VDC - FSTA: Neredeyse Birebir Aynı İki Tüketici Temel Ürünler ETF'si -- Hangisini Seçmelisiniz?

Anahtar Noktalar
VDC ve FSTA, benzer sektör ağırlıkları ve en iyi holdinglerle ABD tüketici temel ürünleri hisse senetlerinin neredeyse aynı portföylerini takip eder.
FSTA, VDC'ye benzer bir gider oranı ve temettü getirisi sunar, ancak VDC'nin yönetimi altındaki varlıkları çok daha fazladır.
Her iki fon da, düşüş ve beş yıllık büyümede minimum farklılıklarla neredeyse aynı risk profillerini ve uzun vadeli getirileri gösterir.
- Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF'den daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) ve Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA), her ikisi de ABD tüketici temel ürünleri hisse senetlerine geniş, düşük maliyetli maruz kalma olanağı sunarak, portföyleri için istikrar ve savunma özellikleri arayan yatırımcılar için cazip seçenekler haline getiriyor. Bu karşılaştırma, yatırımcıların hedeflerine hangisinin daha iyi uyabileceğine karar vermelerine yardımcı olmak için maliyet, performans, risk ve temel holdingler açısından iki fonun nasıl karşılaştırıldığını inceliyor.
Özet (maliyet ve boyut)
| Metrik | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| İhraççı | Vanguard | Fidelity |
| Gider oranı | %0,09 | %0,08 |
| 1 yıllık getiri (04.02.26 itibarıyla) | %4,15 | %3,95 |
| Temettü getirisi | %1,95 | %2,02 |
| Beta | 0,63 | 0,63 |
| AUM | 9,9 milyar $ | 1,5 milyar $ |
Beta, S&P 500'e göre fiyat volatilitesini ölçer; beta günlük getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.
FSTA, VDC'den bir baz puan daha düşük bir gider oranıyla ücretler açısından biraz daha ucuzdur. FSTA ayrıca biraz daha yüksek bir temettü getirisi sunar. VDC'nin çok daha büyük yönetimi altındaki varlıkları (AUM), daha uzun geçmişini ve daha geniş yatırımcı tabanını yansıtır, ancak çoğu bireysel yatırımcı için boyut farkının pratik bir etkisi azdır.
Performans ve risk karşılaştırması
| Metrik | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| Maksimum düşüş (5 yıl) | -%16,56 | -%16,57 |
| 5 yılda 1.000 $'ın büyümesi | 1.423 $ | 1.416 $ |
Hem VDC hem de FSTA, düşüş —belirli bir dönemdeki değerin zirveden dibe düşüşü— ve beş yıllık büyümede minimum farklılıklarla neredeyse aynı risk profillerini ve uzun vadeli getirileri gösterir. Çoğu yatırımcı için bu iki fon arasındaki performans farkının belirleyici bir faktör olması pek olası değildir.
İçindekiler
FSTA, VDC'nin yaptığı gibi ABD tüketici temel ürünleri pazarının neredeyse aynı dilimini takip eder ve büyük, yerleşik markaların hakim olduğu neredeyse 100 holdinge sahiptir. En büyük pozisyonları Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) ve Procter + Gamble (NYSE:PG)'dir — bunlar birlikte portföyün yaklaşık %37'sini oluşturur.
VDC'nin toplam 104 holdingi vardır, ancak benzer şekilde yoğunlaşmıştır. Yukarıdaki aynı üç hisse senedi en büyük pozisyonlarını oluşturur, bu da fonların önemli ölçüde örtüşmesini pekiştirir. Hiçbir fon dikkate değer tuhaflıklar veya alternatif stratejiler sunmaz, bu nedenle buradaki ana farklılıklar ölçekten, ayrıca daha önce belirtilen küçük ücret ve temettü değişikliklerinden kaynaklanmaktadır.
ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.
Bu yatırımcılar için ne anlama geliyor
Çoğu bireysel yatırımcı için bu iki fon arasındaki farklar pek bir şey ifade etmez.
Tüketici temel ürünleri, büyüme ve risk almayı ödüllendiren bir piyasa ortamında sessizce kendi yerini korudu. Portföylerinde savunma çapası isteyen yatırımcılar için — teknoloji hisse senetleri düştüğünde veya resesyon korkuları ortaya çıktığında darbeyi hafifletecek bir şey — hem VDC hem de FSTA bu ihtiyacı karşılar. Sektör, tarihsel olarak düşüşler sırasında daha geniş piyasadan daha iyi performans göstermiştir ve 2026'da ekonomik belirsizlik devam ederken, Walmart, Costco ve Procter & Gamble gibi günlük ihtiyaç işletmelerinin cazibesi açık kalmaktadır.
Peki neden birini diğerine tercih etmeli? FSTA'nın biraz daha düşük gider oranı ve biraz daha yüksek temettüsü, zamanla gerçek, mütevazı da olsa avantajlardır — tasarruf edilen (veya kazanılan) her kuruş yatırımcının lehine bileşik olarak artar. Her iki fon da temelde aynı hisse senetlerini benzer oranlarda tutar ve neredeyse aynı risk profillerine sahiptir. VDC'nin daha büyük boyutu bireysel yatırımcılar için anlamlı bir avantaj sağlamaz — her iki fon da aynı yüksek likiditeye sahip büyük sermayeli hisse senetlerini tutar, bu nedenle alış-satış farkları her iki ETF için de sorun olmamalıdır.
Zaten bir Fidelity aracılık hesabınız varsa, FSTA daha uygun bir seçenek olabilir. Vanguard yatırımcıları aynı nedenle VDC'yi tercih edebilir. Bunun ötesinde, muhtemelen Fidelity'nin mütevazı ölçüde daha düşük ücretlerine ve biraz daha yüksek temettüsüne yöneleceğim. Her iki durumda da, piyasanın en güvenilir sektörlerinden birine sağlam, düşük maliyetli maruz kalma elde edersiniz.
Şu anda Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF hissesi satın almalı mısınız?
Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF hissesi satın almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi… ve Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... eğer o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırsaydınız, 515.294 $ kazanırdınız!* Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... eğer o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırsaydınız, 1.077.442 $ kazanırdınız!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %917 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500 için %185'e kıyasla piyasayı ezerek üstünlük sağlayan bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 2 Nisan 2026 itibarıyla.
Andy Gould, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Costco Wholesale ve Walmart'ta pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüşler ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.