BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13,57
▼ $-0,01
(-0,07%)
Об'єм 248K
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
1/5
fail
Виручка ✓
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$1.2B
P/E
61,5
ROE
9,5%
Маржа
12,7%
D/E
9,64
Beta
0,03
52W
$1444–$3238
Консенсус Волл-стрит
7 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
3
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
85,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 80,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,13 | $0,26 | +$0,13 |
| Вер 2025 | $0,10 | $0,13 | +$0,04 |
| Чер 2025 | $0,09 | $0,18 | +$0,09 |
| Бер 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| Чистий прибуток | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
6,0%
P/S (TTM)
7,83
P/B
3,3
EPS (TTM)
$0,15
CF/Share
$-1,31
Зростання виручки 3Р
+11,4%
52W High
$3238,00
52W Low
$1444,00
$1444,00
Діапазон 52 тижні
$3238,00
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$759K
Чистий борг
-$60.9M
Готівка
$67.7M
Загальний борг
$6.8M
Станом на Гру 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
P/E
61,5
▲
100%
вище
аналогів
(30,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
7,8
▲
203%
вище
аналогів
(2,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
3,3
▲
19%
вище
аналогів
(2,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9,5%
▲
125%
вище
аналогів
(-38,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
12,7%
▲
152%
вище
аналогів
(-24,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
74,9%
▲
42%
вище
аналогів
(52,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
6,0%
▲
128%
вище
аналогів
(-21,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
D/E ratio
9,6
▼
50%
нижче
аналогів
(19,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
3,2
▲
48%
вище
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Бета
0,0
▼
97%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
Медіана аналогів
Індустрія
BWAY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWAY vs аналоги: ключові метрики
Найбільші власники
Топ 5: 23,7%Valor Management LLC
13,55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5,10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2,09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1,55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1,41%
$7.1M
Станом на Гру 31, 2025