GE Vernova bugün yapabileceğiniz en akıllıca yatırım mı?

Anahtar Noktalar
GE Vernova, büyüyen elektriklenme ihtiyaçları için ideal bir noktada.
Bu segmentteki kar marjları yükseliyor.
Şirketin rüzgar segmenti işin anlamlı bir parçası.
- GE Vernova'dan daha beğendiğimiz 10 hisse ›
Bazen en iyi yatırımlar bildiğiniz yatırımlardır. GE Vernova'nın (NYSE: GEV) işinin güçlendiği bir sır değil. Küresel enerji talebi ve yapay zeka (AI) devrimi, şirketin hisselerini geçen yıl %160'ın üzerinde artırmış durumda.
Bu, hisse almanın çok geç kaldığı anlamına gelmez. İşte nedenleri.
AI dünyanın ilk trilyonerini mi yaratacak? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in her ikisinin de ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında yeni bir rapor yayınladı. Devam et »
Çok yıllık perspektife odaklanın
2024'te General Electric'ten ayrılan bu küresel enerji şirketi, rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra mevcut enerji sistemlerine enerji kaynaklarını entegre etmeye yardımcı olan şebeke çözümleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir enerjide liderdir. GE Vernova, gaz ve hidro türbinleri ve jeneratörlerden gelişmiş nükleer reaktörler, yakıt ve nükleer hizmetler sağlamaya kadar geniş bir yöntem yelpazesi sunar.
Ancak son 12 ayda hisse senedinde bu kadar güçlü bir artıştan sonra, yatırımcılar bugün hala hisse almanın mantıklı olup olmadığını merak edebilir. Cevap 2026 ve sonrasına yönelik perspektiftir. En son kazanç raporunda, yönetim 2026 gelir tahminlerini %7'den fazla ve serbest nakit akışını 500 milyon dolar artırdı.
Belki daha önemlisi, şirket 2028'e kadar olan gelir ve nakit akışı perspektifini yükseltti. Ayrıca kârlılığın büyümeye devam ettiğini görüyor. Rehberlik, bu yıl onluk basamaktan 2028'de %20'ye varan EBITDA (faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç) marjları için çağrıda bulunuyor. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl boyunca güç, rüzgar ve elektriklenme olmak üzere üç bölümde de %10 ile %20 arasında yıllık gelir büyümesi planlıyor.
Sipariş portföyü ve marjlar
Şirket yönetimi, sipariş defteri ve sipariş portföyüne dair görünürlük sayesinde bu tahminleri yapabiliyor. Örneğin, siparişler dördüncü çeyrekte %65 arttı ve tüm segmentlerde büyüme oldu. Bu, 2025'in erken dönemindeki büyümeye göre bir hızlandırmaydı. Tüm yılı özetleyen GE Vernova CEO'su Scott Strazik şunları söyledi:
"Sipariş portföyümüzü 150 milyar dolara çıkardık, daha iyi ekipman marjlarına sahibiz ve 2026'ya önemli bir ivmeyle giriyoruz. Gelişmiş çözümler platformumuz, büyüyen, uzun döngülü elektrik gücü piyasasına hizmet vermek için iyi konumlandırılmıştır ve önümüzdeki dönemde daha da iyi performans göstermek için önemli fırsatlar var."
Yenilenebilir enerjideki gerçek veriler
En büyük segmenti olmasa da, GE Vernova'nın rüzgar işi şirketin geniş yayılmasının bir göstergesi. ABD'de yenilenebilir enerjinin ve özellikle rüzgar enerjisinin görünürde popüler olmadığı bir siyasi dönemde bile bu segment, 2025'te gelirin neredeyse %25'ini oluşturdu.
ABD'de hâlâ ne kadar yenilenebilir enerjinin kullanıldığı, özellikle genellikle çok muhafazakar olarak sınıflandırılan eyaletlerde okuyucuları şaşırtabilir. Örneğin, Florida ve Texas, 2025'te sırasıyla yenilenebilir kaynaklardan %10.5 ve %32'sini elektrik üretiminde kullandı, The Motley Fool'dan son araştırmalara göre.
Rüzgar segmenti 2025'te yeni siparişlerde en yavaş artışı gördüğü ve hatta satışlarda düşüş yaşadığı halde, yatırımcılar için potansiyel büyüme için izlenmesi gereken bir alan sağlıyor.
Hâlâ alım
Yatırımcılar, çok kısa sürede bu kadar çok artan bir hisseyi almaktan çekinebilir. Yatırım yaparken geriye değil, ileriye bakmak zor olabilir. GE Vernova hissesi, üçte birlikler halinde alım yapmak için iyi bir aday. Hisse son yükseklerden yaklaşık %6 düşük, bu nedenle hisseye tahsis etmek istediğiniz miktarın yaklaşık üçte birini bugün almak mantıklıdır.
Sabırlı olup geri kalanını önümüzdeki birkaç ay içinde eklemek daha düşük bir maliyet temeli sağlayabilir. Hisse bu fırsatı sunmaz ve yükselmeye devam ederse, en azından bir miktar yatırımınız var.
Hisse nispeten pahalı, yaklaşık 5 ileri satış fiyatı/kar oranına sahip. Bu nedenle, hisselerin düşebileceğini düşünmek makul. Uzun vadede ise, GE Vernova'nın büyük sipariş portföyleri ve kaçınılmaz yavaşlamalara dayanabilecek kadar geniş bir kapsama sahip sağlam bir işi var.
GE Vernova hissesini şimdi almalı mısınız?
GE Vernova hissesi almadan önce şunu göz önünde bulundurun:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alması gerektiğini düşündükleri 10 en iyi hisseyi belirledi… ve GE Vernova bunlardan biri değil. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğini düşünün… o zamanki önerimizde 1.000 dolar yatırırsanız, 510.710 dolarınız olurdu!* Veya Nvidia'nın bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğini düşünün… o zamanki önerimizde 1.000 dolar yatırırsanız, 1.105.949 dolarınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %929 olduğunu ve S&P 500'ün %186'sına kıyasla piyasayı ezip geçen bir üstün performans sergilediğini not etmekte fayda var. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından kurulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 19 Mart 2026 tarihine kadar.
Howard Smith, bahsedilen hisselerin herhangi birinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool, GE Vernova'da pozisyonlara sahiptir ve önerir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüş ve fikirler yazarın görüş ve fikirleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini yansıtmayabilir.