AZTA
NASDAQ
US
Azenta, Inc. - Common Stock
$22,63
▲ +$1,45
(+6,85%)
Об'єм 1.1M
5
Оцінка якості
fail
Виручка ✗
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$1.5B
ROE
-3,3%
Маржа
-9,4%
D/E
0,09
Beta
1,35
52W
$24–$56
Консенсус Волл-стрит
14 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
6
Купівля
5
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
64,3%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
SHC
Sotera Health Co
P/E 90,4
$5.0B
TXG
10X Genomics Inc
$2.1B
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
$2.5B
BLFS
BioLife Solutions Inc
$1.2B
FTRE
Fortrea Holdings Inc
$1.6B
PSNL
Personalis Inc
$706.9M
CTKB
Cytek Biosciences Inc
$645.7M
MLAB
Mesa Laboratories Inc
$433.5M
CYRX
Cryoport Inc
P/E 7,1
$480.7M
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,14 | $0,09 | $-0,05 |
| Вер 2025 | $0,19 | $0,21 | +$0,02 |
| Чер 2025 | $0,14 | $0,19 | +$0,05 |
| Бер 2025 | $0,07 | $0,05 | $-0,02 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $147.4M | $143.4M | $143.9M | $159.0M | $148.6M |
| Чистий прибуток | — | -$11.0M | -$40.5M | -$52.8M | $50.8M | -$15.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -3.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -36.7% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -9.4% |
| Gross Margin | 47.1% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 45.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Current Ratio | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.98 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
2,58
P/B
0,8
EPS (TTM)
$-1,22
CF/Share
$1,10
Зростання виручки 3Р
+2,3%
52W High
$55,64
52W Low
$23,91
$23,91
Діапазон 52 тижні
$55,64
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$14.7M
Чистий борг
-$282.2M
Готівка
$336.6M
Загальний борг
$54.5M
Станом на Гру 31, 2025
Як AZTA виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
—
▼
0%
нижче
аналогів
(32,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/S
2,6
▼
33%
нижче
аналогів
(3,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
0,8
▼
80%
нижче
аналогів
(3,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
-3,3%
▲
0%
вище
аналогів
(-3,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
-9,4%
▲
0%
вище
аналогів
(-9,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Валова маржа
45,5%
▼
5%
нижче
аналогів
(48,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
-2,7%
▼
5%
нижче
аналогів
(-2,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
0,1
▼
100%
нижче
аналогів
(36,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
3,0
▼
12%
нижче
аналогів
(3,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,4
▼
5%
нижче
аналогів
(1,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів AZTA
AZTA
Медіана аналогів
Індустрія
AZTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AZTA vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
NOVA TINA SUSAN
Director · Лют 06
5663 shs
DOSHI DIPAL
Director · Лют 05
5663 shs
MCLAUGHLIN ERICA
Director · Лют 05
5663 shs
CASAL FRANK
Director · Лют 05
7243 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 43,2%Blackrock Inc.
14,72%
$134.9M
Politan Capital Management …
10,02%
$91.9M
Vanguard Group Inc
9,85%
$90.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4,56%
$41.8M
Millennium Management Llc
4,05%
$37.1M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,40
/ рік
Гру 02, 2021
$0,1000
Вер 02, 2021
$0,1000
Чер 03, 2021
$0,1000
Бер 04, 2021
$0,1000
Гру 03, 2020
$0,1000
Вер 03, 2020
$0,1000
Чер 04, 2020
$0,1000
Бер 05, 2020
$0,1000
Останні новини
Пов'язаних новин немає