$84,67
▲ +$1,29
(+1,55%)
Об'єм 640K
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$7.8B
P/E
40,8
ROE
9,0%
Маржа
14,9%
D/E
46,02
Beta
0,23
52W
$74–$117
Консенсус Волл-стрит
20 аналітиків · Кві 20267
Активна купівля
10
Купівля
2
Утримувати
1
Продаж
0
Активний продаж
85,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 80,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $0,91 | $0,95 | +$0,04 |
| Гру 2025 | $0,94 | $1,01 | +$0,07 |
| Вер 2025 | $0,93 | $1,08 | +$0,15 |
| Чер 2025 | $0,82 | $0,97 | +$0,15 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| Чистий прибуток | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
5,6%
P/S (TTM)
6,06
P/B
4,5
EPS (TTM)
$2,18
CF/Share
$2,00
Зростання виручки 3Р
+16,6%
52W High
$116,65
52W Low
$74,07
$74,07
Діапазон 52 тижні
$116,65
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$127.2M
Чистий борг
$719.0M
Готівка
$309.3M
Загальний борг
$1.0B
Станом на Жов 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40,8
▲
33%
вище
аналогів
(30,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
6,1
▲
135%
вище
аналогів
(2,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
4,5
▲
63%
вище
аналогів
(2,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9,0%
▲
123%
вище
аналогів
(-38,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
14,9%
▲
160%
вище
аналогів
(-24,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
67,7%
▲
28%
вище
аналогів
(52,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
5,6%
▲
126%
вище
аналогів
(-21,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
D/E ratio
46,0
▲
139%
вище
аналогів
(19,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
4,1
▲
91%
вище
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
0,2
▼
78%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів HQY
HQY
Медіана аналогів
Індустрія
HQY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQY vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · Бер 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · Бер 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · Бер 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · Бер 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · Бер 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · Бер 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · Бер 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · Лют 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · Лют 02
976 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 37,61%Blackrock Inc.
13,28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10,26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7,80%
$544.6M
State Street Corporation
3,66%
$255.5M
Geode Capital Management, L…
2,61%
$181.9M
Станом на Гру 31, 2025