$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
Об'єм 286K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Маржа
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Дивідендна дохідність
5,39%
52W
$4–$9
Консенсус Волл-стрит
7 аналітиків · Гру 20252
Активна купівля
4
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
85,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 80,0%
Наступний звіт
Тра 12, 2026
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | — | — | — |
| Гру 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| Вер 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| Чер 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| Чистий прибуток | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Зростання виручки 3Р
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
Діапазон 52 тижні
$8,50
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$4.0M
Чистий борг
-$12.4M
Готівка
$12.8M
Загальний борг
$387K
Станом на Вер 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17,4
▲
18%
вище
аналогів
(14,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
2,2
▲
95%
вище
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
1,4
▼
11%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
5,4%
▲
46%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
вище
аналогів
(1,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
12,9%
▲
3115%
вище
аналогів
(0,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
74,5%
▲
139%
вище
аналогів
(31,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
4,7%
▲
6871%
вище
аналогів
(-0,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0,0
▼
100%
нижче
аналогів
(38,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
1,9
▲
21%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Бета
-0,1
▼
107%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
Медіана аналогів
Індустрія
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Січ 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Січ 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · Січ 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · Січ 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · Січ 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · Січ 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · Січ 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · Січ 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · Січ 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · Січ 13
1670 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 37,6%Solas Capital Management, L…
11,86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9,30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8,89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3,95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3,60%
$6.7M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,25
/ рік
Бер 13, 2026
$0,0630
Гру 15, 2025
$0,0630
Вер 15, 2025
$0,0630
Чер 13, 2025
$0,0630
Бер 13, 2025
$0,0630
Гру 16, 2024
$0,0630
Вер 13, 2024
$0,0630
Чер 14, 2024
$0,0630
Останні новини
Пов'язаних новин немає