GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Об'єм 574K
13
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Маржа
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Консенсус Волл-стрит
8 аналітиків · Кві 20261
Активна купівля
5
Купівля
2
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
75,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%
Наступний звіт
Тра 11, 2026
Прогноз EPS: $0,83
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $0,83 | — | — |
| Гру 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Вер 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Чер 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Чистий прибуток | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Зростання виручки 3Р
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Діапазон 52 тижні
$43,85
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$61.7M
Чистий борг
$89.9M
Готівка
$379.8M
Загальний борг
$469.7M
Станом на Гру 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
нижче
аналогів
(20,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
1,2
▲
116%
вище
аналогів
(0,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
1,9
▲
1%
вище
аналогів
(1,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(2,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
вище
аналогів
(15,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
10,6%
▲
113%
вище
аналогів
(5,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
23,1%
▲
0%
вище
аналогів
(23,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
ROA
11,9%
▲
144%
вище
аналогів
(4,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0,2
▼
100%
нижче
аналогів
(64,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
2,1
▲
40%
вище
аналогів
(1,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
2,3
▲
231%
вище
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів GCT
GCT
Медіана аналогів
Індустрія
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio