ETF Opportunities Trust (DYFI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000082864 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $55.0M
- Власність
- 10
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,38%
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
DYFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| З початку року | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -7,10% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,65%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,32
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$919K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$2.1M
- Останні 12 місяців
- +$21.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $9.7M | 17,65 | 366 936 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $8.2M | 14,99 | 89 912 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $7.0M | 12,74 | 239 377 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $5.5M | 10,00 | 66 658 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $5.5M | 9,99 | 57 835 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $5.5M | 9,95 | 110 908 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $4.4M | 8,00 | 37 186 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.3M | 6,01 | 62 822 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.8M | 5,06 | 34 599 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.7M | 4,98 | 54 238 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,73% | 901 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,11% | 496 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,83% | 255 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $891 834 | 1,51% | 39 231 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53 246 | 0,09% | 2 308 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 652 | 0,02% | 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| ABIG EA Series Trust | $55.7M |
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |