AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Об'єм 12.5M
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Маржа
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Дивідендна дохідність
13,43%
52W
$8–$11
Консенсус Волл-стрит
20 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
7
Купівля
10
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
50,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Про нас AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Прибуток
Частота перевищення: 25,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Вер 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Чер 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Бер 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Чистий прибуток | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Зростання виручки 3Р
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Діапазон 52 тижні
$10,93
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$128.0M
Чистий борг
-$394.0M
Готівка
$450.0M
Загальний борг
$56.0M
Станом на Гру 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
нижче
аналогів
(28,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
3,0
▲
0%
вище
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
0,8
▼
56%
нижче
аналогів
(1,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
вище
аналогів
(4,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
вище
аналогів
(7,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
22,0%
▲
7%
вище
аналогів
(20,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Валова маржа
25,1%
▼
58%
нижче
аналогів
(59,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
0,9%
▼
50%
нижче
аналогів
(1,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
вище
аналогів
(138,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
нижче
аналогів
(0,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
1,4
▲
14%
вище
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Медіана аналогів
Індустрія
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Остання думка AI
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Бер 24, 2026Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Бер 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Бер 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Бер 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Бер 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Бер 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Лют 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Січ 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Січ 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Січ 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Січ 21
633605 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,48
/ рік
Лют 27, 2026
$0,1200
Січ 30, 2026
$0,1200
Гру 31, 2025
$0,1200
Лис 28, 2025
$0,1200
Жов 31, 2025
$0,1200
Вер 30, 2025
$0,1200
Сер 29, 2025
$0,1200
Лип 31, 2025
$0,1200