$17,76
▼ $-0,08
(-0,45%)
Об'єм 145K
8
Оцінка якості
fail
Виручка ✗
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$603.5M
P/E
9,5
ROE
11,8%
Маржа
27,4%
D/E
618,55
Beta
0,28
Дивідендна дохідність
2,14%
52W
$12–$20
Консенсус Волл-стрит
9 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
5
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
88,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
SHBI
Shore Bancshares Inc
P/E 10,4
$591.0M
HIFS
Hingham Institution For Savings
P/E 13,7
$619.1M
RRBI
Red River Bancshares Inc
P/E 11,9
$482.6M
NFBK
Northfield Bancorp Inc
P/E 12,1
$477.9M
AROW
Arrow Financial Corp
P/E 15,0
$516.3M
PFIS
Peoples Financial Services Corp
P/E 9,1
$486.8M
UNTY
Unity Bancorp Inc
P/E 9,6
$519.2M
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,44 | $0,50 | +$0,06 |
| Вер 2025 | $0,40 | $0,48 | +$0,08 |
| Чер 2025 | $0,41 | $0,43 | +$0,02 |
| Бер 2025 | $0,41 | $0,52 | +$0,11 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $45.5M | $44.8M | $44.3M | $45.2M | $45.9M |
| Чистий прибуток | — | $16.8M | $16.9M | $14.1M | $15.7M | $16.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 16.34 | 16.95 | 17.21 | 19.23 | 9.90 | 9.52 |
| Net Margin | 25.3% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 27.4% | 27.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 614.54 | 614.54 | 614.54 | 614.54 | 618.55 | 618.55 |
| Current Ratio | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
1,6%
P/S (TTM)
2,60
P/B
1,0
EPS (TTM)
$1,92
Зростання виручки 3Р
+37,6%
52W High
$20,47
52W Low
$11,87
$11,87
Діапазон 52 тижні
$20,47
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$20.8M
Чистий борг
$755K
Готівка
$52.0M
Загальний борг
$52.8M
Станом на Гру 31, 2025
Як BCAL виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BCAL vs аналоги Banking
P/E
9,5
▼
24%
нижче
аналогів
(12,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
2,6
▲
12%
вище
аналогів
(2,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/B
1,0
▼
1%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
2,1%
▼
28%
нижче
аналогів
(3,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість BCAL vs аналоги Banking
ROE
11,8%
▲
31%
вище
аналогів
(9,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
27,4%
▼
4%
нижче
аналогів
(28,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
—
—
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
1,6%
▲
66%
вище
аналогів
(1,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя BCAL vs аналоги Banking
D/E ratio
618,6
▲
4369%
вище
аналогів
(13,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
0,0
▼
25%
нижче
аналогів
(0,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,3
▼
59%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів BCAL
BCAL
Медіана аналогів
Індустрія
BCAL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BCAL vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
DOLAN THOMAS G
Chief Financial Officer · Бер 16
4100 shs
CARANDANG JEAN M
Officer · Бер 06
8000 shs
RAINER DAVID I.
Officer and Director · Бер 02
94170 shs
DOLAN THOMAS G
Chief Financial Officer · Бер 02
35560 shs
CARANDANG JEAN M
Officer · Бер 02
6812 shs
WIRFEL MICHELLE
Chief Operating Officer · Бер 02
13461 shs
HERNANDEZ RICHARD
President · Бер 02
15055 shs
LISKA MARTIN
Officer · Бер 02
5450 shs
YEUNG JOANN
Officer · Бер 02
5995 shs
MERCHANT MANISHA
Officer · Бер 02
12916 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 53,31%Wellington Management Group…
15,77%
$50.5M
Alliancebernstein L.P.
12,84%
$41.1M
Endeavour Capital Advisors …
9,66%
$30.9M
Blackrock Inc.
7,85%
$25.1M
Vanguard Group Inc
7,19%
$23.0M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,20
/ рік
Бер 24, 2026
$0,1000
Гру 24, 2025
$0,1000