$6,90
▲ +$0,60
(+9,52%)
Об'єм 1.2M
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$595.3M
P/E
11,2
ROE
3,3%
Маржа
6,0%
D/E
73,30
Beta
0,66
Дивідендна дохідність
3,38%
52W
$4–$16
Консенсус Волл-стрит
9 аналітиків · Кві 20260
Активна купівля
1
Купівля
2
Утримувати
5
Продаж
1
Активний продаж
11,1%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%
Наступний звіт
Тра 11, 2026
Прогноз EPS: $0,04
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $0,04 | — | — |
| Гру 2025 | $-0,07 | $-0,21 | $-0,14 |
| Вер 2025 | $0,21 | $-0,15 | $-0,36 |
| Чер 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| Чистий прибуток | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,68
P/B
1,2
EPS (TTM)
$0,42
CF/Share
$4,65
Зростання виручки 3Р
+69,4%
52W High
$15,72
52W Low
$4,19
$4,19
Діапазон 52 тижні
$15,72
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$1.7M
Чистий борг
$1.0B
Готівка
$162.1M
Загальний борг
$1.2B
Станом на Гру 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11,2
▼
24%
нижче
аналогів
(14,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
0,7
▼
41%
нижче
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
1,2
▼
26%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
3,4%
▼
8%
нижче
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3,3%
▲
105%
вище
аналогів
(1,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Net margin
6,0%
▲
1408%
вище
аналогів
(0,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
84,5%
▲
171%
вище
аналогів
(31,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
1,7%
▲
2543%
вище
аналогів
(-0,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73,3
▲
92%
вище
аналогів
(38,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
1,7
▲
4%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
0,7
▲
0%
вище
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів HPK
HPK
Медіана аналогів
Індустрія
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · Січ 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · Січ 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · Січ 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · Січ 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · Січ 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · Січ 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · Січ 09
50000 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 15,54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11,06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1,80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1,25%
$11.5M
American Century Companies …
0,78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0,65%
$5.9M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,16
/ рік
Гру 01, 2025
$0,0400
Вер 02, 2025
$0,0400
Чер 02, 2025
$0,0400
Бер 03, 2025
$0,0400
Гру 02, 2024
$0,0400
Вер 03, 2024
$0,0400
Чер 03, 2024
$0,0400
Лют 29, 2024
$0,0400
Останні новини
Пов'язаних новин немає