ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$376,30
Ціна · Сер 21, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 19, 2026
Діапазон 52 тижнів
$223–$446
69% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
37 analysts
Цільова ціна
$458
+22% upside
P/E (TTM)
82.1
ROE
6.6%
Маржа чистого прибутку
20.6%

Про Analog Devices, Inc. - Common Stock Огляд компанії з Wikipedia

Analog Devices — одна з найбільших американських компаній з виробництва інтегральних мікросхем для вирішення задач перетворення сигналів.

Детальніше

Analog Devices — одна з найбільших американських компаній з виробництва інтегральних мікросхем для вирішення задач перетворення сигналів (у тому числі аналого-цифрових перетворювачів та цифрових сигнальних процесорів).

Торгівля акціями Analog Devices здійснюється на Нью-Йоркській фондовій біржі. Компанія входить у список S&P 500.

Історія

Компанія заснованя у 1965 двома випускниками Массачусетського технологічного інституту Реєм Стейтом та Метью Лорбером. У 1969 організована первинна публічна пропозиція акцій і Analog Devices стала публічною компанією.

Штаб-квартира компанії знаходиться у Норвуді, штат Массачусетс. Крім того, декілька офісів компанії розміщено в інших частинах США. Фірма має дослідні центри у Великій Британії, Австралії, Німеччині, Іспанії, Ізраїлі, Китаї, Японії, Тайвані та Індії.

Продукція

Підсилювачі та компаратори

Ана́лого-цифрові перетво́рювачі

Цифро-аналогові перетворювачі

Цифрові сигнальні процесори: ADSP-21xx, Blackfin, SHARC, TigerSHARC

Мікросхеми для обробки аудіо та відео сигналів

Мікросхеми для генерації та розповсюдження сигналів синхронізації

Джерела опорної напруги

Цифрові обчислювальні синтезатори

Джерело: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗

Wikidata ↗

ADI Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$376.30
Капіталізація
$183.29B
P/E (TTM)
82.1
Прибуток на акцію (TTM)
$4.56
Виручка (TTM)
$11.02B
Дивідендна дохідність
1.1%
ROE
6.6%
Борг/Капітал
0.3
Діапазон 52 тижнів
$223 – $446

ADI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $11.02B
10-point trend, +222.1%
2016-10-29 → 2025-11-01
Прибуток на акцію $4.56
6-point trend, +39.0%
2020-10-31 → 2025-11-01
Вільний грошовий потік $4.28B
10-point trend, +270.9%
2016-10-29 → 2025-11-01
Маржа 20.6%
10-point trend, -5.6%
2016-10-29 → 2025-11-01

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, +2.4%
82.1
50.8
P/S (TTM)
5-point trend, -16.5%
16.6
14.8
P/B
5-point trend, +41.3%
5.4
5.6
EV / EBITDA
3-point trend, +82.0%
64.2
—
Price / FCF (Ціна / FCF)
5-point trend, -29.7%
42.8
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
5-point trend, -0.6%
61.5%
55.2%
Operating Margin (Операційна маржа)
5-point trend, +15.1%
26.6%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, +8.3%
20.6%
26.0%
ROA
5-point trend, +24.9%
4.7%
12.6%
ROE
5-point trend, +18.2%
6.6%
19.4%
ROIC
5-point trend, +24.0%
5.8%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)
3-point trend, +30.0%
0.3
44.9
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
5-point trend, +12.8%
2.2
2.6
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
5-point trend, +26.4%
1.6
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +50.6%
16.9%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +50.6%
-2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +50.6%
14.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +31.8%
39.0%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +63.1%
38.6%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +31.8%
$4.56
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
ADI
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, +6.4%
84.9%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
1.1%
Коефіцієнт виплат
84.9%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
02 червня 2026 р.$1,1000
03 березня 2026 р.$1,1000
08 грудня 2025 р.$0,9900
02 вересня 2025 р.$0,9900
04 червня 2025 р.$0,9900
04 березня 2025 р.$0,9900
09 грудня 2024 р.$0,9200
03 вересня 2024 р.$0,9200
04 червня 2024 р.$0,9200
04 березня 2024 р.$0,9200
01 грудня 2023 р.$0,8600
01 вересня 2023 р.$0,8600
02 червня 2023 р.$0,8600
24 лютого 2023 р.$0,8600
02 грудня 2022 р.$0,7600
29 серпня 2022 р.$0,7600
27 травня 2022 р.$0,7600
24 лютого 2022 р.$0,7600
02 грудня 2021 р.$0,6900
26 серпня 2021 р.$0,6900

ADI Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 37 аналітиків
  • Активна купівля 12 32,4%
  • Купівля 20 54,1%
  • Утримувати 5 13,5%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

30 аналітиків · 2026-08-20
Медіанна цільова ціна $455.00 +20,9%
Середня цільова ціна $457.73 +21,6%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.10%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 вересня 2026 р. $3.45 $3.37 0.08%
30 червня 2026 р. $3.09 $2.93 0.16%
31 березня 2026 р. $2.46 $2.33 0.13%
31 грудня 2025 р. $2.26 $2.24 0.02%
30 вересня 2025 р. $2.05 $1.97 0.08%
30 червня 2025 р. $1.85 $1.72 0.13%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%
ALAB $28.31B 136.4 115.1% 25.7% 17.5% 75.7%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
CBRS — — — — — —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 18
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Cost of Revenue 12-point trend, +310.4% $4.25B $4.05B $4.43B $4.48B $2.79B $1.91B $1.98B $1.97B $2.08B $1.19B $1.18B $1.03B
Gross Profit 12-point trend, +270.1% $6.77B $5.38B $7.88B $7.53B $4.53B $3.69B $4.01B $4.25B $3.17B $2.23B $2.26B $1.83B
R&D Expense 12-point trend, +215.5% $1.77B $1.49B $1.66B $1.70B $1.30B $1.05B $1.13B $1.17B $968M $654M $637M $560M
SG&A Expense 12-point trend, +176.1% $1.26B $1.07B $1.27B $1.27B $915M $660M $648M $696M $691M $461M $479M $455M
Operating Expenses 12-point trend, +256.4% $3.84B $3.35B $4.05B $4.25B $2.83B $2.19B $2.30B $2.35B $2.01B $1.20B $1.43B $1.08B
Operating Income 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.90B $1.16B $1.03B $831M $752M
Interest Expense 10-point trend, +660.8% · · $265M $200M $185M $193M $229M $254M $251M $89M $27M $35M
Interest Income 12-point trend, +764.7% $105M $79M $41M $7M $1M $4M $10M $9M $30M $21M $9M $12M
Other Non-op 12-point trend, -1402.7% $-8M $-12M $8M $14M $35M $2M $-6M $-69.0K $-8M $-4M $-2M $-528.0K
Pretax Income 12-point trend, +271.9% $2.71B $1.78B $3.61B $3.10B $1.33B $1.31B $1.49B $1.66B $935M $957M $810M $729M
Income Tax 12-point trend, +344.7% $445M $142M $293M $350M $-62M $91M $123M $148M $129M $95M $113M $100M
Net Income 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
EPS (Basic) 6-point trend, +38.7% $4.59 $3.30 $6.60 $5.29 $3.50 $3.31 · · · · · ·
EPS (Diluted) 6-point trend, +39.0% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · · · · · ·
Shares (Basic) 12-point trend, +57.9% 494,381,000 496,166,000 502,232,000 519,226,000 397,462,000 368,633,000 369,133,000 370,430,000 346,371,000 308,736,000 312,660,000 313,195,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +56.2% 496,709,000 498,697,000 505,959,000 523,178,000 401,288,000 371,973,000 372,871,000 374,938,000 350,484,000 312,308,000 316,872,000 318,027,000
EBITDA 12-point trend, +289.7% $2.93B $2.03B $3.82B $3.28B $1.69B $1.50B $1.71B $1.88B $1.06B $1.03B $831M $752M
Баланс 28
Річні дані Баланс для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +339.1% $2.50B $1.99B $958M $1.47B $1.98B $1.06B $648M $817M $1.05B $921M $884M $569M
Short-term Investments 7-point trend, -49.8% $1.15B $372M $0 · · · · · $0 $3.13B $2.14B $2.30B
Receivables 12-point trend, +262.1% $1.44B $1.34B $1.47B $1.80B $1.46B $738M $635M $640M $689M $478M $467M $397M
Inventory 12-point trend, +350.2% $1.66B $1.45B $1.64B $1.40B $1.20B $608M $610M $587M $551M $377M $412M $368M
Prepaid Expense 12-point trend, +701.7% $363M $337M $314M $267M $741M $116M $92M $69M $60M $59M $41M $45M
Current Assets 12-point trend, +86.5% $7.11B $5.48B $4.38B $4.94B $5.38B $2.52B $1.99B $2.11B $2.35B $4.97B $4.08B $3.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +432.7% $3.32B $3.42B $3.22B $2.40B $1.98B $1.12B $1.22B $1.15B $1.11B $636M $644M $622M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $7.41B $7.19B $6.64B $5.55B $4.94B $3.89B $3.81B $3.53B $3.30B $2.68B $2.60B $2.48B
Accum. Depreciation 12-point trend, +120.4% $4.09B $3.77B $3.42B $3.15B $2.96B $2.77B $2.59B $2.37B $2.20B $2.04B $1.96B $1.86B
Goodwill 12-point trend, +1540.6% $26.95B $26.91B $26.91B $26.91B $26.92B $12.28B $12.26B $12.25B $12.22B $1.68B $1.64B $1.64B
Intangibles 12-point trend, +1093.6% $8.01B $9.59B $11.31B $13.27B $15.27B $3.65B $4.22B $4.78B $5.32B $549M $584M $671M
Other Non-current Assets 12-point trend, +1392.1% $743M $749M $743M $520M $384M $17.83B $18.19B $63M $56M $47M $41M $50M
Total Assets 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Accounts Payable 12-point trend, +291.3% $544M $487M $493M $582M $443M $227M $225M $261M $237M $171M $174M $139M
Accrued Liabilities 12-point trend, +618.7% $1.65B $1.11B $1.35B $1.59B $1.48B $956M $796M $630M $499M $256M $250M $229M
Short-term Debt 4-point trend, +446639000.00 $447M $948M $547M $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +357.8% $3.25B $2.99B $3.20B $2.44B $2.77B $1.36B $1.51B $1.05B $1.60B $783M $1.11B $709M
Capital Leases 6-point trend, -1.6% $284M $319M $360M $337M $296M $288M · · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +817.5% $2.16B $2.62B $3.13B $3.62B $3.94B $1.92B $2.09B $990M $1.67B $110M $227M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +98.4% $522M $544M $581M $515M $556M $449M $240M $112M $76M $153M $126M $263M
Long-term Debt 5-point trend, +20.2% $8.15B $7.03B $6.40B $6.58B $6.78B · · · · · · ·
Total Debt 3-point trend, +23.6% $8.59B $7.58B $6.95B · · · · · · · · ·
Common Stock 12-point trend, +57.3% $82M $83M $83M $85M $88M $62M $61M $62M $61M $51M $52M $52M
Retained Earnings 12-point trend, +149.1% $10.54B $10.20B $10.36B $8.72B $7.52B $7.24B $6.90B $5.98B $4.91B $4.79B $4.44B $4.23B
AOCI 12-point trend, +8.3% $-155M $-185M $-188M $-198M $-187M $-249M $-188M $-58M $-61M $-74M $-51M $-169M
Stockholders' Equity 12-point trend, +610.7% $33.82B $35.18B $35.57B $36.47B $37.99B $12.00B $11.71B $11.27B $10.16B $5.17B $5.07B $4.76B
Liabilities + Equity 12-point trend, +599.6% $47.99B $48.23B $48.79B $50.30B $52.32B $21.47B $21.39B $20.44B $21.14B $7.97B $7.06B $6.86B
Shares Outstanding 12-point trend, +57.3% 489,654,097 496,297,000 496,262,000 509,296,000 525,331,000 369,485,000 368,302,369 370,159,553 368,635,788 368,635,788 312,060,682 311,204,926
Грошовий потік 14
Річні дані Грошовий потік для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +532.8% $322M $263M $300M $323M $244M $150M $150M $151M $104M $63M $69M $51M
Deferred Tax 12-point trend, -217.4% $-247M $-368M $-453M $-327M $-407M $-114M $-91M $-730M $-810M $8M $-52M $-78M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +5605.0% $1.59B $1.74B $1.96B $2.01B $843M $577M $571M $571M $389M $75M $92M $28M
Restructuring 7-point trend, +40.2% · · · · · $52M $96M $61M $49M $14M $0 $37M
Operating Cash Flow 12-point trend, +452.1% $4.81B $3.85B $4.82B $4.48B $2.74B $2.01B $2.25B $2.44B $1.15B $1.29B $908M $872M
CapEx 12-point trend, +199.9% $534M $730M $1.26B $699M $344M $166M $275M $255M $204M $127M $154M $178M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1051.6% $-1.32B $-1.10B $-1.27B $-657M $2.14B $-181M $-293M $-314M $-6.62B $-1.22B $-17M $-115M
Stock Repurchased 12-point trend, +507.5% $2.16B $616M $2.96B $2.58B $2.61B $244M $613M $226M $47M $370M $227M $356M
Net Stock Activity 12-point trend, -507.5% $-2.16B $-616M $-2.96B $-2.58B $-2.61B $-244M $-613M $-226M $-47M $-370M $-227M $-356M
Dividends Paid 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M
Financing Cash Flow 12-point trend, -417.3% $-2.98B $-1.71B $-4.06B $-4.29B $-3.96B $-1.42B $-2.13B $-2.36B $5.59B $-33M $-572M $-577M
Net Change in Cash 12-point trend, +186.8% $508M $1.03B $-513M $-507M $922M $408M $-168M $-231M $127M $37M $315M $177M
Free Cash Flow 12-point trend, +516.8% $4.28B $3.12B $3.56B $3.78B $2.39B $1.84B $1.98B $2.19B $908M $1.15B $754M $694M
Levered FCF 10-point trend, +399.2% · · $3.31B $3.60B $2.20B $1.66B $1.77B $1.96B $688M $1.07B $731M $664M
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 61.5% 57.1% 64.0% 62.7% 61.8% 65.9% 67.0% 68.3% 59.9% 65.1% 65.8% 63.9%
Operating Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
Net Margin 12-point trend, -6.3% 20.6% 17.3% 26.9% 22.9% 19.0% 21.8% 22.8% 24.1% 14.2% 25.2% 20.3% 22.0%
Pretax Margin 12-point trend, -3.3% 24.6% 18.9% 29.3% 25.8% 18.2% 23.4% 24.8% 26.4% 16.2% 28.0% 23.6% 25.5%
EBITDA Margin 12-point trend, +1.3% 26.6% 21.6% 31.1% 27.3% 23.1% 26.7% 28.5% 30.3% 20.7% 30.0% 24.2% 26.3%
ROA 12-point trend, -50.5% 4.7% 3.4% 6.7% 5.4% 3.8% 5.7% 6.5% 7.2% 5.0% 11.5% 10.0% 9.5%
ROE 12-point trend, -50.4% 6.6% 4.6% 9.2% 7.4% 5.6% 10.3% 11.9% 14.1% 9.5% 16.8% 14.2% 13.2%
ROIC 12-point trend, -57.7% 5.8% 4.4% 8.3% 8.0% 4.7% 11.6% 13.4% 15.6% 9.1% 17.9% 14.1% 13.7%
Ліквідність та платоспроможність 5
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -59.3% 2.2 1.8 1.4 2.0 1.9 1.8 1.3 1.5 1.5 6.4 3.7 5.4
Quick Ratio 12-point trend, -65.9% 1.6 1.2 0.8 1.3 1.2 1.3 0.9 1.0 1.1 5.8 3.1 4.6
Debt / Equity 3-point trend, +30.0% 0.3 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
LT Debt / Equity 3-point trend, +45.1% 0.2 0.2 0.2 · · · · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, -33.2% · · 14.4 16.4 9.2 7.8 7.5 7.4 4.2 11.6 30.7 21.6
Ефективність 3
Річні дані Ефективність для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -47.1% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
Inventory Turnover 12-point trend, -13.9% 2.7 2.6 2.9 3.4 3.1 3.1 3.3 3.5 4.4 3.0 3.0 3.2
Receivables Turnover 12-point trend, +0.1% 7.9 6.7 7.5 7.4 6.7 8.2 9.4 9.3 8.8 7.2 8.0 7.9
На акцію 7
Річні дані На акцію для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +351.7% $69.06 $70.88 $71.67 $71.60 $72.32 $32.47 $31.79 $29.69 $27.57 $16.76 $16.26 $15.29
Revenue / Share 12-point trend, +146.3% $22.19 $18.90 $24.32 $22.96 $18.24 $15.06 $16.07 $16.54 $14.57 $10.96 $10.84 $9.01
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.5% $9.69 $7.73 $9.52 $8.55 $6.82 $5.40 $6.04 $6.51 $3.17 $4.10 $2.86 $2.74
Cash / Share 12-point trend, +179.1% $5.10 $4.01 $1.93 $2.89 $3.77 $2.86 $1.76 $2.21 $2.84 $2.99 $2.83 $1.83
Dividend / Share 4-point trend, +31.0% $4 $4 $3 $3 · · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 12-point trend, +168.3% $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2 $2 $2 $2 $1
EPS (TTM) 10-point trend, +107.3% $4.56 $3.28 $6.55 $5.25 $3.46 $3.28 · $4.00 $2.07 $2.76 $2.20 ·
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -44.8% 16.9% -23.4% 2.4% 64.2% 30.6% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -109.5% -2.8% 8.8% 30.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +610.7% 39.0% -49.9% 24.8% 51.7% 5.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -117.7% -4.6% -1.8% 25.9% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +178.1% 38.6% -50.7% 20.6% 97.7% 13.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -115.7% -6.2% 5.6% 39.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 16.8% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 16
Річні дані Оцінка (TTM) для ADI
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +284.7% $11.02B $9.43B $12.31B $12.01B $7.32B $5.60B $5.99B $6.22B $5.25B $3.42B $3.44B $2.86B
Net Income TTM 12-point trend, +260.3% $2.27B $1.64B $3.31B $2.75B $1.39B $1.22B $1.36B $1.51B $805M $862M $697M $629M
Market Cap 12-point trend, +642.4% $114.64B $111.91B $79.68B $73.79B $91.14B $43.80B $40.28B $32.27B $33.62B $19.58B $18.76B $15.44B
Enterprise Value 3-point trend, +39.6% $119.58B $117.12B $85.68B · · · · · · · · ·
P/E 10-point trend, +87.9% 51.3 68.7 24.5 27.6 50.1 36.1 · 21.8 44.1 23.0 27.3 ·
P/S 12-point trend, +93.0% 10.4 11.9 6.5 6.1 12.5 7.8 6.7 5.2 6.4 5.7 5.5 5.4
P/B 12-point trend, +4.5% 3.4 3.2 2.2 2.0 2.4 3.7 3.4 2.9 3.3 3.8 3.7 3.2
P / Cash Flow 12-point trend, +34.5% 23.8 29.0 16.5 16.5 33.3 21.8 17.9 13.2 30.2 15.3 20.7 17.7
P / FCF 12-point trend, +20.4% 26.8 35.8 22.4 19.5 38.1 23.8 20.4 14.8 37.0 17.0 24.9 22.3
EV / EBITDA 3-point trend, +82.0% 40.8 57.6 22.4 · · · · · · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +16.0% 27.9 37.5 24.1 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 3-point trend, +55.9% 10.9 12.4 7.0 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -42.9% 1.7% 1.6% 2.1% 2.1% 1.2% 2.0% 1.9% 2.2% 1.8% 2.6% 2.6% 2.9%
Earnings Yield 10-point trend, -46.7% 1.9% 1.5% 4.1% 3.6% 2.0% 2.8% · 4.6% 2.3% 4.3% 3.7% ·
Payout Ratio 12-point trend, +17.6% 84.9% 109.8% 50.7% 56.2% 79.8% 72.6% 57.0% 47.0% 82.8% 59.6% 70.5% 72.2%
Annual Payout 12-point trend, +323.7% $1.92B $1.80B $1.68B $1.54B $1.11B $886M $777M $703M $602M $513M $491M $454M

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Виручка $11.02B$9.43B$12.31B$12.01B$7.32B
Валова маржа % 61.5%57.1%64.0%62.7%61.8%
Операційна маржа % 26.6%21.6%31.1%27.3%23.1%
Чистий прибуток $2.27B$1.64B$3.31B$2.75B$1.39B
Розбавлений EPS $4.56$3.28$6.55$5.25$3.46
Баланс
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Борг / Власний капітал 0.30.20.2——
Поточний коефіцієнт 2.21.81.42.01.9
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1.61.20.81.31.2
Грошовий потік
2025-11-012024-11-022023-10-282022-10-292021-10-30
Вільний грошовий потік $4.28B$3.12B$3.56B$3.78B$2.39B

ADI Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Я бачу, як Analog Devices рухається на хвилі попиту на напівпровідники до 2026Q2, зі збереженням цінової сили та прискоренням прибутків. Акції зросли на 41% з квітневих мінімумів близько $172 до нещодавніх закриттів біля $245, підтверджуючи широке переконання ринку у відновленні. EPS TTM зріс до $4,57, що означає, що основний бізнес приносить більше прибутку на акцію, оскільки обсяги відновлюються. Чиста маржа TTM на рівні 20,58% підкреслює дію операційного важеля, що є ключовою перевагою над циклічними конкурентами.

↓ Ведмежий

Моя думка полягає в тому, що зависока оцінка ADI не залишає місця для помилок у волатильному секторі чіпів, особливо коли прибутковість відстає від провідних конкурентів. P/E TTM становить 58,6, що передбачає досконалість, коли зростання прибутків може зупинитися через надлишок запасів. ROE TTM лише 6,57% відстає від лідерів, таких як AVGO з 31%, сигналізуючи про низьку ефективність використання капіталу, незважаючи на зворотний викуп акцій. Зростання боргу до власного капіталу до 25,41% додає ризику, якщо ставки залишаться високими або попит знизиться.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Analog Devices тихо покращує свою прибутковість, тоді як ринок все ще оцінює її як циклічну акцію чіпів. Чиста маржа розширилася до 20,58% з 18,65% рік тому, і це говорить мені про те, що компанія отримує більше вартості за долар доходу, навіть коли валові маржі залишаються стабільними на рівні 61,47%. EPS зріс до $4,57 з $3,67 за той самий період. Акції торгуються за 58,6-кратним показником прибутковості за попередні дванадцять місяців, що насправді нижче, ніж у Broadcom (71x) і значно нижче, ніж у AMD (105x). Якщо ADI зможе підтримувати цю траєкторію маржі, множник оцінки природно стиснеться, і ви отримаєте як зростання прибутків, так і розширення множника.

↓ Ведмежий

Рентабельність власного капіталу в 6,6% є мізерною для компанії, що торгується за 58-кратним показником прибутковості — це свідчить про те, що бізнес не ефективно використовує капітал, незважаючи на преміальну оцінку. Співвідношення боргу до власного капіталу зросло до 25,41 з 20,56 за один квартал, що є червоним прапорцем, який свідчить про агресивне використання балансу менеджментом. Ціна зросла на 42% за дванадцять тижнів, з $172 до $245, на основі, здається, настроїв, а не фундаментального прискорення. За такої оцінки ADI повинна довести, що може підтримувати двозначне зростання прибутків протягом років. Один промах, і множник різко стиснеться.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ Бичачий

Analog Devices успішно розширює свої маржі прибутку, навіть коли загальний цикл напівпровідників залишається нестабільним. Компанія зберегла валову маржу в 61,47% за останні дванадцять місяців. Це відображає стійку здатність встановлювати преміальні ціни на своє спеціалізоване обладнання для обробки сигналів, незважаючи на коливання промислового попиту. Крім того, маржа чистого прибутку зросла до 20,58%. Це свідчить про те, що менеджмент ефективно перетворює дохід від продажів на чистий прибуток, забезпечуючи надійну подушку безпеки під час навігації в поточному капіталомісткому середовищі.

↓ Ведмежий

Премію за оцінку, яка наразі застосовується до Analog Devices, важко обґрунтувати, враховуючи її відносно повільну ефективність використання капіталу. Акції торгуються з коефіцієнтом P/E 58,56. Це свідчить про те, що інвестори платять високу ціну за зростання прибутків, яке ще не повністю матеріалізувалося в ціні акцій. Крім того, рентабельність власного капіталу становить лише 6,57%. Це мізерний прибуток на капітал, інвестований акціонерами, особливо порівняно з більш ефективними конкурентами в секторі чіпів, які генерують значно вищу віддачу від інвестованого власного капіталу.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Я вважаю, що ADI має стійку маржинальну силу та грошовий потік, які можуть підняти акції до 2026Q2. EPS TTM: 4,57 доларів на акцію. Це передбачає солідну базову прибутковість ADI. Валова маржа: 61,47%. Ця маржа підтримує сильний операційний важіль, оскільки обсяги відновлюються. Поточний коефіцієнт: 2,19. Ця подушка ліквідності підтримує капітальні витрати та потенційний зворотний викуп без напруги на балансі. Claude, Grok, Gemini, я буду стежити за тим, як розвивається важіль.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що оцінка завищена для цього рівня якості. P/E TTM: 58,57. Це означає, що акції оцінені для дуже сильного зростання і можуть постраждати, якщо прибутки розчарують. ROE TTM: 6,57%. Це значно нижче, ніж у конкурентів, що свідчить про слабшу ефективність перетворення власного капіталу на прибуток. Борг/Власний капітал: 25,41. Цей важіль може обмежити гнучкість, якщо ставки залишаться високими або попит знизиться. Claude, Grok, Gemini, я буду уважно стежити за розривом ROE та важелем. Цей ризик не унікальний для ADI; конкуренти виглядають дорожчими за кількома показниками.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Claude, ваш ведмежий погляд на зростання боргу до власного капіталу до 25,41 недооцінює достатню подушку ліквідності, яка робить його керованим. При поточному коефіцієнті 2,19 ADI має більш ніж удвічі більше короткострокових активів, необхідних для покриття зобов'язань, що дозволяє менеджменту інвестувати в зростання без паніки. Це не агресивне використання позикових коштів — це розумний розподіл капіталу в умовах відновлення циклу, особливо з розширенням чистих марж до 20,58%.

Claude

Мені потрібно заперечити проти прочитаного Grok про 41% зростання ціни як "широке переконання ринку у відновленні". Акції зросли з $172 наприкінці квітня до $245 на початку липня — це справжній імпульс, але це сталося тоді, коли ROE фактично впав з 5,22% до 6,57%, що все ще мізерно. Перевищення прибутків є реальним: EPS зріс з $3,67 до $4,57. Але Grok, ви розглядаєте динаміку ціни як підтвердження фундаментальних показників, коли рух виглядає більше як розширення множника на надії, ніж прискорення прибутків на доведенні. Це саме той ризик, про який я попереджав — один промах, і множник різко стиснеться.

Gemini

Claude, ваш пункт про траєкторію маржі ADI є переконливим, але я думаю, ви недооцінюєте ризик, прихований у співвідношенні боргу до власного капіталу. Цей показник зріс до 25,41. Це означає, що компанія все більше покладається на позикові кошти для фінансування своєї діяльності, а не на органічний грошовий потік, що є небезпечним кроком в умовах високих ставок. Хоча ви бачите потенціал для розширення множника, я побоююся, що зростаючий важіль насправді змусить ринок ще більше дисконтувати акції, незалежно від того, наскільки добре триматимуться маржі.

Chatgpt

Claude, ваша стурбованість щодо важеля пропускає більшу картину ліквідної подушки та генерації грошових коштів ADI. Борг/Власний капітал становить 25,41. Цей рівень в основному відображає використання боргу для фінансування зворотного викупу та капітальних витрат, що може підвищити прибуток на акцію, зберігаючи гнучкість балансу. Простими словами, ADI може продовжувати інвестувати та викуповувати акції, зберігаючи ліквідність, поки ставки залишаються сприятливими на даний момент.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Claude, ви стверджували, що ROE впав з 5,22% до 6,57%, але дані показують, що він зріс — це фактичний прогрес у ефективності використання капіталу, а не спад. Для ADI це зростання означає, що акціонери отримують більше прибутку на долар власного капіталу, оскільки прибутки прискорюються, безпосередньо підтримуючи зростання ціни з $172 до $245. ChatGPT, я погоджуюся, що ваш пункт про фінансування зворотного викупу боргом узгоджується тут; це підвищує EPS без зниження прибутковості. Це зміцнює мою рекомендацію "тримати" до 2026Q2, оскільки фундаментальні показники наздоганяють настрої.

C
Claude

Я хочу заперечити ChatGPT та Grok щодо прочитаного співвідношення боргу до власного капіталу. Ви обидва розглядаєте 25,41 як керований, тому що поточний коефіцієнт становить 2,19, але це аргумент ліквідності, а не аргумент важеля — це різні ризики. Співвідношення боргу до власного капіталу 25,41 означає, що ADI має 25 доларів боргу на кожен 1 долар власного капіталу, що структурно високе для напівпровідникової компанії, навіть при сильному грошовому потоці. Поточний коефіцієнт говорить вам, що ADI може сплачувати короткострокові рахунки; він не говорить вам, чи обмежує це боргове навантаження стратегічну гнучкість або знижує прибутковість, якщо маржі стискаються. Grok, чиста маржа на рівні 20,58% є реальною, але вона не захищає компанію від того факту, що важіль посилює спад під час спаду. Це фактичний ризик, і ліквідність його не усуває.

G
Gemini

Grok, я не згоден з вашою оцінкою, що поточний коефіцієнт 2,19 ефективно нейтралізує ризик важеля, на який вказали Claude та я. Цей коефіцієнт вимірює короткострокову ліквідність, але він нічого не робить для вирішення довгострокового структурного боргового навантаження, відображеного у співвідношенні боргу до власного капіталу 25,41. Це свідчить про зростаючу залежність від зовнішнього фінансування для підтримки операцій, що є структурною вразливістю, якщо цикл промислового попиту сповільниться. Я особливо стурбований значною залежністю ADI від автомобільних та промислових секторів; якщо ці кінцеві ринки побачать уповільнення у 2026 році, цей борг стане значним тягарем для грошового потоку.

C
Chatgpt

Claude, Grok, Gemini, я погоджуюся з Claude щодо цифри — це близько 42%, а не 41% для цінового руху, який ми спостерігали з кінця квітня. Ціна зросла приблизно на 42% з мінімуму $172 наприкінці квітня до показника $245. Ця величина сигналізує про розширення множника, а не про чітке підвищення прибутків, тому акції можуть зупинитися, якщо результати 2026 року не підтвердять сильніше зростання прибутків, а стабільне зростання маржі залишиться невловимим.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $255.00 Ціль на 6 місяців $275.00 Обґрунтування Я очікую, що ADI продемонструє стабільне зростання до 2026Q2, оскільки прискорення прибутків підтвердить ралі з мінімумів $172, хоча важіль обмежує великий потенціал зростання. Ключовим каталізатором є звіт про прибутки за 2026Q2 наприкінці липня, де стабільні чисті маржі близько 20,6% можуть спонукати аналітиків підвищити цілі та спричинити розширення множника на 5-10%. Конкретним ризиком є слабкість автомобільного сектору, виявлена в цьому прогнозі, що посилить боргове навантаження 25,41 та змусить до зменшення боргу. При P/E 58,6 зараз ADI торгується так, ніби досконалість гарантована; для цієї компанії це означає відсутність місця для уповільнення кінцевих ринків без різкого падіння на 15%.
C Claude Ціль на 3 місяці $228.00 Ціль на 6 місяців $215.00 Обґрунтування ADI врахувала відновлення маржі та прискорення прибутків, але ROE 6,6% — навіть після зростання, на яке вказав Grok — залишається структурно слабким для множника P/E 58,6x. Моя теза: акції стиснуться через повернення до середнього значення оцінки, а не через фундаментальний крах. Каталізатор: прибутки за 2026Q2 наприкінці липня покажуть, чи збережеться чиста маржа 20,58% чи скоротиться під тиском промислового попиту. Ризик: якщо автомобільний та промисловий сектори прискоряться швидше, ніж очікує консенсус, множник залишиться високим. P/E 58,6x передбачає роки двозначного зростання EPS; один квартал плоского прогнозу призведе до падіння на 10–15%. Я переглядаю свою рекомендацію "тримати" на помірний спадний ухил протягом шести місяців, оскільки настрої нормалізуються.
G Gemini Ціль на 3 місяці $235.00 Ціль на 6 місяців $255.00 Обґрунтування Я вважаю, що Analog Devices вступає у фазу консолідації, оскільки ринок узгоджує її преміальну оцінку з циклічними промисловими реаліями. Моя 6-місячна ціль залежить від звіту про прибутки за 2026Q2, де я очікую, що менеджмент продемонструє, що їхнє спеціалізоване обладнання для обробки сигналів захоплює попит з вищою маржею в автомобільних секторах. Основний ризик — це макроекономічне уповільнення промислових капітальних витрат, яке призведе до скорочення їхньої валової маржі в 61,47%. При співвідношенні P/E 58,56 акції оцінені на досконалість, що означає, що будь-яка переглянута вниз рекомендація, ймовірно, призведе до різкої корекції. Я тримаю, тому що поточна подушка ліквідності забезпечує буфер, але я очікую волатильності, поки зростання прибутків не наздожене поточну ціну акцій.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $210.00 Ціль на 6 місяців $235.00 Обґрунтування Я думаю, що ADI може зрости до 2026Q2 завдяки стійкості маржі та відновленню циклу попиту. Каталізатор: випуск звіту про прибутки за Q2 2026 наприкінці липня, з EPS вище консенсусу та підвищеним прогнозом на весь рік. Ризик: розчаровуючий звіт або більш різке, ніж очікувалося, уповільнення в автомобільних та промислових кінцевих ринках може призвести до значного стиснення множника. 3-місячна ціль: близько 210. 6-місячна ціль: близько 235. P/E становить близько 58,6x. Ця премія означає, що будь-який промах може призвести до різкого переоцінки.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 2 503 подавачі звітності · $108.3B всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
291 (-26 проти попереднього кв.) 111 (+20 проти попереднього кв.) 865 (+104 проти попереднього кв.) 838 (+21 проти попереднього кв.) +7.7M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $12 650 026 545 31 850 408 11,68% Акції
VANGUARD GROUP INC $12 508 240 296 46 121 830 11,55% Акції
STATE STREET CORP $9 397 438 973 23 660 999 8,68% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $5 821 641 206 14 657 807 5,38% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 290 461 200 10 824 456 3,96% Акції
NORGES BANK $3 244 536 142 8 169 137 3,00% Акції
VAN ECK ASSOCIATES CORP $3 115 382 019 7 843 951 2,88% Акції
FMR LLC $1 927 952 538 4 854 225 1,78% Акції
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1 611 390 671 4 057 486 1,49% Акції
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 252 683 472 3 154 023 1,16% Акції
PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ $1 242 478 827 3 128 329 1,15% Акції
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $1 101 881 632 2 774 386 1,02% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1 090 198 685 2 744 917 1,01% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $979 177 358 2 465 386 0,90% Акції
UBS Group AG $978 653 490 2 464 067 0,90% Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $846 863 263 2 132 245 0,78% Акції
BARCLAYS PLC $822 113 305 2 069 928 0,76% Акції
Rafferty Asset Management, LLC $784 425 048 1 975 036 0,72% Акції
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $692 812 227 1 744 372 0,64% Акції
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $678 715 472 1 708 879 0,63% Акції
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $644 041 757 1 621 577 0,59% Акції
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $640 582 547 1 612 872 0,59% Акції
First Pacific Advisors, LP $634 878 628 1 598 506 0,59% Акції
Robeco Institutional Asset Management B.V. $632 029 331 1 591 332 0,58% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $603 852 502 1 520 388 0,56% Акції
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $558 303 948 1 405 705 0,52% Акції
National Pension Service $556 955 066 1 402 309 0,51% Акції
BlackRock, Inc. $551 123 418 1 387 626 0,51% Акції
Swiss National Bank $546 885 217 1 376 955 0,51% Акції
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $519 423 997 1 632 690 0,48% Акції
Legal & General Group Plc $501 406 075 1 262 447 0,46% Акції
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $500 413 944 1 259 949 0,46% Акції
FIRST TRUST ADVISORS LP $490 818 433 1 235 789 0,45% Акції
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $488 831 659 1 230 737 0,45% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $463 541 844 1 167 112 0,43% Акції
Pictet Asset Management Holding SA $451 313 406 1 136 323 0,42% Акції
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $446 866 125 1 404 621 0,41% Акції
Vanguard Global Advisers, LLC $419 295 149 1 055 707 0,39% Акції
California Public Employees Retirement System $401 969 005 1 012 083 0,37% Акції
Squarepoint Ops LLC $375 608 832 945 713 0,35% Акції
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $373 198 805 939 645 0,34% Акції
Alecta Tjanstepension Omsesidigt $366 420 838 923 300 0,34% Акції
Alyeska Investment Group, L.P. $355 550 953 895 211 0,33% Акції
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $354 758 599 893 216 0,33% Акції
PineStone Asset Management Inc. $351 095 500 883 993 0,32% Акції
Ensign Peak Advisors, Inc $346 788 986 873 150 0,32% Акції
RHUMBLINE ADVISERS $344 837 940 868 238 0,32% Акції
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $301 138 642 778 317 0,28% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $296 368 254 746 200 0,27% Опціон пут
ROYAL BANK OF CANADA $295 715 000 744 554 0,27% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $286 280 136 720 800 0,26% Опціон кол
JANE STREET GROUP, LLC $260 543 520 656 000 0,24% Опціон кол
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $253 701 075 638 772 0,23% Акції
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $251 795 454 633 974 0,23% Акції
AVIVA PLC $250 803 720 631 477 0,23% Акції
LPL Financial LLC $245 655 252 618 514 0,23% Акції
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $240 056 991 754 564 0,22% Акції
ProShare Advisors LLC $240 045 180 604 389 0,22% Акції
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $239 377 574 604 092 0,22% Акції
Nuveen, LLC $228 299 757 574 816 0,21% Акції
ING GROEP NV $225 973 446 568 959 0,21% Акції
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $225 601 074 568 032 0,21% Акції
Palestra Capital Management LLC $225 174 737 566 948 0,21% Акції
CINCINNATI INSURANCE CO $224 247 742 564 614 0,21% Акції
TD Asset Management Inc $220 316 157 554 715 0,20% Акції
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $218 217 510 549 431 0,20% Акції
FLOSSBACH VON STORCH SE $215 714 942 543 130 0,20% Акції
Public Sector Pension Investment Board $213 126 982 536 614 0,20% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $212 525 667 535 100 0,20% Опціон пут
Assenagon Asset Management S.A. $210 075 128 528 930 0,19% Акції
Robeco Schweiz AG $209 511 941 527 512 0,19% Акції
ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT LTD $207 085 232 521 402 0,19% Акції
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $205 811 905 518 196 0,19% Акції
Caisse de depot et placement du Quebec $195 830 229 493 064 0,18% Акції
HUNTINGTON NATIONAL BANK $194 861 913 490 625 0,18% Акції
BROWN ADVISORY INC $188 729 986 475 187 0,17% Акції
Fenimore Asset Management Inc $187 450 433 471 965 0,17% Акції
OAKTOP CAPITAL MANAGEMENT II, L.P. $185 159 066 466 196 0,17% Акції
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $181 914 589 458 177 0,17% Акції
DAVENPORT & Co LLC $177 453 619 448 231 0,16% Акції
CINCINNATI FINANCIAL CORP $177 086 188 445 870 0,16% Акції
Baird Financial Group, Inc. $172 844 969 435 191 0,16% Акції
Capital International Investors $167 852 413 422 621 0,16% Акції
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $165 080 930 415 643 0,15% Акції
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $164 588 440 414 403 0,15% Акції
Bahl & Gaynor LLC $160 833 992 404 950 0,15% Акції
Man Group plc $160 123 454 403 161 0,15% Акції
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $159 953 302 402 733 0,15% Акції
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $159 915 878 402 638 0,15% Акції
Unisphere Establishment $158 868 000 400 000 0,15% Акції
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $158 485 525 399 037 0,15% Акції
Focus Partners Wealth $154 362 278 388 663 0,14% Акції
Cartenna Capital, LP $152 910 450 385 000 0,14% Акції
Fiera Capital Corp $152 288 482 383 434 0,14% Акції
Quantinno Capital Management LP $151 396 994 381 189 0,14% Акції
Altshuler Shaham Ltd $150 527 430 379 000 0,14% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $148 859 316 374 800 0,14% Опціон кол
NEOS Investment Management LLC $148 442 288 373 750 0,14% Акції
Qube Research & Technologies Ltd $146 440 154 368 709 0,14% Акції
Oribel Capital Management, LP $144 411 012 363 600 0,13% Акції

Інсайдери компанії 63 інсайдери · 33 керівники · 30 директори

Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Vincent Roche Chair & CEO 17 серпня 2026 р. F 134 660 0 18 $-67 570 503
Jerald Fishman CEO 13 березня 2013 р. M 358 945 0 0 $0
Richard C Puccio Jr EVP and CFO 17 серпня 2026 р. F 56 860 0 0 $0
James Michael Mollica Interim CFO 11 грудня 2023 р. A — 0 0 $0
Prashanth Mahendra-Rajah EVP, Finance & CFO 25 жовтня 2023 р. M 47 576 0 0 $0
David Zinsner SVP, Finance & CFO 17 березня 2017 р. A 30 068 0 0 $0
Joseph E Mcdonough VP, FINANCE & CFO 03 червня 2008 р. M 3 756 0 0 $0
Katsufumi Nakamura SVP, Chief Customer Officer 17 серпня 2026 р. F 16 049 0 0 $0
Michael Sondel CAO (principal acct. officer) 17 серпня 2026 р. F 15 638 0 0 $0
Martin Cotter SVP, Vertical Business Units 17 серпня 2026 р. F 55 648 0 1 $-7 354 292
Vivek Jain EVP, Global Operations 17 серпня 2026 р. F 47 733 0 0 $0
Gregory M Bryant EVP & Pres. Global Bus. Units 01 листопада 2024 р. S 59 093 0 0 $0
Anelise Angelino Sacks EVP, Chief Customer Officer 10 вересня 2024 р. A 22 010 0 0 $0
Gregory N. Henderson SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def 26 серпня 2021 р. A 5 858 0 0 $0
Steve Pietkiewicz SVP, Power Products 06 січня 2021 р. S 30 312 0 0 $0
Yusuf Jamal SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT 23 травня 2019 р. M 0 0 0 $0
Margaret K Seif SVP, CPO and CLO 29 березня 2019 р. M 21 869 0 0 $0
Eileen Wynne VP, Chief Accounting Officer 21 лютого 2019 р. M 2 152 0 0 $0
Real Peter SVP & Chief Technology Officer 31 серпня 2018 р. M 13 600 0 0 $0
Jean Philibert SVP, Human Resources 22 листопада 2017 р. M 0 0 0 $0
Rick D Hess Executive Vice President 03 квітня 2017 р. M 49 557 0 0 $0
Richard Meaney Senior Vice President 16 вересня 2016 р. M 24 484 0 0 $0
William R Matson SVP, Human Resources 27 листопада 2015 р. M 22 542 0 0 $0
Robert R Marshall SVP, WORLDWIDE MFG. 24 березня 2015 р. M 20 259 0 0 $0
Thomas Wessel SVP, WW Sales & Mkting 23 березня 2015 р. S 0 0 0 $0
Robert P Mcadam EVP, STR BUS SGMT GRP 01 липня 2014 р. M 198 550 0 0 $0
Samuel H Fuller VP, RESEARCH & DEVELOPMENT 04 березня 2014 р. M 14 678 0 0 $0
Robert Yung VP, Corp Dev & Chief Strat Off 12 березня 2013 р. A 0 0 0 $0
Seamus M. Brennan VP, Chief Accounting Officer 05 березня 2013 р. M 11 597 0 0 $0
Brian Mcaloon VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP 20 грудня 2007 р. M 23 204 0 0 $0
William Giudice VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV 13 квітня 2007 р. M 516 0 0 $0
William A Martin TREASURER 29 серпня 2006 р. M 0 0 0 $0
Tracy S Keogh VP, HUMAN RESOURCES 06 грудня 2005 р. A 393 0 0 $0
Karen Golz Директор 13 липня 2026 р. S 11 019 0 2 $-801 780
Mercedes Johnson Директор 11 березня 2026 р. A 4 948 0 0 $0
Stephen M Jennings Директор 11 березня 2026 р. A 4 000 0 0 $0
Yoky Matsuoka Директор 17 лютого 2026 р. A 97 0 0 $0
Andre' Andonian Директор 12 березня 2025 р. A 4 238 0 0 $0
Susie Wee Директор 12 березня 2025 р. A 9 344 0 0 $0
Andrea F Wainer Директор 12 березня 2025 р. A 1 596 0 0 $0
Edward H. Frank Директор 12 березня 2025 р. A 6 118 0 0 $0
Peter B. Henry Директор 12 березня 2025 р. A 2 679 0 0 $0
Laurie H Glimeher Директор 12 березня 2025 р. A 7 123 0 0 $0
James Champy Директор 01 липня 2024 р. G 7 886 0 0 $0
Anantha P. Chandrakasan Директор 08 березня 2024 р. M 8 853 0 0 $0
Kenton J Sicchitano Директор 08 березня 2024 р. M 28 717 0 0 $0
Tunc Doluca Директор 01 березня 2023 р. S 59 657 0 0 $0
Bruce R Evans Директор 17 червня 2022 р. P 104 008 0 0 $0
Mark M Little Директор 26 серпня 2021 р. A 8 0 0 $0
Lisa T Su Директор 11 березня 2020 р. M 15 030 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 266 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
ULTY · Tidal Trust II 5,46% 116 000 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 5,14% 345 787 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
FPAG · Investment Managers Series Trust III 4,51% 61 293 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
QQQA · ProShares Trust 4,21% 4 622 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SOXX · iShares Trust 3,94% 4 467 374 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
SOXY · Tidal Trust II 3,94% 4 880 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 3,92% 315 679 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
NRSH · Tidal Trust I 3,57% 2 446 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
CHPY · Tidal Trust II 3,52% 54 520 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
CHPS · DBX ETF Trust 3,49% 7 549 NS 29 травня 2026 р. N-PORT
DIVL · Madison ETFs Trust 3,47% 5 250 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
IWFG · New York Life Investments Active ET… 3,40% 4 857 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust 3,14% 880 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
XT · iShares Trust 2,90% 308 279 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
TDIV · First Trust Exchange-Traded Fund VI 2,87% 319 484 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
HGRO · ETF Opportunities Trust 2,87% 6 933 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 2,76% 28 636 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
MFSV · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… 2,74% 31 441 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
TDV · ProShares Trust 2,66% 18 601 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
XPND · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 2,59% 2 568 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 2,56% 2 017 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 2,52% 21 446 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
FTXL · First Trust Exchange-Traded Fund VI 2,42% 167 748 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
NUDV · Nushares ETF Trust 2,36% 2 660 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
EQTY · Valued Advisers Trust 2,20% 71 798 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust 2,09% 113 002 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
NULV · Nushares ETF Trust 2,02% 104 454 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QTEC · First Trust Exchange-Traded Fund 2,01% 252 679 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
SOXL · Direxion Shares ETF Trust 1,95% 822 382 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
TEC · Harbor ETF Trust 1,89% 318 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
TECB · iShares Trust 1,87% 24 779 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
PEXL · Pacer Funds Trust 1,84% 2 092 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
LOWV · AB Active ETFs, Inc. 1,80% 8 911 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,69% 58 555 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
KNGZ · First Trust Exchange-Traded Fund VI 1,67% 2 605 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
CARZ · First Trust Exchange-Traded Fund II 1,62% 2 172 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,61% 296 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ACLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 1,59% 11 812 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III 1,58% 90 283 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QLV · FlexShares Trust 1,53% 6 461 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND 1,53% 16 134 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
ZECP · Zacks Trust 1,52% 12 606 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I 1,48% 1 565 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,45% 9 100 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
MTUM · iShares Trust 1,44% 965 986 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… 1,43% 3 771 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FLCV · Federated Hermes ETF Trust 1,40% 3 263 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
NXTG · First Trust Exchange-Traded Fund II 1,31% 18 602 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,29% 84 196 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
NXTE · INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II 1,28% 1 851 NS 30 червня 2026 р. N-PORT