E.l.f. Güzellik Hissesi 100 Dolara Gidecek mi? | The Motley Fool

<p>e.l.f Beauty'nin ($ELF) hisse senedi bu yıl bir roller coaster yolculuğunda. Yıla güçlü başladı, ancak hisseleri Ocak ayının sonlarında geri çekilmeye başladı.</p>
<p>Şubat ayının başlarında gelen güçlü bir kazanç raporu hisselerini hemen yükseltti, ancak hisse senedi hızla tersine döndü ve şirketin kazanç duyurusunu takip eden seansta belirgin şekilde daha düşük kapandı. Hisse senedi o zamandan beri tekrar toparlandı ve bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla yılbaşından bu yana yaklaşık %22 arttı.</p>
<p>Ancak soru, hisse senedinin buradan yaklaşık %7,5'lik bir kazanç daha olan 100 dolara ulaşmak için yeterli benzine sahip olup olmadığıdır.</p>
<h2>Büyük bir dağıtım fırsatı</h2>
<p>E.l.f., kitlesel pazar kozmetik alanındaki en yıkıcı şirket olmuştur ve kendi adını taşıyan markası sürekli olarak pazar payı almaktadır. Bunu sosyal medya pazarlaması, popüler ürünler ve dağıtım ve raf kazanımlarının bir kombinasyonu aracılığıyla yapmıştır. Şirket hala raf alanı kazanıyor ve kendi adını taşıyan markasının önünde hala güzel bir uluslararası fırsat var. Bu arada, Çin mallarına uygulanan daha düşük tarifeler, <a href="https://www.fool.com/terms/g/gross-margin/">brüt kar marjı</a> ve dolayısıyla kazançları için büyük bir destek olabilir.</p>
<p>Bununla birlikte, şirketin en büyük fırsatı yakın zamanda satın aldığı Rhode markasıdır. Ünlü Hailey Bieber tarafından yaratılan Rhode, premium bir cilt bakımı markası olarak sahneye çıktı, az ödenmiş pazarlama ve yalnızca web sitesi aracılığıyla satılan birkaç ürünle üç yıldan kısa sürede 200 milyon doların üzerinde satış topladı. Şirketin Rhode'un ürün çeşitliliğini kademeli olarak genişletme ve dağıtımını artırma konusunda büyük bir fırsatı var. Marka yakın zamanda LVMH'nin Sephora'sında birkaç ülkede güçlü satışlarla piyasaya sürüldü, ancak bu, daha fazla perakende satış noktasına girmesinin yalnızca başlangıcı olmalı.</p>
<h2>
<a href="/quote/nyse/elf/">NYSE: ELF</a>
</h2>
<h3>Anahtar Veri Noktaları</h3>
<p>Rhode'un güçlü performansını göz önüne alarak, e.l.f. mali yıl 2026'nın tamamı için gelir tahminini (Mart'ta sona eren) %18 ila %20 büyümeden %22 ila %23'e yükseltti. Şirket başlangıçta Rhode'un 200 milyon dolarlık satış katkıda bulunacağını öngörmüştü, ancak bu beklentiyi 260 milyon ila 265 milyon dolar arasına çıkardı. Özellikle, e.l.f. yönetimi tarihsel olarak tahminler konusunda çok muhafazakar olmuştur, bu nedenle tahmininin muhafazakar olduğu ortaya çıkma potansiyeli vardır.</p>
<p>Değerleme açısından bakıldığında, e.l.f. gelecek mali yılın kazanç tahminlerine göre 26 katın altında bir <a href="https://www.fool.com/terms/f/forward-pe/">gelecek fiyat/kazanç oranında (F/K)</a> ve yalnızca 0,6'lık bir <a href="https://www.fool.com/terms/p/peg-ratio/">fiyat/kazanç/büyüme (PEG oranı)</a> ile işlem görüyor (1'in altındaki PEG genellikle düşük değerli kabul edilir). Bu değerleme ve hem kendi adını taşıyan markası hem de Rhode ile önündeki büyüme fırsatı göz önüne alındığında, büyüme hissesinin bu yıl 100 dolara ulaşması güçlü bir olasılık gibi görünüyor. Bu arada, 110 dolar kesinlikle akıldan çıkmayacak bir rakam, çünkü bu fiyatta 30 kat F/K taşıyabilir.</p>