ADV Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

03

Ціна $27.64

Капіталізація (MRQ) $354M

P/E -2.1

Прибуток на акцію $-0.20

Виручка $3.54B

ROE -36.8%

Борг/Капітал (MRQ) 3.8

Діапазон 52 тижнів $0–$47

ADV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

04

діапазон

бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Спліти акцій 1

Дата екс-дивіденду	Спліт	Тип
27 березня 2026 р.	1-for-25	Зворотний

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

06

Виручка$3.54B

2018-12-31 → 2025-12-31

Прибуток на акцію$-0.20

2019-12-31 → 2023-12-31

Вільний грошовий потік$55M

2020-12-31 → 2025-12-31

Чиста маржа-7.6%

2020-12-31 → 2025-12-31

Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика	ADV	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
P/E	-2.1середнє за 5 років ≈4.3	≈4.3	·	·
P/S (TTM)	0.1середнє за 5 років ≈0.3	≈0.3	1.0	Недооцінений
P/B (MRQ)	0.9середнє за 5 років ≈0.9	≈0.9	1.7	Недооцінений
EV / EBITDA	-14.2середнє за 5 років ≈6.7	≈6.7	·	·
Ціна / FCF (TTM)	3.0середнє за 5 років ≈11.5	≈11.5	·	·
Ціна / Грошовий потік (TTM)	2.8середнє за 5 років ≈9.1	≈9.1	8.2	Недооцінений
EV / Revenue (EV / Дохід)	0.5середнє за 5 років ≈0.8	≈0.8	·	·
EV / FCF	32.6середнє за 5 років ≈30.7	≈30.7	·	·
Ціна / Матеріальний чистий капітал (MRQ)	-0.7	·	·	·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика	ADV	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Операційна маржа (TTM)	-3.2%середнє за 5 років ≈-7.8%	≈-7.8%	-2.4%	Найвищий рівень
EBITDA Margin (Маржа EBITDA)	-3.6%середнє за 5 років ≈-7.8%	≈-7.8%	-2.4%	Найвищий рівень
До оподаткування маржа (TTM)	-7.8%середнє за 5 років ≈-11.4%	≈-11.4%	-8.7%	Найвищий рівень
Маржа чистого прибутку (TTM)	-7.6%середнє за 5 років ≈-9.9%	≈-9.9%	-7.2%	Відповідно
ROA	-7.7%середнє за 5 років ≈-9.0%	≈-9.0%	-2.1%	Слабкий
ROE	-36.8%середнє за 5 років ≈-31.1%	≈-31.1%	-4.2%	Слабкий
ROIC	-4.9%середнє за 5 років ≈-10.3%	≈-10.3%	-2.1%	Слабкий

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика	ADV	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Борг / Власний капітал (MRQ)	3.8середнє за 5 років ≈1.9	≈1.9	0.0	Високий борг
Поточний коефіцієнт (MRQ)	1.8середнє за 5 років ≈1.9	≈1.9	1.5	Висока ліквідність
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)	1.9середнє за 5 років ≈1.1	≈1.1	1.1	Висока ліквідність
Довгостроковий борг / Власний капітал (MRQ)	3.8середнє за 5 років ≈1.9	≈1.9	0.1	Високий борг

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика	ADV	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Revenue YoY (Виторг рік до року)	-0.66%середнє за 5 років ≈2.6%	≈2.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)	-0.96%середнє за 5 років ≈2.0%	≈2.0%	·	·
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)	2.3%	·	·	·

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика	ADV	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))	$-0.20середнє за 5 років ≈$-1.45	≈$-1.45	·	·
Revenue / Share (Дохід / Акція)	$10.92середнє за 5 років ≈$11.80	≈$11.80	·	·
Cash Flow / Share (Грошовий потік / Акція)	$0.19середнє за 5 років ≈$0.40	≈$0.40	·	·
Cash / Share (Готівка / Акція)	$0.74середнє за 5 років ≈$0.53	≈$0.53	·	·

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика	ADV	середнє за 5 років	Медіана аналогів	Висновок
Asset Turnover (Оборотність активів)	1.2середнє за 5 років ≈0.9	≈0.9	0.5	Найвищий рівень
Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості)	5.9середнє за 5 років ≈5.6	≈5.6	5.2	Відповідно
Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).)	≈$221.4K	·	·	·

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

14

Середній сюрприз -60.8%

Наступний звіт Лис 04, 2026

Період	Звіт	EPS (факт)	EPS прогноз	Сюрприз
30 червня 2026 р.	Сер 12, 2026	$0.52	$1.53	-65.9%
31 березня 2026 р.	Тра 13, 2026	$0.81	$0.11	629.1%
31 грудня 2025 р.		$-10.00	$2.78	-460.0%
30 вересня 2025 р.		$1.82	$5.93	-69.2%
30 червня 2025 р.		$-0.50	$2.90	-117.2%
31 березня 2025 р.		$-2.75	$1.51	-281.5%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

15

Звіт про прибутки та збитки 14

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B	$3.16B	$3.79B	$3.71B
SG&A Expense	$276M	$325M	$250M	$175M	$168M	$306M	$175M	$152M
Operating Expenses	$3.67B	$3.86B	$3.85B	$5.14B	$3.37B	$3.09B	$3.57B	$4.80B
Operating Income	$-126M	$-295M	$47M	$-1.49B	$230M	$67M	$214M	$-1.09B
Interest Expense	·	·	$166M	$104M	$138M	$234M	$232M	$230M
Other Non-op	$-139M	$-146M	$-165M	$-83M	$-139M	$-247M	·	·
Pretax Income	$-265M	$-441M	$-119M	$-1.58B	$91M	$-180M	$-18M	$-1.32B
Income Tax	$-38M	$-63M	$-38M	$-158M	$34M	$-5M	$1M	$-168M
Net Income	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M	$-176M	$-21M	$-1.16B
EPS (Basic)	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·
EPS (Diluted)	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·
Shares (Basic)	324,564,046	321,515,982	323,677,515	318,682,548	318,198,860	223,227,833	203,750,000	·
Shares (Diluted)	324,564,046	321,515,982	323,677,515	318,682,548	321,004,756	223,227,833	203,750,000	·
EBITDA	$-126M	$-295M	$76M	$-1.44B	$230M	$67M	·	·

Баланс 28

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Cash & Equivalents	$241M	$205M	$121M	$118M	$165M	$204M	$184M	$142M
Receivables	$595M	$603M	$659M	$869M	·	·	·	·
Prepaid Expense	$125M	$87M	$116M	$149M	$126M	$106M	$69M	·
Current Assets	$973M	$911M	$1.01B	$1.16B	$1.10B	$900M	$952M	·
PP&E (Net)	$116M	$98M	$65M	$71M	$64M	$80M	$115M	·
PP&E (Gross)	$246M	$213M	$185M	$216M	$201M	$225M	$287M	·
Accum. Depreciation	$130M	$115M	$120M	$146M	$138M	$145M	$172M	·
Goodwill	$439M	$477M	$710M	$725M	$2.21B	$2.16B	$2.12B	$2.11B
Intangibles	$994M	$1.33B	$1.55B	$1.90B	$2.29B	$2.45B	$2.60B	·
Other Non-current Assets	$38M	$62M	$44M	$120M	$68M	$66M	$117M	·
Total Assets	$2.79B	$3.11B	$3.78B	$4.26B	$5.85B	$5.78B	$6.01B	·
Accounts Payable	$162M	$158M	$173M	$261M	$277M	$195M	$179M	·
Accrued Liabilities	·	·	·	·	·	·	$60.0K	·
Current Liabilities	$433M	$460M	$541M	$601M	$646M	$575M	$518M	·
Capital Leases	$21M	$25M	$34M	$56M	$40M	$45M	$85M	·
Deferred Tax	$90M	$147M	$204M	$298M	$483M	$491M	$506M	·
Other Non-current Liabilities	$56M	$64M	$75M	$111M	$92M	$142M	$146M	·
Total Liabilities	$2.24B	$2.36B	$2.68B	$3.03B	$3.27B	$3.26B	$4.34B	·
Long-term Debt	$1.69B	$1.72B	$1.90B	$2.08B	$2.09B	$2.15B	$3.20B	·
Total Debt	$1.67B	$1.70B	$1.87B	$2.04B	$2.04B	·	·	·
Common Stock	$1.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$20.0K	·
Paid-in Capital	$3.49B	$3.47B	$3.45B	$3.41B	$3.37B	$3.35B	$2.34B	·
Retained Earnings	$-2.87B	$-2.64B	$-2.31B	$-2.25B	$-867M	$-921M	$-745M	·
Treasury Stock	$54M	$53M	$19M	$13M	$13M	$0	·	·
AOCI	$-4M	$-16M	$-4M	$-19M	$-4M	$674.0K	$-8M	·
Stockholders' Equity	$554M	$749M	$1.10B	$1.23B	$2.48B	$2.42B	$1.58B	$1.67B
Liabilities + Equity	$2.79B	$3.11B	$3.78B	$4.26B	$5.85B	$5.78B	$6.01B	·
Shares Outstanding	13,058,852	320,773,096	322,235,261	319,690,300	316,963,552	318,425,182	203,750,000	·

Грошовий потік 18

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
D&A	$202M	$205M	$209M	$216M	$240M	$239M	$233M	$225M
Stock-based Comp	$-2M	$723.0K	$-3M	$-7M	$-15M	$90M	$1M	$-8M
Deferred Tax	$-58M	·	·	·	$-10M	$-14M	$-68M	$-214M
Amort. of Intangibles	$172M	$177M	$187M	$189M	$199M	$191M	$190M	$189M
Restructuring	$931.0K	$30M	·	·	$-1M	$-5M	$-5M	$-12M
Operating Cash Flow	$62M	$93M	$228M	$105M	$126M	$346M	$151M	$126M
CapEx	$6M	$8M	$21M	$12M	$31M	$31M	$52M	$47M
Investing Cash Flow	$4M	$206M	$-51M	$-106M	$-76M	$-99M	$-62M	$-231M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	$350M
Net Debt Issued	$-13M	$-13M	$-14M	$-13M	$-13M	$-3.23B	·	·
Stock Issued	·	$2M	$2M	$3M	$794.0K	$0	$0	·
Stock Repurchased	$869.0K	$34M	$6M	$0	$13M	$0	$0	·
Net Stock Activity	$-869.0K	$-32M	$-4M	$3M	$-12M	·	·	·
Financing Cash Flow	$-36M	$-211M	$-178M	$-31M	$-86M	$-230M	$-38M	$70M
Net Change in Cash	$32M	$84M	$1M	$-41M	$-39M	$21M	$55M	$-44M
Taxes Paid	$19M	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$55M	$85M	$193M	$81M	$95M	$315M	·	·
Levered FCF	·	·	$81M	$-14M	$8M	$88M	·	·

Прибутковість 7

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Operating Margin	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%	2.1%	·	·
Net Margin	-6.4%	-9.2%	-1.5%	-34.1%	1.5%	-5.6%	·	·
Pretax Margin	-7.5%	-12.4%	-2.1%	-37.6%	2.5%	-5.7%	·	·
EBITDA Margin	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%	2.1%	·	·
ROA	-7.7%	-9.5%	-1.6%	-27.3%	0.94%	·	·	·
ROE	-36.8%	-38.9%	-5.4%	-76.5%	2.2%	·	·	·
ROIC	-4.9%	-10.3%	1.7%	-41.2%	3.2%	·	·	·

Ліквідність та платоспроможність 5

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Current Ratio	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7	·	5.7	·
Quick Ratio	1.9	1.8	1.5	0.2	0.3	·	4.2	·
Debt / Equity	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8	·	·	·
LT Debt / Equity	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8	·	·	·
Interest Coverage	·	·	0.5	-13.8	1.7	0.3	·	·

Ефективність 2

Метрика	Тенденція	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Asset Turnover		1.2	1.0	1.1	0.8	0.6	·	·	·
Receivables Turnover		5.9	5.6	5.4	·	·	·	·	·

На акцію 5

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Book Value / Share	$1.70	$2.33	$3.43	$3.52	$7.83	·	·	·
Revenue / Share	$10.92	$11.09	$13.05	$12.71	$11.22	·	·	·
Cash Flow / Share	$0.19	$0.29	$0.74	$0.38	$0.39	·	·	·
Cash / Share	$0.74	$0.64	$0.39	$0.38	$0.52	·	·	·
EPS (TTM)	$-0.53	$-0.53	$-0.20	$-4.33	$0.17	$-0.79	$-0.10	·

Темпи зростання 3

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue YoY	-0.66%	-8.6%	7.0%	1.2%	14.1%	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-0.96%	-0.33%	7.3%	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	2.3%	·	·	·	·	·	·	·

Оцінка (TTM) 13

Метрика	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue TTM	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B	$3.16B	$3.79B	·
Net Income TTM	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M	$-176M	$-21M	·
Market Cap	$287M	$937M	$1.17B	$665M	$2.54B	·	·	·
Enterprise Value	$1.72B	$2.43B	$2.91B	$2.58B	$4.42B	·	·	·
P/E	-1.7	-5.5	-18.1	-0.5	47.2	-16.7	·	·
P/S	0.1	0.3	0.3	0.2	0.7	·	·	·
P/B	0.5	1.3	1.1	0.6	1.0	·	·	·
P / Cash Flow	4.7	10.1	4.9	5.5	20.2	·	·	·
P / FCF	5.2	11.0	6.1	8.2	26.8	·	·	·
EV / EBITDA	-13.6	-8.2	38.1	-1.8	19.2	·	·	·
EV / FCF	31.2	28.5	15.1	31.9	46.6	·	·	·
EV / Revenue	0.5	0.7	0.7	0.7	1.2	·	·	·
Earnings Yield	-60.2%	-18.1%	-5.5%	-208.2%	2.1%	-6.0%	·	·

Звіт про прибутки та збитки 14

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$889M	$870M	$932M	$915M	$874M	$822M	$892M	$939M	$873M	$861M	$972M	$1.02B	$964M	$944M	$699M	$1.05B
SG&A Expense	$51M	$53M	$85M	$58M	$69M	$65M	$74M	$98M	$63M	$89M	$77M	$68M	$48M	$56M	$37M	$38M
Operating Expenses	$888M	$865M	$1.09B	$875M	$864M	$836M	$1.06B	$942M	$965M	$891M	$954M	$1.01B	$949M	$938M	$2.29B	$1.00B
Operating Income	$2M	$4M	$-162M	$40M	$10M	$-15M	$-171M	$-3M	$-91M	$-30M	$18M	$7M	$15M	$7M	$-1.59B	$47M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$40M	$36M	·	$42M	$30M	$47M	·	$24M
Other Non-op	$-5M	$20M	$-34M	$-35M	$-16.0K	$10.0K	$-32M	$-39M	$-39M	$-36M	$-45M	$-43M	$-31M	$-47M	$-41M	$-22M
Pretax Income	$-41M	$-49M	$-196M	$5M	$-26M	$-49M	$-203M	$-42M	$-130M	$-66M	$-27M	$-36M	$-15M	$-40M	$-1.63B	$24M
Income Tax	$22M	$23M	$-34M	$-15M	$5M	$7M	$-25M	$-5M	$-17M	$-16M	$-23M	$-7M	$-2M	$-6M	$-170M	$1M
Net Income	$-63M	$-72M	$-162M	$21M	$-30M	$-56M	$-178M	$-43M	$-101M	$-5M	$17M	$-24M	$-9M	$-48M	$-1.42B	$21M
EPS (Basic)	$-4.85	$-5.49	·	·	$-2.35	$-4.36	·	$-0.13	$-0.31	$-0.02	·	$-0.07	$-0.03	$-0.15	·	$0.07
EPS (Diluted)	$-4.85	$-5.49	·	·	$-2.35	$-4.36	·	$-0.13	$-0.31	$-0.02	·	$-0.07	$-0.03	$-0.15	·	$0.07
Shares (Basic)	12,916,928	13,077,003	·	325,921,176	12,972,587	12,867,338	·	321,080,571	322,791,242	321,458,155	·	324,706,866	324,178,691	321,135,117	·	318,821,895
Shares (Diluted)	12,916,928	13,077,003	·	339,847,197	12,972,587	12,867,338	·	321,080,571	322,791,242	321,458,155	·	324,706,866	324,178,691	321,135,117	·	319,725,065
EBITDA	$2M	$4M	·	$40M	$10M	$-15M	·	$-3M	$-91M	$-27M	·	$16M	$22M	$-8M	·	$47M

Баланс 27

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$102M	$144M	$241M	$201M	$103M	$121M	$205M	$196M	$154M	$112M	$121M	$171M	$165M	$149M	$118M	$96M
Receivables	$635M	$573M	$595M	$635M	$673M	$642M	$603M	$667M	$647M	$649M	·	$828M	$816M	·	·	·
Prepaid Expense	$81M	$76M	$125M	$95M	$133M	$100M	$87M	$95M	$107M	$94M	·	$103M	$122M	$133M	·	$155M
Current Assets	$830M	$805M	$973M	$944M	$927M	$879M	$911M	$975M	$1.08B	$932M	·	$1.12B	$1.12B	$1.09B	·	$1.10B
PP&E (Net)	$122M	$122M	$116M	$101M	$97M	$99M	$98M	$90M	$87M	$83M	·	$78M	$76M	$71M	·	$69M
PP&E (Gross)	·	·	$246M	·	·	·	$213M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$130M	·	·	·	$115M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$439M	$439M	$439M	$477M	$477M	$477M	$477M	$611M	$611M	$833M	$710M	$887M	$890M	$890M	$725M	$2.25B
Intangibles	$909M	$952M	$994M	$1.20B	$1.25B	$1.29B	$1.33B	$1.42B	$1.46B	$1.52B	·	$1.74B	$1.79B	$1.84B	·	$2.15B
Other Non-current Assets	$37M	$42M	$38M	$36M	$38M	$35M	$62M	$63M	$40M	$43M	·	$106M	$114M	$113M	·	$121M
Total Assets	$2.54B	$2.56B	$2.79B	$2.99B	$3.03B	$3.01B	$3.11B	$3.39B	$3.50B	$3.63B	·	$4.06B	$4.12B	$4.14B	·	$5.81B
Accounts Payable	$176M	$176M	$162M	$167M	$177M	$181M	$158M	$198M	$205M	$191M	·	$250M	$218M	$207M	·	$268M
Current Liabilities	$463M	$412M	$433M	$429M	$473M	$442M	$460M	$513M	$509M	$477M	·	$634M	$596M	$531M	·	$601M
Capital Leases	·	·	$21M	·	·	·	$25M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$108M	$99M	$90M	$137M	$146M	$147M	$147M	$188M	$174M	$203M	·	$240M	$265M	$282M	·	$457M
Other Non-current Liabilities	$51M	$55M	$56M	$57M	$63M	$63M	$64M	$70M	$71M	$74M	·	$93M	$95M	$113M	·	$109M
Total Liabilities	$2.14B	$2.09B	$2.24B	$2.29B	$2.35B	$2.32B	$2.36B	$2.46B	$2.52B	$2.55B	·	$2.88B	$2.92B	$2.94B	·	$3.19B
Long-term Debt	$1.59B	$1.59B	$1.69B	$1.68B	$1.68B	$1.68B	$1.70B	$1.70B	$1.78B	$1.81B	·	$1.92B	$1.98B	$2.03B	·	$2.04B
Total Debt	$1.54B	$1.55B	·	$1.68B	$1.68B	$1.68B	·	$1.70B	$1.78B	$1.81B	·	$1.92B	$1.98B	$2.03B	·	$2.04B
Common Stock	$1.0K	$1.0K	$33.0K	$33.0K	$33.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	$32.0K	·	$32.0K	$32.0K	$32.0K	·	$32.0K
Paid-in Capital	$3.44B	$3.44B	$3.49B	$3.48B	$3.47B	$3.47B	$3.47B	$3.46B	$3.45B	$3.45B	·	$3.44B	$3.43B	$3.42B	·	$3.40B
Retained Earnings	$-3.00B	$-2.94B	$-2.87B	$-2.71B	$-2.73B	$-2.70B	$-2.64B	$-2.46B	$-2.42B	$-2.32B	·	$-2.33B	$-2.30B	$-2.29B	·	$-823M
Treasury Stock	$16M	$1M	$54M	$54M	$54M	$54M	$53M	$53M	$40M	$31M	·	$13M	$13M	$13M	·	$13M
AOCI	$-10M	$-8M	$-4M	$-5M	$-2M	$-15M	$-16M	$-3M	$-11M	$-7M	·	$-19M	$-14M	$-17M	·	$-30M
Stockholders' Equity	$402M	$478M	$554M	$708M	$684M	$696M	$749M	$933M	$974M	$1.08B	$1.10B	$1.07B	$1.09B	$1.09B	·	$2.53B
Liabilities + Equity	$2.54B	$2.56B	$2.79B	$2.99B	$3.03B	$3.01B	$3.11B	$3.39B	$3.50B	$3.63B	·	$4.06B	$4.12B	$4.14B	·	$5.81B
Shares Outstanding	12,824,638	13,080,791	326,429,909	325,964,565	325,164,802	323,265,272	320,773,096	320,418,083	323,020,596	323,894,143	·	325,774,637	324,481,143	323,555,298	·	319,675,888

Грошовий потік 17

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$51M	$52M	$50M	$51M	$51M	$50M	$52M	$52M	$51M	$50M	$49M	$52M	$52M	$54M	$42M	$58M
Stock-based Comp	$0	$0	$0	$0	$0	$-2M	$1M	$-178.0K	$-870.0K	$390.0K	$754.0K	$209.0K	$-1M	$-2M	$208.0K	$-828.0K
Deferred Tax	$9M	$9M	$-48M	$-8M	$-2M	$449.0K	·	$13M	$-29M	$-423.0K	·	$-24M	$-17M	$-16M	·	$-17M
Amort. of Intangibles	$42M	$42M	$43M	$43M	$43M	$43M	$44M	$44M	$44M	$44M	$43M	$47M	$47M	$50M	$38M	$50M
Restructuring	$4M	$2M	·	·	·	·	$6M	$24M	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Cash Flow	$-7M	$24M	$46M	$64M	$-8M	$-40M	$15M	$28M	$52M	$-9M	$48M	$76M	$62M	$43M	$23M	$52M
CapEx	$9M	$11M	$-22M	$11M	$2M	$15M	$-43M	$25M	$9M	$15M	$-4M	$6M	$7M	$6M	$-18M	$9M
Investing Cash Flow	$-10M	$28M	$18M	$7M	$-2M	$-18M	$-5M	$108M	$43M	$69M	$-35M	$-10M	$1M	$-7M	$-3M	$-14M
Debt Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-12.0K
Net Debt Issued	·	$-131M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·
Stock Issued	·	·	·	$845.0K	$0	$993.0K	·	$1M	$0	$1M	·	$1M	$0	$1M	$0	$2M
Stock Repurchased	$15M	$2M	$0	$0	$0	$869.0K	$0	$13M	$9M	$12M	$6M	$0	$0	$0	·	·
Net Stock Activity	·	$-2M	·	·	·	$124.0K	·	·	·	$-11M	·	·	·	$1M	·	·
Financing Cash Flow	$-25M	$-147M	$-26M	$18M	$-6M	$-22M	$-4M	$-88M	$-48M	$-67M	$-64M	$-58M	$-50M	$-7M	$2M	$-52M
Net Change in Cash	$-42M	$-97M	$40M	$93M	$-17M	$-84M	$3M	$49M	$47M	$-9M	$-48M	$6M	$13M	$30M	$26M	$-19M
Free Cash Flow	·	$12M	·	·	·	$-55M	·	·	·	$-24M	·	·	·	$36M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-52M	·	·	·	$-5M	·	·

Прибутковість 7

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	0.19%	0.48%	·	4.4%	1.1%	-1.8%	·	-0.34%	-10.4%	-3.0%	·	1.5%	2.1%	-0.82%	·	4.5%
Net Margin	-7.0%	-8.3%	·	2.2%	-3.5%	-6.8%	·	-4.5%	-11.6%	-0.60%	·	-2.2%	-0.84%	-4.7%	·	2.0%
Pretax Margin	-4.6%	-5.6%	·	0.58%	-3.0%	-6.0%	·	-4.5%	-14.9%	-7.1%	·	-2.5%	-0.80%	-5.5%	·	2.3%
EBITDA Margin	0.19%	0.48%	·	4.4%	1.1%	-1.8%	·	-0.34%	-10.4%	-3.0%	·	1.5%	2.1%	-0.82%	·	4.5%
ROA	-2.2%	-2.6%	·	0.64%	-0.93%	-1.7%	·	-1.1%	-2.6%	-0.14%	·	-0.49%	-0.18%	-0.95%	·	0.36%
ROE	-11.6%	-12.2%	·	2.5%	-3.7%	-6.3%	·	-4.3%	-9.8%	-0.49%	·	-1.4%	-0.49%	-2.6%	·	0.84%
ROIC	0.13%	0.30%	·	6.5%	0.50%	-0.71%	·	-0.11%	-2.9%	-0.72%	·	0.45%	0.69%	-0.23%	·	0.98%

Ліквідність та платоспроможність 5

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	1.8	2.0	·	2.2	2.0	2.0	·	1.9	2.1	2.0	·	1.8	1.9	2.1	·	1.8
Quick Ratio	1.6	1.7	·	2.0	1.6	1.7	·	1.7	1.6	1.6	·	1.6	1.6	0.3	·	0.2
Debt / Equity	3.8	3.2	·	2.4	2.5	2.4	·	1.8	1.8	1.7	·	1.8	1.8	1.9	·	0.8
LT Debt / Equity	3.8	3.2	·	2.3	2.4	2.4	·	1.8	1.8	1.7	·	1.8	1.8	1.9	·	0.8
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	-2.3	-0.7	·	0.4	0.7	-0.2	·	2.0

Ефективність 2

Метрика	Тенденція	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.3	·	0.3	0.3	0.2	·	0.3	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2
Receivables Turnover		1.4	1.4	·	1.4	1.3	1.3	·	1.3	1.2	2.7	·	2.6	2.5	·	·	·

На акцію 5

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$31.33	$36.54	·	$2.17	$2.10	$2.15	·	$2.91	$3.01	$3.34	·	$3.29	$3.36	$3.36	·	$7.90
Revenue / Share	$68.86	$66.50	·	$2.69	$2.69	$2.55	·	$2.93	$2.71	$2.73	·	$3.38	$3.20	$3.15	·	$3.29
Cash Flow / Share	·	$1.81	·	·	·	$-0.12	·	·	·	$-0.02	·	·	·	$0.13	·	·
Cash / Share	$7.98	$11.00	·	$0.62	$0.32	$0.37	·	$0.61	$0.48	$0.35	·	$0.53	$0.51	$0.46	·	$0.30
EPS (TTM)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0.24

Оцінка (TTM) 10

Метрика	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$3.61B	$3.59B	·	$3.50B	$3.53B	$3.53B	·	$3.65B	$3.73B	$3.82B	·	$3.63B	$3.66B	$3.68B	·	$3.98B
Net Income TTM	$-276M	$-243M	·	$-244M	$-307M	$-378M	·	$-132M	$-113M	$-21M	·	$-1.50B	$-1.46B	$-1.45B	·	$69M
Market Cap	$555M	$277M	·	$499M	$429M	$488M	·	$1.10B	$1.04B	$1.40B	·	$925M	$759M	$511M	·	$681M
Enterprise Value	$1.99B	$1.68B	·	$1.97B	$2.00B	$2.05B	·	$2.60B	$2.67B	$3.10B	·	$2.68B	$2.58B	$2.40B	·	$2.62B
P/E	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9
P/S	0.2	0.1	·	0.1	0.1	0.1	·	0.3	0.3	0.4	·	0.3	0.2	0.1	·	0.2
P/B	1.4	0.6	·	0.7	0.6	0.7	·	1.2	1.1	1.3	·	0.9	0.7	0.5	·	0.3
P / Cash Flow	·	11.7	·	·	·	-12.3	·	·	·	-179.0	·	·	·	11.9	·	·
EV / Revenue	0.6	0.5	·	0.6	0.6	0.6	·	0.7	0.7	0.8	·	0.7	0.7	0.7	·	0.7
Earnings Yield	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3%

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

16

Метрика	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Виручка	$3.54B	$3.57B	$3.90B	$3.65B	$3.60B
Операційна маржа %	-3.6%	-8.3%	1.8%	-35.5%	6.4%
Чистий прибуток	$-228M	$-327M	$-63M	$-1.38B	$54M
Розбавлений EPS	·	·	$-0.20	$-4.33	$0.17

Метрика	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Борг / Власний капітал	3.0	2.3	1.7	1.8	0.8
Поточний коефіцієнт	2.2	2.0	1.9	1.9	1.7
Коефіцієнт швидкої ліквідності	1.9	1.8	1.5	0.2	0.3

Метрика	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Вільний грошовий потік	$55M	$85M	$193M	$81M	$95M

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності · $25.6M всього · Станом на 30 червня 2026 р.

17

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 5

Вартість утримання $25.6M

Нові позиції 0

Закриті позиції 1

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу

Нові позиції	Закриті позиції	Збільшено	Зменшено	Зміна чистих акцій
0 (0 проти попереднього кв.)	1 (-92 проти попереднього кв.)	0 (-1 проти попереднього кв.)	0 (-1 проти попереднього кв.)	-98

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор	Вартість	Акції	% від відстежуваного 13F	Тип
Atairos Partners GP, Inc.	$19 000 953	439 430	74,22%	Акції
VANGUARD GROUP INC	$6 506 900	7 394 204	25,42%	Акції
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$60 511	68 762	0,24%	Акції
Cubist Systematic Strategies, LLC	$28 268	18 476	0,11%	Акції
Point72 (DIFC) Ltd	$3 164	2 068	0,01%	Акції

Активісти та власники %+ 5 1 холдинг

18

Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.

Подавець	Подано	Частка	Статус	Мета	Подача
Karman Topco L.P. ×6 подання	18 травня 2026 р.	52,60%	Поправка	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Інсайдери компанії 33 інсайдери · 14 керівники · 18 директори

19

Інсайдер	Роль	Остання активність	Кількість акцій у власності	Купівлі за 12 міс.	Нетто 12 міс
David A Peacock	Chief Executive Officer	19 травня 2026 р. P	217 164	3	$183 360
Christopher Growe	Chief Financial Officer	23 червня 2026 р. G	16 962	1	$30 000
Dean Kaye	CFO - North America	11 березня 2023 р. M	145 214	0	$0
Brian Stevens	CFO & COO	11 березня 2023 р. M	360 686	0	$0
Jill L Griffin	President & CCO	11 березня 2022 р. A	515 394	0	$0
Jeffrey Stephen Harsh	COO, Branded Services	02 вересня 2026 р. F	18 173	0	$0
Michael Larry Taylor	Chief Operating Officer, Retailer Services and Activation	12 червня 2026 р. M	54 337	0	$0
George Ricardo Johnson	Chief Operating Officer, Demonstration Services and Workforce Operations	29 квітня 2026 р. A	25 907	0	$0
Andrea Young	COO, Experiential Services	02 червня 2025 р. M	514 484	0	$0
Dean General	COO, Branded Services	01 квітня 2025 р. A	158 450	0	$0
Jack Anthony Pestello	COO, Branded Services	19 квітня 2024 р. A	284 576	0	$0
Daniel Gore	Chief Accounting Officer	29 квітня 2026 р. A	22 665	0	$0
Bevin Conley	Chief Accounting Officer	03 вересня 2024 р. F	195 066	0	$0
Tanya L Domier	Executive Chair	18 січня 2023 р. F	426 734	0	$0
Deborah Poole	Директор	27 травня 2026 р. A	16 307	0	$0
Robin Manherz	Директор	27 травня 2026 р. A	18 197	0	$0
Virginie Costa	Директор	27 травня 2026 р. A	18 655	0	$0
Jody L Macedonio	Директор	27 травня 2026 р. A	16 043	0	$0
Brian K. Ratzan	Директор	27 травня 2026 р. A	30 750	0	$0
David J West	Директор	27 травня 2026 р. A	18 134	0	$0
James M Kilts	Директор	27 травня 2026 р. A	78 236	5	$154 625
Cameron Breitner	Директор	28 травня 2025 р. A	204 302	0	$0
Ronald E Blaylock	Директор	25 травня 2022 р. A	90 303	0	$0
Beverly F. Chase	Директор	26 травня 2021 р. A	24 700	0	$0
Elizabeth Munoz-Guzman	Директор	26 травня 2021 р. A	24 700	0	$0
Timothy John Flynn	Директор	28 жовтня 2020 р. A	15 450 000	0	$0
Jonathan D Sokoloff	Директор	28 жовтня 2020 р. A	15 450 000	0	$0
Joseph J Schena	Директор	22 липня 2019 р. P	20 000	0	$0
Peter Klein	Директор	22 липня 2019 р. P	30 000	0	$0
Irene B Rosenfeld	Директор	22 липня 2019 р. P	30 000	0	$0
Karman Topco L.P.	Власник 10%	14 травня 2026 р. J	6 998 347	0	$0
Conyers Park II Sponsor LLC	Власник 10%	03 вересня 2019 р. J	·	0	$0
Ryan Cotton	·	28 жовтня 2020 р. A	2 890 000	0	$0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 12 ETF

20

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд	Вага	Одиниці	Станом на	Джерело
DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0,29%	44 941 SH	01 жовтня 2026 р.	Щоденно
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	24 896 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	3 883 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VOX · VANGUARD WORLD FUND	0,01%	14 137 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
IWM · iShares Trust	0,00%	111 063 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,00%	2 443 SH	01 жовтня 2026 р.	Щоденно
IWV · iShares Trust	0,00%	1 576 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	50 549 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	144 810 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	360 SH	19 серпня 2026 р.	Щоденно
IWN · iShares Trust	·	41 905 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно
SMLF · iShares Trust	·	23 053 SH	11 вересня 2026 р.	Щоденно

ADV Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

21

рейтинг · 6 аналітиків КУПІВЛЯ

Медіанна цільова ціна $42.00 +52,0%

1 16,7% Активна купівля

3 50,0% Купівля

2 33,3% Утримувати

0 0,0% Продаж

0 0,0% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

2 аналітиків · 2026-10-03

Середня цільова ціна $42.00 +52,0%

← Нижче всіх цілей Поточна ціна $27.64

Мін$34.00 Середнє значення$42.00 Макс$50.00

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

22

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер	Капіталізація	P/E	Виручка рік до року	Чиста маржа	ROE	Валова маржа
ADV	$287M	-1.7	-0.66%	-6.4%	-36.8%	·
IBTA	$740M	189.4	-6.8%	1.0%	1.1%	79.2%
PUBM	·	-28.6	-2.9%	-5.1%	-5.7%	63.6%
MNTN	$0	-91.8	28.6%	-2.2%	-2.4%	77.2%
BOC	·	-30.9	5.6%	·	·	·
TTGT	$390M	-0.4	70.9%	-207.1%	-159.6%	60.2%
NCMI	$363M	-35.4	1.0%	-4.4%	-2.7%	·
FLNT	·	-2.3	-18.0%	·	·	·
GOAI	·	·	82.6%	47.7%	102.4%	·
SCOR	$97M	1.5	0.40%	-2.8%	-22.3%	·
OMC	$25.28B	-299.1	10.1%	-0.32%	-0.67%	·

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

23

Advantage Solutions (ADV) розшифровка прибутків за 1 квартал 2026 року Yahoo Finance · 4 місяці, 3 тижні тому

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

26

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

ADV Клас A Advantage Solutions Inc. - Class A Common Stock