$193,88
▲ +$3,26
(+1,71%)
Об'єм 2.9M
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$43.1B
P/E
10,3
ROE
10,9%
Маржа
27,3%
D/E
41,55
Beta
0,61
Дивідендна дохідність
2,66%
52W
$114–$181
Консенсус Волл-стрит
40 аналітиків · Кві 202610
Активна купівля
27
Купівля
3
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
92,5%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $2,12 | $1,74 | $-0,38 |
| Вер 2025 | $2,98 | $3,08 | +$0,10 |
| Чер 2025 | $2,87 | $2,67 | $-0,20 |
| Бер 2025 | $4,21 | $4,54 | +$0,33 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| Чистий прибуток | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
5,9%
P/S (TTM)
2,80
P/B
1,3
EPS (TTM)
$14,44
CF/Share
$27,79
Зростання виручки 3Р
+17,6%
52W High
$180,91
52W Low
$114,00
$114,00
Діапазон 52 тижні
$180,91
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$873.0M
Чистий борг
$14.8B
Готівка
$104.0M
Загальний борг
$14.9B
Станом на Гру 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10,3
▼
30%
нижче
аналогів
(14,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
2,8
▲
144%
вище
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
1,3
▼
19%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
2,7%
▼
28%
нижче
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10,9%
▲
585%
вище
аналогів
(1,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
27,3%
▲
6730%
вище
аналогів
(0,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
70,4%
▲
126%
вище
аналогів
(31,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
5,9%
▲
8500%
вище
аналогів
(-0,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41,6
▲
9%
вище
аналогів
(38,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Поточна ліквідність
0,6
▼
61%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,6
▼
7%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів FANG
FANG
Медіана аналогів
Індустрія
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
DICK TERESA L
Officer · Бер 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · Бер 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · Бер 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · Бер 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Бер 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · Бер 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · Бер 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · Бер 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · Бер 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · Бер 10
15714 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 22,35%Vanguard Group Inc
8,18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6,38%
$3.6B
State Street Corporation
3,81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2,00%
$1.1B
Boston Partners
1,98%
$1.1B
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$4,05
/ рік
Бер 05, 2026
$1,0500
Лис 13, 2025
$1,0000
Сер 14, 2025
$1,0000
Тра 15, 2025
$1,0000
Бер 06, 2025
$1,0000
Лис 14, 2024
$0,9000
Сер 15, 2024
$2,3400
Тра 14, 2024
$1,9700