$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
Об'єм 282K
9
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
1/5
fail
Виручка ✓
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Маржа
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Консенсус Волл-стрит
10 аналітиків · Кві 20260
Активна купівля
0
Купівля
7
Утримувати
1
Продаж
2
Активний продаж
0,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Вер 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Чер 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Бер 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Чистий прибуток | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Зростання виручки 3Р
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
Діапазон 52 тижні
$11,36
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$38.4M
Чистий борг
$60.6M
Готівка
$73.7M
Загальний борг
$134.4M
Станом на Гру 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2,8
▼
77%
нижче
аналогів
(12,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
0,3
▼
73%
нижче
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
0,3
▼
81%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(1,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
нижче
аналогів
(12,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Net margin
9,3%
▲
16%
вище
аналогів
(8,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
99,4%
▲
180%
вище
аналогів
(35,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
4,6%
▲
164%
вище
аналогів
(1,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7,9
▼
52%
нижче
аналогів
(16,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
5,9
▲
536%
вище
аналогів
(0,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Бета
1,2
▲
113%
вище
аналогів
(0,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Медіана аналогів
Індустрія
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Бер 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Бер 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Бер 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Бер 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Бер 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Лют 27
187969 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
Станом на Гру 31, 2025
Останні новини
Пов'язаних новин немає