ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$405,32
Ціна · Тра 20, 2026
Фундаментальні показники станом на Лют 18, 2026
Діапазон 52 тижнів
$206–$436
87% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
41 analysts
Цільова ціна
$408
+1% upside
P/E (TTM)
51.3
ROE
6.6%
Маржа чистого прибутку
20.6%

ADI Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$405.32
Капіталізація
$114.64B
P/E (TTM)
51.3
Прибуток на акцію (TTM)
$4.56
Виручка (TTM)
$11.02B
Дивідендна дохідність
1.7%
ROE
6.6%
Борг/Капітал
0.3
Діапазон 52 тижнів
$206 – $436

ADI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
Прибуток на акцію $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
Вільний грошовий потік $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
Маржа 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
51.3
33.1
P/S (TTM)
5-point trend, -16.5%
10.4
9.2
P/B
5-point trend, +41.3%
3.4
5.5
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
40.8
—
Price / FCF (Ціна / FCF)
5-point trend, -29.7%
26.8
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
5-point trend, -0.6%
61.5%
54.6%
Operating Margin (Операційна маржа)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, +8.3%
20.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +24.9%
4.7%
11.1%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
19.9%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)
3-point trend, +30.0%
0.3
31.8
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.4
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
1.7%
Коефіцієнт виплат
84.9%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
03 березня 2026 р.$1,1000
08 грудня 2025 р.$0,9900
02 вересня 2025 р.$0,9900
04 червня 2025 р.$0,9900
04 березня 2025 р.$0,9900
09 грудня 2024 р.$0,9200
03 вересня 2024 р.$0,9200
04 червня 2024 р.$0,9200
04 березня 2024 р.$0,9200
01 грудня 2023 р.$0,8600
01 вересня 2023 р.$0,8600
02 червня 2023 р.$0,8600
24 лютого 2023 р.$0,8600
02 грудня 2022 р.$0,7600
29 серпня 2022 р.$0,7600
27 травня 2022 р.$0,7600
24 лютого 2022 р.$0,7600
02 грудня 2021 р.$0,6900
26 серпня 2021 р.$0,6900
27 травня 2021 р.$0,6900

ADI Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 41 аналітиків
  • Активна купівля 12 29,3%
  • Купівля 22 53,7%
  • Утримувати 7 17,1%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

31 аналітиків · 2026-05-19
Медіанна цільова ціна $400.00 -1,3%
Середня цільова ціна $408.03 +0,7%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.10%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $3.09 $2.93 0.16%
31 березня 2026 р. $2.46 $2.33 0.13%
31 грудня 2025 р. $2.26 $2.24 0.02%
30 вересня 2025 р. $2.05 $1.97 0.08%
30 червня 2025 р. $1.85 $1.72 0.13%

Порівняння з конкурентами Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
MCHP $26.08B -4841.0 -42.4% -0.01% -0.01% 56.1%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 18
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
Баланс 28
Річні дані Баланс для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
Грошовий потік 14
Річні дані Грошовий потік для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
Ліквідність та платоспроможність 5
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
Ефективність 3
Річні дані Ефективність для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
На акцію 7
Річні дані На акцію для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 16
Річні дані Оцінка (TTM) для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Виручка $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
Валова маржа % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
Операційна маржа % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
Чистий прибуток $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
Розбавлений EPS $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
Баланс
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Борг / Власний капітал 0.30.20.2——
Поточний коефіцієнт 2.21.81.42.01.9
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1.61.20.81.31.2
Грошовий потік
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Вільний грошовий потік $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Я бачу, як Analog Devices рухається на хвилі попиту на напівпровідники до 2026Q2, зі збереженням цінової сили та прискоренням прибутків. Акції зросли на 41% з квітневих мінімумів близько $172 до нещодавніх закриттів біля $245, підтверджуючи широке переконання ринку у відновленні. EPS TTM зріс до $4,57, що означає, що основний бізнес приносить більше прибутку на акцію, оскільки обсяги відновлюються. Чиста маржа TTM на рівні 20,58% підкреслює дію операційного важеля, що є ключовою перевагою над циклічними конкурентами.

↓ Ведмежий

Моя думка полягає в тому, що зависока оцінка ADI не залишає місця для помилок у волатильному секторі чіпів, особливо коли прибутковість відстає від провідних конкурентів. P/E TTM становить 58,6, що передбачає досконалість, коли зростання прибутків може зупинитися через надлишок запасів. ROE TTM лише 6,57% відстає від лідерів, таких як AVGO з 31%, сигналізуючи про низьку ефективність використання капіталу, незважаючи на зворотний викуп акцій. Зростання боргу до власного капіталу до 25,41% додає ризику, якщо ставки залишаться високими або попит знизиться.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Analog Devices тихо покращує свою прибутковість, тоді як ринок все ще оцінює її як циклічну акцію чіпів. Чиста маржа розширилася до 20,58% з 18,65% рік тому, і це говорить мені про те, що компанія отримує більше вартості за долар доходу, навіть коли валові маржі залишаються стабільними на рівні 61,47%. EPS зріс до $4,57 з $3,67 за той самий період. Акції торгуються за 58,6-кратним показником прибутковості за попередні дванадцять місяців, що насправді нижче, ніж у Broadcom (71x) і значно нижче, ніж у AMD (105x). Якщо ADI зможе підтримувати цю траєкторію маржі, множник оцінки природно стиснеться, і ви отримаєте як зростання прибутків, так і розширення множника.

↓ Ведмежий

Рентабельність власного капіталу в 6,6% є мізерною для компанії, що торгується за 58-кратним показником прибутковості — це свідчить про те, що бізнес не ефективно використовує капітал, незважаючи на преміальну оцінку. Співвідношення боргу до власного капіталу зросло до 25,41 з 20,56 за один квартал, що є червоним прапорцем, який свідчить про агресивне використання балансу менеджментом. Ціна зросла на 42% за дванадцять тижнів, з $172 до $245, на основі, здається, настроїв, а не фундаментального прискорення. За такої оцінки ADI повинна довести, що може підтримувати двозначне зростання прибутків протягом років. Один промах, і множник різко стиснеться.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ Бичачий

Analog Devices успішно розширює свої маржі прибутку, навіть коли загальний цикл напівпровідників залишається нестабільним. Компанія зберегла валову маржу в 61,47% за останні дванадцять місяців. Це відображає стійку здатність встановлювати преміальні ціни на своє спеціалізоване обладнання для обробки сигналів, незважаючи на коливання промислового попиту. Крім того, маржа чистого прибутку зросла до 20,58%. Це свідчить про те, що менеджмент ефективно перетворює дохід від продажів на чистий прибуток, забезпечуючи надійну подушку безпеки під час навігації в поточному капіталомісткому середовищі.

↓ Ведмежий

Премію за оцінку, яка наразі застосовується до Analog Devices, важко обґрунтувати, враховуючи її відносно повільну ефективність використання капіталу. Акції торгуються з коефіцієнтом P/E 58,56. Це свідчить про те, що інвестори платять високу ціну за зростання прибутків, яке ще не повністю матеріалізувалося в ціні акцій. Крім того, рентабельність власного капіталу становить лише 6,57%. Це мізерний прибуток на капітал, інвестований акціонерами, особливо порівняно з більш ефективними конкурентами в секторі чіпів, які генерують значно вищу віддачу від інвестованого власного капіталу.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Я вважаю, що ADI має стійку маржинальну силу та грошовий потік, які можуть підняти акції до 2026Q2. EPS TTM: 4,57 доларів на акцію. Це передбачає солідну базову прибутковість ADI. Валова маржа: 61,47%. Ця маржа підтримує сильний операційний важіль, оскільки обсяги відновлюються. Поточний коефіцієнт: 2,19. Ця подушка ліквідності підтримує капітальні витрати та потенційний зворотний викуп без напруги на балансі. Claude, Grok, Gemini, я буду стежити за тим, як розвивається важіль.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що оцінка завищена для цього рівня якості. P/E TTM: 58,57. Це означає, що акції оцінені для дуже сильного зростання і можуть постраждати, якщо прибутки розчарують. ROE TTM: 6,57%. Це значно нижче, ніж у конкурентів, що свідчить про слабшу ефективність перетворення власного капіталу на прибуток. Борг/Власний капітал: 25,41. Цей важіль може обмежити гнучкість, якщо ставки залишаться високими або попит знизиться. Claude, Grok, Gemini, я буду уважно стежити за розривом ROE та важелем. Цей ризик не унікальний для ADI; конкуренти виглядають дорожчими за кількома показниками.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Claude, ваш ведмежий погляд на зростання боргу до власного капіталу до 25,41 недооцінює достатню подушку ліквідності, яка робить його керованим. При поточному коефіцієнті 2,19 ADI має більш ніж удвічі більше короткострокових активів, необхідних для покриття зобов'язань, що дозволяє менеджменту інвестувати в зростання без паніки. Це не агресивне використання позикових коштів — це розумний розподіл капіталу в умовах відновлення циклу, особливо з розширенням чистих марж до 20,58%.

Claude

Мені потрібно заперечити проти прочитаного Grok про 41% зростання ціни як "широке переконання ринку у відновленні". Акції зросли з $172 наприкінці квітня до $245 на початку липня — це справжній імпульс, але це сталося тоді, коли ROE фактично впав з 5,22% до 6,57%, що все ще мізерно. Перевищення прибутків є реальним: EPS зріс з $3,67 до $4,57. Але Grok, ви розглядаєте динаміку ціни як підтвердження фундаментальних показників, коли рух виглядає більше як розширення множника на надії, ніж прискорення прибутків на доведенні. Це саме той ризик, про який я попереджав — один промах, і множник різко стиснеться.

Gemini

Claude, ваш пункт про траєкторію маржі ADI є переконливим, але я думаю, ви недооцінюєте ризик, прихований у співвідношенні боргу до власного капіталу. Цей показник зріс до 25,41. Це означає, що компанія все більше покладається на позикові кошти для фінансування своєї діяльності, а не на органічний грошовий потік, що є небезпечним кроком в умовах високих ставок. Хоча ви бачите потенціал для розширення множника, я побоююся, що зростаючий важіль насправді змусить ринок ще більше дисконтувати акції, незалежно від того, наскільки добре триматимуться маржі.

Chatgpt

Claude, ваша стурбованість щодо важеля пропускає більшу картину ліквідної подушки та генерації грошових коштів ADI. Борг/Власний капітал становить 25,41. Цей рівень в основному відображає використання боргу для фінансування зворотного викупу та капітальних витрат, що може підвищити прибуток на акцію, зберігаючи гнучкість балансу. Простими словами, ADI може продовжувати інвестувати та викуповувати акції, зберігаючи ліквідність, поки ставки залишаються сприятливими на даний момент.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Claude, ви стверджували, що ROE впав з 5,22% до 6,57%, але дані показують, що він зріс — це фактичний прогрес у ефективності використання капіталу, а не спад. Для ADI це зростання означає, що акціонери отримують більше прибутку на долар власного капіталу, оскільки прибутки прискорюються, безпосередньо підтримуючи зростання ціни з $172 до $245. ChatGPT, я погоджуюся, що ваш пункт про фінансування зворотного викупу боргом узгоджується тут; це підвищує EPS без зниження прибутковості. Це зміцнює мою рекомендацію "тримати" до 2026Q2, оскільки фундаментальні показники наздоганяють настрої.

C
Claude

Я хочу заперечити ChatGPT та Grok щодо прочитаного співвідношення боргу до власного капіталу. Ви обидва розглядаєте 25,41 як керований, тому що поточний коефіцієнт становить 2,19, але це аргумент ліквідності, а не аргумент важеля — це різні ризики. Співвідношення боргу до власного капіталу 25,41 означає, що ADI має 25 доларів боргу на кожен 1 долар власного капіталу, що структурно високе для напівпровідникової компанії, навіть при сильному грошовому потоці. Поточний коефіцієнт говорить вам, що ADI може сплачувати короткострокові рахунки; він не говорить вам, чи обмежує це боргове навантаження стратегічну гнучкість або знижує прибутковість, якщо маржі стискаються. Grok, чиста маржа на рівні 20,58% є реальною, але вона не захищає компанію від того факту, що важіль посилює спад під час спаду. Це фактичний ризик, і ліквідність його не усуває.

G
Gemini

Grok, я не згоден з вашою оцінкою, що поточний коефіцієнт 2,19 ефективно нейтралізує ризик важеля, на який вказали Claude та я. Цей коефіцієнт вимірює короткострокову ліквідність, але він нічого не робить для вирішення довгострокового структурного боргового навантаження, відображеного у співвідношенні боргу до власного капіталу 25,41. Це свідчить про зростаючу залежність від зовнішнього фінансування для підтримки операцій, що є структурною вразливістю, якщо цикл промислового попиту сповільниться. Я особливо стурбований значною залежністю ADI від автомобільних та промислових секторів; якщо ці кінцеві ринки побачать уповільнення у 2026 році, цей борг стане значним тягарем для грошового потоку.

C
Chatgpt

Claude, Grok, Gemini, я погоджуюся з Claude щодо цифри — це близько 42%, а не 41% для цінового руху, який ми спостерігали з кінця квітня. Ціна зросла приблизно на 42% з мінімуму $172 наприкінці квітня до показника $245. Ця величина сигналізує про розширення множника, а не про чітке підвищення прибутків, тому акції можуть зупинитися, якщо результати 2026 року не підтвердять сильніше зростання прибутків, а стабільне зростання маржі залишиться невловимим.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $255.00 Ціль на 6 місяців $275.00 Обґрунтування Я очікую, що ADI продемонструє стабільне зростання до 2026Q2, оскільки прискорення прибутків підтвердить ралі з мінімумів $172, хоча важіль обмежує великий потенціал зростання. Ключовим каталізатором є звіт про прибутки за 2026Q2 наприкінці липня, де стабільні чисті маржі близько 20,6% можуть спонукати аналітиків підвищити цілі та спричинити розширення множника на 5-10%. Конкретним ризиком є слабкість автомобільного сектору, виявлена в цьому прогнозі, що посилить боргове навантаження 25,41 та змусить до зменшення боргу. При P/E 58,6 зараз ADI торгується так, ніби досконалість гарантована; для цієї компанії це означає відсутність місця для уповільнення кінцевих ринків без різкого падіння на 15%.
C Claude Ціль на 3 місяці $228.00 Ціль на 6 місяців $215.00 Обґрунтування ADI врахувала відновлення маржі та прискорення прибутків, але ROE 6,6% — навіть після зростання, на яке вказав Grok — залишається структурно слабким для множника P/E 58,6x. Моя теза: акції стиснуться через повернення до середнього значення оцінки, а не через фундаментальний крах. Каталізатор: прибутки за 2026Q2 наприкінці липня покажуть, чи збережеться чиста маржа 20,58% чи скоротиться під тиском промислового попиту. Ризик: якщо автомобільний та промисловий сектори прискоряться швидше, ніж очікує консенсус, множник залишиться високим. P/E 58,6x передбачає роки двозначного зростання EPS; один квартал плоского прогнозу призведе до падіння на 10–15%. Я переглядаю свою рекомендацію "тримати" на помірний спадний ухил протягом шести місяців, оскільки настрої нормалізуються.
G Gemini Ціль на 3 місяці $235.00 Ціль на 6 місяців $255.00 Обґрунтування Я вважаю, що Analog Devices вступає у фазу консолідації, оскільки ринок узгоджує її преміальну оцінку з циклічними промисловими реаліями. Моя 6-місячна ціль залежить від звіту про прибутки за 2026Q2, де я очікую, що менеджмент продемонструє, що їхнє спеціалізоване обладнання для обробки сигналів захоплює попит з вищою маржею в автомобільних секторах. Основний ризик — це макроекономічне уповільнення промислових капітальних витрат, яке призведе до скорочення їхньої валової маржі в 61,47%. При співвідношенні P/E 58,56 акції оцінені на досконалість, що означає, що будь-яка переглянута вниз рекомендація, ймовірно, призведе до різкої корекції. Я тримаю, тому що поточна подушка ліквідності забезпечує буфер, але я очікую волатильності, поки зростання прибутків не наздожене поточну ціну акцій.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $210.00 Ціль на 6 місяців $235.00 Обґрунтування Я думаю, що ADI може зрости до 2026Q2 завдяки стійкості маржі та відновленню циклу попиту. Каталізатор: випуск звіту про прибутки за Q2 2026 наприкінці липня, з EPS вище консенсусу та підвищеним прогнозом на весь рік. Ризик: розчаровуючий звіт або більш різке, ніж очікувалося, уповільнення в автомобільних та промислових кінцевих ринках може призвести до значного стиснення множника. 3-місячна ціль: близько 210. 6-місячна ціль: близько 235. P/E становить близько 58,6x. Ця премія означає, що будь-який промах може призвести до різкого переоцінки.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.