ESTA
NASDAQ
CR
Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares
$58,31
▼ $-0,39
(-0,66%)
Об'єм 279K
6
Оцінка якості
fail
Виручка ✗
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$2.1B
ROE
-255,4%
Маржа
-43,7%
D/E
1506,19
Beta
1,02
52W
$27–$78
Консенсус Волл-стрит
15 аналітиків · Кві 20265
Активна купівля
8
Купівля
2
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
86,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $-0,22 | $-0,09 | +$0,13 |
| Вер 2025 | $-0,54 | $-0,38 | +$0,16 |
| Чер 2025 | $-0,54 | $-0,57 | $-0,03 |
| Бер 2025 | $-0,82 | $-0,70 | +$0,12 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $44.5M | $41.4M | $51.3M | $53.8M | $64.6M |
| Чистий прибуток | -$34.5M | -$20.7M | -$16.6M | -$11.1M | -$2.6M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -242.5% | -240.7% | -240.7% | -240.7% | -255.4% | -255.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -32.4% | -49.9% | -49.9% | -49.9% | -43.7% | -43.7% |
| Gross Margin | 68.8% | 67.2% | 67.2% | 67.2% | 68.7% | 68.7% |
| D/E Ratio | 971.46 | 971.46 | 971.46 | 971.46 | 1506.19 | 1506.19 |
| Current Ratio | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.33 | 3.33 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
-24,8%
P/S (TTM)
11,09
P/B
24,3
EPS (TTM)
$-2,86
CF/Share
$-2,69
Зростання виручки 3Р
+9,4%
52W High
$78,24
52W Low
$26,56
$26,56
Діапазон 52 тижні
$78,24
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$1.8M
Чистий борг
$188.9M
Готівка
$75.6M
Загальний борг
$264.5M
Станом на Гру 31, 2025
Як ESTA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ESTA vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
нижче
аналогів
(30,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
11,1
▲
330%
вище
аналогів
(2,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
24,3
▲
774%
вище
аналогів
(2,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість ESTA vs аналоги Health Care
ROE
-255,4%
▼
563%
нижче
аналогів
(-38,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Net margin
-43,7%
▼
77%
нижче
аналогів
(-24,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
68,7%
▲
30%
вище
аналогів
(52,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
-24,8%
▼
17%
нижче
аналогів
(-21,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Фінансове здоровʼя ESTA vs аналоги Health Care
D/E ratio
1506,2
▲
7712%
вище
аналогів
(19,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
3,3
▲
54%
вище
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Бета
1,0
▼
3%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів ESTA
ESTA
Медіана аналогів
Індустрія
ESTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESTA vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
CHACON QUIROS JUAN JOSE
Director · Бер 25
3575 shs
CHACON QUIROS JUAN JOSE
Director · Бер 23
33925 shs
HARRIS CASSANDRA
Chief Financial Officer · Бер 09
7372 shs
CALDINI FILIPPO
Chief Executive Officer · Лют 18
8185 shs
MANSBACH SAMUEL ROSS
General Counsel · Лют 13
4082 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 33,6%JW Asset Management, LLC
10,44%
$169.3M
RTW Investments LP
8,83%
$143.2M
Brown Advisory Inc.
6,80%
$110.3M
Findell Capital Management …
3,86%
$62.5M
Tyro Capital Management LLC
3,67%
$59.6M
Станом на Гру 31, 2025
Останні новини
Резюме конференції GEN Restaurant Group, Inc. за IV квартал 2025 року
Yahoo Finance · Кві 03
Eaton створить новий сегмент, зосереджений на центрах обробки даних
Yahoo Finance · Кві 01
Leamington restaurant to close after rising costs
BBC Business · Кві 01
Estate agents accuse Rightmove of charging excessive fees
BBC Business · Кві 01
Закриття ресторанів Applebee’s: Список приречених закладів після банкрутства великого франчайзі
Yahoo Finance · Бер 31