AEIS
NASDAQ
US
Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock
$332,31
▼ $-0,51
(-0,15%)
Об'єм 320K
12
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
1/5
fail
Виручка ✗
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$7.9B
P/E
54,5
ROE
11,6%
Маржа
8,4%
D/E
43,36
Beta
1,41
Дивідендна дохідність
0,19%
52W
$75–$232
Консенсус Волл-стрит
18 аналітиків · Кві 20267
Активна купівля
7
Купівля
4
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
77,8%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $1,80 | $1,94 | +$0,14 |
| Вер 2025 | $1,50 | $1,74 | +$0,24 |
| Чер 2025 | $1,33 | $1,50 | +$0,17 |
| Бер 2025 | $1,08 | $1,23 | +$0,15 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $415.4M | $404.6M | $441.5M | $463.3M | $489.4M |
| Чистий прибуток | — | $48.9M | $24.7M | $25.2M | $46.2M | $52.3M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 59.47 | 65.25 | 76.63 | 91.02 | 54.88 | 54.46 |
| Net Margin | 5.7% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 8.4% | 8.4% |
| Gross Margin | 37.0% | 36.8% | 36.8% | 36.8% | 37.3% | 37.3% |
| D/E Ratio | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 43.36 | 43.36 |
| Current Ratio | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
6,2%
P/S (TTM)
4,58
P/B
3,6
EPS (TTM)
$3,80
CF/Share
$5,40
Зростання виручки 3Р
+0,6%
52W High
$232,05
52W Low
$75,01
$75,01
Діапазон 52 тижні
$232,05
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$43.0M
Чистий борг
-$112.2M
Готівка
$791.2M
Загальний борг
$679.0M
Станом на Гру 31, 2025
Як AEIS виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка AEIS vs аналоги Electrical Equipment
P/E
54,5
▲
92%
вище
аналогів
(28,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/S
4,6
▲
36%
вище
аналогів
(3,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
3,6
▲
22%
вище
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
0,2%
▼
80%
нижче
аналогів
(0,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість AEIS vs аналоги Electrical Equipment
ROE
11,6%
▲
74%
вище
аналогів
(6,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
8,4%
▲
164%
вище
аналогів
(3,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
37,3%
▲
39%
вище
аналогів
(26,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
6,2%
▲
70%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя AEIS vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
43,4
▲
104%
вище
аналогів
(21,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
4,1
▲
85%
вище
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
1,4
▼
3%
нижче
аналогів
(1,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів AEIS
AEIS
Медіана аналогів
Індустрія
AEIS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AEIS vs аналоги: ключові метрики
Дивіденди
$0,40
/ рік
Лют 23, 2026
$0,1000
Лис 24, 2025
$0,1000
Сер 25, 2025
$0,1000
Тра 23, 2025
$0,1000
Лют 24, 2025
$0,1000
Лис 25, 2024
$0,1000
Сер 26, 2024
$0,1000
Тра 23, 2024
$0,1000