ARTNA
NASDAQ
US
Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock
$32,19
▼ $-0,12
(-0,37%)
Об'єм 18K
9
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$329.2M
P/E
14,6
ROE
9,3%
Маржа
25,0%
D/E
71,22
Beta
0,35
Дивідендна дохідність
3,97%
52W
$29–$36
Консенсус Волл-стрит
9 аналітиків · Кві 20264
Активна купівля
4
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
88,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Вер 2025 | $0,68 | $0,68 | +$0,00 |
| Чер 2025 | $0,58 | $0,61 | +$0,03 |
| Бер 2025 | $0,36 | $0,53 | +$0,17 |
| Гру 2024 | $0,33 | $0,37 | +$0,04 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $26.9M | $25.9M | $28.5M | $30.5M | $28.0M |
| Чистий прибуток | — | $3.8M | $5.4M | $6.3M | $7.0M | $4.1M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.2% | 9.2% |
| P/E (TTM) | 15.47 | 15.34 | 14.91 | 14.89 | 14.52 | 14.61 |
| Net Margin | 27.3% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 71.22 | 71.22 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
2,8%
P/S (TTM)
3,65
P/B
1,4
EPS (TTM)
$2,19
CF/Share
$2,92
Зростання виручки 3Р
+4,2%
52W High
$36,19
52W Low
$29,45
$29,45
Діапазон 52 тижні
$36,19
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$7.9M
Чистий борг
$182.6M
Готівка
$52K
Загальний борг
$182.6M
Станом на Гру 31, 2025
Як ARTNA виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка ARTNA vs аналоги Utilities
P/E
14,6
▼
31%
нижче
аналогів
(21,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
3,7
▼
17%
нижче
аналогів
(4,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
1,4
▼
33%
нижче
аналогів
(2,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
4,0%
▲
27%
вище
аналогів
(3,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Прибутковість ARTNA vs аналоги Utilities
ROE
9,3%
▲
5%
вище
аналогів
(8,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
25,0%
▲
84%
вище
аналогів
(13,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
—
▼
0%
нижче
аналогів
(40,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
2,8%
▲
7%
вище
аналогів
(2,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя ARTNA vs аналоги Utilities
D/E ratio
71,2
▼
44%
нижче
аналогів
(128,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
0,7
▼
27%
нижче
аналогів
(0,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,4
▼
39%
нижче
аналогів
(0,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів ARTNA
ARTNA
Медіана аналогів
Індустрія
ARTNA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARTNA vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
TAYLOR DIAN C
Director · Бер 23
1000 shs
TAYLOR DIAN C
Director · Бер 20
2000 shs
TAYLOR DIAN C
Director · Бер 19
2000 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 29,93%Blackrock Inc.
10,00%
$30.2M
T. Rowe Price Investment Ma…
9,57%
$28.9M
Vanguard Group Inc
5,41%
$16.4M
Renaissance Technologies, L…
2,95%
$8.9M
Dimensional Fund Advisors LP
2,00%
$6.0M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$1,24
/ рік
Лют 13, 2026
$0,3140
Лис 14, 2025
$0,3140
Сер 15, 2025
$0,3070
Тра 16, 2025
$0,3070
Лют 07, 2025
$0,3010
Лис 15, 2024
$0,3010
Сер 16, 2024
$0,2960
Тра 16, 2024
$0,2960
Останні новини
Пов'язаних новин немає