$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
Об'єм 106K
12
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
Маржа
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
Дивідендна дохідність
5,13%
52W
$25–$66
Консенсус Волл-стрит
9 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
6
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
88,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| Вер 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| Чер 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| Бер 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| Чистий прибуток | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
Зростання виручки 3Р
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
Діапазон 52 тижні
$66,00
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$14.6M
Чистий борг
$121.9M
Готівка
$100.2M
Загальний борг
$222.1M
Станом на Вер 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3,2
▼
81%
нижче
аналогів
(16,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
1,7
▼
10%
нижче
аналогів
(1,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/B
0,7
▼
4%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
77%
вище
аналогів
(2,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна дивідендна дохідність
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
вище
аналогів
(10,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
54,0%
▲
80%
вище
аналогів
(29,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
95,5%
▲
38%
вище
аналогів
(69,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
18,8%
▲
404%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51,9
▼
27%
нижче
аналогів
(71,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
3,6
▲
115%
вище
аналогів
(1,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
0,8
▲
4%
вище
аналогів
(0,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
Медіана аналогів
Індустрія
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Найбільші власники
Топ 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$2,80
/ рік
Бер 10, 2026
$0,7500
Гру 09, 2025
$0,7000
Вер 09, 2025
$0,7000
Лип 09, 2025
$0,6500
Бер 11, 2025
$0,5289
Гру 09, 2024
$0,4882
Вер 09, 2024
$0,4882
Чер 12, 2024
$0,4882
Останні новини
Wolfe Research розпочинає покриття BeOne Medicines AG (ONC) з рейтингом Outperform.
Yahoo Finance · Кві 04
Відомому дослідницькому інституту з ШІ у Великобританії вказано на необхідність «значних» змін
The Guardian · Кві 03
Wolfe Research підвищує рейтинг Brinker International (EAT) до Outperform
Yahoo Finance · Кві 02
Що очікувати від наступного квартального звіту про прибутки Lam Research
Yahoo Finance · Бер 31
Штучний інтелект-керовані динаміки сприяли зростанню акцій Lam Research (LRCX) у Q4
Yahoo Finance · Бер 27