ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Professional Services · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$279,00
Ціна · Сер 21, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 5, 2026
Діапазон 52 тижнів
$188–$309
75% of range
Рейтинг аналітиків
HOLD
23 analysts
Цільова ціна
$287
+3% upside
P/E (TTM)
25.5
ROE
71.0%
Маржа чистого прибутку
20.1%

Про Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock Огляд компанії з Wikipedia

ADP — американська компанія, що спеціалізується у наданні послуг з аутсорсингу процесів міжнародного розрахунку заробітної плати і кадрового адміністрування.

Детальніше

|стиль_картки=

ADP — американська компанія, що спеціалізується у наданні послуг з аутсорсингу процесів міжнародного розрахунку заробітної плати і кадрового адміністрування.

Джерело: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗

Wikidata ↗

ADP Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$279.00
Капіталізація
$110.99B
P/E (TTM)
25.5
Прибуток на акцію (TTM)
$10.94
Виручка (TTM)
$21.95B
Дивідендна дохідність
2.4%
ROE
71.0%
Борг/Капітал
0.8
Діапазон 52 тижнів
$188 – $309

ADP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $21.95B
10-point trend, +77.4%
2017-06-30 → 2026-06-30
Прибуток на акцію $10.94
10-point trend, +175.6%
2017-06-30 → 2026-06-30
Вільний грошовий потік —
Маржа 20.1%

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
ADP
Медіана аналогів
P/E (TTM)
5-point trend, -31.8%
25.5
29.3
P/S (TTM)
5-point trend, -23.4%
5.1
0.6
P/B
5-point trend, -45.5%
18.4
1.6
EV / EBITDA
5-point trend, -11.2%
190.7
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
ADP
Медіана аналогів
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, +12.5%
20.1%
-5.4%
ROA
5-point trend, +43.6%
7.6%
-7.0%
ROE
5-point trend, -10.6%
71.0%
-11.1%

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
ADP
Медіана аналогів
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)
5-point trend, -11.1%
0.8
57.6
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
5-point trend, +5.7%
1.1
1.1
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
5-point trend, +83.5%
0.2
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
ADP
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +33.0%
6.7%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +33.0%
6.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +33.0%
7.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +56.3%
9.6%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, +49.7%
8.2%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
ADP
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, +56.3%
$10.94
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
ADP
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, +5.8%
59.5%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
2.4%
Коефіцієнт виплат
59.5%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
12 червня 2026 р.$1,7000
13 березня 2026 р.$1,7000
12 грудня 2025 р.$1,7000
12 вересня 2025 р.$1,5400
13 червня 2025 р.$1,5400
14 березня 2025 р.$1,5400
13 грудня 2024 р.$1,5400
13 вересня 2024 р.$1,4000
14 червня 2024 р.$1,4000
07 березня 2024 р.$1,4000
07 грудня 2023 р.$1,4000
07 вересня 2023 р.$1,2500
08 червня 2023 р.$1,2500
09 березня 2023 р.$1,2500
08 грудня 2022 р.$1,2500
08 вересня 2022 р.$1,0400
09 червня 2022 р.$1,0400
10 березня 2022 р.$1,0400
09 грудня 2021 р.$1,0400
09 вересня 2021 р.$0,9300

ADP Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

УТРИМУВАТИ 23 аналітиків
  • Активна купівля 3 13,0%
  • Купівля 5 21,7%
  • Утримувати 13 56,5%
  • Продаж 1 4,3%
  • Активний продаж 1 4,3%

12-місячна цільова ціна

15 аналітиків · 2026-08-22
Медіанна цільова ціна $286.00 +2,5%
Середня цільова ціна $286.93 +2,8%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.03%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $2.64 $2.62 0.02%
31 березня 2026 р. $3.38 $3.33 0.05%
31 грудня 2025 р. $2.62 $2.60 0.02%
30 вересня 2025 р. $2.49 $2.46 0.03%
30 червня 2025 р. $2.26 $2.25 0.01%
31 березня 2025 р. $3.06 $3.00 0.06%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
ADP $89.09B 20.5 6.7% 20.1% 71.0% —
PAYX $34.49B 19.8 16.9% 27.0% 46.2% —
PAYC $8.73B 19.7 8.9% 22.1% 26.3% 83.2%
PCTY $5.57B 21.2 11.0% 15.2% 23.3% 69.2%
RHI $2.75B 20.4 -7.2% 2.5% 10.3% 37.2%
KFY $3.34B 12.7 6.4% 9.4% 14.4% —
FA $2.53B -72.7 83.0% -2.2% -2.7% —
TNET $2.80B 18.5 -0.85% 3.1% 192.6% —
MAN — -102.5 0.58% -0.07% -0.64% 16.7%
NSP $1.46B -203.8 3.5% -0.10% -8.9% 13.2%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 16
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +100.6% $21.95B $20.56B $19.20B $18.01B $16.50B $15.01B $14.59B $14.11B $13.27B $12.37B $11.67B $10.94B
Cost of Revenue 12-point trend, +83.0% $11.76B $11.10B $10.48B $9.95B $9.46B $8.64B $8.45B $8.02B $7.76B $7.24B $6.84B $6.43B
R&D Expense 5-point trend, +28.8% $1.03B $989M $956M $845M $799M · · · · · · ·
SG&A Expense 12-point trend, +76.5% $4.41B $4.05B $3.78B $3.55B $3.23B $3.04B $3.00B $3.06B $2.96B $2.77B $2.64B $2.50B
Operating Expenses 12-point trend, +86.2% $16.63B $15.60B $14.62B $13.76B $12.78B $11.74B $11.56B $11.22B $10.82B $10.10B $9.53B $8.93B
Interest Expense 12-point trend, +6966.2% $459M $456M $361M $253M $82M $60M $107M $130M $103M $80M $56M $6M
Interest Income 12-point trend, +552.0% $371M $320M $241M $150M $41M $36M $84M $98M $84M $77M $62M $57M
Other Non-op 12-point trend, +549.7% $411M $354M $287M $184M $83M $96M $148M $111M $-172M $343M $100M $63M
Pretax Income 12-point trend, +176.7% $5.73B $5.31B $4.87B $4.44B $3.80B $3.36B $3.18B $3.01B $2.28B $2.62B $2.23B $2.07B
Income Tax 12-point trend, +89.7% $1.32B $1.23B $1.12B $1.03B $855M $763M $716M $713M $398M $829M $741M $694M
Net Income 12-point trend, +203.9% $4.41B $4.08B $3.75B $3.41B $2.95B $2.60B $2.47B $2.29B $1.88B $1.79B $1.49B $1.45B
EPS (Basic) 12-point trend, +257.3% $10.97 $10.02 $9.14 $8.25 $7.04 $6.10 $5.73 $5.27 $4.28 $3.99 $3.27 $3.07
EPS (Diluted) 12-point trend, +258.7% $10.94 $9.98 $9.10 $8.21 $7.00 $6.07 $5.70 $5.24 $4.25 $3.97 $3.25 $3.05
Shares (Basic) 12-point trend, -14.9% 402,300,000 407,100,000 410,600,000 413,700,000 418,800,000 426,300,000 430,800,000 435,000,000 440,600,000 447,800,000 457,000,000 472,600,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -15.2% 403,300,000 408,700,000 412,200,000 415,700,000 421,100,000 428,100,000 432,700,000 437,600,000 443,300,000 450,300,000 459,100,000 475,800,000
EBITDA 12-point trend, +110.8% $586M $582M $562M $549M $515M $511M $480M $409M $378M $316M $289M $278M
Баланс 28
Річні дані Баланс для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +158.0% $4.23B $3.35B $2.91B $2.08B $1.44B $2.58B $1.91B $1.95B $2.17B $2.78B $3.19B $1.64B
Short-term Investments 12-point trend, -100.0% $0 $4.50B $384M $15M $47M $10M $0 $10M $3M $3M $24M $27M
Receivables 12-point trend, +127.6% $3.52B $3.58B $3.43B $3.01B $3.17B $2.73B $2.44B $2.44B $1.98B $1.70B $1.74B $1.55B
Other Current Assets 12-point trend, +16.6% $852M $841M $821M $744M $629M $533M $506M $509M $531M $883M $725M $731M
Current Assets 12-point trend, +82.4% $52.56B $43.25B $45.54B $42.17B $54.80B $40.74B $31.56B $34.34B $31.82B $32.66B $39.50B $28.81B
PP&E (Net) 12-point trend, -4.7% $641M $655M $686M $681M $653M $684M $704M $764M $794M $780M $685M $673M
PP&E (Gross) 12-point trend, +51.1% $2.68B $2.58B $2.50B $2.44B $2.28B $2.24B $2.23B $2.18B $2.14B $2.03B $1.84B $1.78B
Accum. Depreciation 12-point trend, +85.1% $2.04B $1.92B $1.82B $1.76B $1.63B $1.56B $1.52B $1.42B $1.34B $1.25B $1.16B $1.10B
Goodwill 12-point trend, +83.1% $3.28B $3.27B $2.35B $2.34B $2.30B $2.34B $2.31B $2.32B $2.24B $1.74B $1.68B $1.79B
Intangibles 12-point trend, +228.6% $1.65B $1.60B $1.34B $1.34B $1.33B $1.33B $1.22B $1.07B $886M $620M $534M $503M
Other Non-current Assets 12-point trend, +11.8% $1.42B $1.06B $1.10B $1.26B $937M $826M $458M $934M $699M $1.35B $1.24B $1.27B
Total Assets 12-point trend, +90.9% $63.19B $53.37B $54.36B $50.97B $63.07B $48.77B $39.17B $41.89B $38.85B $38.89B $43.67B $33.11B
Accounts Payable 12-point trend, -16.5% $162M $169M $101M $97M $110M $141M $102M $126M $135M $150M $152M $194M
Accrued Liabilities 12-point trend, +177.6% $3.22B $3.09B $3.35B $2.34B $2.11B $1.96B $1.98B $1.76B $1.55B $1.38B $1.25B $1.16B
Short-term Debt 12-point trend, +0.00 $0 $4.77B $0 $0 $0 $0 $1.00B $0 $0 $0 $0 $0
Current Liabilities 12-point trend, +84.5% $50.02B $41.28B $45.08B $42.77B $55.16B $38.09B $30.13B $32.63B $30.41B $29.82B $35.85B $27.11B
Capital Leases 8-point trend, +306700000.00 $307M $321M $329M $350M $371M $343M $344M $0 · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +97.0% $339M $164M $64M $74M $67M $483M $732M $660M $522M $163M $251M $172M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +77.2% $1.14B $1.06B $991M $934M $924M $834M $837M $799M $728M $830M $701M $644M
Total Liabilities 12-point trend, +102.0% $57.16B $47.18B $49.82B $47.46B $59.84B $43.10B $33.41B $36.49B $34.11B $33.20B $39.19B $28.30B
Total Debt 12-point trend, +4964100000.00 $4.96B $8.74B $2.99B $2.99B $2.99B $2.98B $2.00B $2.00B $2.00B $2.00B $0 $0
Common Stock Flat — no change across 12 periods $64M $64M $64M $64M $64M $64M $64M $64M $64M $64M $64M $64M
Retained Earnings 12-point trend, +100.3% $26.97B $25.24B $23.62B $22.12B $20.70B $19.45B $18.44B $17.50B $16.55B $14.73B $14.00B $13.46B
Treasury Stock 12-point trend, +154.1% $23.17B $21.02B $19.74B $18.47B $17.34B $15.39B $14.07B $13.09B $12.21B $11.30B $10.14B $9.12B
AOCI 12-point trend, -246.2% $-902M $-883M $-1.81B $-2.31B $-1.99B $11M $-15M $-257M $-680M $-383M $-215M $-261M
Stockholders' Equity 12-point trend, +25.4% $6.03B $6.19B $4.55B $3.51B $3.23B $5.67B $5.75B $5.40B $4.74B $3.98B $4.48B $4.81B
Liabilities + Equity 12-point trend, +90.9% $63.19B $53.37B $54.36B $50.97B $63.07B $48.77B $39.17B $41.89B $38.85B $37.18B $43.67B $33.11B
Shares Outstanding 12-point trend, -14.7% 397,800,000 405,300,000 408,100,000 412,100,000 416,100,000 423,700,000 429,900,000 434,200,000 438,800,000 445,000,000 455,700,000 466,400,000
Грошовий потік 16
Річні дані Грошовий потік для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +110.8% $586M $582M $562M $549M $515M $511M $480M $409M $378M $316M $289M $278M
Stock-based Comp 12-point trend, +69.4% $243M $266M $244M $220M $202M $175M $131M $167M $175M $139M $138M $143M
Deferred Tax 12-point trend, +1121.6% $156M $37M $-37M $-80M $37M $-251M $26M $9M $-152M $40M $700.0K $-15M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +155.3% $385M $381M $372M $373M $344M $327M $287M $228M $204M $169M $153M $151M
Restructuring 3-point trend, -92.6% · · · · · · · $7M $44M $92M · ·
Other Non-cash 12-point trend, -9.3% $43M $-26M $-362M $106M $-603M $60M $-77M $-190M $341M $-71M $-60M $47M
Operating Cash Flow 12-point trend, +175.6% $5.44B $4.94B $4.16B $4.21B $3.10B $3.09B $3.03B $2.69B $2.52B $2.13B $1.90B $1.97B
Investing Cash Flow 12-point trend, -25.4% $-4.71B $-3.04B $-1.39B $-2.52B $-7.01B $-3.52B $3.16B $-2.20B $-2.50B $-1.11B $-869M $-3.76B
Debt Issued 8-point trend, +985700000.00 $986M $1.98B $0 $0 $0 $1.98B $0 $0 · · · ·
Net Debt Issued 12-point trend, +42908.7% $985M $979M $-900.0K $-1M $-900.0K $980M $-2M $-2M $-7M $-2M $-2M $-2M
Stock Repurchased 12-point trend, +33.8% $2.08B $1.28B $1.23B $1.12B $1.97B $1.37B $1.01B $938M $989M $1.26B $1.16B $1.56B
Net Stock Activity 12-point trend, -33.8% $-2.08B $-1.28B $-1.23B $-1.12B $-1.97B $-1.37B $-1.01B $-938M $-989M $-1.26B $-1.16B $-1.56B
Dividends Paid 12-point trend, +183.1% $2.63B $2.40B $2.18B $1.90B $1.66B $1.58B $1.47B $1.29B $1.06B $995M $944M $928M
Financing Cash Flow 12-point trend, +215.2% $4.88B $-6.97B $-1.43B $-15.68B $13.65B $6.44B $-5.89B $-208M $-1.66B $-8.28B $8.75B $1.55B
Net Change in Cash 12-point trend, +1717.9% $5.57B $-5.03B $1.31B $-14.01B $9.64B $6.09B $257M $254M $-1.64B $-7.28B $9.77B $-344M
Taxes Paid 12-point trend, +30.2% $1.01B $1.20B $1.19B $1.08B $857M $974M $677M $634M $530M $817M $652M $773M
Прибутковість 5
Річні дані Прибутковість для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Net Margin 12-point trend, +51.4% 20.1% 19.8% 19.5% 18.9% 17.9% 17.3% 16.9% 16.2% 12.2% 14.0% 12.8% 13.3%
Pretax Margin 12-point trend, +37.9% 26.1% 25.8% 25.4% 24.6% 23.1% 22.4% 21.8% 21.2% 16.3% 20.4% 19.1% 18.9%
EBITDA Margin 12-point trend, +5.1% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.1% 3.4% 3.3% 2.9% 2.8% 2.5% 2.5% 2.5%
ROA 12-point trend, +69.7% 7.6% 7.6% 7.1% 6.0% 5.3% 5.9% 6.1% 5.7% 4.3% 4.3% 3.9% 4.5%
ROE 12-point trend, +180.7% 71.0% 72.4% 81.8% 94.7% 79.5% 45.8% 43.9% 45.2% 43.6% 41.0% 32.1% 25.3%
Ліквідність та платоспроможність 4
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -1.1% 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +30.7% 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Debt / Equity 12-point trend, +0.82 0.8 1.4 0.7 0.9 0.9 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.0 0.0
LT Debt / Equity 10-point trend, +63.5% 0.8 0.6 0.7 0.9 0.9 0.5 0.2 0.4 0.6 0.5 · ·
Ефективність 2
Річні дані Ефективність для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +12.2% 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
Receivables Turnover 12-point trend, -13.9% 6.2 5.9 6.0 5.8 5.6 5.8 6.0 6.4 7.2 7.2 7.1 7.2
На акцію 6
Річні дані На акцію для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, +47.1% $15.16 $15.27 $11.14 $8.52 $7.75 $13.38 $13.38 $12.44 $7.88 $8.94 $9.83 $10.31
Revenue / Share 12-point trend, +136.7% $54.42 $50.31 $46.59 $43.33 $39.18 $35.05 $33.72 $32.39 $30.06 $27.49 $25.41 $22.99
Cash Flow / Share 12-point trend, +236.9% $13.49 $12.09 $10.09 $10.12 $7.36 $7.23 $6.99 $6.14 $5.67 $4.72 $4.05 $4.00
Cash / Share 12-point trend, +202.5% $10.63 $8.26 $7.14 $5.06 $3.45 $6.08 $4.44 $4.49 $4.95 $6.25 $7.00 $3.51
Dividend / Share 12-point trend, +240.5% $7 $6 $5 $5 $4 $4 $4 $3 $3 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +258.7% $10.94 $9.98 $9.10 $8.21 $7.00 $6.07 $5.70 $5.24 $4.25 $3.97 $3.25 $3.05
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 6-point trend, +136.5% 6.7% 7.1% 6.6% 9.2% 10.0% 2.9% · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 4-point trend, -6.5% 6.8% 7.6% 8.6% 7.3% · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2-point trend, +11.3% 7.9% 7.1% · · · · · · · · · ·
EPS YoY 6-point trend, +48.2% 9.6% 9.7% 10.8% 17.3% 15.3% 6.5% · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 4-point trend, -22.4% 10.0% 12.6% 14.4% 12.9% · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 2-point trend, +5.5% 12.5% 11.8% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 6-point trend, +52.9% 8.2% 8.7% 10.0% 15.7% 13.5% 5.3% · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 4-point trend, -21.5% 9.0% 11.4% 13.0% 11.4% · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2-point trend, +5.6% 11.2% 10.6% · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 2-point trend, +4.7% 10.8% 10.3% · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 15
Річні дані Оцінка (TTM) для ADP
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +100.6% $21.95B $20.56B $19.20B $18.01B $16.50B $15.01B $14.59B $14.11B $13.27B $12.37B $11.67B $10.94B
Net Income TTM 12-point trend, +203.9% $4.41B $4.08B $3.75B $3.41B $2.95B $2.60B $2.47B $2.29B $1.88B $1.79B $1.49B $1.45B
Market Cap 12-point trend, +138.1% $89.09B $124.99B $97.41B $90.58B $87.40B $84.16B $64.01B $71.79B $58.86B $45.59B $41.87B $37.42B
Enterprise Value 12-point trend, +151.2% $89.82B $125.89B $97.10B $91.47B $88.90B $84.55B $64.10B $71.83B $58.69B $44.81B $38.65B $35.75B
P/E 12-point trend, -22.2% 20.5 30.9 26.2 26.8 30.0 32.7 26.1 31.6 31.6 25.8 28.3 26.3
P/S 12-point trend, +18.7% 4.1 6.1 5.1 5.0 5.3 5.6 4.4 5.1 4.4 3.7 3.6 3.4
P/B 12-point trend, +89.8% 14.8 20.2 21.4 25.8 27.1 14.8 11.1 13.3 17.0 11.5 9.3 7.8
P / Tangible Book 5-point trend, +183.5% 81.5 95.3 113.5 · · 42.1 28.7 · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, -16.6% 16.4 25.3 23.4 21.5 28.2 27.2 21.2 26.7 23.4 21.4 22.5 19.6
EV / EBITDA 12-point trend, +19.2% 153.3 216.2 172.8 166.5 172.6 165.6 133.5 175.6 155.4 141.8 133.9 128.7
EV / Revenue 12-point trend, +25.2% 4.1 6.1 5.1 5.1 5.4 5.6 4.4 5.1 4.4 3.6 3.3 3.3
Dividend Yield 12-point trend, +19.0% 2.9% 1.9% 2.2% 2.1% 1.9% 1.9% 2.3% 1.8% 1.8% 2.2% 2.2% 2.5%
Earnings Yield 12-point trend, +28.7% 4.9% 3.2% 3.8% 3.7% 3.3% 3.1% 3.8% 3.2% 3.2% 3.9% 3.5% 3.8%
Payout Ratio 12-point trend, -6.8% 59.5% 58.8% 58.2% 55.8% 56.3% 60.6% 59.6% 56.4% 65.6% 57.4% 63.2% 63.9%
Annual Payout 12-point trend, +183.1% $2.63B $2.40B $2.18B $1.90B $1.66B $1.58B $1.47B $1.29B $1.06B $995M $944M $928M

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2026-06-302025-06-302024-06-302023-06-302022-06-30
Виручка $21.95B$20.56B$19.20B$18.01B$16.50B
Чистий прибуток $4.41B$4.08B$3.75B$3.41B$2.95B
Розбавлений EPS $10.94$9.98$9.10$8.21$7.00
Баланс
2026-06-302025-06-302024-06-302023-06-302022-06-30
Борг / Власний капітал 0.81.40.70.90.9
Поточний коефіцієнт 1.11.01.01.01.0
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.20.30.10.10.1

ADP Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Я бачу домінування ADP в обробці заробітної плати, що забезпечує стабільний дохід, стійкий до рецесії, який виправдовує преміальну прибутковість. 70% ROE показують, що він перетворює власний капітал на прибуток значно краще, ніж конкуренти, такі як PAYX на рівні 40%, завдяки захисту від мережевих ефектів та низької плинності клієнтів. Чистий прибуток стабільний на рівні 19,8%, що доводить контроль витрат у високомаржинальній моделі надання послуг. Навіть після зниження з 326 до 302 доларів США, стабільний EPS на рівні 10,14 доларів США сигналізує про основну стабільність для 2026 року.

↓ Ведмежий

Мій висновок полягає в тому, що циклічні уповільнення найму виявляють вразливість ADP, тиснучи на його розтягнуту оцінку. P/E на рівні 25x перевищує показники конкурентів, таких як PAYC на рівні 15x, що свідчить про те, що ринок бачить згасання обґрунтування зростання. Борг/власний капітал на рівні 144% підвищує ризики, якщо побоювання щодо безпеки робочих місць з власного опитування ADP від 25 березня погіршаться. Зниження цільового значення BMO до 234 доларів США 11 квітня підкреслює структурні тиски на тлі падіння ринкової капіталізації на 16% з Q3.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

ADP є генератором готівки, монополією в обробці заробітної плати, яка торгується з невеликою премією до конкурентів, незважаючи на структурно кращі показники прибутковості. 70% ROE показують, що ADP отримує значний прибуток з кожного долара акціонерного капіталу — це захист, який більшість програмних компаній не можуть підтримувати. При 25,1x прибутку за попередній рік оцінка фактично скоротилася з 30,6x рік тому, а акції знизилися на 7% від максимумів червня. Якщо зайнятість залишається стабільною, а цінова влада ADP зберігається, дивідендна прибутковість плюс середньо-однозначне зростання виправдовують множник.

↓ Ведмежий

Оцінка ADP падає, тому що ринок прогнозує структурну слабкість на ринку праці. BMO Capital знизив цільову вартість до 234 доларів США у квітні — це зниження на 23% від поточного рівня, з посиланням на циклічні та структурні тиски. Звіт про зайнятість ADP за березень показав найменшу кількість нових робочих місць за місяці, що є прямим противітром для основних обсягів обробки заробітної плати ADP. Завдяки коефіцієнту боргу до власного капіталу 144x, ADP має мінімальну фінансову гнучкість, якщо зростання доходів сповільниться. Акції вже знизилися з 326 доларів США у червні; подальше погіршення ринку праці може спровокувати переоцінку нижче 20x прибутку.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

ADP залишається фортецею операційної ефективності, яка виправдовує її преміальну оцінку завдяки постійності. Компанія забезпечує 70,42% повернення на власний капітал, що є елітним рівнем прибутковості, який доводить, що вони отримують максимальну цінність з кожного долара, інвестованого акціонерами. Ця ефективність підтверджується стабільним чистим прибутком 19,79%, що означає, що вони перетворюють майже одну п’яту кожного долара доходу на чистий прибуток. Навіть за наявності циклічних перешкод, здатність компанії підтримувати ці маржі свідчить про стійку конкурентну перевагу, яка робить її золотим стандартом для послуг з обробки заробітної плати.

↓ Ведмежий

Оцінка наразі відокремлена від реальності сповільнення макроекономічного зростання та структурних тисків на ринку праці. Інвестори платять множник ціна/прибуток за попередній рік 25,15, премію, яка припускає значне майбутнє зростання, яке може не реалізуватися, якщо найм сповільниться далі. Крім того, коефіцієнт боргу до власного капіталу становить 144,1, що свідчить про сильну залежність від кредитного плеча для фінансування операцій та викупів акцій. Коли компанія має такий великий борг, будь-яке стійке погіршення даних про зайнятість — як останні звіти про тривогу щодо безпеки робочих місць — ставить під ризик стабільність прибутку, роблячи акції дорогими для поточної ситуації.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Я думаю, що надійний обробний франчайз ADP забезпечує високопрогнозовану траєкторію грошових потоків до 2026 року, навіть через цикли. ROE TTM: 70,42%. Це сигналізує про те, що фірма перетворює власний капітал на прибуток зі швидкістю, значно вищою за типових сервісних конкурентів. Валовий прибуток TTM: 47,26%. Цей маржа вказує на цінову владу та операційний ефект важеля в її суміші послуг. Чистий прибуток TTM: 19,79%. Цей рівень підтримує стабільний грошовий потік і дивідендну спроможність, навіть якщо зростання сповільниться.

↓ Ведмежий

Я думаю, що ADP стикається зі структурними перешкодами, які можуть обмежити зростання в 2026 році, особливо з циклічних обсягів заробітної плати та тиском на ціни. P/E TTM: 25,15x. Ця оцінка закріплює стійке зростання та залишає мало місця для помилок, якщо попит пом’якшиться, особливо на ринку праці з обмеженнями. Борг/Власний капітал: 144,1. Цей кредит може посилити зниження прибутку або змусити застосувати більш жорстку фінансову політику під час уповільнення, обмежуючи викуп акцій та капітальні витрати. Поточний коефіцієнт: 1,0541. Ця тонка ліквідність означає ризики довіри, якщо потреба в оборотних коштах зросте або інвестиції в автоматизацію сповільняться, потенційно впливаючи на дивіденди або кредитну спроможність.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Клод, ваша точка зору, що ADP торгується з невеликою премією до конкурентів, ігнорує велику різницю з компаніями з нижчим зростанням, такими як PAYC. P/E ADP на рівні 25x на 67% вище за 15x PAYC, що сигналізує про те, що ринок вимагає бездоганного виконання зростання, яке циклічність заробітної плати загрожує порушити в 2026Q2. Це стиснення з 30x є реальним, але воно все ще не залишає місця для уповільнення економіки, яке BMO відзначив.

Claude

Мені потрібно виступити проти прочитання Gemini щодо цього коефіцієнта боргу до власного капіталу. 144x D/E виглядає катастрофічно на папері, але кредит ADP насправді є особливістю його бізнес-моделі, а не помилкою. Компанія генерує 10,14 доларів США прибутку за попередній рік на фортецею балансу, підкріплену повторюваними доходами від заробітної плати — найпрогнозованішим грошовим потоком в корпоративному програмному забезпеченні. Gemini розглядає кредитне плече як компанію з виробничого сектору з нестабільним прибутком; борг ADP є стійким саме тому, що плинність клієнтів близька до нуля, а цінова влада реальна. Справжній ризик — чи фактично ринок праці скорочується настільки, щоб порушити цю стійкість доходу. Це макро-виклик, який нам варто обговорювати, а не капітальна структура.

Gemini

Клод, я думаю, що ваша переконлива аргументація щодо падіння підлоги оцінки ADP, але я думаю, що ви недооцінюєте ризик їхнього коефіцієнта боргу до власного капіталу 144,1. Цей високий кредит означає, що в період стагнації зростання на ринку праці значна частина їхнього грошового потоку має бути спрямована на обслуговування боргу, а не на інновації або повернення капіталу акціонерам. Хоча ви бачите монополію на заробітну плату, я бачу компанію, яка використовувала фінансову інженерію для підтримки прибутку, залишивши їм дуже мало місця для маневру, якщо ринок праці охолоне.

Chatgpt

Клод, я думаю, що ваш аргумент щодо ROE звучить переконливо, але його інтерпретація як баласту для стійкості ADP потребує нюансів. ROE TTM: 70,42%. Це передбачає, що ADP отримує набагато більше прибутку на кожен долар власного капіталу, ніж конкуренти, але цей рівень може бути підтриманий лише в тому випадку, якщо кредитування або викуп акцій підтримують це число, а не фактичну цінову владу.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Gemini, Клод має перевагу в інтерпретації коефіцієнта боргу до власного капіталу ADP 144,1. Цей високий кредит збільшує прибуток у бізнесі заробітної плати з надзвичайно стабільним повторюваним доходом та майже нульовою плинністю, перетворюючи борг на помножувач прибутку, а не тягар. Поточний коефіцієнт на рівні 1,05 залишається безпечно вище 1,0, підтверджуючи буфери ліквідності будь-яке уповільнення без необхідності перенаправлення готівки. Ця структура витримує навіть якщо найм у 2026 році залишається м’яким.

C
Claude

Я хочу виступити проти твердження ChatGPT, що 70% ROE ADP роздуті кредитуванням або викупом акцій, а не ціновою владою. ChatGPT, це справедлива обережність загалом, але дані цього не підтверджують. ADP має плоский валовий прибуток на рівні 47,26% — це сигнал цінової влади, який ви шукаєте, і він залишався стабільним протягом чотирьох кварталів. Якби стрибок ROE походив лише від фінансової інженерії, ми б побачили стиснення маржі або зростання витрат на боргове обслуговування, що впливає на чистий прибуток; натомість чистий прибуток залишається на рівні 19,79%, також стабільним. Кредит реальний, але він фінансує бізнес зі стійкою економікою одиниці, а не маскує погіршення. Справжній ризик, який відзначив Грок — чи може 25x P/E не залишити місця для падіння обсягів заробітної плати — це дебати, які варто вести.

G
Gemini

Я хочу розширити рамки, оскільки ми ігноруємо структурний зсув у циклі ставок. ChatGPT та Клод обговорюють кредитне плече, але вони не помічають, що величезний плаваючий капітал ADP — кошти клієнтів, що утримуються між обробкою заробітної плати та виплатами — дуже чутливий до процентних ставок. Оскільки ФРС потенційно вступає в цикл зниження ставок у 2026 році, цей дохід від процентів зникне, що є величезним противітром для їхнього чистого прибутку на рівні 19,79%. Ця метрика представляє собою відсоток доходу ADP, який він утримує як чистий прибуток, і ось-ось зіткнеться зі структурним тиском, який жодна кількість стійкості заробітної плати не може повністю компенсувати.

C
Chatgpt

Клод, ваша заява про те, що аргумент ROE є перебільшеним, є перебільшеною. ROE TTM: 70,42%. Це може відображати кредитування та викуп акцій, а не стійку цінову владу, що означає, що воно може не перетворитися на повторний грошовий потік, якщо найм сповільниться. У випадку ADP справжнє випробування полягає в тому, чи може грошовий потік утримуватися під м’якшими обсягами заробітної плати, одночасно підтримуючи дивіденди та капітальні витрати. Мій висновок полягає в тому, що високий ROE сигналізує про те, що ви повинні ретельно вивчити ризик балансу, а не гарантований захист.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $298.00 Ціль на 6 місяців $310.00 Обґрунтування Я думаю, що захисний бастіон заробітної плати ADP забезпечує стабільний грошовий потік, який утримує акції поблизу 300 доларів США до 2026Q2, незважаючи на м’якість ринку праці. Каталізатором є квартальна звітність ADP за другим кварталом 31 липня 2026 року, з EPS, який залишається на рівні 10,14 доларів США, сигналізуючи про обсяги без плинності та виправдовуючи переоцінку. Ризик полягає в звіті про зайнятість ADP менше 100 тис. у травні 2026 року, що підтверджує заморожування найму та падіння обсягів, які руйнують повторювані доходи. При 25,1x P/E акції по 292 долари США вже враховують досконалість; стабільність винагороджує розширення до 28x за 310 доларів США, що відображає переважливе перетворення власного капіталу ROE 70% порівняно з конкурентами.
C Claude Ціль на 3 місяці $285.00 Ціль на 6 місяців $310.00 Обґрунтування Захисний бастіон заробітної плати ADP реальний, але ринок правильно оцінює короткострокові перешкоди на ринку праці до відновлення в 2026H2. Моя теза: акції скоротяться ще на 2–3% протягом трьох місяців, оскільки обсяги другого кварталу розчарують, а потім відскочать на 8–9% до кінця року, оскільки найм стабілізується. Каталізатором є наступний звіт про прибутки ADP — якщо вони знизять прогноз щодо зростання обсягів, акції досягнуть 280–285 доларів США; якщо вони утримають прогноз, він стабілізується тут. Ризик полягає в тому, що вплив процентної ставки Gemini на дохід від плаваючого капіталу фактично матеріалізується та знизить чистий прибуток з 19,79% до 18%, змушуючи переоцінку нижче 23x P/E. При 25,1x прибутку за попередній рік ринок платить 10,14 доларів США EPS, помножений на множник, який припускає стабільність заробітної плати — один поганий звіт про зайнятість руйнує це припущення.
G Gemini Ціль на 3 місяці $285.00 Ціль на 6 місяців $270.00 Обґрунтування Моя теза полягає в тому, що оцінка ADP скоротиться, оскільки ринок перекалібрує нижчий процентний дохід та охолодження попиту на робочу силу. Основний каталізатор для переходу до моєї 6-місячної цілі — це квартальний звіт про прибутки за четвертий квартал, де я очікую, що керівництво знизить очікування щодо доходу від процентів, оскільки ФРС знижує ставки. Навпаки, значним ризиком є раптове збільшення найму, яке збільшить обсяги заробітної плати, роблячи мій ведмежий прогноз недійсним. Інвестори зараз платять множник ціна/прибуток 25,15 за ці акції. Це співвідношення означає, що ринок все ще цінує значне зростання, яке може виявитися нестійким, якщо ринок праці продовжуватиме пом’якшуватися протягом 2026 року.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $305.00 Ціль на 6 місяців $325.00 Обґрунтування Я думаю, що ADP може поступово зростати протягом наступних кількох місяців завдяки стійкому грошовому потоку від обробки заробітної плати, з оборонною спрямованістю, яка повинна пом’якшити волатильність. Каталізатор: майбутній звіт про прибутки має показати, що обсяги утримуються, а маржі стабільні, помірно. Ризик: різке погіршення ситуації на ринку праці або слабкий прогноз можуть стиснути множник. P/E близько 25x означає, що ринок цінує сильне зростання; якщо це зростання згасне, множник може стиснутися, обмежуючи зростання.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 2 511 подавачів звітності · $46.3B всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
178 (-38 проти попереднього кв.) 151 (-115 проти попереднього кв.) 871 (+125 проти попереднього кв.) 857 (-154 проти попереднього кв.) -21.6M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5 844 160 681 26 095 828 12,63% Акції
STATE STREET CORP $4 599 899 274 20 389 160 9,94% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 389 858 550 10 658 556 5,16% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $2 360 732 421 10 541 337 5,10% Акції
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $2 146 029 093 9 582 626 4,64% Акції
Capital Research Global Investors $1 853 838 725 8 277 905 4,00% Акції
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 053 239 811 5 183 777 2,28% Акції
NORGES BANK $653 976 327 2 920 189 1,41% Акції
Ninety One UK Ltd $611 500 048 2 730 521 1,32% Акції
Fundsmith LLP $582 620 930 2 601 567 1,26% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $577 076 949 2 576 812 1,25% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $506 964 797 2 263 741 1,10% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $502 594 969 2 244 228 1,09% Акції
AMERIPRISE FINANCIAL INC $492 721 748 2 198 810 1,06% Акції
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $487 656 500 2 177 524 1,05% Акції
Clearbridge Investments, LLC $481 594 871 2 150 457 1,04% Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $460 957 358 2 058 305 1,00% Акції
ROYAL BANK OF CANADA $310 512 000 1 386 524 0,67% Акції
UBS Group AG $291 093 345 1 299 814 0,63% Акції
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $284 735 407 1 271 429 0,62% Акції
ProShare Advisors LLC $274 842 414 1 227 249 0,59% Акції
BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S $256 081 002 1 143 474 0,55% Акції
Swiss National Bank $254 344 494 1 135 720 0,55% Акції
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $247 983 429 1 107 309 0,54% Акції
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $245 613 417 1 096 733 0,53% Акції
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $244 301 680 1 090 876 0,53% Акції
National Pension Service $230 956 948 1 031 288 0,50% Акції
VANGUARD GROUP INC $226 494 359 880 513 0,49% Акції
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $217 283 232 970 231 0,47% Акції
Legal & General Group Plc $217 035 543 969 125 0,47% Акції
Robeco Institutional Asset Management B.V. $207 520 802 926 639 0,45% Акції
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $202 781 574 905 477 0,44% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $201 353 445 899 100 0,43% Опціон кол
BlackRock, Inc. $200 149 490 893 724 0,43% Акції
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $198 332 532 976 142 0,43% Акції
Vanguard Global Advisers, LLC $195 910 788 874 797 0,42% Акції
PNC Financial Services Group, Inc. $192 107 221 857 813 0,42% Акції
AVIVA PLC $190 569 133 850 945 0,41% Акції
FUNDSMITH INVESTMENT SERVICES LTD. $184 459 553 823 664 0,40% Акції
Fayez Sarofim & Co $181 504 392 810 468 0,39% Акції
LPL Financial LLC $181 439 512 810 178 0,39% Акції
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $178 002 402 794 831 0,38% Акції
RHUMBLINE ADVISERS $168 521 795 752 498 0,36% Акції
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $161 267 739 720 106 0,35% Акції
CAPITAL COUNSEL LLC/NY $161 146 134 719 563 0,35% Акції
Bahl & Gaynor LLC $157 954 696 705 312 0,34% Акції
California Public Employees Retirement System $155 283 123 693 383 0,34% Акції
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $152 705 906 681 875 0,33% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $146 814 454 655 568 0,32% Акції
Giverny Capital Inc. $146 587 816 654 556 0,32% Акції
Local Pensions Partnership Investment Ltd $145 631 394 650 416 0,31% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $139 005 765 620 700 0,30% Опціон пут
Navera Investment Management Ltd. $135 220 948 603 879 0,29% Акції
LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA $134 274 236 599 572 0,29% Акції
TD Asset Management Inc $133 668 589 596 868 0,29% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $132 085 710 589 800 0,29% Опціон пут
Jefferies Financial Group Inc. $129 386 889 577 749 0,28% Акції
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $128 633 868 633 103 0,28% Акції
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $127 926 287 571 227 0,28% Акції
MORGAN STANLEY $124 380 038 555 392 0,27% Акції
BARCLAYS PLC $120 257 345 536 983 0,26% Акції
Williams Jones Wealth Management, LLC. $117 614 862 525 184 0,25% Акції
FEDERATED HERMES, INC. $111 649 377 498 546 0,24% Акції
Quantinno Capital Management LP $111 195 039 496 517 0,24% Акції
Vest Financial, LLC $110 394 137 492 941 0,24% Акції
WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC $109 464 073 488 788 0,24% Акції
MACKENZIE FINANCIAL CORP $108 776 546 485 718 0,23% Акції
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $107 116 926 477 612 0,23% Акції
FIFTH THIRD BANCORP $105 780 532 472 340 0,23% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $102 569 100 458 000 0,22% Опціон кол
MARSHALL WACE, LLP $98 970 000 441 929 0,21% Акції
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab $97 971 620 437 471 0,21% Акції
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $95 947 122 428 431 0,21% Акції
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $92 799 622 414 377 0,20% Акції
Baird Financial Group, Inc. $92 104 140 411 271 0,20% Акції
Corient Private Wealth LP $89 146 798 398 039 0,19% Акції
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $88 513 593 394 545 0,19% Акції
D.A. DAVIDSON & CO. $85 021 393 379 644 0,18% Акції
BANK OF NOVA SCOTIA $78 899 601 352 309 0,17% Акції
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM $78 192 143 349 150 0,17% Акції
STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS $77 958 115 348 105 0,17% Акції
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB $77 728 980 348 889 0,17% Акції
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $76 883 202 343 920 0,17% Акції
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC $72 633 704 324 330 0,16% Акції
DANSKE BANK A/S $72 582 643 324 102 0,16% Акції
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $71 949 760 321 276 0,16% Акції
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $71 946 678 321 262 0,16% Акції
&PARTNERS $71 379 926 318 744 0,15% Акції
Gotham Asset Management, LLC $69 237 502 309 165 0,15% Акції
NEOS Investment Management LLC $68 595 662 306 299 0,15% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $67 968 825 303 500 0,15% Опціон кол
Pictet Asset Management Holding SA $67 814 523 302 811 0,15% Акції
US BANCORP \DE\ $67 575 344 301 743 0,15% Акції
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $67 436 234 301 122 0,15% Акції
Boston Trust Walden Corp $66 707 763 297 869 0,14% Акції
Value Partners Investments Inc. $66 294 167 296 491 0,14% Акції
APG Asset Management N.V. $64 327 693 328 403 0,14% Акції
Swedbank AB $61 469 348 274 478 0,13% Акції
BANK OF MONTREAL /CAN/ $60 813 399 271 549 0,13% Акції
Epoch Investment Partners, Inc. $59 884 902 267 403 0,13% Акції

Інсайдери компанії 96 інсайдерів · 31 керівники · 14 директори

Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Gary C Butler President & CEO 01 вересня 2011 р. A 450 603 0 0 $0
Mark D Benjamin Corp. VP 01 вересня 2016 р. A 46 604 0 0 $0
Joseph H Timko Corp. VP 01 вересня 2015 р. A 7 494 0 0 $0
Anish D Rajparia Corporate Vice President 01 липня 2015 р. I 41 113 0 0 $0
Alan Sheiness Corporate Vice President 09 лютого 2015 р. M 39 692 0 0 $0
Regina Lee Corporate Vice President 24 листопада 2014 р. G 106 393 0 0 $0
Michael L Capone Corporate Vice President 19 вересня 2014 р. F 2 468 0 0 $0
Steven Anenen Corporate Vice President 03 вересня 2014 р. F 74 218 0 0 $0
Christopher R Reidy Corporate Vice President 04 вересня 2012 р. A 71 150 0 0 $0
Benito Cachinero Corporate Vice President 08 березня 2011 р. M 38 792 0 0 $0
Campbell B Langdon Corporate Vice President 09 березня 2010 р. F 80 917 0 0 $0
James B Benson Corporate Vice President 09 березня 2010 р. F 60 665 0 0 $0
Raymond L Colotti Corporate Vice President 09 вересня 2009 р. A 31 662 0 0 $0
John J Gleason Corporate Vice President 10 березня 2009 р. F 16 323 0 0 $0
Michael S Martone Corporate Vice President 10 вересня 2008 р. A 147 783 0 0 $0
Alfred A Nietzel Corporate Vice President 14 серпня 2008 р. A 6 321 0 0 $0
George I Stoeckert Corporate Vice President 08 серпня 2008 р. M 129 595 0 0 $0
Janice M Colby Corporate Vice President 15 травня 2007 р. D 21 783 0 0 $0
Arthur F Weinbach Chairman 03 травня 2007 р. M 557 471 0 0 $0
Dan Sheldon Corporate Vice President 02 квітня 2007 р. D 12 846 0 0 $0
Richard J Daly Corporate Vice President 02 квітня 2007 р. D 75 624 0 0 $0
John P Hogan Corporate Vice President 02 квітня 2007 р. D 38 238 0 0 $0
Richard C Berke Corporate Vice President 02 квітня 2007 р. D 0 0 0 $0
Vincent R Coppola Corporate Vice President 07 лютого 2007 р. M 18 924 0 0 $0
Karen E Dykstra Corporate Vice President 23 березня 2006 р. M 51 807 0 0 $0
James D Aramanda Corporate Vice President 27 січня 2006 р. A — 0 0 $0
Harry G Durity Corporate Vice President 01 січня 2005 р. D 25 051 0 0 $0
Eugene A Hall Corporate Vice President 15 липня 2004 р. D 56 901 0 0 $0
Peter H Op De Beeck Corporate Vice President 05 квітня 2004 р. S 17 719 0 0 $0
John D Barfitt Corporate Vice President 11 серпня 2003 р. A 16 785 0 0 $0
FRADIN RUSSELL P Corporate Vice President 11 серпня 2003 р. A 202 474 0 0 $0
Ellen R. Alemany Директор 10 листопада 2015 р. A 16 799 0 0 $0
Leslie A Brun Директор 12 листопада 2014 р. A 55 383 0 0 $0
Gregory D Brenneman Директор 06 серпня 2014 р. M 27 534 0 0 $0
Gregory L Summe Директор 25 листопада 2013 р. M 22 366 0 0 $0
Enrique T Salem Директор 13 листопада 2012 р. A 13 512 0 0 $0
COOPERMAN LEON G Директор 07 червня 2011 р. M 52 064 0 0 $0
Sharon T Rowlands Директор 09 листопада 2010 р. A 11 310 0 0 $0
Charles H Noski Директор 03 березня 2010 р. A 7 593 0 0 $0
Frederic V Malek Директор 11 листопада 2008 р. A 18 934 0 0 $0
Henry Taub Директор 05 грудня 2007 р. G 4 669 143 0 0 $0
Ann Dibble Jordan Директор 14 листопада 2006 р. A 400 0 0 $0
Harvey M Krueger Директор 08 листопада 2005 р. A 85 680 0 0 $0
Josh Weston Директор 02 січня 2004 р. A — 0 0 $0
TISCH LAURENCE A Директор 11 серпня 2003 р. A — 0 0 $0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Власник 10% 30 вересня 2014 р. J 0 0 0 $0
Peter J Hadley — 05 серпня 2026 р. A 12 400 0 0 $0
David Foskett — 05 серпня 2026 р. A 13 650 0 3 $-784 312
Jonathan S Lehberger — 05 серпня 2026 р. A 5 235 0 0 $0
Paul Boland — 05 серпня 2026 р. A 11 833 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Активісти та власники %+ 5 4 холдинги

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець Подано Частка Статус Мета Подача
Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×7 подання 17 серпня 2018 р. — Первинна подача — SEC
30 березня 2017 р. — Первинна подача — SEC
Нерозкрита особа, що звітує 15 січня 2003 р. — Первинна подача M&A / продаж SEC
Нерозкрита особа, що звітує 25 червня 2001 р. — Первинна подача M&A / продаж SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Присутність в ETF Належить 270 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
DIVB · iShares Trust 5,51% 377 546 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
SHRY · First Trust Exchange-Traded Fund VI 2,46% 1 644 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
FTCS · First Trust Exchange-Traded Fund 2,25% 768 368 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
SCHD · SCHWAB STRATEGIC TRUST 2,25% 9 616 942 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
SEMG · EA Series Trust 2,09% 5 971 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QNXT · iShares Trust 2,02% 2 090 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
QQEW · First Trust Exchange-Traded Fund 1,98% 160 364 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
WBIL · Absolute Shares Trust 1,97% 2 680 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
FDIV · EA Series Trust 1,96% 6 738 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
IGF · iShares Trust 1,93% 1 609 458 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
ESN · Northern Lights Fund Trust II 1,89% 23 800 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
EMOT · First Trust Exchange-Traded Fund VI 1,88% 224 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
QQXT · First Trust Exchange-Traded Fund 1,88% 13 950 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
SMRI · EA Series Trust 1,87% 47 814 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
RUNN · Strategic Trust 1,80% 28 085 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
ESLG · Strategy Shares 1,69% 1 548 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
RDVY · First Trust Exchange-Traded Fund VI 1,63% 1 782 754 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
NOBL · ProShares Trust 1,60% 799 581 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
TMDV · ProShares Trust 1,54% 307 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
IMCV · iShares Trust 1,54% 65 427 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1,52% 241 677 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ESUM · Strategy Shares 1,51% 10 983 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ESLV · Strategy Shares 1,49% 825 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV 1,43% 207 077 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FEGE · RBB Fund Trust 1,41% 122 567 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,39% 52 455 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
WBIF · Absolute Shares Trust 1,37% 1 435 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
IYJ · iShares Trust 1,34% 91 573 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
COWZ · Pacer Funds Trust 1,30% 1 118 386 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QQWZ · Pacer Funds Trust 1,30% 2 873 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
SRHQ · Elevation Series Trust 1,25% 11 374 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ESMV · iShares Trust 1,24% 351 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,23% 119 958 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
QUAL · iShares Trust 1,22% 2 076 129 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
CGUS · Capital Group Core Equity ETF 1,22% 594 180 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
VIS · VANGUARD WORLD FUND 1,21% 488 892 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VALQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 1,20% 18 840 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
NUDV · Nushares ETF Trust 1,16% 2 471 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
SPLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1,12% 285 494 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
DUSL · Direxion Shares ETF Trust 1,11% 2 827 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
PY · Principal Exchange-Traded Funds 1,10% 10 801 NS 30 червня 2026 р. N-PORT
EXI · iShares Trust 1,09% 56 676 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,08% 735 661 SH 21 серпня 2026 р. Щоденно
UXI · ProShares Trust 1,04% 1 328 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust 0,99% 4 500 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
LCOW · Pacer Funds Trust 0,98% 1 066 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
RILA · Spinnaker ETF Series 0,98% 1 945 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
CGCV · Capital Group Conservative Equity E… 0,98% 77 219 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
EQIN · Columbia ETF Trust I 0,93% 12 126 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,93% 12 393 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT