Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
BABW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,55% | ▼ -3,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -20,64% | ▼ -16,97% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1 300 000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3 318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69 116 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Дивіденди 48 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,2170 |
| 21 вересня 2026 р. | $0,1290 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,1820 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1470 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1520 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,2780 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,2790 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1620 |
| 27 липня 2026 р. | $0,2250 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2650 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1830 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0630 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1220 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1250 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1790 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1480 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1930 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1570 |
| 18 травня 2026 р. | $0,3670 |
| 11 травня 2026 р. | $0,1950 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1970 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3590 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,2980 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2200 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2420 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0900 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3270 |
| 16 березня 2026 р. | $0,1210 |
| 09 березня 2026 р. | $0,1600 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2980 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,2460 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,2610 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,3300 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,4980 |
| 26 січня 2026 р. | $0,4790 |
| 20 січня 2026 р. | $0,2510 |
| 12 січня 2026 р. | $0,3710 |
| 05 січня 2026 р. | $0,4040 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2870 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,3420 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,4200 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,4650 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,4320 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3080 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,4560 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,4840 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,9750 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2 303 | 100,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |