$73,94
▲ +$0,90
(+1,23%)
Об'єм 1.2M
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$8.9B
P/E
22,8
ROE
11,6%
Маржа
3,0%
D/E
92,12
Beta
0,89
52W
$61–$82
Консенсус Волл-стрит
22 аналітиків · Кві 20265
Активна купівля
8
Купівля
8
Утримувати
1
Продаж
0
Активний продаж
59,1%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $1,33 | $1,34 | +$0,01 |
| Вер 2025 | $1,30 | $1,38 | +$0,08 |
| Чер 2025 | $1,22 | $1,10 | $-0,12 |
| Бер 2025 | $1,13 | $1,15 | +$0,02 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $3.2B | $3.2B | $3.2B | $3.3B | $3.4B |
| Чистий прибуток | $94.0M | $110.0M | $86.0M | $101.0M | $101.0M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 23.47 | 21.43 | 20.73 | 19.70 | 21.68 | 22.76 |
| Net Margin | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Gross Margin | 31.4% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.2% | 31.2% |
| D/E Ratio | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 92.12 | 92.12 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
3,7%
P/S (TTM)
0,69
P/B
2,5
EPS (TTM)
$3,17
CF/Share
$5,11
Зростання виручки 3Р
+0,7%
52W High
$82,49
52W Low
$60,56
$60,56
Діапазон 52 тижні
$82,49
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$324.0M
Чистий борг
$3.3B
Готівка
$156.0M
Загальний борг
$3.4B
Станом на Гру 31, 2025
Як HSIC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HSIC vs аналоги Health Care
P/E
22,8
▼
26%
нижче
аналогів
(30,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
0,7
▼
73%
нижче
аналогів
(2,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
2,5
▼
9%
нижче
аналогів
(2,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість HSIC vs аналоги Health Care
ROE
11,6%
▲
130%
вище
аналогів
(-38,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
3,0%
▲
112%
вище
аналогів
(-24,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
31,2%
▼
41%
нижче
аналогів
(52,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
3,7%
▲
117%
вище
аналогів
(-21,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя HSIC vs аналоги Health Care
D/E ratio
92,1
▲
378%
вище
аналогів
(19,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
1,4
▼
35%
нижче
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,9
▼
15%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів HSIC
HSIC
Медіана аналогів
Індустрія
HSIC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HSIC vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Остання думка AI
Grok
BUY
Price action shows a strong rally from October 2025 lows around $62 to February 2026 highs near $81, followed by a pullback to the current $73.79, providing a solid entry point on the dip with support around $73-74 and potential …
Бер 24, 2026Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
POPECK THOMAS C
Officer · Бер 19
1355 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · Бер 17
2300 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · Бер 16
400 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · Бер 12
970 shs
KUEHN KURT P
Director · Бер 10
2844 shs
TUCKSON REED VAUGHN
Director · Бер 06
2577 shs
MLOTEK MARK E
Officer · Бер 06
27061 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · Бер 06
27061 shs
HOMBACH ROBERT J. CPA
Director · Бер 06
2577 shs
ALI MOHAMAD S
Director · Бер 06
2577 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 40,07%Kohlberg Kravis Roberts & C…
13,65%
$1.1B
Vanguard Group Inc
10,10%
$839.3M
Blackrock Inc.
6,07%
$504.1M
Artisan Partners Limited Pa…
5,80%
$481.5M
JPMORGAN CHASE & CO
4,45%
$369.5M
Станом на Гру 31, 2025
Останні новини
Пов'язаних новин немає