Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AMZW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,55% | ▼ -1,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,65% | ▼ -4,19% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $21.0M | 60,92 | 21 000 000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.6M | 22,17 | 32 027 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.4M | 9,90 | 3 407 908 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.4M | 7,06 | 1 | DE | US |
Дивіденди 66 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2170 |
| 21 вересня 2026 р. | $0,2310 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,1950 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,3170 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,2230 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1610 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,2880 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,3420 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1340 |
| 27 липня 2026 р. | $0,2790 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2860 |
| 13 липня 2026 р. | $0,3420 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1760 |
| 29 червня 2026 р. | $0,3050 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2000 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 08 червня 2026 р. | $0,3270 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2960 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2110 |
| 18 травня 2026 р. | $0,3170 |
| 11 травня 2026 р. | $0,3080 |
| 04 травня 2026 р. | $0,4020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3590 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,3540 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,3310 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2070 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2300 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2130 |
| 16 березня 2026 р. | $0,3050 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3410 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1520 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,0840 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,3030 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2850 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2000 |
| 20 січня 2026 р. | $0,3770 |
| 12 січня 2026 р. | $0,2120 |
| 05 січня 2026 р. | $0,3540 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3400 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3040 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,3160 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,4040 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2460 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2990 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,4010 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,4200 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,4010 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,3280 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,4990 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,5120 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,3350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,5560 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2890 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,3700 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,3270 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2970 |
| 25 серпня 2025 р. | $0,3490 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,6930 |
| 11 серпня 2025 р. | $0,2960 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,3720 |
| 28 липня 2025 р. | $0,5260 |
| 21 липня 2025 р. | $0,7370 |
| 14 липня 2025 р. | $0,3650 |
| 07 липня 2025 р. | $0,4210 |
| 30 червня 2025 р. | $0,3120 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 669 203 | 94,65% | 436 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $693 082 | 4,19% | 19 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $104 142 | 0,63% | 2 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $71 821 | 0,43% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17 129 | 0,10% | 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |