AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6,68
▲ +$0,16
(+2,45%)
Об'єм 6K
9
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
1/5
fail
Виручка ✗
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$411.7M
P/E
21,0
ROE
19,4%
Маржа
1,8%
D/E
64,93
Beta
0,45
52W
$2–$12
Консенсус Волл-стрит
9 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
6
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
88,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 66,7%
Наступний звіт
Тра 13, 2026
Прогноз EPS: $0,01
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Вер 2026 | $0,01 | — | — |
| Гру 2025 | $0,32 | $0,18 | $-0,14 |
| Вер 2025 | $0,08 | $0,04 | +$0,02 |
| Чер 2025 | $0,05 | $0,12 | +$0,07 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| Чистий прибуток | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
5,2%
P/S (TTM)
0,38
P/B
1,9
EPS (TTM)
$0,38
Зростання виручки 3Р
-9,1%
52W High
$11,57
52W Low
$2,21
$2,21
Діапазон 52 тижні
$11,57
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$16.9M
Чистий борг
$105.8M
Готівка
$1.4M
Загальний борг
$107.2M
Станом на Гру 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21,1
▲
1%
вище
аналогів
(20,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/S
0,4
▼
31%
нижче
аналогів
(0,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
1,9
▲
0%
вище
аналогів
(1,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(2,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19,4%
▲
27%
вище
аналогів
(15,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
1,8%
▼
64%
нижче
аналогів
(5,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
13,3%
▼
43%
нижче
аналогів
(23,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
5,2%
▲
7%
вище
аналогів
(4,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
D/E ratio
64,9
▲
1%
вище
аналогів
(64,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Поточна ліквідність
1,3
▼
13%
нижче
аналогів
(1,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,5
▼
35%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів AENT
AENT
Медіана аналогів
Індустрія
AENT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AENT vs аналоги: ключові метрики
Найбільші власники
Топ 5: 1,17%Bridgeway Capital Managemen…
0,30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0,27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0,25%
$833K
Summit Financial, LLC
0,18%
$596K
North Star Investment Manag…
0,17%
$559K
Станом на Гру 31, 2025
Останні новини
Пов'язаних новин немає