HLNE
NASDAQ
US
Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock
$94,19
▼ $-2,82
(-2,91%)
Об'єм 776K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$7.5B
P/E
32,9
ROE
30,9%
Маржа
31,1%
D/E
34,59
Beta
1,34
Дивідендна дохідність
1,61%
52W
$112–$179
Консенсус Волл-стрит
13 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
7
Купівля
3
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
76,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $1,35 | $1,55 | +$0,20 |
| Вер 2025 | $1,12 | $1,54 | +$0,42 |
| Чер 2025 | $1,03 | $1,31 | +$0,28 |
| Бер 2025 | $1,20 | $1,21 | +$0,01 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $168.3M | $198.0M | $176.0M | $190.9M | $198.6M |
| Чистий прибуток | $53.0M | $50.5M | $53.7M | $70.9M | $58.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 31.1% | 34.2% | 31.1% | 31.1% | 30.9% | 30.9% |
| P/E (TTM) | 35.86 | 38.71 | 34.38 | 29.92 | 30.18 | 32.85 |
| Net Margin | 30.5% | 30.5% | 30.7% | 30.7% | 31.1% | 31.1% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 38.03 | 40.47 | 38.03 | 38.03 | 34.59 | 34.59 |
| Current Ratio | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
12,9%
P/S (TTM)
10,22
P/B
14,8
EPS (TTM)
$4,51
CF/Share
$3,66
Зростання виручки 3Р
+24,7%
52W High
$179,19
52W Low
$111,98
$111,98
Діапазон 52 тижні
$179,19
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$72.4M
Чистий борг
$19.7M
Готівка
$340.2M
Загальний борг
$359.8M
Станом на Гру 31, 2025
Як HLNE виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка HLNE vs аналоги Financial Services
P/E
32,9
▲
167%
вище
аналогів
(12,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/S
10,2
▲
214%
вище
аналогів
(3,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
14,9
▲
817%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
1,6%
▼
64%
нижче
аналогів
(4,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість HLNE vs аналоги Financial Services
ROE
30,9%
▲
152%
вище
аналогів
(12,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
31,1%
▲
65%
вище
аналогів
(18,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
—
▼
0%
нижче
аналогів
(65,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
12,9%
▲
350%
вище
аналогів
(2,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя HLNE vs аналоги Financial Services
D/E ratio
34,6
▼
67%
нижче
аналогів
(103,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
1,1
▼
1%
нижче
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,3
▲
41%
вище
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів HLNE
HLNE
Медіана аналогів
Індустрія
HLNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HLNE vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
BERKMAN DAVID J
Director · Лют 24
10000 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Лют 20
9225 shs
HIRSCH ERIK R
Chief Executive Officer · Лют 20
9225 shs
KRAMER ANDREA ANIGATI
Chief Operating Officer · Лют 20
2325 shs
DELGADO-MOREIRA JUAN
Chief Executive Officer · Лют 06
14375 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 30,28%Blackrock Inc.
9,28%
$396.6M
Vanguard Group Inc
8,41%
$359.5M
Kayne Anderson Rudnick Inve…
6,21%
$265.3M
Wasatch Advisors LP
3,44%
$147.1M
State Street Corporation
2,94%
$125.8M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$2,16
/ рік
Бер 20, 2026
$0,5400
Гру 19, 2025
$0,5400
Вер 19, 2025
$0,5400
Чер 20, 2025
$0,5400
Бер 14, 2025
$0,4900
Гру 16, 2024
$0,4900
Вер 16, 2024
$0,4900
Чер 14, 2024
$0,4900