ACGLN Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G

NASDAQ · Insurance · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$16,21
Ціна · Сер 19, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 4, 2026
Діапазон 52 тижнів
$16–$18
21% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
28 analysts
Цільова ціна
—
P/E (TTM)
1.4
ROE
19.5%
Маржа чистого прибутку
22.1%

Про Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G Огляд компанії з Wikipedia

Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda exempted public company which writes insurance, reinsurance and mortgage insurance on a worldwide basis, with a focus on specialty lines, the segment of the insurance industry where the more difficult and unusual risks are written. The company is headquartered in Bermuda and operates globally in 60 offices in North America, Europe, Asia and Australia.

Детальніше

Arch Capital Group Ltd. (Arch Capital or ACGL) is a Bermuda exempted public company which writes insurance, reinsurance and mortgage insurance on a worldwide basis, with a focus on specialty lines, the segment of the insurance industry where the more difficult and unusual risks are written. The company is headquartered in Bermuda and operates globally in 60 offices in North America, Europe, Asia and Australia.

History

The company was founded in May 2000 by Robert Clements and Peter A. Appel, with Appel as president and CEO. The company's predecessor entity, Risk Capital Holdings had previously sold substantially all of the reinsurance operations of Risk Capital Reinsurance Co., its wholly owned subsidiary, to Folksamerica Reinsurance Co., and the surviving vehicle was the entity used to form Arch Capital.

Following the event of September 11, 2001, Arch Capital launched an underwriting initiative to address the global demand for insurance and reinsurance capacity.

In October 2001, Paul Ingrey joined the company to oversee its reinsurance operations and in January 2002, Dinos Iordanou was hired to run the company's insurance business. In 2003, Iordanou succeeded Appel as Arch Capital's president and CEO, and, in 2018, Marc Grandisson, succeeded Iordanou and Arch Capital's current CEO, Nicolas Papadopoulo, succeeded Grandisson in 2024, upon his retirement.

Arch Capital entered the mortgage insurance business in 2015 with the formation of Arch Mortgage Guaranty and, in August 2016, it bought United Guaranty, AIG's mortgage insurance unit, for US$3.4 billion, making the company the world's largest mortgage insurer.

In 2022, Arch Capital was added to the Standard & Poor's (S&P) 500 Index, replacing Twitter (now X).

As of 2026, Arch employs nearly 8,000 people worldwide.

Notable employees

Meredith Whitney (born 1969), businesswoman

Джерело: Wikipedia (Англійська), CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗

Wikidata ↗

ACGLN Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$16.21
Капіталізація
$5.82B
P/E (TTM)
1.4
Прибуток на акцію (TTM)
$11.60
Виручка (TTM)
$19.93B
Дивідендна дохідність
—
ROE
19.5%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$16 – $18

ACGLN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $19.93B
10-point trend, +346.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $11.60
10-point trend, +551.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $6.13B
10-point trend, +343.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
Маржа 22.1%

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
ACGLN
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, -70.9%
1.4
7.5
P/S (TTM)
5-point trend, -71.6%
0.3
1.5
P/B
5-point trend, -65.8%
0.2
1.1
Price / FCF (Ціна / FCF)
5-point trend, -66.2%
0.9
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
ACGLN
Медіана аналогів
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, -5.4%
22.1%
21.2%
ROA
5-point trend, +20.1%
5.9%
4.8%
ROE
5-point trend, +22.0%
19.5%
17.3%

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
ACGLN
Медіана аналогів

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
ACGLN
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +115.5%
14.3%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +115.5%
27.5%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +115.5%
18.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +121.8%
3.7%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +103.9%
2.0%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
ACGLN
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +121.8%
$11.60
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
ACGLN
Медіана аналогів

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
—
Коефіцієнт виплат
—
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
15 червня 2026 р.$0,2840
13 березня 2026 р.$0,2840
15 грудня 2025 р.$0,2840
15 вересня 2025 р.$0,2840
13 червня 2025 р.$0,2840
14 березня 2025 р.$0,2840
13 грудня 2024 р.$0,2840
13 вересня 2024 р.$0,2840
14 червня 2024 р.$0,2840
14 березня 2024 р.$0,2840
14 грудня 2023 р.$0,2840
14 вересня 2023 р.$0,2840
14 червня 2023 р.$0,2840
14 березня 2023 р.$0,2840
14 грудня 2022 р.$0,2840
14 вересня 2022 р.$0,2840
14 червня 2022 р.$0,2840
14 березня 2022 р.$0,2840
14 грудня 2021 р.$0,2840
14 вересня 2021 р.$0,3440

ACGLN Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 28 аналітиків
  • Активна купівля 6 21,4%
  • Купівля 11 39,3%
  • Утримувати 10 35,7%
  • Продаж 1 3,6%
  • Активний продаж 0 0,0%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.21%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $2.56 $2.48 0.08%
31 березня 2026 р. $2.50 $2.53 -0.03%
31 грудня 2025 р. $2.98 $2.64 0.34%
30 вересня 2025 р. $2.77 $2.30 0.47%
30 червня 2025 р. $2.58 $2.36 0.22%
31 березня 2025 р. $1.54 $1.35 0.19%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
ACGLN $6.00B 1.4 14.3% 22.1% 19.5% —
ACGL — — — — — —
AXS $7.94B 8.7 10.2% 15.4% 16.2% —
HG $2.76B 5.0 24.7% 28.9% 32.6% —
AGO $4.06B 8.8 27.3% 45.3% 9.0% —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 10
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +399.6% $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B $8.51B $6.93B $5.45B $5.63B $4.46B $3.94B $3.99B
SG&A Expense 12-point trend, +164.3% $132M $200M $102M $95M $78M $82M $80M $79M $84M $82M $50M $50M
Interest Expense 12-point trend, +224.3% $148M $141M $133M $131M $139M $143M $121M $120M $117M $66M $46M $46M
Pretax Income 12-point trend, +511.1% $5.16B $4.67B $3.57B $1.56B $2.37B $1.58B $1.85B $842M $757M $856M $567M $844M
Income Tax 12-point trend, +3206.2% $760M $362M $-873M $80M $128M $112M $156M $114M $128M $31M $41M $23M
Net Income 12-point trend, +427.2% $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B $1.41B $1.64B $758M $619M $693M $538M $834M
EPS (Basic) 12-point trend, +90.5% $11.83 $11.47 $11.94 $3.90 $5.35 $3.38 $3.97 $1.76 $1.40 $1.83 $4.24 $6.21
EPS (Diluted) 12-point trend, +92.7% $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23 $3.32 $3.87 $1.73 $1.36 $1.78 $4.09 $6.02
Shares (Basic) 12-point trend, +181.6% 368,400,000 372,500,000 368,700,000 368,600,000 391,700,000 403,062,179 401,802,815 404,347,621 404,138,364 362,376,342 121,786,127 130,817,610
Shares (Diluted) 12-point trend, +178.6% 375,900,000 381,800,000 378,800,000 377,600,000 400,300,000 410,259,455 411,609,478 412,906,478 417,785,025 374,152,479 126,038,743 134,922,322
Баланс 12
Річні дані Баланс для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +104.4% $993M $979M $917M $855M $859M $906M $726M $647M $606M $843M $553M $486M
Goodwill 12-point trend, +3961.3% $607M $571M $345M $342M $345M $315M $327M $250M $198M $204M $16M $15M
Intangibles 12-point trend, +774.4% $534M $701M $316M $393M $529M $299M $326M $323M $386M $509M $48M $61M
Total Assets 12-point trend, +260.7% $79.24B $70.91B $58.91B $47.99B $45.10B $43.28B $37.89B $32.22B $32.05B $29.37B $23.14B $21.97B
Total Liabilities 12-point trend, +269.7% $55.03B $50.09B $40.55B $35.07B $31.55B $29.29B $25.57B $21.78B $21.81B $20.06B $16.03B $14.89B
Common Stock 12-point trend, +74.8% $1M $1M $1M $1M $648.0K $643.0K $638.0K $634.0K $611.0K $582.0K $577.0K $572.0K
Retained Earnings 12-point trend, +294.6% $27.05B $22.69B $20.30B $15.89B $14.46B $12.36B $11.02B $9.43B $8.56B $8.00B $7.33B $6.85B
Treasury Stock 12-point trend, +310.4% $6.41B $4.49B $4.42B $4.38B $3.76B $2.50B $2.41B $2.38B $2.08B $2.03B $1.94B $1.56B
AOCI 12-point trend, -96.1% $5M $-720M $-676M $-1.65B $-65M $489M $212M $-179M $118M $-115M $-17M $129M
Stockholders' Equity 12-point trend, +297.4% $24.21B $20.82B $18.35B $12.91B $13.55B $13.11B $11.50B $9.44B $9.20B $8.25B $6.17B $6.09B
Liabilities + Equity 12-point trend, +260.1% $79.24B $70.91B $58.91B $47.99B $45.10B $43.28B $37.89B $32.22B $32.05B $29.37B $23.14B $22.01B
Shares Outstanding 12-point trend, +181.9% 359,000,000 376,400,000 373,400,000 370,400,000 378,900,000 406,720,642 405,619,201 402,454,834 392,933,817 368,362,551 122,627,783 127,367,934
Грошовий потік 13
Річні дані Грошовий потік для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +170.1% $148M $133M $93M $88M $88M $71M $66M $56M $68M $57M $56M $55M
Deferred Tax 12-point trend, +2400.7% $174M $-35M $-1.16B $-121M $-167M $-86M $11M $28M $173M $-19M $-4M $-8M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +860.2% $193M $235M $95M $106M $82M $69M $82M $106M $126M $19M $23M $20M
Operating Cash Flow 12-point trend, +495.1% $6.17B $6.67B $5.75B $3.82B $3.42B $2.89B $2.05B $1.56B $1.09B $1.38B $998M $1.04B
CapEx 12-point trend, +121.3% $44M $51M $52M $50M $41M $40M $38M $30M $23M $15M $16M $20M
Investing Cash Flow 9-point trend, -198.5% $-4.04B $-4.46B $-5.47B $-3.10B $-2.14B $-3.04B $-1.81B $-554M $-1.35B · · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +316.0% $1.89B $24M $0 $586M $1.23B $83M $3M $283M $0 $75M $365M $454M
Net Stock Activity 11-point trend, -316.0% $-1.89B $-24M $0 $-586M $-1.23B · $-3M $-283M $0 $-75M $-365M $-454M
Financing Cash Flow 9-point trend, -55406.6% $-1.89B $-1.93B $-69M $-706M $-1.23B $521M $-81M $-989M $-3M · · ·
Net Change in Cash 12-point trend, +494.4% $307M $262M $225M $-41M $24M $387M $179M $-3M $-242M $288M $68M $52M
Taxes Paid 10-point trend, +804.8% $458M $378M $267M $255M $286M $203M $109M $-980.0K $52M $51M · ·
Free Cash Flow 12-point trend, +502.4% $6.13B $6.62B $5.70B $3.76B $3.39B $2.85B $2.01B $1.53B $1.09B $1.38B $982M $1.02B
Levered FCF 12-point trend, +516.9% $6.00B $6.49B $5.53B $3.64B $3.25B $2.71B $1.90B $1.43B $992M $1.32B $940M $973M
Прибутковість 4
Річні дані Прибутковість для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 12-point trend, +5.5% 22.1% 24.7% 32.6% 15.4% 23.3% 16.5% 23.6% 13.9% 11.0% 15.5% 13.7% 20.9%
Pretax Margin 12-point trend, +22.3% 25.9% 26.8% 26.2% 16.2% 25.6% 18.5% 26.7% 15.4% 13.5% 19.2% 14.4% 21.2%
ROA 12-point trend, +56.7% 5.9% 6.6% 8.3% 3.2% 4.9% 3.5% 4.7% 2.4% 2.0% 2.6% 2.3% 3.7%
ROE 12-point trend, +42.9% 19.5% 20.0% 26.5% 12.0% 16.0% 11.0% 14.4% 8.1% 6.8% 8.9% 8.7% 13.7%
Ефективність 1
Річні дані Ефективність для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +48.5% 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
На акцію 6
Річні дані На акцію для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +40.1% $67.43 $55.31 $49.15 $34.86 $35.75 $32.22 $28.35 $23.46 $70.21 $67.22 $50.60 $48.13
Revenue / Share 12-point trend, +79.3% $53.02 $45.68 $35.99 $25.46 $23.11 $20.78 $16.83 $13.20 $40.41 $35.79 $31.23 $29.56
Cash Flow / Share 12-point trend, +113.6% $16.42 $17.48 $15.18 $10.10 $8.56 $7.04 $4.98 $3.78 $7.99 $11.20 $7.92 $7.69
Cash / Share 12-point trend, -27.5% $2.77 $2.60 $2.46 $2.31 $2.27 $2.23 $1.79 $1.61 $4.63 $6.87 $4.51 $3.81
Dividend / Share Flat — no change across 2 periods $5 $5 · · · · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +92.7% $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23 $3.32 $3.87 $1.73 $1.36 $1.78 $4.09 $6.02
Темпи зростання 9
Річні дані Темпи зростання для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +64.2% 14.3% 27.9% 41.8% 4.0% 8.7% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +61.6% 27.5% 23.5% 17.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 18.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -93.6% 3.7% -3.7% 205.8% -27.3% 57.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -13.1% 45.1% 28.9% 51.8% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 28.4% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -96.2% 2.0% -2.9% 201.0% -31.6% 53.5% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -6.1% 43.9% 26.0% 46.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 25.6% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 10
Річні дані Оцінка (TTM) для ACGLN
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +399.6% $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B $8.51B $6.93B $5.45B $5.63B $4.46B $3.94B $3.99B
Net Income TTM 12-point trend, +427.2% $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B $1.41B $1.64B $758M $619M $693M $538M $834M
Market Cap 5-point trend, -38.8% $6.00B $6.74B $7.43B $6.40B $9.80B · · · · · · ·
P/E 5-point trend, -70.9% 1.4 1.6 1.7 4.5 4.9 · · · · · · ·
P/S 5-point trend, -71.6% 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1 · · · · · · ·
P/B 5-point trend, -65.8% 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 · · · · · · ·
P / Tangible Book 5-point trend, -66.4% 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 · · · · · · ·
P / Cash Flow 5-point trend, -66.0% 1.0 1.0 1.3 1.7 2.9 · · · · · · ·
P / FCF 5-point trend, -66.2% 1.0 1.0 1.3 1.7 2.9 · · · · · · ·
Earnings Yield 5-point trend, +243.5% 69.5% 62.5% 58.4% 22.0% 20.2% · · · · · · ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Виручка $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B
Чистий прибуток $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B
Розбавлений EPS $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23
Грошовий потік
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Вільний грошовий потік $6.13B$6.62B$5.70B$3.76B$3.39B

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності · $769K всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
0 (-1 проти попереднього кв.) 0 (-1 проти попереднього кв.) 2 (+2 проти попереднього кв.) 1 (-1 проти попереднього кв.) +5K

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
IAT REINSURANCE CO LTD. $645 800 40 000 83,97% Акції
GAMMA Investing LLC $63 521 3 897 8,26% Акції
First Command Advisory Services, Inc. $31 867 1 955 4,14% Акції
PNC Financial Services Group, Inc. $27 906 1 712 3,63% Акції

Активісти та власники %+ 5 1 холдинг

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець Подано Частка Статус Мета Подача
Нерозкрита особа, що звітує, Нерозкрита особа, що звітує 12 квітня 2002 р. — Первинна подача Пасивне інвестування SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Присутність в ETF Належить 5 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
PQDI · Principal Exchange-Traded Funds 0,65% 27 799 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
PFFD · Global X Funds 0,27% 351 670 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
FPE · First Trust Exchange-Traded Fund III 0,10% 361 020 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
GPRF · Goldman Sachs ETF Trust 0,09% 5 033 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
FPFD · Fidelity Covington Trust 0,04% 2 250 NS 31 травня 2026 р. N-PORT