$23,00
▼ $-0,05
(-0,22%)
Об'єм 44K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$429.1M
P/E
9,8
ROE
10,4%
Маржа
27,3%
D/E
21,82
Beta
0,69
Дивідендна дохідність
3,06%
52W
$17–$26
Консенсус Волл-стрит
12 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
6
Купівля
4
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
66,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
CBNK
Capital Bancorp Inc
P/E 9,4
$465.4M
MSBI
Midland States Bancorp Inc
$456.2M
HBCP
Home Bancorp Inc
P/E 10,2
$452.5M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8,8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16,1
$421.9M
BSRR
Sierra Bancorp
P/E 11,1
$440.6M
CWBC
Community West Bancshares
P/E 12,7
$431.1M
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,59 | $0,75 | +$0,17 |
| Вер 2025 | $0,61 | $0,68 | +$0,07 |
| Чер 2025 | $0,71 | $0,71 | +$0,00 |
| Бер 2025 | $0,53 | $0,66 | +$0,13 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $39.7M | $40.1M | $40.7M | $43.1M | $46.6M |
| Чистий прибуток | — | $9.9M | $10.2M | $11.0M | $12.8M | $12.3M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| P/E (TTM) | 9.13 | 9.79 | 9.91 | 9.49 | 10.10 | 9.79 |
| Net Margin | — | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
1,1%
P/S (TTM)
1,45
P/B
0,9
EPS (TTM)
$2,74
CF/Share
$3,61
Зростання виручки 3Р
+7,3%
52W High
$25,59
52W Low
$17,47
$17,47
Діапазон 52 тижні
$25,59
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$9.4M
Чистий борг
$205.7M
Готівка
$78.5M
Загальний борг
$284.2M
Станом на Гру 31, 2025
Як CIVB виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CIVB vs аналоги Banking
P/E
9,8
▼
22%
нижче
аналогів
(12,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
1,5
▼
37%
нижче
аналогів
(2,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
0,9
▼
19%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
3,1%
▲
2%
вище
аналогів
(3,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість CIVB vs аналоги Banking
ROE
10,4%
▲
15%
вище
аналогів
(9,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
27,3%
▼
4%
нижче
аналогів
(28,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
—
—
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
1,1%
▲
12%
вище
аналогів
(1,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя CIVB vs аналоги Banking
D/E ratio
21,8
▲
58%
вище
аналогів
(13,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,7
▼
1%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів CIVB
CIVB
Медіана аналогів
Індустрія
CIVB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CIVB vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
SHAFFER DENNIS G
Chief Executive Officer · Бер 11
6685 shs
MULFORD MICHAEL D
Officer · Бер 11
1361 shs
MORRISON LANCE A
Officer · Бер 11
1581 shs
PARCHER CHARLES A.
President · Бер 11
4376 shs
WALTZ-JASKOLSKI DONNA M
Officer · Бер 11
1176 shs
CURRY ROBERT L JR
Officer · Бер 11
1323 shs
KESSLER CARL A III
Officer · Бер 11
1614 shs
EDWARDS RUSSELL L JR.
Officer · Бер 11
1121 shs
WHINNEM IAN
Chief Financial Officer · Бер 11
2313 shs
KATITUS ROBERT L.
Officer · Бер 11
1544 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 28,46%Blackrock Inc.
7,15%
$33.1M
Wellington Management Group…
6,90%
$31.9M
Vanguard Group Inc
5,31%
$24.6M
Alliancebernstein L.P.
4,71%
$21.8M
Dimensional Fund Advisors LP
4,39%
$20.3M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,69
/ рік
Лют 10, 2026
$0,1800
Лис 04, 2025
$0,1700
Сер 05, 2025
$0,1700
Кві 29, 2025
$0,1700
Лют 04, 2025
$0,1700
Лис 05, 2024
$0,1600
Сер 06, 2024
$0,1600
Тра 06, 2024
$0,1600
Останні новини
Пов'язаних новин немає