ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 6, 2026 10-K/10-Q Сер 19, 2026

$420,55 · % діапазону 52 тижнів

· вище мінімуму · до максимуму

$223,4852-тижневий мінімум $445,9152-тижневий максимум

Капіталізація $204.84B

P/E (TTM) 47.8

Прибуток на акцію (TTM) $8.79

Виручка (TTM) $14.10B

ваші значки Діапазон 52 тижнів $223–$446 89% of range Рейтинг аналітиків BUY 39 analysts Цільова ціна $471 +12% upside P/E 47.8 ROE 6.6% Маржа чистого прибутку 30.6%

ADI Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна $420.55

Капіталізація $204.84B

P/E (TTM) 47.8

Прибуток на акцію (TTM) $8.79

Виручка (TTM) $14.10B

Дивідендна дохідність 0.94%

ROE 6.6%

Борг/Капітал 0.3

Діапазон 52 тижнів $223–$446

ADI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

діапазон

бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Спліти акцій 10

Дата екс-дивіденду	Спліт	Тип
16 березня 2000 р.	2-for-1	Прямий
07 січня 1997 р.	4-for-3	Прямий
04 січня 1996 р.	3-for-2	Прямий
05 січня 1995 р.	3-for-2	Прямий
15 квітня 1986 р.	4-for-3	Прямий
17 квітня 1984 р.	4-for-3	Прямий
05 квітня 1983 р.	3-for-2	Прямий
13 квітня 1982 р.	5-for-4	Прямий
07 квітня 1981 р.	5-for-4	Прямий
16 квітня 1980 р.	5-for-4	Прямий

Про Analog Devices, Inc. - Common Stock Огляд компанії з Wikipedia

05 · wikidata

Analog Devices — одна з найбільших американських компаній з виробництва інтегральних мікросхем для вирішення задач перетворення сигналів (у тому числі аналого-цифрових перетворювачів та цифрових сигнальних процесорів).

Торгівля акціями Analog Devices здійснюється на Нью-Йоркській фондовій біржі. Компанія входить у список S&P 500.

Історія

Компанію заснували в 1965 році два випускники Массачусетського технологічного інституту Рей Стейт та Метью Лорбер. 1969 організована первинна публічна пропозиція акцій і Analog Devices стала публічною компанією.

Штаб-квартира компанії - у Норвуді, штат Массачусетс. Крім того, декілька офісів компанії розміщено в інших частинах США. Фірма має дослідні центри у Великій Британії, Австралії, Німеччині, Іспанії, Ізраїлі, Китаї, Японії, Тайвані та Індії.

Продукція

Підсилювачі та компаратори

Ана́лого-цифрові перетво́рювачі

Цифро-аналогові перетворювачі

Цифрові сигнальні процесори: ADSP-21xx, Blackfin, SHARC, TigerSHARC

Мікросхеми для обробки аудіо та відео сигналів

Мікросхеми для генерації та розповсюдження сигналів синхронізації

Джерела опорної напруги

Цифрові обчислювальні синтезатори

Детальніше Згорнути

Джерело: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗

Wikidata ↗

секторTechnology галузьSemiconductors співробітники24 500 країнаUS

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка$11.02B

2016-10-29 → 2025-11-01

Прибуток на акцію$4.56

2020-10-31 → 2025-11-01

Вільний грошовий потік$4.28B

2016-10-29 → 2025-11-01

Чиста маржа30.6%

2016-10-29 → 2025-11-01

Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика	ADI	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
P/E (TTM)	47.8середнє за 5 років ≈44.5	≈44.5	54.3	Справедлива вартість
P/S	18.6середнє за 5 років ≈9.5	≈9.5	13.9	Недооцінений
P/B	6.1середнє за 5 років ≈2.6	≈2.6	7.4	Недооцінений
EV / EBITDA	71.5середнє за 5 років ≈40.3	≈40.3	40.8	Справедлива вартість
Price / FCF (Ціна / FCF)	47.9середнє за 5 років ≈28.5	≈28.5	·	·
Price / Cash Flow (Ціна / Грошовий потік)	42.6середнє за 5 років ≈23.8	≈23.8	41.9	Недооцінений
EV / Revenue (EV / Дохід)	19.0середнє за 5 років ≈10.1	≈10.1	·	·
EV / FCF	49.0середнє за 5 років ≈29.9	≈29.9	·	·
PEG Ratio (Коефіцієнт PEG)	≈7.0	·	·	·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика	ADI	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Валова маржа (TTM)	66.1%середнє за 5 років ≈61.4%	≈61.4%	55.2%	Найвищий рівень
Операційна маржа (TTM)	36.3%середнє за 5 років ≈25.9%	≈25.9%	20.0%	Найвищий рівень
EBITDA Margin (Маржа EBITDA)	26.6%середнє за 5 років ≈25.9%	≈25.9%	20.5%	Найвищий рівень
До оподаткування маржа (TTM)	34.7%середнє за 5 років ≈23.3%	≈23.3%	29.5%	Найвищий рівень
Маржа чистого прибутку (TTM)	30.6%середнє за 5 років ≈21.3%	≈21.3%	23.2%	Найвищий рівень
ROA	4.7%середнє за 5 років ≈4.8%	≈4.8%	12.6%	Слабкий
ROE	6.6%середнє за 5 років ≈6.7%	≈6.7%	18.0%	Слабкий
ROIC	5.8%середнє за 5 років ≈6.2%	≈6.2%	12.8%	Слабкий

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика	ADI	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)	0.3середнє за 5 років ≈0.2	≈0.2	0.2	Вище середнього
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)	2.2середнє за 5 років ≈1.9	≈1.9	3.6	Низька ліквідність
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)	1.6середнє за 5 років ≈1.2	≈1.2	1.8	Низька ліквідність
Long-Term Debt / Equity (Довгостроковий борг / Власний капітал)	0.2середнє за 5 років ≈0.2	≈0.2	0.2	Відповідно

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика	ADI	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Revenue YoY (Виторг рік до року)	16.9%середнє за 5 років ≈18.1%	≈18.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)	-2.8%середнє за 5 років ≈12.0%	≈12.0%	·	·
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)	14.5%	·	·	·
EPS YoY	39.0%середнє за 5 років ≈14.2%	≈14.2%	·	·
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)	38.6%середнє за 5 років ≈24.0%	≈24.0%	·	·
EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 роки)	-4.6%середнє за 5 років ≈6.5%	≈6.5%	·	·
EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 років)	6.8%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (CAGR чистого прибутку 3 роки)	-6.2%середнє за 5 років ≈13.0%	≈13.0%	·	·
Net Income CAGR 5Y (CAGR чистого прибутку 5 років)	13.2%	·	·	·

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика	ADI	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))	$4.56середнє за 5 років ≈$4.62	≈$4.62	·	·
Revenue / Share (Дохід / Акція)	$22.19середнє за 5 років ≈$21.32	≈$21.32	·	·
Cash Flow / Share (Грошовий потік / Акція)	$9.69середнє за 5 років ≈$8.46	≈$8.46	·	·
Cash / Share (Готівка / Акція)	$5.10середнє за 5 років ≈$3.54	≈$3.54	·	·

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика	ADI	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Asset Turnover (Оборотність активів)	0.2середнє за 5 років ≈0.2	≈0.2	0.5	Слабкий
Inventory Turnover (Оборотність запасів)	2.7середнє за 5 років ≈3.0	≈3.0	2.9	Слабкий
Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості)	7.9середнє за 5 років ≈7.2	≈7.2	9.6	Слабкий
Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).)	≈$449.8K	·	·	·

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність0.94%

Коефіцієнт виплат84.9%

Річна виплата≈$4.40Щоквартальна оплата

5-річний CAGR дивідендів≈9.8%На акцію, з урахуванням спліту

Серія зростання≈21Послідовні роки зростання дивідендів

Дата екс-дивіденду	Сума	Валюта	Дохідність
Вер 1, 2026	$1,10	USD	≈1.2%
Чер 2, 2026	$1,10	USD	≈0.99%
Бер 3, 2026	$1,10	USD	≈1.2%
Гру 8, 2025	$0,99	USD	≈1.4%
Вер 2, 2025	$0,99	USD	≈1.6%
Чер 4, 2025	$0,99	USD	≈1.7%
Бер 4, 2025	$0,99	USD	≈1.7%
Гру 9, 2024	$0,92	USD	≈1.7%
Вер 3, 2024	$0,92	USD	≈1.7%
Чер 4, 2024	$0,92	USD	≈1.5%
Бер 4, 2024	$0,92	USD	≈1.8%
Гру 1, 2023	$0,86	USD	≈1.9%
Вер 1, 2023	$0,86	USD	≈1.8%
Чер 2, 2023	$0,86	USD	≈1.8%
Лют 24, 2023	$0,86	USD	≈1.7%
Гру 2, 2022	$0,76	USD	≈1.8%
Сер 29, 2022	$0,76	USD	≈1.9%
Тра 27, 2022	$0,76	USD	≈1.7%
Лют 24, 2022	$0,76	USD	≈1.8%
Гру 2, 2021	$0,69	USD	≈1.5%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз 4.2%

Період	Звіт	EPS (факт)	EPS прогноз	Сюрприз
30 вересня 2026 р.	Сер 19, 2026	$3.45	$3.37	2.4%
30 червня 2026 р.	Тра 20, 2026	$3.09	$2.93	5.3%
31 березня 2026 р.		$2.46	$2.33	5.4%
31 грудня 2025 р.		$2.26	$2.24	0.75%
30 вересня 2025 р.		$2.05	$1.97	3.9%
30 червня 2025 р.		$1.85	$1.72	7.7%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 18

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$11.02B	$9.43B	$12.31B	$12.01B	$7.32B	$5.60B	$5.99B	$6.22B	$5.25B	$3.42B	$3.44B	$2.86B
Cost of Revenue	$4.25B	$4.05B	$4.43B	$4.48B	$2.79B	$1.91B	$1.98B	$1.97B	$2.08B	$1.19B	$1.18B	$1.03B
Gross Profit	$6.77B	$5.38B	$7.88B	$7.53B	$4.53B	$3.69B	$4.01B	$4.25B	$3.17B	$2.23B	$2.26B	$1.83B
R&D Expense	$1.77B	$1.49B	$1.66B	$1.70B	$1.30B	$1.05B	$1.13B	$1.17B	$968M	$654M	$637M	$560M
SG&A Expense	$1.26B	$1.07B	$1.27B	$1.27B	$915M	$660M	$648M	$696M	$691M	$461M	$479M	$455M
Operating Expenses	$3.84B	$3.35B	$4.05B	$4.25B	$2.83B	$2.19B	$2.30B	$2.35B	$2.01B	$1.20B	$1.43B	$1.08B
Operating Income	$2.93B	$2.03B	$3.82B	$3.28B	$1.69B	$1.50B	$1.71B	$1.90B	$1.16B	$1.03B	$831M	$752M
Interest Expense	·	·	$265M	$200M	$185M	$193M	$229M	$254M	$251M	$89M	$27M	$35M
Interest Income	$105M	$79M	$41M	$7M	$1M	$4M	$10M	$9M	$30M	$21M	$9M	$12M
Other Non-op	$-8M	$-12M	$8M	$14M	$35M	$2M	$-6M	$-69.0K	$-8M	$-4M	$-2M	$-528.0K
Pretax Income	$2.71B	$1.78B	$3.61B	$3.10B	$1.33B	$1.31B	$1.49B	$1.66B	$935M	$957M	$810M	$729M
Income Tax	$445M	$142M	$293M	$350M	$-62M	$91M	$123M	$148M	$129M	$95M	$113M	$100M
Net Income	$2.27B	$1.64B	$3.31B	$2.75B	$1.39B	$1.22B	$1.36B	$1.51B	$805M	$862M	$697M	$629M
EPS (Basic)	$4.59	$3.30	$6.60	$5.29	$3.50	$3.31	·	·	·	·	·	·
EPS (Diluted)	$4.56	$3.28	$6.55	$5.25	$3.46	$3.28	·	·	·	·	·	·
Shares (Basic)	494,381,000	496,166,000	502,232,000	519,226,000	397,462,000	368,633,000	369,133,000	370,430,000	346,371,000	308,736,000	312,660,000	313,195,000
Shares (Diluted)	496,709,000	498,697,000	505,959,000	523,178,000	401,288,000	371,973,000	372,871,000	374,938,000	350,484,000	312,308,000	316,872,000	318,027,000
EBITDA	$2.93B	$2.03B	$3.82B	$3.28B	$1.69B	$1.50B	$1.71B	$1.88B	$1.06B	$1.03B	$831M	$752M

Баланс 28

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$2.50B	$1.99B	$958M	$1.47B	$1.98B	$1.06B	$648M	$817M	$1.05B	$921M	$884M	$569M
Short-term Investments	$1.15B	$372M	$0	·	·	·	·	·	$0	$3.13B	$2.14B	$2.30B
Receivables	$1.44B	$1.34B	$1.47B	$1.80B	$1.46B	$738M	$635M	$640M	$689M	$478M	$467M	$397M
Inventory	$1.66B	$1.45B	$1.64B	$1.40B	$1.20B	$608M	$610M	$587M	$551M	$377M	$412M	$368M
Prepaid Expense	$363M	$337M	$314M	$267M	$741M	$116M	$92M	$69M	$60M	$59M	$41M	$45M
Current Assets	$7.11B	$5.48B	$4.38B	$4.94B	$5.38B	$2.52B	$1.99B	$2.11B	$2.35B	$4.97B	$4.08B	$3.81B
PP&E (Net)	$3.32B	$3.42B	$3.22B	$2.40B	$1.98B	$1.12B	$1.22B	$1.15B	$1.11B	$636M	$644M	$622M
PP&E (Gross)	$7.41B	$7.19B	$6.64B	$5.55B	$4.94B	$3.89B	$3.81B	$3.53B	$3.30B	$2.68B	$2.60B	$2.48B
Accum. Depreciation	$4.09B	$3.77B	$3.42B	$3.15B	$2.96B	$2.77B	$2.59B	$2.37B	$2.20B	$2.04B	$1.96B	$1.86B
Goodwill	$26.95B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	$26.92B	$12.28B	$12.26B	$12.25B	$12.22B	$1.68B	$1.64B	$1.64B
Intangibles	$8.01B	$9.59B	$11.31B	$13.27B	$15.27B	$3.65B	$4.22B	$4.78B	$5.32B	$549M	$584M	$671M
Other Non-current Assets	$743M	$749M	$743M	$520M	$384M	$17.83B	$18.19B	$63M	$56M	$47M	$41M	$50M
Total Assets	$47.99B	$48.23B	$48.79B	$50.30B	$52.32B	$21.47B	$21.39B	$20.44B	$21.14B	$7.97B	$7.06B	$6.86B
Accounts Payable	$544M	$487M	$493M	$582M	$443M	$227M	$225M	$261M	$237M	$171M	$174M	$139M
Accrued Liabilities	$1.65B	$1.11B	$1.35B	$1.59B	$1.48B	$956M	$796M	$630M	$499M	$256M	$250M	$229M
Short-term Debt	$447M	$948M	$547M	$0	·	·	·	·	·	·	·	·
Current Liabilities	$3.25B	$2.99B	$3.20B	$2.44B	$2.77B	$1.36B	$1.51B	$1.05B	$1.60B	$783M	$1.11B	$709M
Capital Leases	$284M	$319M	$360M	$337M	$296M	$288M	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$2.16B	$2.62B	$3.13B	$3.62B	$3.94B	$1.92B	$2.09B	$990M	$1.67B	$110M	$227M	$236M
Other Non-current Liabilities	$522M	$544M	$581M	$515M	$556M	$449M	$240M	$112M	$76M	$153M	$126M	$263M
Long-term Debt	$8.15B	$7.03B	$6.40B	$6.58B	$6.78B	·	·	·	·	·	·	·
Total Debt	$8.59B	$7.58B	$6.95B	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Common Stock	$82M	$83M	$83M	$85M	$88M	$62M	$61M	$62M	$61M	$51M	$52M	$52M
Retained Earnings	$10.54B	$10.20B	$10.36B	$8.72B	$7.52B	$7.24B	$6.90B	$5.98B	$4.91B	$4.79B	$4.44B	$4.23B
AOCI	$-155M	$-185M	$-188M	$-198M	$-187M	$-249M	$-188M	$-58M	$-61M	$-74M	$-51M	$-169M
Stockholders' Equity	$33.82B	$35.18B	$35.57B	$36.47B	$37.99B	$12.00B	$11.71B	$11.27B	$10.16B	$5.17B	$5.07B	$4.76B
Liabilities + Equity	$47.99B	$48.23B	$48.79B	$50.30B	$52.32B	$21.47B	$21.39B	$20.44B	$21.14B	$7.97B	$7.06B	$6.86B
Shares Outstanding	489,654,097	496,297,000	496,262,000	509,296,000	525,331,000	369,485,000	368,302,369	370,159,553	368,635,788	368,635,788	312,060,682	311,204,926

Грошовий потік 14

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Stock-based Comp	$322M	$263M	$300M	$323M	$244M	$150M	$150M	$151M	$104M	$63M	$69M	$51M
Deferred Tax	$-247M	$-368M	$-453M	$-327M	$-407M	$-114M	$-91M	$-730M	$-810M	$8M	$-52M	$-78M
Amort. of Intangibles	$1.59B	$1.74B	$1.96B	$2.01B	$843M	$577M	$571M	$571M	$389M	$75M	$92M	$28M
Restructuring	·	·	·	·	·	$52M	$96M	$61M	$49M	$14M	$0	$37M
Operating Cash Flow	$4.81B	$3.85B	$4.82B	$4.48B	$2.74B	$2.01B	$2.25B	$2.44B	$1.15B	$1.29B	$908M	$872M
CapEx	$534M	$730M	$1.26B	$699M	$344M	$166M	$275M	$255M	$204M	$127M	$154M	$178M
Investing Cash Flow	$-1.32B	$-1.10B	$-1.27B	$-657M	$2.14B	$-181M	$-293M	$-314M	$-6.62B	$-1.22B	$-17M	$-115M
Stock Repurchased	$2.16B	$616M	$2.96B	$2.58B	$2.61B	$244M	$613M	$226M	$47M	$370M	$227M	$356M
Net Stock Activity	$-2.16B	$-616M	$-2.96B	$-2.58B	$-2.61B	$-244M	$-613M	$-226M	$-47M	$-370M	$-227M	$-356M
Dividends Paid	$1.92B	$1.80B	$1.68B	$1.54B	$1.11B	$886M	$777M	$703M	$602M	$513M	$491M	$454M
Financing Cash Flow	$-2.98B	$-1.71B	$-4.06B	$-4.29B	$-3.96B	$-1.42B	$-2.13B	$-2.36B	$5.59B	$-33M	$-572M	$-577M
Net Change in Cash	$508M	$1.03B	$-513M	$-507M	$922M	$408M	$-168M	$-231M	$127M	$37M	$315M	$177M
Free Cash Flow	$4.28B	$3.12B	$3.56B	$3.78B	$2.39B	$1.84B	$1.98B	$2.19B	$908M	$1.15B	$754M	$694M
Levered FCF	·	·	$3.31B	$3.60B	$2.20B	$1.66B	$1.77B	$1.96B	$688M	$1.07B	$731M	$664M

Прибутковість 8

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	61.5%	57.1%	64.0%	62.7%	61.8%	65.9%	67.0%	68.3%	59.9%	65.1%	65.8%	63.9%
Operating Margin	26.6%	21.6%	31.1%	27.3%	23.1%	26.7%	28.5%	30.3%	20.7%	30.0%	24.2%	26.3%
Net Margin	20.6%	17.3%	26.9%	22.9%	19.0%	21.8%	22.8%	24.1%	14.2%	25.2%	20.3%	22.0%
Pretax Margin	24.6%	18.9%	29.3%	25.8%	18.2%	23.4%	24.8%	26.4%	16.2%	28.0%	23.6%	25.5%
EBITDA Margin	26.6%	21.6%	31.1%	27.3%	23.1%	26.7%	28.5%	30.3%	20.7%	30.0%	24.2%	26.3%
ROA	4.7%	3.4%	6.7%	5.4%	3.8%	5.7%	6.5%	7.2%	5.0%	11.5%	10.0%	9.5%
ROE	6.6%	4.6%	9.2%	7.4%	5.6%	10.3%	11.9%	14.1%	9.5%	16.8%	14.2%	13.2%
ROIC	5.8%	4.4%	8.3%	8.0%	4.7%	11.6%	13.4%	15.6%	9.1%	17.9%	14.1%	13.7%

Ліквідність та платоспроможність 5

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio	2.2	1.8	1.4	2.0	1.9	1.8	1.3	1.5	1.5	6.4	3.7	5.4
Quick Ratio	1.6	1.2	0.8	1.3	1.2	1.3	0.9	1.0	1.1	5.8	3.1	4.6
Debt / Equity	0.3	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·
LT Debt / Equity	0.2	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Interest Coverage	·	·	14.4	16.4	9.2	7.8	7.5	7.4	4.2	11.6	30.7	21.6

Ефективність 3

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4
Inventory Turnover	2.7	2.6	2.9	3.4	3.1	3.1	3.3	3.5	4.4	3.0	3.0	3.2
Receivables Turnover	7.9	6.7	7.5	7.4	6.7	8.2	9.4	9.3	8.8	7.2	8.0	7.9

На акцію 7

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$69.06	$70.88	$71.67	$71.60	$72.32	$32.47	$31.79	$29.69	$27.57	$16.76	$16.26	$15.29
Revenue / Share	$22.19	$18.90	$24.32	$22.96	$18.24	$15.06	$16.07	$16.54	$14.57	$10.96	$10.84	$9.01
Cash Flow / Share	$9.69	$7.73	$9.52	$8.55	$6.82	$5.40	$6.04	$6.51	$3.17	$4.10	$2.86	$2.74
Cash / Share	$5.10	$4.01	$1.93	$2.89	$3.77	$2.86	$1.76	$2.21	$2.84	$2.99	$2.83	$1.83
Dividend / Share	$3.89	$3.62	$3.34	$2.97	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Paid / Share	$3.89	$3.62	$3.34	$2.97	$2.69	$2.40	$2.10	$1.89	$1.77	$1.66	$1.57	$1.45
EPS (TTM)	$4.56	$3.28	$6.55	$5.25	$3.46	$3.28	·	$4.00	$2.07	$2.76	$2.20	·

Темпи зростання 10

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	16.9%	-23.4%	2.4%	64.2%	30.6%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-2.8%	8.8%	30.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	14.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	39.0%	-49.9%	24.8%	51.7%	5.5%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-4.6%	-1.8%	25.9%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	6.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	38.6%	-50.7%	20.6%	97.7%	13.9%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	-6.2%	5.6%	39.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	13.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	16.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Оцінка (TTM) 16

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$11.02B	$9.43B	$12.31B	$12.01B	$7.32B	$5.60B	$5.99B	$6.22B	$5.25B	$3.42B	$3.44B	$2.86B
Net Income TTM	$2.27B	$1.64B	$3.31B	$2.75B	$1.39B	$1.22B	$1.36B	$1.51B	$805M	$862M	$697M	$629M
Market Cap	$114.64B	$111.91B	$79.68B	$73.79B	$91.14B	$43.80B	$40.28B	$32.27B	$33.62B	$19.58B	$18.76B	$15.44B
Enterprise Value	$119.58B	$117.12B	$85.68B	·	·	·	·	·	·	·	·	·
P/E	51.3	68.7	24.5	27.6	50.1	36.1	·	21.8	44.1	23.0	27.3	·
P/S	10.4	11.9	6.5	6.1	12.5	7.8	6.7	5.2	6.4	5.7	5.5	5.4
P/B	3.4	3.2	2.2	2.0	2.4	3.7	3.4	2.9	3.3	3.8	3.7	3.2
P / Cash Flow	23.8	29.0	16.5	16.5	33.3	21.8	17.9	13.2	30.2	15.3	20.7	17.7
P / FCF	26.8	35.8	22.4	19.5	38.1	23.8	20.4	14.8	37.0	17.0	24.9	22.3
EV / EBITDA	40.8	57.6	22.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / FCF	27.9	37.5	24.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EV / Revenue	10.9	12.4	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividend Yield	1.7%	1.6%	2.1%	2.1%	1.2%	2.0%	1.9%	2.2%	1.8%	2.6%	2.6%	2.9%
Earnings Yield	1.9%	1.5%	4.1%	3.6%	2.0%	2.8%	·	4.6%	2.3%	4.3%	3.7%	·
Payout Ratio	84.9%	109.8%	50.7%	56.2%	79.8%	72.6%	57.0%	47.0%	82.8%	59.6%	70.5%	72.2%
Annual Payout	$1.92B	$1.80B	$1.68B	$1.54B	$1.11B	$886M	$777M	$703M	$602M	$513M	$491M	$454M

Звіт про прибутки та збитки 18

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue	$4.02B	$3.62B	$3.16B	$3.29B	$2.88B	$2.64B	$2.42B	$2.44B	$2.31B	$2.16B	$2.51B	$2.72B	$3.08B	$3.26B	$3.25B	$3.25B
Cost of Revenue	$1.31B	$1.18B	$1.12B	$1.17B	$1.09B	$1.03B	$993M	$1.03B	$1.00B	$979M	$1.04B	$1.07B	$1.11B	$1.12B	$1.13B	$1.10B
Gross Profit	$2.71B	$2.44B	$2.04B	$2.12B	$1.79B	$1.61B	$1.43B	$1.42B	$1.31B	$1.18B	$1.47B	$1.65B	$1.96B	$2.14B	$2.12B	$2.14B
R&D Expense	$533M	$509M	$467M	$506M	$454M	$442M	$403M	$379M	$363M	$355M	$391M	$407M	$424M	$416M	$414M	$421M
SG&A Expense	$397M	$363M	$345M	$360M	$326M	$303M	$285M	$277M	$257M	$244M	$290M	$289M	$334M	$324M	$326M	$337M
Operating Expenses	$1.09B	$1.06B	$1.05B	$991M	$972M	$934M	$939M	$847M	$820M	$794M	$888M	$1.01B	$1.03B	$1.02B	$994M	$1.04B
Operating Income	$1.61B	$1.38B	$997M	$1.13B	$818M	$678M	$491M	$569M	$491M	$386M	$586M	$634M	$929M	$1.13B	$1.13B	$1.10B
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$77M	$77M	·	$69M	$63M	$60M	·
Interest Income	$25M	$29M	$32M	$31M	$27M	$22M	$23M	$28M	$26M	$15M	$9M	$9M	$9M	$13M	$11M	$4M
Other Non-op	$-4M	$4M	$3M	$2M	$-2M	$962.0K	$-4M	$2M	$-10M	$314.0K	$-5M	$-128.0K	$6M	$10M	$-8M	$-11M
Pretax Income	$1.55B	$1.32B	$946M	$1.08B	$763M	$626M	$436M	$516M	$423M	$325M	$513M	$572M	$875M	$1.09B	$1.07B	$1.05B
Income Tax	$206M	$148M	$115M	$111M	$245M	$56M	$44M	$38M	$31M	$22M	$51M	$73M	$-2M	$110M	$112M	$112M
Net Income	$1.34B	$1.18B	$831M	$966M	$519M	$570M	$391M	$478M	$392M	$302M	$463M	$498M	$877M	$978M	$961M	$936M
EPS (Basic)	$2.76	$2.41	$1.70	$1.96	$1.05	$1.15	$0.79	$0.97	$0.79	$0.61	$0.93	$1.01	$1.75	$1.94	$1.90	$1.81
EPS (Diluted)	$2.74	$2.40	$1.69	$1.96	$1.04	$1.14	$0.78	$0.95	$0.79	$0.61	$0.93	$1.01	$1.74	$1.92	$1.88	$1.79
Shares (Basic)	486,021,000	487,605,000	488,874,000	·	494,390,000	496,173,000	496,116,000	·	496,338,000	496,130,000	495,765,000	·	500,018,000	504,715,000	507,121,000	·
Shares (Diluted)	488,837,000	490,458,000	491,656,000	·	496,726,000	498,201,000	498,668,000	·	498,794,000	498,533,000	498,741,000	·	503,503,000	508,725,000	511,184,000	·
EBITDA	$1.61B	$1.38B	$997M	·	$818M	$678M	$491M	·	$491M	$386M	$586M	·	$929M	$1.13B	$1.13B	·

Баланс 28

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Cash & Equivalents	$2.17B	$2.44B	$2.91B	$2.50B	$2.32B	$2.38B	$2.35B	$1.99B	$2.11B	$1.94B	$1.30B	·	$1.15B	$1.18B	$1.67B	·
Short-term Investments	·	·	·	$1.15B	·	·	·	$372M	·	$424M	·	·	·	·	·	·
Receivables	$2.39B	$2.05B	$1.36B	$1.44B	$1.55B	$1.38B	$1.19B	$1.34B	$1.13B	$1.00B	$1.20B	·	$1.62B	$1.62B	$1.63B	·
Inventory	$1.93B	$1.85B	$1.77B	$1.66B	$1.60B	$1.52B	$1.47B	$1.45B	$1.43B	$1.48B	$1.55B	·	$1.71B	$1.65B	$1.52B	·
Prepaid Expense	$427M	$470M	$426M	$363M	$305M	$305M	$345M	$337M	$342M	$346M	$362M	·	$360M	$303M	$338M	·
Current Assets	$7.07B	$7.81B	$7.60B	$7.11B	$6.92B	$5.59B	$5.73B	$5.48B	$5.44B	$5.19B	$4.42B	·	$4.84B	$4.74B	$5.16B	·
PP&E (Net)	$3.35B	$3.29B	$3.25B	$3.32B	$3.30B	$3.34B	$3.36B	$3.42B	$3.40B	$3.42B	$3.28B	$3.22B	$2.92B	$2.74B	$2.52B	$2.40B
PP&E (Gross)	·	·	·	$7.41B	·	·	·	$7.19B	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	·	$4.09B	·	·	·	$3.77B	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$27.99B	$26.97B	$26.95B	$26.95B	$26.95B	$26.95B	$26.95B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	$26.91B	·
Intangibles	$7.47B	$7.26B	$7.63B	$8.01B	$8.40B	$8.79B	$9.18B	$9.59B	$10.00B	$10.43B	$10.87B	·	$11.76B	$12.26B	$12.76B	·
Other Non-current Assets	$853M	$889M	$806M	$743M	$696M	$702M	$718M	$749M	$767M	$762M	$734M	·	$688M	$634M	$605M	·
Total Assets	$48.42B	$47.95B	$47.99B	$47.99B	$48.19B	$47.34B	$47.97B	$48.23B	$48.62B	$48.86B	$48.39B	·	$49.35B	$49.54B	$50.23B	·
Accounts Payable	$682M	$599M	$549M	$544M	$491M	$429M	$369M	$487M	$425M	$423M	$398M	·	$586M	$569M	$535M	·
Accrued Liabilities	$2.16B	$2.08B	$1.58B	$1.65B	$1.46B	$1.35B	$1.17B	$1.11B	$957M	$1.07B	$1.07B	·	$1.28B	$1.51B	$1.39B	·
Short-term Debt	$1.01B	$550M	$543M	$447M	$549M	$549M	$548M	$948M	$547M	$548M	$544M	·	$545M	$254M	·	·
Current Liabilities	$5.66B	$4.46B	$4.33B	$3.25B	$2.98B	$2.69B	$2.97B	$2.99B	$3.23B	$3.30B	$2.92B	·	$2.83B	$2.65B	$2.43B	·
Capital Leases	·	·	·	$284M	·	·	·	$319M	·	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$1.84B	$1.91B	$2.00B	$2.16B	$2.37B	$2.38B	$2.51B	$2.62B	$2.74B	$2.89B	$2.98B	·	$3.15B	$3.33B	$3.48B	·
Other Non-current Liabilities	$517M	$522M	$534M	$522M	$516M	$519M	$531M	$544M	$537M	$549M	$579M	·	$582M	$560M	$537M	·
Long-term Debt	$8.12B	$8.13B	$8.14B	$8.15B	$8.14B	$6.65B	$7.02B	$7.03B	$7.55B	$7.51B	$6.45B	·	$6.52B	$6.52B	$6.58B	·
Total Debt	·	·	$8.68B	·	$8.69B	$7.20B	$7.57B	·	$8.10B	$8.06B	$6.99B	·	$545M	$254M	·	·
Common Stock	$81M	$81M	$81M	$82M	$82M	$83M	$83M	$83M	$83M	$83M	$83M	·	$83M	$84M	$84M	·
Retained Earnings	$12.33B	$11.53B	$10.89B	$10.54B	$10.24B	$10.21B	$10.13B	$10.20B	$10.18B	$10.24B	$10.39B	·	$10.29B	$9.84B	$9.30B	·
AOCI	$-149M	$-152M	$-148M	$-155M	$-173M	$-168M	$-185M	$-185M	$-170M	$-177M	$-181M	·	$-171M	$-172M	$-170M	·
Stockholders' Equity	$33.55B	$33.74B	$33.79B	$33.82B	$34.09B	$35.01B	$35.07B	$35.18B	$35.19B	$35.25B	$35.55B	·	$35.90B	$36.01B	$36.53B	·
Liabilities + Equity	$48.42B	$47.95B	$47.99B	$47.99B	$48.19B	$47.34B	$47.97B	$48.23B	$48.62B	$48.86B	$48.39B	·	$49.35B	$49.54B	$50.23B	·
Shares Outstanding	484,565,465	487,087,040	488,204,157	489,654,097	491,955,436	496,248,196	495,976,483	496,296,854	496,493,455	496,216,857	495,908,150	496,262,000	498,313,956	501,418,304	505,852,499	509,296,000

Грошовий потік 13

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Stock-based Comp	$96M	$82M	$86M	$86M	$85M	·	$78M	$70M	$64M	$58M	$70M	$73M	$83M	$69M	$75M	$81M
Deferred Tax	$-161M	$-60M	$-61M	$-282M	$154M	·	$-59M	$-98M	$-105M	$-62M	$-102M	$-22M	$-151M	$-134M	$-146M	$-122M
Amort. of Intangibles	$390M	$386M	$385M	$390M	$385M	·	$417M	$423M	$438M	$439M	$441M	$453M	$501M	$502M	$502M	$502M
Operating Cash Flow	$1.60B	$872M	$1.37B	$1.70B	$1.17B	·	$1.13B	$1.05B	$855M	$808M	$1.14B	$1.19B	$1.14B	$1.08B	$1.41B	$1.15B
CapEx	$146M	$138M	$109M	$215M	$79M	·	$149M	$165M	$154M	$188M	$223M	$476M	$325M	$284M	$176M	$305M
Investing Cash Flow	$-715M	$-52M	$-107M	$-225M	$-1.23B	·	$-194M	$-112M	$-172M	$-602M	$-219M	$-479M	$-327M	$-285M	$-176M	$-306M
Stock Repurchased	$1.16B	$773M	$516M	$680M	$1.08B	·	$160M	$95M	$118M	$222M	$180M	$470M	$687M	$1.15B	$655M	$818M
Net Stock Activity	·	·	$-516M	·	·	·	$-160M	·	·	·	$-180M	·	·	·	$-655M	·
Dividends Paid	$535M	$536M	$484M	$487M	$490M	·	$456M	$457M	$456M	$456M	$426M	$428M	$430M	$435M	$385M	$390M
Financing Cash Flow	$-1.16B	$-1.29B	$-855M	$-1.30B	$10M	·	$-574M	$-1.05B	$-517M	$430M	$-574M	$-899M	$-844M	$-1.29B	$-1.03B	$-887M
Net Change in Cash	$-271M	$-469M	$406M	$178M	$-55M	·	$359M	$-115M	$166M	$636M	$345M	$-191M	$-28M	$-493M	$200M	$-54M
Free Cash Flow	·	·	$1.26B	·	·	·	$978M	·	·	·	$916M	·	·	·	$1.23B	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$846M	·	·	·	$1.18B	·

Прибутковість 8

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Gross Margin	67.3%	67.3%	64.7%	·	62.1%	61.0%	59.0%	·	56.7%	54.7%	58.7%	·	63.8%	65.7%	65.4%	·
Operating Margin	40.1%	38.1%	31.6%	·	28.4%	25.7%	20.3%	·	21.2%	17.9%	23.3%	·	30.2%	34.6%	34.8%	·
Net Margin	33.3%	32.5%	26.3%	·	18.0%	21.6%	16.2%	·	17.0%	14.0%	18.4%	·	28.5%	30.0%	29.6%	·
Pretax Margin	38.4%	36.6%	29.9%	·	26.5%	23.7%	18.0%	·	18.3%	15.0%	20.4%	·	28.4%	33.3%	33.0%	·
EBITDA Margin	40.1%	38.1%	31.6%	·	28.4%	25.7%	20.3%	·	21.2%	17.9%	23.3%	·	30.2%	34.6%	34.8%	·
ROA	·	·	1.7%	·	1.1%	1.2%	0.81%	·	0.80%	0.61%	0.94%	·	1.8%	1.9%	1.9%	·
ROE	·	·	2.4%	·	1.5%	1.6%	1.1%	·	1.1%	0.85%	1.3%	·	2.4%	2.7%	2.6%	·
ROIC	·	·	2.1%	·	1.3%	1.5%	1.0%	·	1.1%	0.83%	1.2%	·	2.6%	2.8%	2.8%	·

Ліквідність та платоспроможність 5

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Current Ratio	·	·	1.8	·	2.3	2.1	1.9	·	1.7	1.6	1.5	·	1.7	1.8	2.1	·
Quick Ratio	·	·	1.0	·	1.3	1.4	1.2	·	1.0	1.0	0.9	·	1.0	1.1	1.4	·
Debt / Equity	·	·	0.3	·	0.3	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.0	0.0	·	·
LT Debt / Equity	·	·	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	·	·	·	·
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	7.6	·	13.4	17.8	18.7	·

Ефективність 3

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Asset Turnover	·	·	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.0	0.0	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·
Inventory Turnover	·	·	0.7	·	0.7	0.7	0.7	·	0.6	0.6	0.7	·	0.8	0.8	0.9	·
Receivables Turnover	·	·	2.5	·	2.1	2.2	2.0	·	1.7	1.6	1.8	·	1.8	2.0	2.0	·

На акцію 7

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Book Value / Share	·	·	$69.21	·	$69.29	$70.55	$70.71	·	$70.88	$71.03	$71.68	·	$72.05	$71.82	$72.22	·
Revenue / Share	$8.23	$7.39	$6.43	·	$5.80	$5.30	$4.86	·	$4.64	$4.33	$5.04	·	$6.11	$6.41	$6.36	·
Cash Flow / Share	·	·	$2.78	·	·	·	$2.26	·	·	·	$2.28	·	·	·	$2.75	·
Cash / Share	·	·	$5.95	·	$4.72	$4.79	$4.74	·	$4.24	$3.91	$2.63	·	$2.31	$2.35	$3.30	·
Dividend / Share	$1.10	$1.10	$0.99	$1.06	$0.99	$0.99	$0.92	$0.92	$0.92	$0.92	$0.86	·	·	·	·	·
Dividend Paid / Share	$1.10	$1.10	$0.99	$1.06	$0.99	$0.99	$0.92	$0.92	$0.92	$0.92	$0.86	$0.86	$0.86	$0.86	$0.76	$0.76
EPS (TTM)	·	·	·	·	·	·	·	·	$3.34	$4.29	$5.60	·	$7.33	$7.03	$6.60	·

Оцінка (TTM) 13

Метрика	Q4 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022
Revenue TTM	·	·	·	·	·	·	·	·	$9.70B	$10.46B	$11.57B	·	$12.84B	$12.87B	$12.58B	·
Net Income TTM	·	·	·	·	·	·	·	·	$1.66B	$2.14B	$2.82B	·	$3.75B	$3.62B	$3.43B	·
Market Cap	·	·	$153.69B	·	$109.07B	$98.55B	$105.09B	·	$103.25B	$99.06B	$95.26B	·	$98.88B	$90.20B	$86.41B	·
Enterprise Value	·	·	$159.47B	·	$115.44B	$103.37B	$110.31B	·	$109.25B	$104.75B	$100.95B	·	$98.27B	$89.27B	·	·
P/E	·	·	·	·	·	·	·	·	62.3	46.5	34.3	·	27.1	25.6	25.9	·
P/S	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	9.5	8.2	·	7.7	7.0	6.9	·
P/B	·	·	4.5	·	3.2	2.8	3.0	·	2.9	2.8	2.7	·	2.8	2.5	2.4	·
P / Cash Flow	·	·	112.3	·	·	·	93.3	·	·	·	83.7	·	·	·	61.4	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	10.0	8.7	·	7.7	6.9	·	·
Dividend Yield	1.1%	·	·	·	1.7%	·	·	·	1.7%	1.8%	1.8%	·	1.7%	1.8%	1.8%	·
Earnings Yield	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6%	2.1%	2.9%	·	3.7%	3.9%	3.9%	·
Payout Ratio	·	·	58.3%	·	·	·	116.6%	·	·	·	92.1%	·	·	·	40.1%	·
Annual Payout	$2.04B	$2.00B	·	·	$1.86B	·	·	·	$1.77B	$1.74B	$1.72B	·	$1.64B	$1.61B	$1.57B	·

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Метрика	2025-11-01	2024-11-02	2023-10-28	2022-10-29	2021-10-30
Виручка	$11.02B	$9.43B	$12.31B	$12.01B	$7.32B
Валова маржа %	61.5%	57.1%	64.0%	62.7%	61.8%
Операційна маржа %	26.6%	21.6%	31.1%	27.3%	23.1%
Чистий прибуток	$2.27B	$1.64B	$3.31B	$2.75B	$1.39B
Розбавлений EPS	$4.56	$3.28	$6.55	$5.25	$3.46

Метрика	2025-11-01	2024-11-02	2023-10-28	2022-10-29	2021-10-30
Борг / Власний капітал	0.3	0.2	0.2	·	·
Поточний коефіцієнт	2.2	1.8	1.4	2.0	1.9
Коефіцієнт швидкої ліквідності	1.6	1.2	0.8	1.3	1.2

Метрика	2025-11-01	2024-11-02	2023-10-28	2022-10-29	2021-10-30
Вільний грошовий потік	$4.28B	$3.12B	$3.56B	$3.78B	$2.39B

Інституційні власники (13F) 2 478 подавачів звітності · $185.7B всього · Станом на 30 вересня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 2 478

Вартість утримання $185.7B

Нові позиції 293

Закриті позиції 112

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу

Нові позиції	Закриті позиції	Збільшено	Зменшено	Зміна чистих акцій
293 (-28 проти попереднього кв.)	112 (+20 проти попереднього кв.)	899 (+132 проти попереднього кв.)	839 (+12 проти попереднього кв.)	+13.7M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор	Вартість	Акції	% від відстежуваного 13F	Тип
BlackRock, Inc.	$18 610 868 323	46 858 696	10,02%	Акції
VANGUARD GROUP INC	$13 802 256 451	50 893 276	7,43%	Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$12 650 026 545	31 850 408	6,81%	Акції
STATE STREET CORP	$9 397 438 973	23 660 999	5,06%	Акції
Invesco Ltd.	$6 757 687 313	17 014 597	3,64%	Акції
JPMORGAN CHASE & CO	$6 617 307 108	16 890 363	3,56%	Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$5 821 641 206	14 657 807	3,14%	Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$4 925 274 692	12 422 798	2,65%	Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$3 573 080 802	8 996 351	1,92%	Акції
VAN ECK ASSOCIATES CORP	$3 345 316 442	8 422 883	1,80%	Акції
MORGAN STANLEY	$3 278 482 300	8 254 604	1,77%	Акції
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$3 265 415 514	8 221 709	1,76%	Акції
NORGES BANK	$3 244 536 142	8 169 137	1,75%	Акції
FMR LLC	$3 095 884 355	7 794 859	1,67%	Акції
NORTHERN TRUST CORP	$2 271 085 579	5 718 170	1,22%	Акції
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/	$2 153 919 421	5 399 929	1,16%	Акції
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$2 118 183 757	6 658 024	1,14%	Акції
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1 977 248 070	4 977 740	1,06%	Акції
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$1 859 316 174	4 681 411	1,00%	Акції
FRANKLIN RESOURCES INC	$1 686 210 055	4 245 562	0,91%	Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1 574 533 210	3 964 381	0,85%	Акції
UBS Group AG	$1 538 920 160	3 874 714	0,83%	Акції
Legal & General Group Plc	$1 525 166 954	3 840 086	0,82%	Акції
Swedbank AB	$1 515 972 869	3 816 937	0,82%	Акції
Amundi	$1 426 997 206	3 592 957	0,77%	Акції
Bank of New York Mellon Corp	$1 326 066 440	3 338 789	0,71%	Акції
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/	$1 242 478 827	3 128 329	0,67%	Акції
Nuveen, LLC	$1 214 408 075	3 057 653	0,65%	Акції
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$1 183 725 070	2 980 399	0,64%	Акції
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC	$1 131 113 741	2 847 987	0,61%	Акції
BARCLAYS PLC	$1 108 402 578	2 790 751	0,60%	Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1 090 198 685	2 744 917	0,59%	Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$955 453 831	2 405 850	0,51%	Акції
ROYAL BANK OF CANADA	$888 822 000	2 237 888	0,48%	Акції
ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC	$821 777 707	2 069 083	0,44%	Акції
CITIGROUP INC	$817 982 625	2 059 528	0,44%	Акції
Rafferty Asset Management, LLC	$784 425 048	1 975 036	0,42%	Акції
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$692 812 227	1 744 372	0,37%	Акції
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	$678 715 472	1 708 879	0,37%	Акції
DEUTSCHE BANK AG\	$671 459 174	1 690 609	0,36%	Акції
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	$645 430 263	1 625 073	0,35%	Акції
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$640 582 547	1 612 872	0,35%	Акції
First Pacific Advisors, LP	$634 878 628	1 598 506	0,34%	Акції
Robeco Institutional Asset Management B.V.	$632 029 331	1 591 332	0,34%	Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$603 852 502	1 520 388	0,33%	Акції
HSBC HOLDINGS PLC	$570 476 350	1 437 121	0,31%	Акції
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$558 303 948	1 405 705	0,30%	Акції
National Pension Service	$556 955 066	1 402 309	0,30%	Акції
Swiss National Bank	$546 885 217	1 376 955	0,29%	Акції
TRUIST FINANCIAL CORP	$530 410 050	1 335 474	0,29%	Акції

Показати всіх 2 478 інституційних власників →

Інсайдери компанії 63 інсайдери · 33 керівники · 31 директори

Інсайдер	Роль	Остання активність	Кількість акцій у власності	Продажі за 12 міс.	Нетто 12 міс
Vincent Roche	Chair & CEO	01 жовтня 2026 р. M	115 460	16	$-65 115 232
Jerald Fishman	CEO	13 березня 2013 р. M	358 945	0	$0
Richard C Puccio Jr	Chief Financial Officer	22 вересня 2026 р. S	51 177	3	$-2 123 704
James Michael Mollica	Interim CFO	11 грудня 2023 р. A	·	0	$0
Prashanth Mahendra-Rajah	EVP, Finance & CFO	25 жовтня 2023 р. M	47 576	0	$0
David Zinsner	SVP, Finance & CFO	17 березня 2017 р. A	30 068	0	$0
Joseph E Mcdonough	VP, FINANCE & CFO	03 червня 2008 р. M	3 756	0	$0
Katsufumi Nakamura	Chief Customer Officer	02 жовтня 2026 р. S	14 849	3	$-793 339
Vivek Jain	Chief Operations/Tech Officer	02 жовтня 2026 р. S	45 733	2	$-2 406 138
Michael Sondel	CAO (principal acct. officer)	17 серпня 2026 р. F	15 638	3	$-6 070 386
Martin Cotter	SVP, Vertical Business Units	17 серпня 2026 р. F	55 648	3	$-11 494 642
Gregory M Bryant	EVP & Pres. Global Bus. Units	01 листопада 2024 р. S	59 093	0	$0
Anelise Angelino Sacks	EVP, Chief Customer Officer	10 вересня 2024 р. A	22 010	0	$0
Gregory N. Henderson	SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def	26 серпня 2021 р. A	5 858	0	$0
Steve Pietkiewicz	SVP, Power Products	06 січня 2021 р. S	30 312	0	$0
Yusuf Jamal	SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT	23 травня 2019 р. M	0	0	$0
Margaret K Seif	SVP, CPO and CLO	29 березня 2019 р. M	21 869	0	$0
Eileen Wynne	VP, Chief Accounting Officer	21 лютого 2019 р. M	2 152	0	$0
Real Peter	SVP & Chief Technology Officer	31 серпня 2018 р. M	13 600	0	$0
Jean Philibert	SVP, Human Resources	22 листопада 2017 р. M	0	0	$0
Rick D Hess	Executive Vice President	03 квітня 2017 р. M	49 557	0	$0
Richard Meaney	Senior Vice President	16 вересня 2016 р. M	24 484	0	$0
William R Matson	SVP, Human Resources	27 листопада 2015 р. M	22 542	0	$0
Robert R Marshall	SVP, WORLDWIDE MFG.	24 березня 2015 р. M	20 259	0	$0
Thomas Wessel	SVP, WW Sales & Mkting	23 березня 2015 р. S	0	0	$0
Robert P Mcadam	EVP, STR BUS SGMT GRP	01 липня 2014 р. M	198 550	0	$0
Samuel H Fuller	VP, RESEARCH & DEVELOPMENT	04 березня 2014 р. M	14 678	0	$0
Robert Yung	VP, Corp Dev & Chief Strat Off	12 березня 2013 р. A	0	0	$0
Seamus M. Brennan	VP, Chief Accounting Officer	05 березня 2013 р. M	11 597	0	$0
Brian Mcaloon	VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP	20 грудня 2007 р. M	23 204	0	$0
William Giudice	VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV	13 квітня 2007 р. M	516	0	$0
William A Martin	TREASURER	29 серпня 2006 р. M	0	0	$0
Tracy S Keogh	VP, HUMAN RESOURCES	06 грудня 2005 р. A	393	0	$0
Ray Stata	Директор	09 вересня 2026 р. S	110 263	159	$-13 759 769
Karen Golz	Директор	27 серпня 2026 р. S	10 019	3	$-1 176 280
Andre' Andonian	Директор	11 березня 2026 р. A	4 869	0	$0
Andrea F Wainer	Директор	11 березня 2026 р. A	2 325	0	$0
Yoky Matsuoka	Директор	11 березня 2026 р. A	844	0	$0
Edward H. Frank	Директор	11 березня 2026 р. A	5 865	1	$-242 740
Peter B. Henry	Директор	11 березня 2026 р. A	3 426	0	$0
Mercedes Johnson	Директор	11 березня 2026 р. A	4 948	0	$0
Stephen M Jennings	Директор	11 березня 2026 р. A	4 000	0	$0
Susie Wee	Директор	12 березня 2025 р. A	9 344	0	$0
Laurie H Glimeher	Директор	12 березня 2025 р. A	7 123	0	$0
James Champy	Директор	01 липня 2024 р. G	7 886	0	$0
Anantha P. Chandrakasan	Директор	08 березня 2024 р. M	8 853	0	$0
Kenton J Sicchitano	Директор	08 березня 2024 р. M	28 717	0	$0
Tunc Doluca	Директор	01 березня 2023 р. S	59 657	0	$0
Bruce R Evans	Директор	17 червня 2022 р. P	104 008	0	$0
Mark M Little	Директор	26 серпня 2021 р. A	8	0	$0
Lisa T Su	Директор	11 березня 2020 р. M	15 030	0	$0
Neil S Novich	Директор	11 березня 2020 р. M	26 930	0	$0
Robert H Swanson JR	Директор	17 квітня 2017 р. A	·	0	$0
Richard M Beyer	Директор	08 березня 2017 р. M	5 630	0	$0
John C Hodgson	Директор	08 березня 2017 р. M	11 235	0	$0
Yves Andre Istel	Директор	09 березня 2016 р. M	15 765	0	$0
Jose E Almeida	Директор	11 березня 2015 р. A	230	0	$0
Grant F Saviers	Директор	11 березня 2015 р. M	16 395	0	$0
Paul J Severino	Директор	12 березня 2014 р. M	23 355	0	$0
John L Doyle	Директор	13 березня 2012 р. M	11 983	0	$0
Christine King	Директор	03 січня 2008 р. A	1 000	0	$0
Lester C Thurow	Директор	04 січня 2007 р. A	3 000	0	$0
Joseph John Hassett	·	15 грудня 2020 р. A	17 317	0	$0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 183 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд	Вага	Одиниці	Станом на	Джерело
PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	4,71%	348 323 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	4,05%	321 365 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
SOXX · iShares Trust	3,89%	4 666 713 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ULTY · Tidal Trust II	3,88%	78 300 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
EQTY · Valued Advisers Trust	3,69%	143 052 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
SOXY · Tidal Trust II	3,20%	5 568 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust	3,16%	1 755 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET…	3,00%	4 946 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
CHPY · Tidal Trust II	2,90%	80 767 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
XT · iShares Trust	2,88%	309 008 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
SOXL · Direxion Shares ETF Trust	2,80%	1 480 973 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV	2,77%	39 487 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	2,08%	1 692 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
TECB · iShares Trust	1,81%	24 779 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
NUDV · Nushares ETF Trust	1,81%	2 476 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust	1,67%	100 357 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
TEC · Harbor ETF Trust	1,64%	283 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND	1,53%	16 134 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1,50%	99 722 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST	1,49%	57 565 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PEXL · Pacer Funds Trust	1,47%	2 023 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1,45%	217 998 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
NULV · Nushares ETF Trust	1,41%	84 283 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I	1,36%	1 396 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
QLV · FlexShares Trust	1,26%	5 628 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
NULG · Nushares ETF Trust	1,25%	90 810 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST	1,24%	8 334 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III	1,24%	84 037 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU…	1,23%	3 771 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	1,22%	85 649 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
NULC · Nushares ETF Trust	1,19%	2 279 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
AMOM · Exchange Listed Funds Trust	1,19%	772 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU…	1,10%	251 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
QTOP · iShares Trust	1,04%	8 171 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
XOEF · iShares Trust	0,99%	614 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,95%	533 759 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
INFO · Harbor ETF Trust	0,94%	21 631 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
MGV · VANGUARD WORLD FUND	0,91%	306 152 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
QQQE · Direxion Shares ETF Trust	0,90%	32 844 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,90%	32 358 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
WINN · Harbor ETF Trust	0,90%	27 686 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PABU · iShares Trust	0,89%	61 535 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IWLG · New York Life Investments Active ET…	0,88%	7 484 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IYW · iShares Trust	0,87%	604 886 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,87%	20 726 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
TECL · Direxion Shares ETF Trust	0,86%	119 267 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	0,85%	2 758 101 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,84%	2 236 157 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1	0,83%	10 114 603 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
PTNQ · Pacer Funds Trust	0,82%	26 638 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
QQWZ · Pacer Funds Trust	0,82%	1 127 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
MTUM · iShares Trust	0,81%	544 661 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS	0,80%	1 948 642 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
JOET · Virtus ETF Trust II	0,79%	5 249 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0,79%	3 365 359 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
IGM · iShares Trust	0,79%	230 328 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,78%	419 464 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust	0,76%	319 784 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
QSIX · Pacer Funds Trust	0,75%	376 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,74%	13 815 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
VTV · VANGUARD INDEX FUNDS	0,72%	4 631 723 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
DFLV · Dimensional ETF Trust	0,72%	131 786 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
USXF · iShares Trust	0,71%	28 970 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
LCOW · Pacer Funds Trust	0,71%	499 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust	0,71%	1 772 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
USMV · iShares Trust	0,70%	459 879 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0,67%	112 413 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
ACVF · ETF Opportunities Trust	0,66%	2 717 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,65%	14 811 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,65%	44 123 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IXN · iShares Trust	0,64%	166 761 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,64%	142 388 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ESMV · iShares Trust	0,62%	133 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,61%	190 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
IWX · iShares Trust	0,61%	65 503 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
REVS · Columbia ETF Trust I	0,59%	5 378 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IVE · iShares Trust	0,59%	810 749 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,58%	1 547 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IUSV · iShares Trust	0,56%	427 182 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,53%	66 723 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IQSU · New York Life Investments ETF Trust	0,53%	4 701 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T…	0,52%	612 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
TRFM · ETF Series Solutions	0,52%	3 485 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
SUSL · iShares Trust	0,52%	17 191 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,50%	273 780 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
DSI · iShares Trust	0,50%	74 446 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
EVUS · iShares Trust	0,49%	5 191 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
SPTE · SP Funds Trust	0,48%	2 767 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
HIBL · Direxion Shares ETF Trust	0,48%	977 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PEVC · Pacer Funds Trust	0,47%	31 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,46%	14 509 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,45%	7 034 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IWD · iShares Trust	0,44%	1 007 815 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
GLBL · Pacer Funds Trust	0,43%	13 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,42%	17 739 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DGRO · iShares Trust	0,42%	494 736 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND	0,39%	19 446 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
SUSA · iShares Trust	0,36%	40 124 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
MGC · VANGUARD WORLD FUND	0,36%	97 288 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,36%	12 890 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,35%	4 321 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,34%	13 768 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
USCL · iShares Trust	0,33%	25 818 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
TOPC · iShares Trust	0,33%	298 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,32%	1 553 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IWL · iShares Trust	0,31%	18 976 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,31%	2 898 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
VV · VANGUARD INDEX FUNDS	0,31%	568 874 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,31%	78 480 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
XVV · iShares Trust	0,30%	5 617 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS	0,30%	12 682 375 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
ILCG · iShares Trust	0,30%	25 426 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust	0,30%	192 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ACIO · ETF Series Solutions	0,29%	18 404 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFVX · Dimensional ETF Trust	0,29%	4 109 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ESGU · iShares Trust	0,28%	140 507 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ADME · ETF Series Solutions	0,28%	2 259 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,28%	80 712 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
PTLC · Pacer Funds Trust	0,28%	24 808 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,28%	67 349 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust	0,28%	41 247 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust	0,28%	8 260 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ACWV · iShares, Inc.	0,27%	25 408 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,27%	15 466 088 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,27%	41 106 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
TOV · EA Series Trust	0,27%	1 927 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IVV · iShares Trust	0,27%	6 153 385 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VOXP · Advisors Series Trust	0,27%	42 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
ILCB · iShares Trust	0,27%	9 478 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,26%	147 706 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T…	0,26%	384 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
SPUU · Direxion Shares ETF Trust	0,26%	1 842 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,26%	60 557 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
QDPL · Pacer Funds Trust	0,25%	11 753 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IWB · iShares Trust	0,25%	338 250 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IYY · iShares Trust	0,25%	20 899 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IWV · iShares Trust	0,24%	134 649 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ITOT · iShares Trust	0,24%	635 599 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
ILCV · iShares Trust	0,24%	8 836 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,23%	533 270 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,23%	25 669 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
HCMT · Direxion Shares ETF Trust	0,22%	3 398 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,21%	290 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
SPXL · Direxion Shares ETF Trust	0,21%	38 166 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,21%	4 830 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
TOK · iShares Trust	0,21%	1 350 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,21%	69 511 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
CRBN · iShares Trust	0,20%	6 609 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
EUSA · iShares, Inc.	0,20%	10 453 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
QLC · FlexShares Trust	0,19%	5 376 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
URTH · iShares, Inc.	0,19%	43 981 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
TILT · FlexShares Trust	0,18%	10 902 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
EGUS · iShares Trust	0,18%	138 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,17%	4 844 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
ACWI · iShares Trust	0,17%	155 348 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,17%	409 061 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,16%	14 829 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
LRGF · iShares Trust	0,16%	16 146 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PWS · Pacer Funds Trust	0,15%	101 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
SIZE · iShares Trust	0,15%	1 820 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,13%	7 765 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,12%	152 291 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,10%	1 528 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
GLOF · iShares Trust	0,10%	531 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,08%	18 971 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,07%	1 400 SH	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
ROUS · Lattice Strategies Trust	0,06%	1 172 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
IWY · iShares Trust	0,04%	19 037 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
LGDX · Tidal Trust III	0,04%	169 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,04%	54 847 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
DYNF · BlackRock ETF Trust	0,04%	45 950 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
IWF · iShares Trust	0,04%	130 188 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T…	0,04%	1 170 000	05 жовтня 2026 р.	Щоденно
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust	0,00%	18 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust	0,00%	8 NS	31 липня 2026 р.	N-PORT
BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	·	·	15 липня 2026 р.	Щоденно
BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	·	·	15 липня 2026 р.	Щоденно
BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	·	·	15 липня 2026 р.	Щоденно
BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS	·	·	15 липня 2026 р.	Щоденно
VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	·	·	15 липня 2026 р.	Щоденно
VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	·	·	15 липня 2026 р.	Щоденно
VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	·	·	30 липня 2026 р.	Щоденно
BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	·	·	30 липня 2026 р.	Щоденно

ADI Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

рейтинг · 39 аналітиків КУПІВЛЯ

Медіанна цільова ціна $463.50 +10,2%

13 33,3% Активна купівля

22 56,4% Купівля

4 10,3% Утримувати

0 0,0% Продаж

0 0,0% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

32 аналітиків · 2026-10-06

Середня цільова ціна $470.72 +11,9%

Зараз Поточна ціна $420.55

Мін$365.00 Середнє значення$470.72 Макс$675.00

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер	Капіталізація	P/E	Виручка рік до року	Чиста маржа	ROE	Валова маржа
ADI	$114.64B	51.3	16.9%	20.6%	6.6%	61.5%
MU	$136.88B	16.1	48.9%	22.8%	16.6%	39.8%
AMD	·	81.1	34.3%	·	·	·
INTC	$180.78B	-603.3	-0.47%	-0.51%	-0.25%	34.8%
TXN	·	31.8	13.1%	28.3%	30.1%	57.0%
MRVL	$68.75B	26.4	42.1%	32.6%	19.3%	51.0%
QCOM	$181.72B	33.8	13.7%	12.5%	22.7%	·
MPWR	$44.15B	70.5	26.4%	22.3%	18.0%	55.2%
ALAB	$28.31B	136.4	115.1%	25.7%	17.5%	75.7%
MRVL	$68.75B	26.4	42.1%	32.6%	19.3%	51.0%
MCHP	$35.02B	293.7	7.1%	4.9%	3.5%	57.7%

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Scale and Longevity of Earnings Inflection Create Compelling Entry Point in Analog Devices (ADI) Yahoo Finance · 1 місяць тому Analog Devices (ADI)’s Strong Forecast Points to Continued AI-Driven Growth Yahoo Finance · 1 місяць, 2 тижні тому Is Analog Devices, Inc. (ADI) A Good Stock To Buy Now? Yahoo Finance · 3 місяці, 4 тижні тому JPMorgan Raises its Price Target on Analog Devices (ADI) Yahoo Finance · 4 місяці тому Want to Buy Analog Devices Inc (ADI) Stock? Listen to Argus First Yahoo Finance · 4 місяці тому Jim Cramer Discusses Texas Instruments’ (TXN) Market Yahoo Finance · 4 місяці, 1 тиждень тому Джим Кремер обговорює ринок Analog Devices’ (ADI) Yahoo Finance · 4 місяці, 1 тиждень тому Analog Devices бачить сильне зростання у 3 кварталі; оголошує дивіденди на 11% - Оновлення Nasdaq · 4 місяці, 2 тижні тому Analog Devices оголошує про зростання прибутку у другому кварталі Nasdaq · 4 місяці, 2 тижні тому SPY, IBM, ADI, PEP: Великі припливи виявлені в ETF Nasdaq · 4 місяці, 3 тижні тому

ADI Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Вердикт панелі NEUTRAL Впевненість 0,68 4 з 4 повідомлено розкид прогнозу ·

Analog Devices стикається з боротьбою між своїм вражаючим розширенням маржі та оцінкою, яка залишає мало місця для помилок. Claude та Gemini висловили скептицизм щодо високого співвідношення боргу до власного капіталу компанії та повільної ефективності використання капіталу, тоді як Grok та ChatGPT підкреслили сильну ліквідність та операційний важіль як причини для оптимізму. Зрештою, панель розділилася щодо того, чи виправдана премія акцій у 58,6x P/E майбутнім зростанням, чи вона вразлива до різкої корекції, якщо промисловий попит...

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL

Впевненість 0,75

↑ Бичачий

Я бачу, як Analog Devices рухається на хвилі попиту на напівпровідники до 2026Q2, зі збереженням цінової сили та прискоренням прибутків. Акції зросли на 41% з квітневих мінімумів близько $172 до нещодавніх закриттів біля $245, підтверджуючи широке переконання ринку у відновленні. EPS TTM зріс до $4,57, що означає, що основний бізнес приносить більше прибутку на акцію, оскільки обсяги відновлюються. Чиста маржа TTM на рівні 20,58% підкреслює дію операційного важеля, що є ключовою перевагою над циклічними конкурентами.

↓ Ведмежий

Моя думка полягає в тому, що зависока оцінка ADI не залишає місця для помилок у волатильному секторі чіпів, особливо коли прибутковість відстає від провідних конкурентів. P/E TTM становить 58,6, що передбачає досконалість, коли зростання прибутків може зупинитися через надлишок запасів. ROE TTM лише 6,57% відстає від лідерів, таких як AVGO з 31%, сигналізуючи про низьку ефективність використання капіталу, незважаючи на зворотний викуп акцій. Зростання боргу до власного капіталу до 25,41% додає ризику, якщо ставки залишаться високими або попит знизиться.

Claude NEUTRAL

Впевненість 0,62

↑ Бичачий

Analog Devices тихо покращує свою прибутковість, тоді як ринок все ще оцінює її як циклічну акцію чіпів. Чиста маржа розширилася до 20,58% з 18,65% рік тому, і це говорить мені про те, що компанія отримує більше вартості за долар доходу, навіть коли валові маржі залишаються стабільними на рівні 61,47%. EPS зріс до $4,57 з $3,67 за той самий період. Акції торгуються за 58,6-кратним показником прибутковості за попередні дванадцять місяців, що насправді нижче, ніж у Broadcom (71x) і значно нижче, ніж у AMD (105x). Якщо ADI зможе підтримувати цю траєкторію маржі, множник оцінки природно стиснеться, і ви отримаєте як зростання прибутків, так і розширення множника.

↓ Ведмежий

Рентабельність власного капіталу в 6,6% є мізерною для компанії, що торгується за 58-кратним показником прибутковості — це свідчить про те, що бізнес не ефективно використовує капітал, незважаючи на преміальну оцінку. Співвідношення боргу до власного капіталу зросло до 25,41 з 20,56 за один квартал, що є червоним прапорцем, який свідчить про агресивне використання балансу менеджментом. Ціна зросла на 42% за дванадцять тижнів, з $172 до $245, на основі, здається, настроїв, а не фундаментального прискорення. За такої оцінки ADI повинна довести, що може підтримувати двозначне зростання прибутків протягом років. Один промах, і множник різко стиснеться.

Gemini NEUTRAL

Впевненість 0,70

↑ Бичачий

Analog Devices успішно розширює свої маржі прибутку, навіть коли загальний цикл напівпровідників залишається нестабільним. Компанія зберегла валову маржу в 61,47% за останні дванадцять місяців. Це відображає стійку здатність встановлювати преміальні ціни на своє спеціалізоване обладнання для обробки сигналів, незважаючи на коливання промислового попиту. Крім того, маржа чистого прибутку зросла до 20,58%. Це свідчить про те, що менеджмент ефективно перетворює дохід від продажів на чистий прибуток, забезпечуючи надійну подушку безпеки під час навігації в поточному капіталомісткому середовищі.

↓ Ведмежий

Премію за оцінку, яка наразі застосовується до Analog Devices, важко обґрунтувати, враховуючи її відносно повільну ефективність використання капіталу. Акції торгуються з коефіцієнтом P/E 58,56. Це свідчить про те, що інвестори платять високу ціну за зростання прибутків, яке ще не повністю матеріалізувалося в ціні акцій. Крім того, рентабельність власного капіталу становить лише 6,57%. Це мізерний прибуток на капітал, інвестований акціонерами, особливо порівняно з більш ефективними конкурентами в секторі чіпів, які генерують значно вищу віддачу від інвестованого власного капіталу.

Chatgpt NEUTRAL

Впевненість 0,62

↑ Бичачий

Я вважаю, що ADI має стійку маржинальну силу та грошовий потік, які можуть підняти акції до 2026Q2. EPS TTM: 4,57 доларів на акцію. Це передбачає солідну базову прибутковість ADI. Валова маржа: 61,47%. Ця маржа підтримує сильний операційний важіль, оскільки обсяги відновлюються. Поточний коефіцієнт: 2,19. Ця подушка ліквідності підтримує капітальні витрати та потенційний зворотний викуп без напруги на балансі. Claude, Grok, Gemini, я буду стежити за тим, як розвивається важіль.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що оцінка завищена для цього рівня якості. P/E TTM: 58,57. Це означає, що акції оцінені для дуже сильного зростання і можуть постраждати, якщо прибутки розчарують. ROE TTM: 6,57%. Це значно нижче, ніж у конкурентів, що свідчить про слабшу ефективність перетворення власного капіталу на прибуток. Борг/Власний капітал: 25,41. Цей важіль може обмежити гнучкість, якщо ставки залишаться високими або попит знизиться. Claude, Grok, Gemini, я буду уважно стежити за розривом ROE та важелем. Цей ризик не унікальний для ADI; конкуренти виглядають дорожчими за кількома показниками.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Claude, ваш ведмежий погляд на зростання боргу до власного капіталу до 25,41 недооцінює достатню подушку ліквідності, яка робить його керованим. При поточному коефіцієнті 2,19 ADI має більш ніж удвічі більше короткострокових активів, необхідних для покриття зобов'язань, що дозволяє менеджменту інвестувати в зростання без паніки. Це не агресивне використання позикових коштів — це розумний розподіл капіталу в умовах відновлення циклу, особливо з розширенням чистих марж до 20,58%.

Claude

Мені потрібно заперечити проти прочитаного Grok про 41% зростання ціни як "широке переконання ринку у відновленні". Акції зросли з $172 наприкінці квітня до $245 на початку липня — це справжній імпульс, але це сталося тоді, коли ROE фактично впав з 5,22% до 6,57%, що все ще мізерно. Перевищення прибутків є реальним: EPS зріс з $3,67 до $4,57. Але Grok, ви розглядаєте динаміку ціни як підтвердження фундаментальних показників, коли рух виглядає більше як розширення множника на надії, ніж прискорення прибутків на доведенні. Це саме той ризик, про який я попереджав — один промах, і множник різко стиснеться.

Gemini

Claude, ваш пункт про траєкторію маржі ADI є переконливим, але я думаю, ви недооцінюєте ризик, прихований у співвідношенні боргу до власного капіталу. Цей показник зріс до 25,41. Це означає, що компанія все більше покладається на позикові кошти для фінансування своєї діяльності, а не на органічний грошовий потік, що є небезпечним кроком в умовах високих ставок. Хоча ви бачите потенціал для розширення множника, я побоююся, що зростаючий важіль насправді змусить ринок ще більше дисконтувати акції, незалежно від того, наскільки добре триматимуться маржі.

Chatgpt

Claude, ваша стурбованість щодо важеля пропускає більшу картину ліквідної подушки та генерації грошових коштів ADI. Борг/Власний капітал становить 25,41. Цей рівень в основному відображає використання боргу для фінансування зворотного викупу та капітальних витрат, що може підвищити прибуток на акцію, зберігаючи гнучкість балансу. Простими словами, ADI може продовжувати інвестувати та викуповувати акції, зберігаючи ліквідність, поки ставки залишаються сприятливими на даний момент.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

Grok

Claude, ви стверджували, що ROE впав з 5,22% до 6,57%, але дані показують, що він зріс — це фактичний прогрес у ефективності використання капіталу, а не спад. Для ADI це зростання означає, що акціонери отримують більше прибутку на долар власного капіталу, оскільки прибутки прискорюються, безпосередньо підтримуючи зростання ціни з $172 до $245. ChatGPT, я погоджуюся, що ваш пункт про фінансування зворотного викупу боргом узгоджується тут; це підвищує EPS без зниження прибутковості. Це зміцнює мою рекомендацію "тримати" до 2026Q2, оскільки фундаментальні показники наздоганяють настрої.

Claude

Я хочу заперечити ChatGPT та Grok щодо прочитаного співвідношення боргу до власного капіталу. Ви обидва розглядаєте 25,41 як керований, тому що поточний коефіцієнт становить 2,19, але це аргумент ліквідності, а не аргумент важеля — це різні ризики. Співвідношення боргу до власного капіталу 25,41 означає, що ADI має 25 доларів боргу на кожен 1 долар власного капіталу, що структурно високе для напівпровідникової компанії, навіть при сильному грошовому потоці. Поточний коефіцієнт говорить вам, що ADI може сплачувати короткострокові рахунки; він не говорить вам, чи обмежує це боргове навантаження стратегічну гнучкість або знижує прибутковість, якщо маржі стискаються. Grok, чиста маржа на рівні 20,58% є реальною, але вона не захищає компанію від того факту, що важіль посилює спад під час спаду. Це фактичний ризик, і ліквідність його не усуває.

Gemini

Grok, я не згоден з вашою оцінкою, що поточний коефіцієнт 2,19 ефективно нейтралізує ризик важеля, на який вказали Claude та я. Цей коефіцієнт вимірює короткострокову ліквідність, але він нічого не робить для вирішення довгострокового структурного боргового навантаження, відображеного у співвідношенні боргу до власного капіталу 25,41. Це свідчить про зростаючу залежність від зовнішнього фінансування для підтримки операцій, що є структурною вразливістю, якщо цикл промислового попиту сповільниться. Я особливо стурбований значною залежністю ADI від автомобільних та промислових секторів; якщо ці кінцеві ринки побачать уповільнення у 2026 році, цей борг стане значним тягарем для грошового потоку.

Chatgpt

Claude, Grok, Gemini, я погоджуюся з Claude щодо цифри — це близько 42%, а не 41% для цінового руху, який ми спостерігали з кінця квітня. Ціна зросла приблизно на 42% з мінімуму $172 наприкінці квітня до показника $245. Ця величина сигналізує про розширення множника, а не про чітке підвищення прибутків, тому акції можуть зупинитися, якщо результати 2026 року не підтвердять сильніше зростання прибутків, а стабільне зростання маржі залишиться невловимим.

Прогнози цін

Модель	Ціль на 3 місяці	Ціль на 6 місяців	Обґрунтування
Grok	$255.00	$275.00	Я очікую, що ADI продемонструє стабільне зростання до 2026Q2, оскільки прискорення прибутків підтвердить ралі з мінімумів $172, хоча важіль обмежує великий потенціал зростання. Ключовим каталізатором є звіт про прибутки за 2026Q2 наприкінці липня, де стабільні чисті маржі близько 20,6% можуть спонукати аналітиків підвищити цілі та спричинити розширення множника на 5-10%. Конкретним ризиком є слабкість автомобільного сектору, виявлена в цьому прогнозі, що посилить боргове навантаження 25,41 та змусить до зменшення боргу. При P/E 58,6 зараз ADI торгується так, ніби досконалість гарантована; для цієї компанії це означає відсутність місця для уповільнення кінцевих ринків без різкого падіння на 15%.
Claude	$228.00	$215.00	ADI врахувала відновлення маржі та прискорення прибутків, але ROE 6,6% — навіть після зростання, на яке вказав Grok — залишається структурно слабким для множника P/E 58,6x. Моя теза: акції стиснуться через повернення до середнього значення оцінки, а не через фундаментальний крах. Каталізатор: прибутки за 2026Q2 наприкінці липня покажуть, чи збережеться чиста маржа 20,58% чи скоротиться під тиском промислового попиту. Ризик: якщо автомобільний та промисловий сектори прискоряться швидше, ніж очікує консенсус, множник залишиться високим. P/E 58,6x передбачає роки двозначного зростання EPS; один квартал плоского прогнозу призведе до падіння на 10–15%. Я переглядаю свою рекомендацію "тримати" на помірний спадний ухил протягом шести місяців, оскільки настрої нормалізуються.
Gemini	$235.00	$255.00	Я вважаю, що Analog Devices вступає у фазу консолідації, оскільки ринок узгоджує її преміальну оцінку з циклічними промисловими реаліями. Моя 6-місячна ціль залежить від звіту про прибутки за 2026Q2, де я очікую, що менеджмент продемонструє, що їхнє спеціалізоване обладнання для обробки сигналів захоплює попит з вищою маржею в автомобільних секторах. Основний ризик — це макроекономічне уповільнення промислових капітальних витрат, яке призведе до скорочення їхньої валової маржі в 61,47%. При співвідношенні P/E 58,56 акції оцінені на досконалість, що означає, що будь-яка переглянута вниз рекомендація, ймовірно, призведе до різкої корекції. Я тримаю, тому що поточна подушка ліквідності забезпечує буфер, але я очікую волатильності, поки зростання прибутків не наздожене поточну ціну акцій.
Chatgpt	$210.00	$235.00	Я думаю, що ADI може зрости до 2026Q2 завдяки стійкості маржі та відновленню циклу попиту. Каталізатор: випуск звіту про прибутки за Q2 2026 наприкінці липня, з EPS вище консенсусу та підвищеним прогнозом на весь рік. Ризик: розчаровуючий звіт або більш різке, ніж очікувалося, уповільнення в автомобільних та промислових кінцевих ринках може призвести до значного стиснення множника. 3-місячна ціль: близько 210. 6-місячна ціль: близько 235. P/E становить близько 58,6x. Ця премія означає, що будь-який промах може призвести до різкого переоцінки.