$55,06
▼ $-1,11
(-1,98%)
Об'єм 143K
13
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$991.0M
P/E
20,7
ROE
7,3%
Маржа
3,5%
D/E
52,62
Beta
1,46
Дивідендна дохідність
1,20%
52W
$30–$51
Консенсус Волл-стрит
8 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
4
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
87,5%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,85 | $1,06 | +$0,21 |
| Вер 2025 | $0,39 | $0,47 | +$0,08 |
| Чер 2025 | $0,57 | $0,88 | +$0,31 |
| Бер 2025 | $0,47 | $0,88 | +$0,41 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $359.0M | $329.4M | $330.3M | $350.1M | $400.6M |
| Чистий прибуток | — | $21.1M | $14.3M | $16.7M | -$4.2M | $12.0M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 20.77 | 22.28 | 23.93 | 23.19 | 21.00 | 20.69 |
| Net Margin | 5.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | 26.7% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 14.34 | 2.10 | 14.34 | 14.34 | 52.62 | 52.62 |
| Current Ratio | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.58 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
4,2%
P/S (TTM)
0,72
P/B
1,2
EPS (TTM)
$2,08
CF/Share
$1,94
Зростання виручки 3Р
+6,0%
52W High
$50,83
52W Low
$29,65
$29,65
Діапазон 52 тижні
$50,83
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$7.4M
Чистий борг
$275.9M
Готівка
$72.0M
Загальний борг
$347.9M
Станом на Гру 31, 2025
Як ASTE виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ASTE vs аналоги Machinery
P/E
20,7
▼
28%
нижче
аналогів
(28,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
0,7
▼
64%
нижче
аналогів
(2,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
1,2
▼
40%
нижче
аналогів
(2,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
5%
нижче
аналогів
(1,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість ASTE vs аналоги Machinery
ROE
7,3%
▲
51%
вище
аналогів
(4,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
3,5%
▲
130%
вище
аналогів
(1,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
26,9%
▼
24%
нижче
аналогів
(35,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
4,2%
▲
162%
вище
аналогів
(1,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Фінансове здоровʼя ASTE vs аналоги Machinery
D/E ratio
52,6
▲
0%
вище
аналогів
(52,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Поточна ліквідність
2,6
▲
23%
вище
аналогів
(2,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
1,5
▲
1%
вище
аналогів
(1,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів ASTE
ASTE
Медіана аналогів
Індустрія
ASTE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTE vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · Бер 03
975 shs
SNYMAN BAREND
Officer · Лют 27
2548 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · Лют 27
4245 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · Лют 27
421 shs
MERWE JACO VAN DER
Chief Executive Officer · Лют 27
15722 shs
SNYMAN BAREND
President · Лют 20
3656 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · Лют 20
3047 shs
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · Лют 20
2803 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · Лют 20
854 shs
HARRIS BRIAN JAMES
Chief Financial Officer · Лют 20
5362 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 42,36%Blackrock Inc.
16,37%
$195.4M
Vanguard Group Inc
10,90%
$130.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6,16%
$73.6M
Gamco Investors, Inc ET AL
5,10%
$60.9M
State Street Corporation
3,83%
$45.7M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,52
/ рік
Бер 09, 2026
$0,1300
Лис 10, 2025
$0,1300
Сер 11, 2025
$0,1300
Тра 13, 2025
$0,1300
Бер 10, 2025
$0,1300
Лис 13, 2024
$0,1300
Сер 12, 2024
$0,1300
Тра 10, 2024
$0,1300
Останні новини
Чи зросте інфляція в США до 4,2% цього року? ФРС каже ні, …
Nasdaq · Кві 04
Витрати на Medicare зростають швидше, ніж ви думаєте: що потрібно знати пенсіонерам …
Nasdaq · Кві 04
Astera Labs: Сильний конкурент на ринку AI-чипів
Nasdaq · Кві 04
Страхування автомобілів зросло швидше, ніж ціни на продукти харчування, бензин і орендну …
Yahoo Finance · Кві 03
Сенатори США дорікають Ticketmaster за підвищення комісій після заборони прихованих платежів: «приманка …
The Guardian · Кві 03