldukça üzerine yerleştiriyor ve yatırımcıların büyümesi ve konumlanması için ödeme yapma istekliliğini yansıtıyor.

Ayrıca şirket, hissedarlara sermaye iadesi yaparak hisse başına yıllık 2,96 dolarlık bir temettü sunuyor, bu da %0,57'lik bir verim anlamına geliyor. En son 8 Nisan'da 25 Mart itibarıyla kayıtlarda olan hissedarlara 0,74 dolarlık temettü ödemesini yaptı.

Seagate 2Ç Kazançlarını Aştı

28 Ocak'ta STX hissesi, şirketin mali yıl 2026 2. çeyrek sonuçlarını beklentilerin hem gelir hem de kazanç açısından rahat bir şekilde aşmasının ardından %19,14 arttı. Gelirler yıllık bazda %21,5 artarak 2,83 milyar dolara ulaştı ve 2,75 milyar dolarlık tahmini aştı, düzeltilmiş EPS ise geçen yıla göre %53,2 artarak 3,11 dolara ulaştı ve 2,84 dolarlık tahmini geçti.

Ana faaliyet dışı (Non-GAAP) faaliyet geliri %67,5 artışla 901 milyon dolara yükselirken, ana faaliyet dışı (Non-GAAP) net gelir %62,1 artışla 702 milyon dolara yükseldi. Serbest nakit akışı %304,7 artarak 607 milyon dolara ulaştı ve sekiz yılın en yüksek seviyesine erişti, nakit rezervleri 1 milyar doların üzerine çıkarken toplam likidite 2,3 milyar dolara ulaştı ve şirketin finansal pozisyonunu güçlendirdi.

Ayrıca, sermaye harcamaları 116 milyon doları buldu ve gelirin yaklaşık %4'ünü temsil etti, şirket mali yıl 2026 tam yıl görünümünü %4 ila %6'da sabit tuttu. Önümüzdeki çeyrek için Seagate, mali yıl 2026 3. çeyrek geliri için 2,9 milyar dolar, artı veya eksi 100 milyon dolar varyasyon olasılığıyla ve ana faaliyet dışı (Non-GAAP) seyreltilmiş EPS için 3,40 dolar, artı veya eksi 0,20 dolar marjıyla bekliyor.

Diğer yandan, analistler mali yıl 2026 3. çeyrek EPS'nin yıllık bazda %94,6 artarak 3,25 dolara ulaşmasını bekliyorlar. Mali yıl 2026 tam yılı için, dip çizginin %66,8 artarak 12,11 dolara ulaşmasını, ardından mali yıl 2027'de %57,1'lik bir artışla 19,03 dolara ulaşmasını öngörüyorlar.

Analistler Seagate Hissesi İçin Ne Bekliyor?

İvme Seagate'in lehine döndü. Morgan Stanley'den Erik Woodring, fiyat hedefini 468 dolardan 582 dolara yükseltti ve "Ağırlıklı Al" notunu korudu. Citigroup'tan Asiya Merchant, "Al" çağrısını sürdürdü ve STX hissesinin fiyat hedefini 480 dolardan 595 dolara çıkardı.

J.P. Morgan'dan Samik Chatterjee de durumu net bir şekilde anladı ve STX hisse fiyat hedefini 525 dolardan 600 dolara yükseltti, tüm bunları "Ağırlıklı Al" duruşunu koruyarak yaptı.

Wall Street net bir pozisyon alıyor ve hisseyi sağlam bir şekilde destekleyerek "Güçlü Al" bölgesine yerleştiriyor; 25 analistten 19'u "Güçlü Al" notu verirken, biri "Orta Derecede Al" seçeneğini kullanmış ve beşi "Tut" çağrılarıyla kalmıştır.

Hisse zaten ortalama fiyat hedefi olan 495,69 doları geçmiş durumda ve Street High hedefi olan 700 dolar hala görülebilir durumda, bu da mevcut seviyelerden %27,8'lik potansiyel bir yükselişe işaret ediyor.

Yayın tarihi itibarıyla Aanchal Sugandh, bu makalede adı geçen menkul kıymetlerde doğrudan veya dolaylı olarak pozisyon sahibi değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır.