AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock

NYSE · Metals & Mining
$174,52
Ціна · Тра 22, 2026
Діапазон 52 тижнів
$114–$255
43% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
17 analysts
Цільова ціна
$252
+45% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
Маржа чистого прибутку
—

AEM Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$174.52
Капіталізація
—
P/E (TTM)
—
Прибуток на акцію (TTM)
—
Виручка (TTM)
—
Дивідендна дохідність
—
ROE
—
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$114 – $255

AEM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток —
Прибуток на акцію —
Вільний грошовий потік —
Маржа —

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
AEM
Медіана аналогів

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
AEM
Медіана аналогів

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
AEM
Медіана аналогів

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
AEM
Медіана аналогів

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
AEM
Медіана аналогів

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
AEM
Медіана аналогів

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
—
Коефіцієнт виплат
—
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
02 березня 2026 р.$0,4500
01 грудня 2025 р.$0,4000
02 вересня 2025 р.$0,4000
30 травня 2025 р.$0,4000
28 лютого 2025 р.$0,4000
29 листопада 2024 р.$0,4000
30 серпня 2024 р.$0,4000
31 травня 2024 р.$0,4000
29 лютого 2024 р.$0,4000
30 листопада 2023 р.$0,4000
31 серпня 2023 р.$0,4000
31 травня 2023 р.$0,4000
28 лютого 2023 р.$0,4000
30 листопада 2022 р.$0,4000
31 серпня 2022 р.$0,4000
31 травня 2022 р.$0,4000
04 березня 2022 р.$0,4000
30 листопада 2021 р.$0,3500
31 серпня 2021 р.$0,3500
01 червня 2021 р.$0,3500

AEM Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 17 аналітиків
  • Активна купівля 4 23,5%
  • Купівля 9 52,9%
  • Утримувати 4 23,5%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

14 аналітиків · 2026-05-18
Медіанна цільова ціна $254.50 +45,8%
Середня цільова ціна $252.30 +44,6%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.16%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
31 березня 2026 р. $3.40 $3.29 0.11%
31 грудня 2025 р. $2.70 $2.72 -0.02%
30 вересня 2025 р. $2.16 $1.84 0.32%
30 червня 2025 р. $1.94 $1.70 0.24%
31 березня 2025 р. $1.53 $1.36 0.17%

AEM Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Моя найсильніша бичача теза для AEM полягає в тому, що вона захоплює величезний операційний важіль від високих цін на золото завдяки вищій ефективності контролю витрат і нарощуванню виробництва. Чиста маржа зросла до 37,47%, що означає, що компанія отримує понад третину кожного долара продажів як прибуток — рідкісна ефективність для видобувника, яка зберігається навіть якщо золото трохи знижується. EPS TTM вибухнув до $8,86 з менш ніж $3 рік тому, доводячи, що зростання прибутку є реальним і прискорюється. Валова маржа на рівні 71,95% підкреслює цінову силу на випуск, позиціонуючи AEM для перевершення конкурентів у будь-якому тривалому ралі золота.

↓ Ведмежий

Моя найсильніша ведмежа теза полягає в тому, що AEM залишається залежною від золота грою, вразливою до відкату товарів, де тонкі буфери можуть посилити падіння. P/E TTM становить 24,2, що не є дешевим для циклічного видобувника, тому будь-який спад ціни на золото ризикує різким скороченням мультиплікатора, як це спостерігалося в минулих циклах. P/B знизився до 3,45, сигналізуючи про те, що ринок може вже сумніватися в зростанні балансової вартості на тлі потреб у капітальних витратах. Нещодавня волатильність цін із закриттями нижче $115 натякає на ослаблення імпульсу, якщо макрохеджування, як-от інфляційні побоювання, згасне.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Agnico Eagle генерує готівку в масштабах, які більшість видобувників не можуть підтримувати — чиста маржа 37,5% означає, що майже чотири з кожних десяти доларів доходу надходять до чистого прибутку. Ця маржа розширилася з 42,7% минулого кварталу, що незвично, тому я б позначив це для перевірки, але основна історія є міцною: валова маржа 71,95% говорить вам, що руда багата, і компанія має цінову силу. ROE досяг 19,31% порівняно з 15,58% рік тому, що свідчить про покращення ефективності використання капіталу. При 24,2 разах прибутку за останні дванадцять місяців акція не дешева, але якщо золото залишиться затребуваним, а виробництво масштабується, мультиплікатор стиснеться, а прибуток зросте.

↓ Ведмежий

Оцінка робить всю важку роботу тут, і я скептично ставлюся до того, що вона зможе триматися. P/E 24,2 становить 26% премії до середнього показника по сектору для видобувника, і це за умови, що ціни на золото залишаться високими на невизначений термін — вони не будуть. Більш тривожно: EPS зріс з $3,03 минулого кварталу до $8,86 зараз, стрибок на 192%, що відчувається як одноразовий елемент або аномалія даних, яку я не можу перевірити з цього знімка. Якщо цей сплеск прибутку тимчасовий, мультиплікатор колапсує. Поточний коефіцієнт становить 2,02, але співвідношення боргу до власного капіталу 1,3% підозріло низьке для капіталомісткого видобувника — або баланс є фортецею, або щось приховано.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Agnico Eagle ефективно генерує готівку, зберігаючи свій баланс надзвичайно чистим. Компанія генерує 19,31% рентабельності власного капіталу, що свідчить про високу ефективність менеджменту в перетворенні капіталу акціонерів на фактичний прибуток. Ця ефективність підкріплена чистою маржею прибутку 37,47%, що означає, що вони утримують понад третину кожного заробленого долара як чистий прибуток. З поточним коефіцієнтом 2,02 вони мають удвічі більше ліквідних активів, ніж короткострокових зобов'язань. Ця ліквідність забезпечує величезну мережу безпеки, дозволяючи їм витримувати ринкову волатильність, зберігаючи свою діяльність без необхідності звертатися до дорогих кредитних ринків.

↓ Ведмежий

Ринок наразі враховує досконалість, залишаючи мало місця для помилок, якщо ціни на золото пом'якшаться або операційні витрати різко зростуть. Інвестори платять 24,24 рази прибуток за останні дванадцять місяців за цю акцію, що є значною премією, яка передбачає продовження агресивного зростання прибутковості. Крім того, співвідношення ціни до продажів зросло до 9,08, що вказує на те, що акція історично дорога відносно доходу, який вона генерує. Якщо поточний наратив інфляційного хеджування охолоне, ця оцінка може різко скоротитися. Я турбуюся, що на цих рівнях акція вже оцінена за найкращим сценарієм, який може бути важко підтримувати до 2026 року.

Chatgpt NEUTRAL 0,65
↑ Бичачий

Я вважаю, що стійкість маржі AEM і високоякісна база активів дають їй витривалість у волатильному циклі. Валова маржа TTM: 71,95%. Це означає, що більша частина доходу стає валовим прибутком, залишаючи простір для фінансування зростання, навіть якщо витрати зростуть. Цінова динаміка нещодавно трималася в діапазоні 110–120, що означає підлогу, поки інвестори чекають на напрямок цін на метали. Сентимент щодо гірничодобувних акцій стає конструктивним щодо інфляційних хеджів, згідно з матеріалом від 2026-04-15. Цей фон підтримує потенційне переоцінювання, якщо ціни на метали стабілізуються.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що найсильніша ведмежа теза полягає в тому, що AEM торгується за відносно високим мультиплікатором у циклічному гірничодобувному циклі, що робить її вразливою до шоків цін на метали. P/E TTM: 24,25. Ця оцінка залишає мало запасу, якщо ціни на золото або мідь відступлять, або якщо інфляція витрат зросте, а потреби в капітальних витратах зростуть. Короткострокова волатильність цін і обережний макрофон для гірників можуть обмежити зростання, незважаючи на нещодавню силу прибутку. Сентимент новин був змішаним, а не рішуче позитивним для AEM, що стримує бичачу тезу.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Claude, ваше зауваження щодо стрибка EPS як потенційної аномалії ігнорує послідовне розширення маржі, яке його спричинило. Чиста маржа зросла до 37,47% з 34,48% у 3 кварталі 2025 року та 42,73% у 4 кварталі — ця прогресія означає, що більше доларів доходу перетворюються на прибуток, підтверджуючи EPS TTM $8,86 як операційний важіль від вищих цін на золото та дисципліни витрат, а не одноразову подію. Це дозволяє AEM нарощувати прибуток, навіть якщо золото помірно.

Claude

Мені потрібно заперечити Grok — цей вибух EPS з $3,03 до $8,86 є саме тим червоним прапорцем, на який я вказав у своєму вступі, а Grok розглядає це як доказ реальної прибуткової сили. 192% квартальне зростання EPS для зрілого видобувника не кричить про операційний важіль; це кричить або про одноразову вигоду, або про скасування списання, або про аномалію даних. Доки ми не побачимо фактичний 10-Q і не зрозуміємо, що спричинило цей сплеск, називати це "реальним і прискорюваним" зростанням прибутку передчасно. Якщо ці $8,86 нормалізуються назад до діапазону $3–4, бичача теза Grok колапсує, тому що 24,2 P/E раптом виглядає як 60 разів нормалізований прибуток.

Gemini

Claude, ваш скептицизм щодо стрибка EPS обґрунтований, але я думаю, ви не враховуєте структурний зсув в операційному важелі Agnico. Ви виділили EPS $8,86 порівняно з $3,03 минулого кварталу, що становить величезне зростання на 192%. Цей сплеск відображає здатність компанії отримувати надмірні вигоди від зростання цін на золото, тоді як їхні витрати на виробництво залишаються відносно фіксованими. Хоча ви турбуєтеся, що це може бути одноразова аномалія, я вважаю, що це підтверджує, що компанія успішно масштабує свої найприбутковіші активи для досягнення значного зростання чистого прибутку.

Chatgpt

Claude, ваше зауваження про те, що стрибок EPS може бути одноразовим, заслуговує на увагу, але стійкість маржі свідчить про те, що цей рух не є шумом. Валова маржа TTM: 71,95%. Це означає, що для AEM більша частина доходу стає валовим прибутком, що дає їй запас для витримки стрибків витрат і підтримки високого прибутку. Іншими словами, міцна база маржі допомагає цьому циклу залишатися стійким, навіть якщо золото трохи відступить.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Панель, дебати щодо EPS упускають, як цінова динаміка AEM розкриває зростаючу впевненість у зростанні до 2026 року. Акція неодноразово захищала мінімуми $115 за останні 12 тижнів на тлі волатильності, з обсягом, що вибухнув до 23 мільйонів акцій під час тесту 16 травня до закриття $103 — класичне накопичення інституційними інвесторами, що сигналізує про ставки на роль золота як інфляційного хеджу. Новина від 15 квітня, яка називає гірничодобувні акції покупками на 2026 рік, посилює цю силу позиціонування над будь-яким короткостроковим шумом прибутку.

C
Claude

Я хочу заперечити дещо, що ніхто ще не оскаржив: Grok і Gemini покладаються на прогресію маржі як доказ того, що стрибок EPS є реальним, але вони читають дані назад. Grok каже, що чиста маржа зросла до 37,47% з 34,48% у 3 кварталі — це рух на 299 базисних пунктів за один квартал для зрілого видобувника. Це не операційний важіль; це або одноразовий елемент, або зміна знаменника від скасування списання. Gemini, ваше зауваження про стійкість валової маржі справедливе, але валова маржа не доводить, що чиста маржа залишається високою, якщо SG&A або податкові статті маскують картину. Доки ми не побачимо звіт про грошові потоки і не зрозуміємо, чи підтверджується EPS $8,86 фактичним генеруванням готівки чи бухгалтерськими коригуваннями, я збережу свій скептицизм. *Напрямок* маржі є бичачим; *величина* стрибка є червоним прапорцем.

G
Gemini

Я не згоден з оцінкою Grok щодо стрибка EPS. 192% сплеск EPS, ймовірно, є функцією бухгалтерських коригувань, а не чистого операційного важеля. Коли ми дивимося на макрорежим, сила долара США залишається основним перешкодою для гірників золота, таких як Agnico. Сильніший долар робить золото дорожчим для іноземних покупців, що історично пригнічує попит і стискає маржу. Оскільки AEM оцінюється в 9,08 рази вище продажів, ринок робить ставку на стійке зростання цін. Якщо долар залишиться міцним, цей мультиплікатор оцінки зіткнеться зі значним тиском вниз, незалежно від внутрішньої дисципліни витрат.

C
Chatgpt

Я думаю, нам слід розширити рамки до макро- та політичної динаміки, яка рухає гірничодобувні акції, а не тільки маржу. Claude, ваш скептицизм щодо EPS є обґрунтованим, але великий стрибок прибутку менше стосується одного кварталу, а більше того, як глобальні макросили рухають золото, цикли капітальних витрат і валюту. Моя думка така: якщо долар США зміцнюється, а реальні дохідності зростають, золото має тенденцію пом'якшуватися, а мультиплікатор AEM може стиснутися, навіть якщо прибуток від готівки залишається здоровим. І навпаки, слабший долар або вищі інфляційні хеджі можуть підтримати розширення мультиплікатора.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $132.00 Ціль на 6 місяців $148.00 Обґрунтування Я бачу, як AEM зростає завдяки доказу того, що її розширення маржі забезпечує стійку прибутковість, яка перевершує конкурентів у режимі хеджування золота. Ключовим каталізатором є випуск прибутку за 3 квартал 2026 року приблизно наприкінці жовтня 2025 року, що підтверджує, що чиста маржа залишається вище 35% без одноразових подій, що стоять за сплеском EPS. Основний ризик полягає в тому, що золото впаде нижче $2400/унція через силу долара США від гарячих показників CPI, що посилить циклічне падіння. При моїй шестимісячній цілі в $148 з $120, P/E залишається 24x прибутку за останні дванадцять місяців — це означає, що ринок все ще дисконтує 37% чистої маржі, яка дозволяє AEM отримувати понад третину продажів як прибуток, навіть якщо золото помірно.
C Claude Ціль на 3 місяці — Ціль на 6 місяців $125.00 Обґрунтування Я не можу з упевненістю прогнозувати 3-місячну ціну, оскільки аномалія EPS залишається невирішеною — якщо ці $8,86 є реальним операційним важелем, AEM переоцінюється вище; якщо це одноразовий елемент, акція сильно стискається. На 6 місяців я орієнтуюся на скромне переоцінювання до $125, якщо золото залишиться вище $2000/унція, а звіт про прибутки AEM за 2 квартал 2026 року підтвердить, що розширення маржі є стійким, а не бухгалтерським шумом. Каталізатор: чистий 10-Q, що показує грошові потоки, які підтверджують EPS $8,86. Ризик: сила долара США, що штовхає золото нижче $1900, що призведе до колапсу мультиплікатора P/E 24,2x, навіть якщо чиста маржа залишиться на рівні 37%. На поточних рівнях акція оцінює досконалість — будь-яке хитання в тезі про золото або нормалізація маржі на 300 б.п. поверне її до $110.
G Gemini Ціль на 3 місяці $128.00 Ціль на 6 місяців $135.00 Обґрунтування Моя теза полягає в тому, що Agnico Eagle виграє від втечі до безпеки, оскільки макроекономічна волатильність зберігається, підтримуючи преміальну оцінку. Основним каталізатором моєї 6-місячної цілі є звіт про прибутки за 3 квартал 2026 року, де я очікую, що керівництво підтвердить, що нещодавній сплеск EPS є стійким завдяки покращенню виробничої ефективності. Основний ризик полягає в різкому розвороті політики Федеральної резервної системи, що посилить долар, що, ймовірно, викличе розпродаж золота. При співвідношенні ціни до продажів 9,08 ринок наразі платить значну премію за кожен долар доходу, що свідчить про те, що будь-яке розчарування в зростанні виручки призведе до негайного скорочення мультиплікатора.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $122.00 Ціль на 6 місяців $128.00 Обґрунтування Я вважаю, що AEM має конструктивний короткостроковий шлях, зумовлений стійкою маржею та сильним генеруванням готівки. Каталізатор: солідний звіт про прибутки за 2 квартал 2026 року з сильною грошовою генерацією та потенційно підвищеним прогнозом. Ризик: суттєвий відкат цін на золото або сильніший долар можуть зірвати зростання. Короткострокова ціль: 122, що відображає перший тест зростання, оскільки маржа залишається стійкою. Шестимісячна ціль: 128, що передбачає стійке переоцінювання, якщо золото та грошові потоки триматимуться.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.