ESI Element Solutions Inc. Common Stock
$37,68
Ціна · Сер 18, 2026
Фундаментальні показники станом на Лип 28, 2026
Діапазон 52 тижнів
$23–$49
56% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
14 analysts
Цільова ціна
$47
+24% upside
P/E (TTM)
47.9
ROE
7.5%
Маржа чистого прибутку
7.5%
Про Element Solutions Inc. Common Stock Огляд компанії з Wikipedia
Element Solutions Inc is an American specialty chemicals production corporation listed on the New York Stock Exchange.
Детальніше
Element Solutions Inc is an American specialty chemicals production corporation listed on the New York Stock Exchange.
History
The corporation was founded in 2013 by Martin E. Franklin, with financial backing from Bill Ackman.
In July, 2018, United Phosphorus Limited announced the acquisition of Arysta Life Sciences, the Crop business of Platform Specialty Chemicals for a total sum of $4.2 billion, with the latter exiting the crop business entirely. In 2019, the company changed its name to Element Solutions Inc. from Platform Specialty Chemicals. It is now listed as ESI on the New York Stock Exchange.
In March 2025, Element Solutions was added to the S&P SmallCap 600 Index.
Operations
Element Solutions manufactures and supplies specialty chemicals for a broad range of solutions, including mobile phones, consumer electronics, communication infrastructure, automobile, industrial surface finishing, consumer packaging and offshore oil production and drilling.
Element Solutions operates in two segments: Electronics and Industrial & Specialty.
The Electronics segment researches, formulates and sells specialty chemicals and material process technologies for all types of electronics hardware, including complex printed circuit board designs and advanced semiconductor packaging. The Company’s wet chemistries for metallization, surface treatments and solderable finishes are leveraged in the electronics manufacturing process in mobile communications, computers, automobiles and aerospace equipment.
The Industrial & Specialty segment researches, formulates and sells specialty chemicals and material process technologies that enhance surfaces or improve industrial processes. The products include chemical systems that protect and decorate metal and plastic surfaces, and chemistries used in water-based hydraulic control fluids for offshore energy productions.
The Company owns a number of subsidiaries, which go to market under different brands, including MacDermid Enthone, MacDermid Offshore Solutions, MacDermid Alpha Electronics Solutions, Compugraphics, Fernox, Electrolube and Kester.
Element Solutions has 63 manufacturing and R&D sites in 18 countries.
List of Transactions
Element Solutions has completed a number of transactions during its history, having purchased several specialty chemicals companies from 2013 through 2025:
MacDermid Incorporated in October 2013
the electronic chemicals and photomasks businesses of OM Group Inc. in October 2015
Alent plc in December 2015
Kester, a provider of solder and related products in December 2019
DMP Corporation, a provider of turnkey wastewater treatment and recycle and reuse solutions in August 2020
Coventya, a global provider of specialty chemicals for the surface finishing industry in September 2021
HK Wentworth Limited, a manufacturer of electro-chemicals for the electronics, LED, automotive and industrial manufacturing industries based in the United Kingdom in May 2021
HSO Herbert Schmidt GmbH, a developer of surface finishing technology and chemistry headquartered in Solingen, Germany in January 2022
Kuprion, a developer of next-generation nano-copper technology to the semiconductor, circuit board and electronics assembly markets, in July 2023
During a July 2024 interview on Bloomberg TV, Element Solutions’ Chief Executive Officer Benjamin Gliklich said there is “an opportunity for incremental M&A” to build out its advanced electronics business and wants to fund future M&A opportunities through cash flows.
On February 28, 2025, Element Solutions sold its flexographic printing plate business, MacDermid Graphics Solutions, for $323 million.
On July 6 2026, Element solutions was acquired by Solstice Advanced Materials for $14.5 Billion.
== References ==
Джерело: Wikipedia (Англійська), CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗
ESI Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$37.68
Капіталізація
$10.19B
P/E (TTM)
47.9
Прибуток на акцію (TTM)
$0.79
Виручка (TTM)
$2.55B
Дивідендна дохідність
0.76%
ROE
7.5%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$23 – $49
ESI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка та чистий прибуток
$2.55B
2016-12-31
→
2025-12-31
Прибуток на акцію
$0.79
2016-12-31
→
2025-12-31
Вільний грошовий потік
$228M
2016-12-31
→
2025-12-31
Маржа
7.5%
2016-12-31
→
2025-12-31
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
Метрика
5-річний тренд
ESI
Медіана аналогів
P/E (TTM)
47.9
23.0
P/S (TTM)
4.0
2.4
P/B
3.8
2.6
Price / FCF (Ціна / FCF)
44.8
—
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
Метрика
5-річний тренд
ESI
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
42.0%
39.0%
Operating Margin (Операційна маржа)
13.4%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
7.5%
8.3%
ROA
3.8%
5.2%
ROE
7.5%
13.5%
ROIC
9.2%
—
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
Метрика
5-річний тренд
ESI
Медіана аналогів
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
3.7
1.8
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
2.7
—
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Метрика
5-річний тренд
ESI
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
3.8%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
0.02%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
6.6%
—
EPS YoY
-21.8%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
-21.9%
—
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
Метрика
5-річний тренд
ESI
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
40.8%
—
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність
0.76%
Коефіцієнт виплат
40.8%
5-річний CAGR дивідендів
—
| Дата екс-дивіденду | Сума |
|---|---|
| 01 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0800 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0800 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0800 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0800 |
| 31 травня 2024 р. | $0,0800 |
| 29 лютого 2024 р. | $0,0800 |
| 30 листопада 2023 р. | $0,0800 |
| 31 серпня 2023 р. | $0,0800 |
| 31 травня 2023 р. | $0,0800 |
| 28 лютого 2023 р. | $0,0800 |
| 30 листопада 2022 р. | $0,0800 |
| 31 серпня 2022 р. | $0,0800 |
| 31 травня 2022 р. | $0,0800 |
| 28 лютого 2022 р. | $0,0800 |
| 30 листопада 2021 р. | $0,0800 |
| 31 серпня 2021 р. | $0,0600 |
ESI Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
КУПІВЛЯ
14 аналітиків
- Активна купівля 2 14,3%
- Купівля 9 64,3%
- Утримувати 3 21,4%
- Продаж 0 0,0%
- Активний продаж 0 0,0%
12-місячна цільова ціна
8 аналітиків · 2026-08-17
Медіана
$47.50
Середнє значення
$46.75
← Нижче всіх цілей
$37.68
Мін
$42.00
Макс
$50.00
Медіанна цільова ціна
$47.50
+26,1%
Середня цільова ціна
$46.75
+24,1%
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
0.02%
| Період | EPS Actual | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0.47 | $0.44 | 0.03% |
| 31 березня 2026 р. | $0.41 | $0.39 | 0.02% |
| 31 грудня 2025 р. | $0.37 | $0.36 | 0.01% |
| 30 вересня 2025 р. | $0.41 | $0.40 | 0.01% |
| 30 червня 2025 р. | $0.37 | $0.36 | 0.01% |
| 31 березня 2025 р. | $0.34 | $0.33 | 0.01% |
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESI | $6.74B | 31.6 | 3.8% | 7.5% | 7.5% | 42.0% |
| IFF | $17.23B | -47.8 | -5.2% | -3.3% | -2.6% | 36.2% |
| DD | — | -21.6 | 1.9% | -11.4% | -4.2% | — |
| ALB | — | -24.6 | -4.4% | — | — | — |
| RPM | $13.53B | 20.5 | 6.7% | 8.4% | 21.3% | 41.4% |
| SOLS | $7.71B | 32.6 | 3.1% | 6.1% | 10.2% | — |
| NEU | $6.46B | 15.5 | -2.2% | 15.4% | 24.7% | 31.5% |
| EMN | $14.29B | 15.6 | -6.7% | 5.4% | 8.1% | 21.1% |
| BCPC | $4.92B | 32.3 | 8.8% | 14.9% | 12.3% | 35.7% |
| SXT | — | 29.7 | 3.5% | 8.3% | 11.4% | — |
| PRM | $4.11B | -20.1 | 16.4% | -31.6% | -17.8% | 57.5% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки 16
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.55B | $2.46B | $2.33B | $2.55B | $2.40B | $1.85B | $1.84B | $1.96B | $1.88B | $1.77B | $2.54B | $843M | |
| Cost of Revenue | $1.48B | $1.42B | $1.41B | $1.60B | $1.44B | $1.07B | $1.05B | $1.12B | $1.06B | $993M | $1.55B | $447M | |
| Gross Profit | $1.07B | $1.04B | $918M | $953M | $961M | $786M | $788M | $838M | $814M | $777M | $992M | $397M | |
| R&D Expense | $68M | $63M | $68M | $49M | $50M | $49M | $42M | $44M | $46M | $45M | $63M | $26M | |
| SG&A Expense | $661M | $629M | $597M | $579M | $611M | $505M | $497M | $545M | $567M | $596M | $858M | $361M | |
| Operating Expenses | $728M | $692M | $745M | $627M | $661M | $553M | $539M | $589M | $614M | $688M | $920M | $387M | |
| Operating Income | $342M | $344M | $174M | $325M | $300M | $233M | $249M | $248M | $200M | $89M | $72M | $10M | |
| Other Non-op | $-47M | $-25M | $-3M | $3M | $-10M | $-52M | $-46M | $15M | $-70M | $86M | $-44M | $-200.0K | |
| Pretax Income | $266M | $288M | $129M | $272M | $252M | $81M | $141M | $-53M | $-260M | $-232M | $-229M | $-31M | |
| Income Tax | $75M | $45M | $13M | $86M | $48M | $4M | $61M | $24M | $-69M | $-41M | $75M | $-7M | |
| Net Income | $191M | $244M | $118M | $187M | $204M | $76M | $93M | $-320M | $-296M | $-74M | $-309M | $-30M | |
| EPS (Basic) | $0.79 | $1.01 | $0.49 | $0.76 | $0.82 | $0.30 | $0.36 | $-1.13 | $-1.04 | $-0.17 | $-1.52 | $-1.94 | |
| EPS (Diluted) | $0.79 | $1.01 | $0.49 | $0.76 | $0.82 | $0.30 | $0.35 | $-1.13 | $-1.04 | $-0.65 | $-1.52 | $-1.94 | |
| Shares (Basic) | 242,000,000 | 242,100,000 | 241,400,000 | 245,100,000 | 247,400,000 | 248,800,000 | 257,600,000 | 288,200,000 | 286,100,000 | 243,300,000 | 203,200,000 | 135,300,000 | |
| Shares (Diluted) | 242,400,000 | 242,600,000 | 241,800,000 | 245,800,000 | 247,900,000 | 249,900,000 | 260,100,000 | 288,200,000 | 286,100,000 | 272,300,000 | 203,200,000 | 135,300,000 | |
| EBITDA | $493M | $502M | $340M | $487M | $464M | $394M | $404M | $405M | $576M | $596M | · | $300M |
Баланс 30
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $626M | $359M | $289M | $266M | $330M | $292M | $190M | $234M | $258M | $423M | $432M | $397M | |
| Receivables | $518M | $440M | $462M | $456M | $492M | $403M | $364M | $382M | $400M | $1.05B | $1.02B | $327M | |
| Inventory | $295M | $246M | $299M | $291M | $274M | $203M | $200M | $188M | $186M | $416M | $485M | $206M | |
| Prepaid Expense | $28M | $23M | $32M | $38M | $29M | $24M | $18M | $14M | $20M | $71M | $72M | $46M | |
| Other Current Assets | $115M | $137M | $115M | $138M | $88M | $68M | $50M | $42M | $44M | $106M | $101M | $32M | |
| Current Assets | $1.58B | $1.27B | $1.20B | $1.19B | $1.21B | $990M | $833M | $2.48B | $2.34B | $2.07B | $2.24B | $1.58B | |
| PP&E (Net) | $320M | $277M | $297M | $277M | $278M | $240M | $265M | $267M | $287M | $460M | $492M | $179M | |
| PP&E (Gross) | $704M | $597M | $621M | $566M | $545M | $461M | $418M | $391M | $377M | $581M | $561M | $200M | |
| Accum. Depreciation | $385M | $320M | $324M | $289M | $267M | $220M | $153M | $124M | $90M | $120M | $64M | $21M | |
| Goodwill | $2.24B | $2.13B | $2.34B | $2.41B | $2.53B | $2.25B | $2.18B | $2.18B | $2.25B | $2.13B | $4.02B | $1.41B | |
| Intangibles | $657M | $732M | $879M | $806M | $957M | $856M | $944M | $1.02B | $1.16B | $3.23B | $3.31B | $1.34B | |
| Other Non-current Assets | $125M | $141M | $143M | $168M | $81M | $64M | $96M | $33M | $42M | $110M | $125M | $45M | |
| Total Assets | $5.10B | $4.87B | $4.97B | $4.90B | $5.14B | $4.48B | $4.32B | $9.40B | $10.25B | $10.05B | $10.19B | $4.55B | |
| Accounts Payable | $166M | $121M | $141M | $132M | $138M | $96M | $97M | $101M | $111M | $384M | $450M | $107M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | $0 | |
| Current Liabilities | $430M | $380M | $369M | $344M | $415M | $314M | $294M | $1.14B | $1.09B | $1.08B | $1.06B | $241M | |
| Capital Leases | $70M | $66M | $78M | $71M | $42M | $40M | $46M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $93M | $94M | $109M | $121M | $140M | $113M | $120M | $133M | $170M | $663M | $679M | $202M | |
| Other Non-current Liabilities | $241M | $153M | $202M | $168M | $152M | $187M | $128M | $128M | $86M | $146M | $205M | $57M | |
| Total Liabilities | $2.41B | $2.48B | $2.63B | $2.55B | $2.64B | $2.17B | $2.11B | $7.22B | $7.39B | $7.16B | $7.27B | $1.99B | |
| Long-term Debt | $1.64B | $1.84B | $1.95B | $1.91B | $1.93B | $1.54B | $1.54B | $5.40B | $5.51B | $5.24B | $5.33B | $1.42B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $116M | $5.25B | $1.42B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Paid-in Capital | $4.28B | $4.21B | $4.20B | $4.19B | $4.17B | $4.12B | $4.11B | $4.06B | $4.03B | $3.98B | $3.52B | $2.81B | |
| Retained Earnings | $-905M | $-1.02B | $-1.18B | $-1.22B | $-1.33B | $-1.47B | $-1.54B | $-1.20B | $-870M | $-574M | $-533M | $-224M | |
| Treasury Stock | $394M | $350M | $342M | $334M | $159M | $138M | $79M | $4M | $100.0K | $0 | · | · | |
| AOCI | $-309M | $-467M | $-346M | $-298M | $-197M | $-195M | $-280M | $-757M | $-422M | $-674M | $-886M | $-131M | |
| Stockholders' Equity | $2.67B | $2.38B | $2.33B | $2.33B | $2.48B | $2.32B | $2.22B | $2.11B | $2.74B | $2.74B | $2.10B | $2.46B | |
| Liabilities + Equity | $5.10B | $4.87B | $4.97B | $4.90B | $5.14B | $4.48B | $4.32B | $9.40B | $10.25B | $10.05B | $10.19B | $4.55B | |
| Shares Outstanding | 269,596,952 | 267,154,474 | 266,179,100 | 265,062,533 | 261,937,509 | 261,330,127 | 258,428,333 | · | · | 284,221,168 | 229,464,157 | 182,066,980 |
Грошовий потік 19
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $151M | $158M | $167M | $161M | $164M | $161M | $155M | $157M | $156M | $156M | $251M | $88M | |
| Stock-based Comp | $59M | $15M | $9M | $18M | $40M | $6M | $12M | $15M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-13M | $-39M | $-70M | $15M | $-47M | $-53M | $-3M | $-55M | $-134M | $-42M | $-46M | $-43M | |
| Amort. of Intangibles | $110M | $118M | $124M | $120M | $124M | $119M | $113M | $112M | $110M | $109M | $202M | $67M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | |
| Other Non-cash | $-99M | $-15M | $109M | $-86M | $-35M | $86M | · | $222M | $251M | $-26M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $290M | $362M | $334M | $296M | $326M | $276M | $171M | $-800.0K | $-34M | $-38M | $321M | $98M | |
| CapEx | $62M | $68M | $53M | $48M | $46M | $29M | $30M | $28M | $31M | $33M | $48M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $286M | $-74M | $-250M | $-75M | $-569M | $-40M | · | · | $-93M | $-75M | $-4.26B | $-1.98B | |
| Debt Issued | $0 | $1.04B | $1.30B | $0 | $398M | $800M | $1.49B | $0 | $4.14B | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $1.04B | $1.30B | $0 | $398M | $800M | $1.49B | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | $392M | $470M | $1.51B | |
| Stock Repurchased | $25M | $0 | $0 | $151M | $20M | $56M | $507M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-25M | $0 | $0 | $-151M | $-20M | $-56M | $-507M | $1M | $1M | $392M | · | · | |
| Dividends Paid | $78M | $78M | $77M | $78M | $62M | $12M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-320M | $-207M | $-59M | $-276M | $290M | $-124M | · | · | $-67M | $-102M | $4.00B | $2.17B | |
| Net Change in Cash | $267M | $70M | $24M | $-64M | $38M | $102M | $-225M | $-68M | $60M | $-9M | $35M | $274M | |
| Taxes Paid | $99M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $228M | $294M | $281M | $248M | $280M | $247M | $141M | $-29M | $123M | $128M | · | · |
Прибутковість 8
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 42.0% | 42.1% | 39.4% | 37.4% | 40.0% | 42.4% | 42.9% | 42.7% | 42.1% | 42.0% | · | · | |
| Operating Margin | 13.4% | 14.0% | 7.4% | 12.8% | 12.5% | 12.6% | 13.6% | 12.7% | 5.9% | 7.1% | · | 25.2% | |
| Net Margin | 7.5% | 9.9% | 5.1% | 7.4% | 8.5% | 4.1% | · | -16.5% | -7.8% | -2.1% | · | · | |
| Pretax Margin | 10.4% | 11.7% | 5.5% | 10.7% | 10.5% | 4.4% | 7.7% | -2.7% | -7.6% | -1.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 19.3% | 20.4% | 14.6% | 19.1% | 19.3% | 21.3% | 22.0% | 20.7% | 15.2% | 16.6% | · | 35.6% | |
| ROA | 3.8% | 5.0% | 2.4% | 3.7% | 4.2% | 1.7% | · | -3.3% | -2.9% | -0.73% | · | · | |
| ROE | 7.5% | 10.4% | 5.1% | 7.8% | 8.5% | 3.3% | · | -13.4% | -10.8% | -3.0% | · | · | |
| ROIC | 9.2% | 12.2% | 6.7% | 9.6% | 9.8% | 9.5% | 6.3% | 17.1% | 8.2% | 14.2% | · | · |
Ліквідність та платоспроможність 4
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 6.5 | |
| Quick Ratio | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 3.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 2.5 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.5 | 0.6 |
Ефективність 3
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 4.8 | 4.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 3.4 | 3.5 | · | 3.6 |
Темпи зростання 10
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.8% | 5.3% | -8.5% | 6.2% | 29.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 0.02% | 0.79% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -21.8% | 106.1% | -35.5% | -7.3% | 173.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.3% | 7.2% | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 21.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -21.9% | 106.8% | -36.9% | -8.1% | 169.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.64% | 6.2% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM) 16
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.55B | $2.46B | $2.33B | $2.55B | $2.40B | $1.85B | $1.84B | $1.96B | $1.88B | $1.77B | $2.54B | $843M | |
| Net Income TTM | $191M | $244M | $118M | $187M | $204M | $76M | $93M | $-320M | $-296M | $-74M | $-309M | $-30M | |
| Market Cap | $6.74B | $6.79B | $6.16B | $4.82B | · | · | · | · | · | $2.79B | $2.94B | $4.23B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.48B | $7.76B | $5.25B | |
| P/E | 31.6 | 25.2 | 47.2 | 23.9 | 29.6 | 59.1 | 33.4 | -9.1 | -9.5 | -15.1 | -8.4 | -12.0 | |
| P/S | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | · | · | · | · | · | 1.6 | 1.2 | 5.0 | |
| P/B | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.4 | 1.7 | |
| P / Cash Flow | 23.2 | 18.8 | 18.5 | 16.3 | · | · | · | · | · | 15.1 | · | · | |
| P / FCF | 29.6 | 23.1 | 21.9 | 19.4 | · | · | · | · | · | 21.7 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.2 | · | 17.5 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.3 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | 3.1 | 6.2 | |
| Dividend Yield | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.2% | 4.0% | 2.1% | 4.2% | 3.4% | 1.7% | 3.0% | -10.9% | -10.5% | -6.6% | -11.8% | -8.3% | |
| Payout Ratio | 40.8% | 32.0% | 65.5% | 41.7% | 30.4% | 16.4% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $78M | $78M | $77M | $78M | $62M | $12M | $0 | $0 | · | · | · | · |
Звіт про прибутки та збитки 16
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $978M | $840M | $676M | $656M | $625M | $594M | $624M | $645M | $613M | $575M | $573M | $599M | $586M | $574M | $574M | $618M | |
| Cost of Revenue | $644M | $517M | $400M | $379M | $359M | $343M | $368M | $378M | $346M | $330M | $353M | $357M | $358M | $347M | $356M | $397M | |
| Gross Profit | $334M | $323M | $277M | $277M | $266M | $250M | $256M | $268M | $267M | $245M | $220M | $242M | $228M | $228M | $218M | $222M | |
| R&D Expense | $20M | $20M | $17M | $18M | $16M | $16M | $14M | $15M | $16M | $18M | $14M | $13M | $29M | $12M | $11M | $11M | |
| SG&A Expense | $201M | $191M | $190M | $158M | $156M | $157M | $167M | $158M | $155M | $149M | $151M | $150M | $147M | $149M | $147M | $131M | |
| Operating Expenses | $220M | $211M | $207M | $176M | $172M | $173M | $181M | $172M | $171M | $167M | $165M | $243M | $176M | $161M | $158M | $143M | |
| Operating Income | $114M | $111M | $70M | $101M | $94M | $77M | $75M | $95M | $96M | $78M | $56M | $-900.0K | $53M | $66M | $60M | $79M | |
| Other Non-op | $11M | $-6M | $-24M | $-14M | $4M | $-13M | $5M | $-15M | $-13M | $-2M | $-5M | $3M | $-2M | $300.0K | $-2M | $2M | |
| Pretax Income | $107M | $83M | $31M | $56M | $63M | $116M | $67M | $77M | $74M | $70M | $38M | $-16M | $48M | $60M | $38M | $70M | |
| Income Tax | $30M | $27M | $25M | $16M | $16M | $18M | $12M | $37M | $-18M | $14M | $-40M | $15M | $21M | $17M | $25M | $16M | |
| Net Income | $77M | $56M | $6M | $39M | $47M | $98M | $55M | $40M | $93M | $56M | $77M | $-32M | $30M | $43M | $12M | $53M | |
| EPS (Basic) | $0.32 | $0.23 | $0.03 | $0.16 | $0.20 | $0.40 | $0.22 | $0.17 | $0.39 | $0.23 | $0.32 | $-0.13 | $0.12 | $0.18 | $0.05 | $0.22 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.23 | $0.03 | $0.16 | $0.20 | $0.40 | $0.22 | $0.17 | $0.39 | $0.23 | $0.32 | $-0.13 | $0.12 | $0.18 | $0.05 | $0.22 | |
| Shares (Basic) | 243,600,000 | 243,200,000 | -483,900,000 | 241,600,000 | 241,900,000 | 242,400,000 | -483,900,000 | 242,100,000 | 242,100,000 | 241,800,000 | -482,600,000 | 241,500,000 | 241,400,000 | 241,100,000 | -494,000,000 | 244,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 243,900,000 | 243,700,000 | -484,800,000 | 242,000,000 | 242,200,000 | 243,000,000 | -485,000,000 | 242,600,000 | 242,500,000 | 242,500,000 | -483,200,000 | 241,500,000 | 241,700,000 | 241,800,000 | -495,900,000 | 245,000,000 | |
| EBITDA | $114M | $154M | · | $101M | $94M | $115M | · | $95M | $96M | $118M | · | $-900.0K | $53M | $106M | · | $79M |
Баланс 28
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $190M | $177M | $626M | $594M | $530M | $499M | $359M | $376M | $309M | $286M | · | $330M | $282M | $279M | · | $234M | |
| Receivables | $711M | $677M | $518M | $502M | $497M | $455M | $440M | $475M | $481M | $459M | · | $450M | $452M | $461M | · | $468M | |
| Inventory | $418M | $422M | $295M | $291M | $284M | $270M | $246M | $286M | $335M | $319M | · | $323M | $333M | $322M | · | $310M | |
| Prepaid Expense | $45M | $30M | $28M | $29M | $32M | $28M | $23M | $28M | $29M | $25M | · | $31M | $34M | $40M | · | $35M | |
| Other Current Assets | $160M | $153M | $115M | $110M | $112M | $109M | $137M | $116M | $148M | $146M | · | $166M | $155M | $132M | · | $132M | |
| Current Assets | $1.52B | $1.46B | $1.58B | $1.53B | $1.45B | $1.36B | $1.27B | $1.35B | $1.30B | $1.24B | · | $1.30B | $1.26B | $1.23B | · | $1.18B | |
| PP&E (Net) | $409M | $403M | $320M | $300M | $297M | $284M | $277M | $274M | $298M | $296M | · | $279M | $282M | $278M | · | $263M | |
| PP&E (Gross) | $817M | $804M | $704M | $667M | $654M | $622M | $597M | $595M | $640M | $632M | · | $587M | $585M | $578M | · | $538M | |
| Accum. Depreciation | $408M | $400M | $385M | $367M | $357M | $339M | $320M | $322M | $342M | $336M | · | $308M | $302M | $300M | · | $275M | |
| Goodwill | $2.54B | $2.54B | $2.24B | $2.23B | $2.24B | $2.16B | $2.13B | $2.22B | $2.29B | $2.30B | $2.34B | $2.28B | $2.39B | $2.43B | $2.41B | $2.33B | |
| Intangibles | $1.00B | $1.03B | $657M | $676M | $706M | $714M | $732M | $782M | $807M | $840M | · | $890M | $933M | $781M | · | $804M | |
| Other Non-current Assets | $147M | $145M | $125M | $126M | $126M | $122M | $141M | $120M | $141M | $126M | · | $169M | $145M | $152M | · | $247M | |
| Total Assets | $5.78B | $5.74B | $5.10B | $5.05B | $5.00B | $4.79B | $4.87B | $5.10B | $4.98B | $4.91B | · | $4.97B | $5.06B | $4.93B | · | $4.87B | |
| Accounts Payable | $186M | $181M | $166M | $145M | $148M | $145M | $121M | $127M | $146M | $133M | · | $144M | $144M | $151M | · | $158M | |
| Current Liabilities | $524M | $544M | $430M | $377M | $355M | $345M | $380M | $384M | $372M | $341M | · | $377M | $378M | $343M | · | $354M | |
| Capital Leases | · | · | $70M | · | · | · | $66M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $95M | $110M | $93M | $97M | $102M | $97M | $94M | $106M | $104M | $103M | · | $104M | $115M | $120M | · | $123M | |
| Other Non-current Liabilities | $261M | $254M | $241M | $256M | $258M | $172M | $153M | $198M | $176M | $184M | · | $179M | $183M | $174M | · | $172M | |
| Total Liabilities | $2.96B | $2.99B | $2.41B | $2.38B | $2.36B | $2.26B | $2.48B | $2.64B | $2.59B | $2.57B | · | $2.72B | $2.74B | $2.56B | · | $2.56B | |
| Long-term Debt | · | · | $1.64B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Paid-in Capital | $4.30B | $4.29B | $4.28B | $4.24B | $4.23B | $4.22B | $4.21B | $4.21B | $4.21B | $4.20B | · | $4.20B | $4.19B | $4.19B | · | $4.18B | |
| Retained Earnings | $-811M | $-868M | $-905M | $-891M | $-911M | $-939M | $-1.02B | $-1.05B | $-1.07B | $-1.15B | · | $-1.24B | $-1.19B | $-1.20B | · | $-1.22B | |
| Treasury Stock | $394M | $394M | $394M | $374M | $374M | $354M | $350M | $350M | $349M | $349M | · | $342M | $342M | $342M | · | $300M | |
| AOCI | $-286M | $-293M | $-309M | $-320M | $-318M | $-410M | $-467M | $-372M | $-413M | $-384M | · | $-387M | $-362M | $-297M | · | $-378M | |
| Stockholders' Equity | $2.81B | $2.73B | $2.67B | $2.65B | $2.63B | $2.52B | $2.38B | $2.44B | $2.37B | $2.32B | · | $2.23B | $2.30B | $2.35B | · | $2.29B | |
| Liabilities + Equity | $5.78B | $5.74B | $5.10B | $5.05B | $5.00B | $4.79B | $4.87B | $5.10B | $4.98B | $4.91B | · | $4.97B | $5.06B | $4.93B | · | $4.87B | |
| Shares Outstanding | 270,559,274 | 270,478,926 | 269,596,952 | 268,109,428 | 267,722,822 | 267,661,545 | 267,154,474 | 267,133,844 | 267,112,209 | 267,033,078 | 266,179,100 | 266,161,069 | 266,130,782 | 266,029,479 | 265,062,533 | 265,035,526 |
Грошовий потік 16
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $45M | $42M | $37M | $39M | $38M | $37M | $38M | $39M | $40M | $40M | $42M | $44M | $41M | $39M | $39M | $40M | |
| Stock-based Comp | $13M | $8M | $43M | $4M | $6M | $5M | $3M | $4M | $4M | $4M | $-1M | $3M | $3M | $4M | $5M | $4M | |
| Deferred Tax | $-1M | $2M | $4M | $-9M | $-2M | $-5M | $-6M | $9M | $-37M | $-5M | $-62M | $-11M | $3M | $-400.0K | $11M | $-4M | |
| Amort. of Intangibles | $30M | $28M | $26M | $29M | $28M | $27M | $29M | $29M | $30M | $30M | $31M | $33M | $31M | $30M | $30M | $29M | |
| Other Non-cash | · | $-175M | · | · | · | $-109M | · | · | · | $-37M | · | · | · | $-33M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $100M | $-67M | $91M | $100M | $73M | $26M | $139M | $98M | $67M | $58M | $112M | $87M | $81M | $54M | $100M | $127M | |
| CapEx | $28M | $25M | $17M | $16M | $18M | $11M | $22M | $13M | $14M | $19M | $16M | $13M | $14M | $9M | $15M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-889M | $-19M | $-18M | $-14M | $338M | $-17M | $-13M | $-21M | $-23M | $-24M | $-12M | $-202M | $-12M | $-13M | $-16M | |
| Debt Issued | $0 | $449M | · | · | $0 | $0 | $1.04B | $0 | · | · | $1.15B | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $449M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | $6M | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $38M | $54M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $20M | $20M | $19M | $19M | $19M | $20M | $19M | $19M | $19M | $20M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $20M | |
| Financing Cash Flow | $-57M | $508M | $-39M | $-15M | $-39M | $-227M | $-124M | $-28M | $-21M | $-33M | $-133M | $-23M | $127M | $-30M | $-64M | $-82M | |
| Net Change in Cash | $12M | $-449M | $32M | $64M | $31M | $140M | $-17M | $67M | $23M | $-3M | $-40M | $47M | $3M | $13M | $32M | $18M | |
| Free Cash Flow | · | $-92M | · | · | · | $15M | · | · | · | $39M | · | · | · | $44M | · | · |
Прибутковість 8
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 34.2% | 38.4% | · | 42.2% | 42.6% | 42.2% | · | 41.5% | 43.6% | 42.6% | · | 40.4% | 39.0% | 39.7% | · | 35.9% | |
| Operating Margin | 11.6% | 13.3% | · | 15.4% | 15.1% | 13.0% | · | 14.7% | 15.7% | 13.5% | · | -0.15% | 9.0% | 11.6% | · | 12.8% | |
| Net Margin | 7.9% | 6.7% | · | 6.0% | 7.6% | 16.5% | · | 6.2% | 15.2% | 9.7% | · | -5.3% | 5.1% | 7.5% | · | 8.6% | |
| Pretax Margin | 10.9% | 9.8% | · | 8.5% | 10.1% | 19.5% | · | 12.0% | 12.1% | 12.1% | · | -2.7% | 8.2% | 10.4% | · | 11.3% | |
| EBITDA Margin | 11.6% | 18.3% | · | 15.4% | 15.1% | 19.3% | · | 14.7% | 15.7% | 20.5% | · | -0.15% | 9.0% | 18.4% | · | 12.8% | |
| ROA | 1.4% | 1.1% | · | 0.77% | 0.95% | 2.0% | · | 0.80% | 1.9% | 1.1% | · | -0.65% | 0.59% | 0.86% | · | 1.1% | |
| ROE | 2.8% | 2.1% | · | 1.5% | 1.9% | 4.0% | · | 1.7% | 4.0% | 2.4% | · | -1.4% | 1.3% | 1.8% | · | 2.2% | |
| ROIC | 2.9% | 2.8% | · | 2.7% | 2.7% | 2.6% | · | 2.0% | 5.0% | 2.7% | · | -0.08% | 1.3% | 2.0% | · | 2.6% |
Ліквідність та платоспроможність 2
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 2.7 | · | 4.1 | 4.1 | 3.9 | · | 3.5 | 3.5 | 3.6 | · | 3.4 | 3.3 | 3.6 | · | 3.3 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.6 | · | 2.9 | 2.9 | 2.8 | · | 2.2 | 2.1 | 2.2 | · | 2.1 | 1.9 | 2.2 | · | 2.0 |
Ефективність 3
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 1.8 | 1.5 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 1.3 |
Оцінка (TTM) 10
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.10B | $2.71B | · | $2.52B | $2.48B | $2.43B | · | $2.43B | $2.37B | $2.33B | · | $2.38B | $2.46B | $2.55B | · | $2.59B | |
| Net Income TTM | $220M | $241M | · | $225M | $279M | $288M | · | $158M | $147M | $97M | · | $94M | $191M | $218M | · | $211M | |
| Market Cap | $12.92B | $9.23B | · | $6.75B | $6.06B | $6.05B | · | $7.26B | $7.24B | $6.67B | · | $5.22B | $5.11B | $5.14B | · | $4.31B | |
| P/E | 52.5 | 34.5 | · | 27.1 | 19.5 | 19.0 | · | 41.2 | 44.5 | 62.5 | · | 50.3 | 24.6 | 21.7 | · | 18.9 | |
| P/S | 4.2 | 3.4 | · | 2.7 | 2.4 | 2.5 | · | 3.0 | 3.1 | 2.9 | · | 2.2 | 2.1 | 2.0 | · | 1.7 | |
| P/B | 4.6 | 3.4 | · | 2.5 | 2.3 | 2.4 | · | 3.0 | 3.1 | 2.9 | · | 2.3 | 2.2 | 2.2 | · | 1.9 | |
| P / Cash Flow | · | -138.7 | · | · | · | 232.8 | · | · | · | 114.6 | · | · | · | 96.0 | · | · | |
| P / FCF | · | -100.7 | · | · | · | 403.5 | · | · | · | 170.2 | · | · | · | 115.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.9% | 2.9% | · | 3.7% | 5.1% | 5.3% | · | 2.4% | 2.2% | 1.6% | · | 2.0% | 4.1% | 4.6% | · | 5.3% | |
| Payout Ratio | · | 36.1% | · | · | · | 20.2% | · | · | · | 35.7% | · | · | · | 45.1% | · | · |
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
Звіт про прибутки та збитки
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $2.55B | $2.46B | $2.33B | $2.55B | $2.40B |
| Валова маржа % | 42.0% | 42.1% | 39.4% | 37.4% | 40.0% |
| Операційна маржа % | 13.4% | 14.0% | 7.4% | 12.8% | 12.5% |
| Чистий прибуток | $191M | $244M | $118M | $187M | $204M |
| Розбавлений EPS | $0.79 | $1.01 | $0.49 | $0.76 | $0.82 |
Баланс
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний коефіцієнт | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.9 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
Грошовий потік
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $228M | $294M | $281M | $248M | $280M |
Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
📊
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Інституційні власники (13F) 540 подавачів звітності · $7.1B всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 105 (-9 проти попереднього кв.) | 32 (-9 проти попереднього кв.) | 167 (+35 проти попереднього кв.) | 169 (+27 проти попереднього кв.) | +17.3M |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $635 082 974 | 13 300 167 | 9,00% | Акції |
| FMR LLC | $577 752 262 | 12 099 524 | 8,19% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $497 833 096 | 10 425 824 | 7,06% | Акції |
| STATE STREET CORP | $362 565 320 | 7 592 991 | 5,14% | Акції |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $294 507 793 | 6 167 702 | 4,17% | Акції |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $270 660 667 | 5 668 286 | 3,84% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $266 400 066 | 5 577 953 | 3,78% | Акції |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $180 753 176 | 3 785 405 | 2,56% | Акції |
| Capital World Investors | $179 752 870 | 3 764 458 | 2,55% | Акції |
| LOCUST WOOD CAPITAL ADVISERS, LLC | $168 770 082 | 3 534 452 | 2,39% | Акції |
| Point72 Asset Management, L.P. | $166 780 579 | 3 492 787 | 2,36% | Акції |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $155 620 958 | 3 259 073 | 2,21% | Акції |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $146 798 859 | 4 299 908 | 2,08% | Акції |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | $143 601 727 | 3 007 366 | 2,04% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $120 571 329 | 2 525 054 | 1,71% | Акції |
| Clearbridge Investments, LLC | $119 495 570 | 2 502 525 | 1,69% | Акції |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $104 866 498 | 2 196 157 | 1,49% | Акції |
| Holocene Advisors, LP | $102 037 453 | 2 136 910 | 1,45% | Акції |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $92 234 903 | 1 931 621 | 1,31% | Акції |
| Balyasny Asset Management L.P. | $84 018 608 | 1 759 552 | 1,19% | Акції |
| Gates Capital Management, Inc. | $76 949 077 | 1 611 499 | 1,09% | Акції |
| Quantinno Capital Management LP | $74 226 422 | 1 554 480 | 1,05% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $69 387 674 | 1 453 145 | 0,98% | Акції |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $69 291 219 | 1 451 125 | 0,98% | Акції |
| Gotham Asset Management, LLC | $65 802 461 | 1 378 062 | 0,93% | Акції |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $63 733 453 | 1 334 732 | 0,90% | Акції |
| Artemis Investment Management LLP | $54 777 941 | 1 147 182 | 0,78% | Акції |
| EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | $54 683 181 | 1 149 055 | 0,78% | Акції |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $52 684 819 | 1 103 347 | 0,75% | Акції |
| Divisadero Street Capital Management, LP | $48 765 929 | 1 021 276 | 0,69% | Акції |
| Southpoint Capital Advisors LP | $47 750 000 | 1 000 000 | 0,68% | Акції |
| GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $47 491 147 | 994 579 | 0,67% | Акції |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $46 920 761 | 984 974 | 0,67% | Акції |
| Capital International Investors | $45 434 173 | 951 501 | 0,64% | Акції |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $40 324 780 | 844 498 | 0,57% | Акції |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $39 040 163 | 817 595 | 0,55% | Акції |
| Public Sector Pension Investment Board | $37 566 692 | 786 737 | 0,53% | Акції |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $37 187 743 | 803 191 | 0,53% | Акції |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $35 339 775 | 740 100 | 0,50% | Акції |
| Oribel Capital Management, LP | $31 104 350 | 651 400 | 0,44% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $30 313 419 | 634 836 | 0,43% | Акції |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $29 170 000 | 610 894 | 0,41% | Акції |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $27 490 951 | 575 727 | 0,39% | Акції |
| Woodline Partners LP | $26 813 822 | 561 546 | 0,38% | Акції |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26 549 550 | 556 012 | 0,38% | Акції |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25 904 375 | 542 500 | 0,37% | Опціон кол |
| Beck Bode, LLC | $25 870 011 | 541 780 | 0,37% | Акції |
| California Public Employees Retirement System | $24 531 372 | 513 746 | 0,35% | Акції |
| Portolan Capital Management, LLC | $22 404 921 | 469 213 | 0,32% | Акції |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $22 387 874 | 468 856 | 0,32% | Акції |
| Swiss National Bank | $22 174 575 | 464 389 | 0,31% | Акції |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 647 176 | 453 344 | 0,31% | Акції |
| RHUMBLINE ADVISERS | $21 054 898 | 440 941 | 0,30% | Акції |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20 930 055 | 443 339 | 0,30% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $20 200 972 | 423 057 | 0,29% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $19 719 938 | 412 983 | 0,28% | Акції |
| Corient Private Wealth LP | $19 673 910 | 412 019 | 0,28% | Акції |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $19 579 649 | 410 045 | 0,28% | Акції |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19 194 688 | 401 983 | 0,27% | Акції |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $18 233 003 | 381 843 | 0,26% | Акції |
| Impax Asset Management Group plc | $17 521 672 | 366 946 | 0,25% | Акції |
| First Eagle Investment Management, LLC | $17 505 150 | 366 600 | 0,25% | Акції |
| DDD Partners, LLC | $17 311 906 | 362 553 | 0,25% | Акції |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $17 044 199 | 251 681 | 0,24% | Акції |
| Legal & General Group Plc | $16 822 040 | 352 294 | 0,24% | Акції |
| Appian Way Asset Management LP | $16 382 448 | 650 872 | 0,23% | Акції |
| Fenimore Asset Management Inc | $16 127 945 | 337 758 | 0,23% | Акції |
| COOKSON PEIRCE & CO INC | $16 003 365 | 335 149 | 0,23% | Акції |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14 999 946 | 314 135 | 0,21% | Акції |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $14 629 072 | 306 368 | 0,21% | Акції |
| Swedbank AB | $14 420 500 | 302 000 | 0,20% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13 321 821 | 278 991 | 0,19% | Акції |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $13 160 998 | 275 623 | 0,19% | Акції |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $12 737 790 | 266 760 | 0,18% | Акції |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $12 589 001 | 263 644 | 0,18% | Акції |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $12 183 556 | 255 153 | 0,17% | Акції |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $11 490 035 | 240 629 | 0,16% | Акції |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $11 369 370 | 238 102 | 0,16% | Акції |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $10 867 470 | 227 591 | 0,15% | Акції |
| Squarepoint Ops LLC | $10 728 422 | 224 679 | 0,15% | Акції |
| Parkside Investments, LLC | $10 681 930 | 223 705 | 0,15% | Акції |
| Weiss Asset Management LP | $10 582 689 | 221 627 | 0,15% | Акції |
| Moody Aldrich Partners LLC | $10 572 948 | 221 423 | 0,15% | Акції |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10 533 889 | 220 605 | 0,15% | Акції |
| Jain Global LLC | $10 287 212 | 215 439 | 0,15% | Акції |
| Granite Investment Partners, LLC | $10 148 833 | 212 541 | 0,14% | Акції |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $9 972 874 | 208 856 | 0,14% | Акції |
| SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. | $9 550 000 | 200 000 | 0,14% | Опціон пут |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $9 348 590 | 273 831 | 0,13% | Акції |
| BW Gestao de Investimentos Ltda. | $8 837 570 | 185 080 | 0,13% | Акції |
| IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC/CT | $8 819 521 | 184 702 | 0,13% | Акції |
| Rokos Capital Management LLP | $8 421 238 | 176 361 | 0,12% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $8 399 559 | 175 907 | 0,12% | Акції |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $8 362 505 | 175 131 | 0,12% | Акції |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8 265 430 | 173 098 | 0,12% | Акції |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8 257 646 | 172 935 | 0,12% | Акції |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8 193 865 | 171 598 | 0,12% | Акції |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $7 761 333 | 162 541 | 0,11% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 734 641 | 161 982 | 0,11% | Акції |
| Blue Zone Wealth Advisors, LLC | $7 701 932 | 161 297 | 0,11% | Акції |
Інсайдери компанії 15 інсайдерів · 9 керівники · 6 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakesh Sachdev | Chief Executive Officer | 25 березня 2016 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| LEEVER DANIEL H | CEO | 04 травня 2015 р. S | 200 000 | 0 | 0 | $0 |
| Sanjiv Khattri | Chief Financial Officer | 25 березня 2016 р. A | 5 000 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Monteiro | CFO | 06 квітня 2015 р. A | 11 329 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne M. Hewett | President | 02 квітня 2015 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Gliklich | Chief Operating Officer | 25 березня 2016 р. A | 8 760 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L. Worshek | Chief Accounting Officer | 25 березня 2016 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| John L Cordani | VP - Legal and Secretary | 25 березня 2016 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin Foulk | Senior VP, Human Resources | 06 квітня 2015 р. A | — | 0 | 0 | $0 |
| Sir Martin E. Franklin | Директор | 13 серпня 2025 р. J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Goss | Директор | 25 березня 2015 р. A | 4 621 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley E Oneal | Директор | 25 березня 2015 р. A | 272 698 | 0 | 0 | $0 |
| Ian G.H. Ashken | Директор | 20 березня 2015 р. J | 121 555 | 0 | 0 | $0 |
| Stanhope Investments | Власник 10% | 24 листопада 2014 р. S | 16 211 408 | 0 | 0 | $0 |
| John Edward Capps | — | 18 вересня 2025 р. M | 609 790 | 0 | 1 | $-2 079 333 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Активісти та власники %+ 5 6 холдингів
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin E. Franklin, Martin E. Franklin Revocable Trust, MEF Holdings, LLLP, MEF Holdings II, LLLP, Ian G.H. Ashken, Tasburgh, LLC, Nancy and Ian Ashken Investment Trust LLLP (f/k/a IGHA Holdings, LLLP) ×8 подання | 23 березня 2026 р. | 4,60% | Поправка | — | SEC |
| Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×6 подання | 05 лютого 2019 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
| Berggruen Holdings Ltd, Nicolas Berggruen Charitable Trust | 19 грудня 2017 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
| Mariposa Acquisition, LLC, Martin E. Franklin Revocable Trust, Martin E. Franklin ×5 подання | 20 березня 2015 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
| Tartan Holdings, LLC, Daniel H. Leever ×2 подання | 14 січня 2015 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
| Berggruen Acquisition Holdings IV Ltd., Berggruen Holdings Ltd, Nicolas Berggruen Charitable Trust | 02 січня 2015 р. | — | Первинна подача | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Присутність в ETF Належить 95 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| PSCM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 11,01% | 62 792 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ADPV · Series Portfolios Trust | 4,20% | 169 020 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| FMTM · EA Series Trust | 3,47% | 94 800 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| PJFM · PGIM ETF Trust | 2,77% | 10 879 NS | 29 травня 2026 р. | N-PORT |
| ALIL · EA Series Trust | 2,75% | 16 607 NS | 29 травня 2026 р. | N-PORT |
| PYZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,17% | 44 660 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| FXZ · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1,98% | 178 524 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| AMID · EA Series Trust | 1,73% | 42 863 NS | 29 травня 2026 р. | N-PORT |
| MMID · MFS Active Exchange Traded Funds Tr… | 1,64% | 13 167 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 1,16% | 7 031 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| GSC · Goldman Sachs ETF Trust | 1,01% | 59 901 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,94% | 285 540 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| IYM · iShares Trust | 0,87% | 225 735 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I | 0,76% | 499 013 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| BSJS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,75% | 5 543 000 | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 0,72% | 679 051 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0,69% | 135 936 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | 0,69% | 2 482 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,63% | 88 861 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,60% | 136 282 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,59% | 800 536 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,59% | 242 951 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,58% | 39 085 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| XJR · iShares Trust | 0,55% | 27 059 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| JPME · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,53% | 54 182 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| IJT · iShares Trust | 0,49% | 1 061 911 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IJR · iShares Trust | 0,48% | 13 964 031 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IJS · iShares Trust | 0,47% | 1 020 375 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,46% | 47 592 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0,43% | 2 722 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0,43% | 8 091 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,32% | 37 882 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| AFMC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0,29% | 10 937 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,28% | 588 461 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,27% | 69 945 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,24% | 3 369 282 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| APUE · Trust for Professional Managers | 0,23% | 139 340 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,23% | 761 645 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,23% | 40 643 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| VGMS · VANGUARD MALVERN FUNDS | 0,22% | 542 000 PA | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,21% | 118 641 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,20% | 1 093 843 NS | 31 травня 2026 р. | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,20% | 8 424 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,19% | 41 488 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,19% | 88 663 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| SMLF · iShares Trust | 0,18% | 197 452 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,17% | 91 696 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VGHY · VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FU… | 0,14% | 450 000 PA | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,14% | 240 251 NS | 30 квітня 2026 р. | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0,13% | 9 939 SH | 08 серпня 2026 р. | Щоденно |