Themes ETF Trust (CRCG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081035 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $132.8M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 12,63%
- Ефективна кількість позицій
- 39,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CRCG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +241,48% | — |
| 3M | ▲ +37,20% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| З початку року | ▲ +77,31% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 11 серпня 2025 р. | ▼ -70,22% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$38.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$62.9M
- Останні 9 місяців
- +$213.3M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $15.8M | 11,92 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $10.9M | 8,19 | 10 874 176 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $606K | 0,46 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.6M | -1,17 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9.0M | -6,76 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |