ваші значки Діапазон 52 тижнів $3–$15 24% of range Рейтинг аналітиків HOLD 9 analysts Цільова ціна $4 P/E 3.8 ROE -13.6% Маржа чистого прибутку 8.6%

EMBC Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

03
Ціна $5.65
Капіталізація (MRQ) $320M
P/E (TTM) 3.8
Прибуток на акцію (TTM) $1.47
Виручка (TTM) $1.02B
Дивідендна дохідність 10.4%
ROE (TTM) -13.6%
Борг/Капітал (MRQ) -2.4
Діапазон 52 тижнів $3–$15

EMBC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

04
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

06
Виручка$1.08B
2020-09-30 → 2025-09-30
Прибуток на акцію$1.62
2020-09-30 → 2025-09-30
Вільний грошовий потік$182M
2022-09-30 → 2025-09-30
Чиста маржа8.6%
2022-09-30 → 2025-09-30
Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика 5-річний тренд EMBC середнє за 5 років Медіана аналогів Висновок
P/E (TTM) 3.8середнє за 5 років ≈9.7 ≈9.7 · ·
P/S (TTM) 0.3середнє за 5 років ≈1.0 ≈1.0 2.0 Недооцінений
P/B (MRQ) -0.5середнє за 5 років ≈-1.4 ≈-1.4 · ·
EV / EBITDA 5.3середнє за 5 років ≈8.7 ≈8.7 · ·
Ціна / FCF (TTM) 1.9середнє за 5 років ≈16.5 ≈16.5 · ·
Ціна / Грошовий потік (TTM) 1.8середнє за 5 років ≈10.4 ≈10.4 21.5 Недооцінений
EV / Revenue (EV / Дохід) 1.4середнє за 5 років ≈2.1 ≈2.1 · ·
EV / FCF 8.3середнє за 5 років ≈41.7 ≈41.7 · ·
Ціна / Матеріальний чистий капітал (MRQ) -0.5 · · ·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

13
Дивідендна дохідність10.4%
Коефіцієнт виплат36.7%
Річна виплата≈$0.04Щоквартальна оплата
Дата екс-дивідендуСумаВалютаДохідність
Сер 27, 2026$0,01USD≈6.4%
Тра 28, 2026$0,01USD≈13.8%
Лют 27, 2026$0,15USD≈5.8%
Гру 5, 2025$0,15USD≈5.1%
Сер 29, 2025$0,15USD≈4.1%
Тра 28, 2025$0,15USD≈5.7%
Лют 28, 2025$0,15USD≈4.4%
Гру 6, 2024$0,15USD≈3.1%
Сер 27, 2024$0,15USD≈4.1%
Тра 24, 2024$0,15USD≈4.6%
Лют 27, 2024$0,15USD≈4.2%
Гру 1, 2023$0,15USD≈3.3%
Сер 24, 2023$0,15USD≈3.5%
Тра 25, 2023$0,15USD≈2.2%
Лют 24, 2023$0,15USD≈1.4%
Гру 29, 2022$0,15USD≈1.2%
Сер 25, 2022$0,15USD≈0.45%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

14
Середній сюрприз 34.9%
ПеріодЗвітEPS (факт)EPS прогнозСюрприз
30 вересня 2026 р. $0.56 $0.27 107.2%
30 червня 2026 р. Сер 7, 2026 $0.56 $0.27 107.2%
31 березня 2026 р. $0.27 $0.43 -36.6%
31 грудня 2025 р. $0.71 $0.68 3.9%
30 вересня 2025 р. $0.50 $0.55 -8.7%
30 червня 2025 р. $1.12 $0.79 41.7%
31 березня 2025 р. $0.70 $0.54 30.0%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

15
Звіт про прибутки та збитки 16
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Revenue $1.08B$1.12B$1.12B$1.13B$1.17B$1.09B
Cost of Revenue $404M$388M$371M$355M$365M$323M
Gross Profit $677M$735M$750M$775M$800M$763M
R&D Expense $37M$79M$85M$67M$63M$61M
SG&A Expense $332M$365M$341M$295M$240M$215M
Operating Expenses $435M$568M$528M$465M$308M$276M
Operating Income $242M$167M$222M$310M$492M$486M
Other Non-op $2M$-10M$-9M$-7M$3M$-700.0K
Pretax Income $136M$44M$106M$257M$495M$486M
Income Tax $41M$-34M$35M$33M$80M$58M
Net Income $95M$78M$70M$224M$415M$428M
EPS (Basic) $1.64$1.36$1.23$3.92$7.28$7.50
EPS (Diluted) $1.62$1.34$1.22$3.89$7.28$7.50
Shares (Basic) 58,309,00057,681,00057,248,00057,024,00057,013,00057,013,000
Shares (Diluted) 58,915,00058,326,00057,758,00057,461,00057,013,00057,013,000
EBITDA $283M$203M·$341M··
Баланс 25
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $226M$268M$326M$331M$0$0
Receivables $146M$193M$17M$22M$151M·
Inventory $179M$172M$152M$123M$118M·
Other Current Assets $75M$68M$111M$78M$23M·
Current Assets $631M$761M$749M$665M$292M·
PP&E (Net) ····$451M·
PP&E (Gross) ····$892M·
Accum. Depreciation ····$441M·
Goodwill $15M$16M$16M$16M$16M·
Intangibles $7M$8M$9M$9M$18M·
Other Non-current Assets ····$11M·
Total Assets $1.09B$1.29B$1.21B$1.09B$788M·
Accounts Payable ····$54M·
Accrued Liabilities $99M$134M$118M$104M$82M·
Current Liabilities $262M$374M$354M$301M$164M·
Capital Leases $10M$12M$15M$4M$3M·
Long-term Debt $1.40B$1.57B$1.60B$1.61B$0·
Total Debt $1.40B$1.57B·$1.61B··
Common Stock $600.0K$600.0K$600.0K$600.0K··
Paid-in Capital $80M$52M$28M$10M··
Retained Earnings $-446M$-499M$-541M$-577M··
AOCI $-286M$-293M$-309M$-325M$-270M·
Stockholders' Equity $-651M$-738M$-822M$-891M$594M$572M
Liabilities + Equity $1.09B$1.29B$1.21B$1.09B$788M·
Shares Outstanding 58,496,11357,707,28557,333,35357,055,3270·
Грошовий потік 16
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
D&A $41M$36M$33M$32M$38M$38M
Stock-based Comp $32M$26M$22M$19M$13M$13M
Deferred Tax $18M$-71M$14M$-26M$-3M$-2M
Amort. of Intangibles $1M$1M$1M$700.0K$300.0K$300.0K
Restructuring $38M·····
Other Non-cash $6M$-34M·$165M··
Operating Cash Flow $192M$36M$68M$412M$456M$498M
CapEx $9M$16M$26M$24M$37M$42M
Investing Cash Flow $-9M$-16M$-26M$-24M$-39M$-42M
Debt Issued ·$0$0$1.45B$0$0
Net Debt Issued $-185M$-35M·$1.45B··
Dividends Paid $35M$34M$34M$9M$0$0
Financing Cash Flow $-227M$-73M$-49M$-48M$-417M$-457M
Net Change in Cash $-46M$-52M$-4M$331M$0$0
Taxes Paid $50M$29M$30M$16M··
Free Cash Flow $182M$20M·$389M··
Прибутковість 8
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Gross Margin 62.6%65.5%·68.6%··
Operating Margin 22.4%14.8%·27.4%··
Net Margin 8.8%7.0%·19.8%··
Pretax Margin 12.6%3.9%·22.7%··
EBITDA Margin 26.2%18.1%·30.2%··
ROA 8.0%6.3%·23.9%··
ROE -13.8%-10.4%·-25.7%··
ROIC 22.7%35.3%·37.7%··
Ліквідність та платоспроможність 4
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Current Ratio 2.42.0·2.2··
Quick Ratio 1.41.2·1.2··
Debt / Equity -2.1-2.1·-1.8··
LT Debt / Equity -2.1-2.1·-1.8··
Ефективність 3
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.90.9·1.2··
Inventory Turnover 2.32.4·2.9··
Receivables Turnover 6.410.7·13.1··
На акцію 6
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Book Value / Share $-11.12$-12.79·$-15.62··
Revenue / Share $18.34$19.26·$19.66··
Cash Flow / Share $3.25$0.61·$7.17··
Cash / Share $3.85$4.64·$5.80··
Dividend / Share $0.60$0.60$0.60$0.15··
EPS (TTM) $1.62$1.34$1.22$3.89··
Темпи зростання 9
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Revenue YoY -3.8%0.21%-0.77%-3.1%7.3%·
Revenue CAGR 3Y -1.5%-1.2%1.1%···
Revenue CAGR 5Y -0.09%·····
EPS YoY 20.9%9.8%-68.6%-46.6%-2.9%·
EPS CAGR 3Y -25.3%-43.1%-45.4%···
EPS CAGR 5Y -26.4%·····
Net Income YoY 21.8%11.2%-68.5%-46.1%-3.0%·
Net Income CAGR 3Y -24.7%-42.6%-45.2%···
Net Income CAGR 5Y -25.9%·····
Оцінка (TTM) 16
Метрика Тенденція 202520242023202220212020
Revenue TTM $1.08B$1.12B$1.12B$1.13B··
Net Income TTM $95M$78M$70M$224M··
Market Cap $825M$814M·$1.64B··
Enterprise Value $2.00B$2.12B·$2.92B··
P/E 8.710.512.37.4··
P/S 0.80.7·1.5··
P/B -1.3-1.1·-1.8··
P / Cash Flow 4.322.8·4.0··
P / FCF 4.540.9·4.2··
EV / EBITDA 7.110.4·8.6··
EV / FCF 11.0106.6·7.5··
EV / Revenue 1.81.9·2.6··
Dividend Yield 4.2%4.2%·0.52%··
Earnings Yield 11.5%9.5%8.1%13.5%··
Payout Ratio 36.7%44.1%·3.9%··
Annual Payout $35M$34M$34M$9M··

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

16
Метрика 2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
Виручка $1.08B $1.12B $1.12B $1.13B $1.17B
Валова маржа % 62.6% 65.5% · 68.6% ·
Операційна маржа % 22.4% 14.8% · 27.4% ·
Чистий прибуток $95M $78M $70M $224M $415M
Розбавлений EPS $1.62 $1.34 $1.22 $3.89 $7.28

Інституційні власники (13F) 344 подавачі звітності · $220.3M всього · Станом на 30 вересня 2026 р.

17

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 344
Вартість утримання $220.3M
Нові позиції 59
Закриті позиції 74
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
59 (+12 проти попереднього кв.) 74 (+21 проти попереднього кв.) 77 (-16 проти попереднього кв.) 74 (-15 проти попереднього кв.) -9.8M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
VANGUARD GROUP INC $54 857 206 4 617 610 24,90% Акції
BlackRock, Inc. $14 995 256 4 599 771 6,81% Акції
YACKTMAN ASSET MANAGEMENT LP $14 070 004 4 315 952 6,39% Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8 336 302 2 557 148 3,78% Акції
DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. $8 263 973 2 534 961 3,75% Акції
Jefferies Financial Group Inc. $7 677 681 2 355 117 3,49% Акції
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6 646 264 2 038 731 3,02% Акції
MORGAN STANLEY $6 509 399 1 996 747 2,95% Акції
STATE STREET CORP $5 250 771 1 610 666 2,38% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5 198 875 1 594 457 2,36% Акції
BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP $4 943 637 1 516 453 2,24% Акції
Keeley-Teton Advisors, LLC $4 047 832 317 477 1,84% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 788 255 1 162 041 1,72% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $3 580 748 1 098 389 1,63% Акції
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $3 487 502 1 069 786 1,58% Акції
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $3 349 696 1 027 514 1,52% Акції
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 169 025 976 587 1,44% Акції
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3 083 856 945 968 1,40% Акції
UBS Group AG $2 702 862 829 099 1,23% Акції
D. E. Shaw & Co., Inc. $2 119 228 650 070 0,96% Акції
ROYCE & ASSOCIATES LP $2 084 372 639 378 0,95% Акції
Bank of New York Mellon Corp $1 895 626 581 480 0,86% Акції
AXA Investment Managers S.A. $1 865 285 132 196 0,85% Акції
NORTHERN TRUST CORP $1 821 969 558 886 0,83% Акції
Allianz Asset Management GmbH $1 718 375 527 109 0,78% Акції
Brandywine Global Investment Management, LLC $1 697 533 142 890 0,77% Акції
Atom Investors LP $1 631 532 500 470 0,74% Акції
COMERICA BANK $1 629 810 137 190 0,74% Акції
Vanguard Global Advisers, LLC $1 581 654 485 170 0,72% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $1 454 257 446 091 0,66% Акції
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1 371 632 155 162 0,62% Акції
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1 279 742 392 559 0,58% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1 277 767 391 953 0,58% Акції
Saba Capital Management, L.P. $1 262 614 387 305 0,57% Акції
CWA Asset Management Group, LLC $1 222 328 374 947 0,55% Акції
MARSHALL WACE, LLP $1 164 432 357 188 0,53% Акції
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1 117 355 342 747 0,51% Акції
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $1 093 896 335 551 0,50% Акції
XTX Topco Ltd $1 058 900 324 816 0,48% Акції
Schonfeld Strategic Advisors LLC $999 223 306 511 0,45% Акції
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $980 510 300 733 0,45% Акції
Russell Investments Group, Ltd. $813 576 249 563 0,37% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $799 023 245 099 0,36% Акції
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $792 842 89 688 0,36% Акції
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ $747 287 229 229 0,34% Акції
Jain Global LLC $672 101 206 166 0,31% Акції
BANK OF MONTREAL /CAN/ $657 239 201 607 0,30% Акції
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $656 258 201 306 0,30% Акції
HSBC HOLDINGS PLC $629 133 193 264 0,29% Акції
Jump Financial, LLC $609 327 186 910 0,28% Акції

Показати всіх 344 інституційних власників →

Інсайдери компанії 17 інсайдерів · 3 керівники · 7 директори

19
Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Shaun Curtis SVP, Global Manuf./Sup. Chain 26 листопада 2025 р. F 95 324 0 0 $0
Brian Capone VP, CAO & Corp. Controller 26 листопада 2023 р. F 21 054 0 0 $0
Ajay Kumar SVP and CHRO 26 листопада 2022 р. F 28 444 0 0 $0
Milton Mayo Morris Директор 04 вересня 2026 р. S 53 828 0 1 $-37 003
Carrie L Anderson Директор 11 лютого 2026 р. A 64 581 0 0 $0
Claire Pomeroy Директор 11 лютого 2026 р. A 66 127 0 0 $0
Karen Prange Директор 11 лютого 2026 р. A 64 581 0 0 $0
Christopher R Reidy Директор 11 лютого 2026 р. A 70 122 0 0 $0
David F Melcher Директор 23 травня 2025 р. P 86 681 0 0 $0
David Albritton Директор 12 лютого 2025 р. A 39 743 0 0 $0
BECTON DICKINSON & CO Власник 10% 01 квітня 2022 р. J 0 0 0 $0
Devdatt Kurdikar · 12 серпня 2026 р. P 804 919 1 0 $141 000
Jacob Elguicze · 12 серпня 2026 р. P 309 139 1 0 $93 400
Jeffrey Z Mann · 12 серпня 2026 р. P 262 915 1 0 $99 800
Robert J. Hombach · 12 серпня 2026 р. P 109 587 1 0 $223 650
Jean Casner · 09 серпня 2026 р. F 85 915 0 0 $0
Anthony M. Roth · 01 червня 2026 р. A 78 833 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 19 ETF

20

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
EBIT · Harbor ETF Trust 0,20% 6 428 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ROSC · Lattice Strategies Trust 0,15% 24 853 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND 0,09% 240 857 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,02% 110 667 SH 02 жовтня 2026 р. Щоденно
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 343 957 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 51 599 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
IWM · iShares Trust 0,01% 1 603 641 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
RSSL · Global X Funds 0,01% 28 584 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,00% 26 256 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ESSC · Strategy Shares 0,00% 73 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 4 940 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IWV · iShares Trust 0,00% 16 559 SH 09 вересня 2026 р. Щоденно
ACVF · ETF Opportunities Trust 0,00% 130 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 12 065 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 668 682 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 1 831 834 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4 651 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VHT · VANGUARD WORLD FUND 0,00% 169 583 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
IWN · iShares Trust · 564 998 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно

EMBC Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

21
рейтинг · 9 аналітиків ПРОДАЖ
Медіанна цільова ціна $4.00 -29,2%
0 0,0% Активна купівля
0 0,0% Купівля
5 55,6% Утримувати
2 22,2% Продаж
2 22,2% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

2 аналітиків · 2026-10-04

Середня цільова ціна $4.00 -29,2%

Вище всіх цілей → Поточна ціна $5.65
Мін$3.00 Середнє значення$4.00 Макс$5.00

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

22

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
EMBC $825M 8.7 -3.8% 8.8% -13.8% 62.6%
STAA $1.17B -14.6 -23.7% -33.6% -23.6% 76.2%
BVS · 22.5 -0.91% 4.0% 13.7% 68.3%
KIDS $446M -10.5 15.4% -16.8% -11.3% 73.0%
CERS $396M -25.8 16.1% -6.7% -26.0% ·
SMTI $209M -5.4 19.0% -36.4% -165.7% 92.7%
OSUR $170M -2.6 -38.1% -59.8% -19.1% 41.9%
UTMD $178M 16.1 -5.8% 29.3% 9.5% 57.1%
RXST $430M -11.0 -3.9% -29.0% -14.0% 76.6%
SKYA · · · · · ·

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

23
Embecta (EMBC) зазнала різкого зниження цільової ціни на тлі ослаблення настроїв щодо medtech Yahoo Finance · 4 місяці, 1 тиждень тому Embecta Придбає Owen Mumford в угоді вартістю до 150 млн доларів США Nasdaq · 6 місяців, 2 тижні тому

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

26

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Джерело: звіт 10-Q SEC подано Сер 7, 2026