GLAD
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund
$17,90
▲ +$0,42
(+2,40%)
Об'єм 226K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$466.8M
P/E
8,0
ROE
11,8%
Маржа
65,2%
D/E
79,35
Beta
0,95
Дивідендна дохідність
8,71%
52W
$19–$30
Консенсус Волл-стрит
12 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
6
Купівля
3
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
75,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,49 | $0,50 | +$0,01 |
| Вер 2025 | $0,51 | $0,52 | +$0,01 |
| Чер 2025 | $0,51 | $0,50 | $-0,01 |
| Бер 2025 | $0,52 | $0,50 | $-0,02 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $26.9M | $8.4M | $7.7M | $14.7M | $6.6M |
| Чистий прибуток | $27.1M | $9.0M | $7.7M | $14.3M | $5.9M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
7,1%
P/S (TTM)
5,24
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
Зростання виручки 3Р
+12,2%
52W High
$30,43
52W Low
$18,76
$18,76
Діапазон 52 тижні
$30,43
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$33.8M
Чистий борг
$401.7M
Готівка
$4.2M
Загальний борг
$405.9M
Станом на Гру 31, 2025
Як GLAD виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLAD vs аналоги Financial Services
P/E
8,0
▼
35%
нижче
аналогів
(12,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
5,2
▲
61%
вище
аналогів
(3,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
1,0
▼
40%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
8,7%
▲
96%
вище
аналогів
(4,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Прибутковість GLAD vs аналоги Financial Services
ROE
11,8%
▼
4%
нижче
аналогів
(12,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
65,2%
▲
246%
вище
аналогів
(18,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
34,2%
▼
47%
нижче
аналогів
(65,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
7,1%
▲
147%
вище
аналогів
(2,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя GLAD vs аналоги Financial Services
D/E ratio
79,4
▼
23%
нижче
аналогів
(103,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
5,5
▲
374%
вище
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
1,0
▲
0%
вище
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів GLAD
GLAD
Медіана аналогів
Індустрія
GLAD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GLAD vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Найбільші власники
Топ 5: 5,73%Van Eck Associates Corporat…
1,97%
$7.4M
UBS Group AG
1,20%
$4.5M
Millennium Management Llc
0,97%
$3.7M
Two Sigma Investments, LP
0,89%
$3.4M
Legal & General Group PLC
0,70%
$2.6M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,60
/ рік
Бер 23, 2026
$0,1500
Лют 18, 2026
$0,1500
Січ 23, 2026
$0,1500
Гру 22, 2025
$0,1500
Лис 17, 2025
$0,1500
Жов 24, 2025
$0,1500
Вер 23, 2025
$0,1000
Вер 22, 2025
$0,1650