EFSI
NASDAQ
US
Eagle Financial Services Inc - Common Stock
$35,77
▲ +$0,57
(+1,62%)
Об'єм 7K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$214.0M
P/E
13,9
ROE
13,5%
Маржа
15,5%
D/E
24,80
Beta
0,20
Дивідендна дохідність
3,12%
52W
$29–$41
Консенсус Волл-стрит
9 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
4
Купівля
3
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
66,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 25,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,89 | $0,82 | $-0,07 |
| Вер 2025 | $1,13 | $1,04 | $-0,09 |
| Чер 2025 | $0,83 | $0,98 | +$0,15 |
| Бер 2025 | $0,75 | $0,62 | $-0,13 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| Чистий прибуток | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
1,63
P/B
1,1
EPS (TTM)
$4,32
CF/Share
$3,46
Зростання виручки 3Р
+15,5%
52W High
$41,12
52W Low
$28,70
$28,70
Діапазон 52 тижні
$41,12
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$7.8M
Чистий борг
-$135.1M
Готівка
$204.7M
Загальний борг
$69.6M
Станом на Вер 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
P/E
13,9
▲
11%
вище
аналогів
(12,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/S
1,6
▼
30%
нижче
аналогів
(2,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
1,1
▲
3%
вище
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
3,1%
▲
4%
вище
аналогів
(3,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13,5%
▲
50%
вище
аналогів
(9,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
15,5%
▼
46%
нижче
аналогів
(28,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
—
—
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
0,8%
▼
12%
нижче
аналогів
(1,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
D/E ratio
24,8
▲
79%
вище
аналогів
(13,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,2
▼
71%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
Медіана аналогів
Індустрія
EFSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSI vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · Бер 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Бер 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · Бер 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · Бер 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Лют 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Січ 30
597 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 41,52%Fourthstone LLC
12,67%
$15.4M
Wellington Management Group…
8,91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8,43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7,90%
$9.6M
Maltese Capital Management,…
3,61%
$4.4M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$1,24
/ рік
Лют 02, 2026
$0,3100
Лис 03, 2025
$0,3100
Сер 04, 2025
$0,3100
Тра 05, 2025
$0,3100
Лют 03, 2025
$0,3100
Лис 08, 2024
$0,3100
Сер 05, 2024
$0,3000
Тра 03, 2024
$0,3000
Останні новини
Пов'язаних новин немає