YieldMax(R) Baba Option Income Strategy ETF (BABO)
BABO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,43% | ▼ -10,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -25,29% | ▼ -20,24% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 15 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42,54 | 7 578 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24,92 | 4 452 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20,72 | 3 768 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16,88 | 3 047 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $757K | 4,25 | 1 485 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $214K | 1,20 | 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $160K | 0,90 | 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $92K | 0,52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0,24 | 42 758 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,08 | 300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$96K | -0,54 | -300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$247K | -1,39 | -300 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$251K | -1,41 | -385 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$362K | -2,04 | -500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.8M | -10,28 | -1 485 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 68 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 жовтня 2026 р. | $0,0460 |
| 08 жовтня 2026 р. | $0,0420 |
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0420 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,0480 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0570 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0520 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0590 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0700 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0810 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1640 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1250 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0820 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0680 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0600 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0540 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0660 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0720 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0850 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0890 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0790 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1020 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0920 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,0830 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0870 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0870 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0890 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0980 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0970 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1140 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1190 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1700 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1280 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0860 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1170 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0920 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0930 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0900 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1270 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2380 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,1380 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1280 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1370 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1500 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2560 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,3100 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,1350 |
| 09 жовтня 2025 р. | $1,8880 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,7970 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,7540 |
| 17 липня 2025 р. | $0,3820 |
| 20 червня 2025 р. | $0,4310 |
| 22 травня 2025 р. | $1,0000 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,6590 |
| 27 березня 2025 р. | $0,7580 |
| 27 лютого 2025 р. | $1,9190 |
| 30 січня 2025 р. | $0,4690 |
| 03 січня 2025 р. | $0,4450 |
| 05 грудня 2024 р. | $0,7290 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,8250 |
| 10 жовтня 2024 р. | $1,2930 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,7020 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 98,36% | 1 332 797 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 367 | 1,54% | 37 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,06% | 1 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |