CTBI logo
CTBI NASDAQ US

Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock

Financials · Banking Вебсайт · IPO Гру 1987
$61,76
▲ +$0,18 (+0,29%)
Об'єм 58K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5 ok
Капіталізація
$1.0B
P/E
11,0
ROE
11,7%
Маржа
35,4%
D/E
42,56
Beta
0,61
Дивідендна дохідність
3,75%
52W
$45–$62

Консенсус Волл-стрит

8 аналітиків · Кві 2026
2
Активна купівля
5
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
87,5%
Рейтинг купівлі

Графік ціни

Схожі акції

PFBC
Preferred Bank
P/E 9,8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10,5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36,3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9,4
$958.9M
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14,5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14,0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12,9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11,7
$1.0B

Прибуток

Частота перевищення: 75,0%
Квартал EPS прогноз EPS факт Сюрприз
Гру 2025 $1,45 $1,51 +$0,06
Вер 2025 $1,41 $1,32 $-0,09
Чер 2025 $1,29 $1,38 +$0,09
Бер 2025 $1,21 $1,22 +$0,01

Квартальна виручка та прибуток

Квартал 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Виручка $65.7M $66.2M $70.2M $71.5M $74.7M
Чистий прибуток $22.5M $22.0M $24.9M $23.9M $27.3M

Тренд фундаменталів

Метрика 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 11.8% 11.8% 11.8% 11.7% 11.7% 11.7%
P/E (TTM) 10.47 11.10 11.02 9.94 10.87 10.97
Net Margin — 35.4% 35.4% 35.4% 35.4% 35.4%
Gross Margin — — — — — —
D/E Ratio 36.30 36.30 36.30 42.04 42.56 42.56
Current Ratio — — — — — —

Ключові коефіцієнти

ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
2,74
P/B
1,3
EPS (TTM)
$5,17
CF/Share
$4,83
Зростання виручки 3Р
+2,2%
52W High
$61,55
52W Low
$44,60
$44,60 Діапазон 52 тижні $61,55

Фінансове здоровʼя

Вільний грошовий потік
$13.0M
Чистий борг
-$283.4M
Готівка
$363.9M
Загальний борг
$80.5M
Станом на Гру 31, 2025

Як CTBI виглядає на тлі конкурентів у Banking?

Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній

CTBI ACNB AFBI AMAL AROW

Оцінка CTBI vs аналоги Banking

P/E
11,0
▼ 13% нижче аналогів (12,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
2,7
▲ 18% вище аналогів (2,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
1,3
▲ 20% вище аналогів (1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
3,8%
▲ 25% вище аналогів (3,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього

Прибутковість CTBI vs аналоги Banking

ROE
11,7%
▲ 30% вище аналогів (9,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
35,5%
▲ 24% вище аналогів (28,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
—
—
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
1,5%
▲ 54% вище аналогів (1,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень

Фінансове здоровʼя CTBI vs аналоги Banking

D/E ratio
42,6
▲ 208% вище аналогів (13,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
—
▼ 0% нижче аналогів (0,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,6
▼ 12% нижче аналогів (0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний

Радар фундаменталів CTBI

CTBI Медіана аналогів Індустрія

CTBI прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

CTBI vs аналоги: ключові метрики

Сигнали по акції

Bounce Up SL Hit
$55.35 1,50x Вер 16

Інсайдерська активність

Neutral
Купівлі
0
Продажі
0
SPARKMAN RICKY D
Officer · Бер 13
84 shs
GOOCH MARK A
Chief Executive Officer · Січ 27
2481 shs
SPARKMAN RICKY D
Officer · Січ 27
898 shs
STUMBO KEVIN J
Chief Financial Officer · Січ 27
1027 shs
NEWSOM RICHARD W
President · Січ 27
1009 shs
JONES DAVID ANDREW
Officer · Січ 27
809 shs
WATERS ANDY D
Officer · Січ 27
821 shs
HANCOCK CHARLES WAYNE II
Officer · Січ 27
886 shs
TACKETT DAVID I
Officer · Січ 27
701 shs
DOLLINS BILLIE J.
Officer · Січ 27
667 shs
Остання 90 днів

Найбільші власники

Топ 5: 34,2%
Community Trust & Investmen…
10,83%
$117.8M
Blackrock Inc.
9,01%
$98.0M
Dimensional Fund Advisors LP
6,51%
$70.8M
Vanguard Group Inc
5,21%
$56.7M
American Century Companies …
2,64%
$28.7M
Станом на Гру 31, 2025

Дивіденди

$2,06
/ рік
Бер 13, 2026 $0,5300
Гру 15, 2025 $0,5300
Вер 15, 2025 $0,5300
Чер 13, 2025 $0,4700
Бер 14, 2025 $0,4700
Гру 13, 2024 $0,4700
Вер 13, 2024 $0,4700
Чер 14, 2024 $0,4600

Останні новини

Пов'язаних новин немає