ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 6, 2026 10-K/10-Q Лип 21, 2026ISRG Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
ISRG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
| Дата екс-дивіденду | Спліт | Тип |
|---|---|---|
| 05 жовтня 2021 р. | 3-for-1 | Прямий |
| 06 жовтня 2017 р. | 3-for-1 | Прямий |
| 01 липня 2003 р. | 1-for-2 | Зворотний |
Про Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock Огляд компанії з Wikipedia
Intuitive Surgical, Inc. is an American biotechnology company that develops, manufactures, and markets robotic products designed to improve clinical outcomes of patients through minimally invasive surgery, most notably with the da Vinci Surgical System. The company is part of the Nasdaq-100, S&P 100 and S&P 500. As of 31 December 2021, Intuitive Surgical had an installed base of 6,730 da Vinci Surgical Systems, including 4,139 in the U.S., 1,199 in Europe, 1,050 in Asia, and 342 in the rest of the world.
Intuitive Surgical first appeared on the Fortune 500 in 2024 at number 497; in 2025 the company rose to number 459 overall and ranked 43rd within the healthcare sector.
History
The research that eventually led to the development of the da Vinci Surgical System was performed in the late 1980s by Ajit Shah and Gary Guthart at research institute SRI International. In 1990, SRI received funding from the National Institutes of Health. SRI developed a prototype robotic surgical system that caught the interest of the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), which was interested in the system for its potential to allow surgeons to operate remotely on soldiers wounded on the battlefield.
In 1994, Dr. Frederic Moll became interested in the SRI System, as the device was known at the time. At the time, Moll was employed by Guidant. He tried to interest Guidant in backing it but to no avail. In 1995 Moll was introduced to John Freund who had recently left Acuson Corporation. Freund negotiated an option to acquire SRI's intellectual property and incorporated a new company that he named Intuitive Surgical Devices, Inc.
At that point Freund, Moll, and Robert Younge (also from Acuson) wrote the business plan for the company and raised its initial venture capital. Early investors included the Mayfield Fund, Sierra Ventures, and Morgan Stanley.
The company refined the SRI System into a prototype known originally as "Lenny" (after Leonardo da Vinci), which was ready for testing in 1997. As the company's prototypes became more advanced, they were named using da Vinci themes. One was named "Leonardo", and another was "Mona". The final version of the prototype was nicknamed the da Vinci Surgical System, and the name stuck when the system was eventually commercialized. After further testing, Intuitive Surgical began marketing this system in Europe in 1999, while awaiting FDA approval in the United States.
The company raised $46 million in an initial public offering in 2000. That same year, the FDA approved use of the da Vinci Surgical System for general laparoscopic surgery, which can be used to address gallbladder disease and gastroesophageal disease. In 2001, the FDA approved use of the system for prostate surgery. The FDA has subsequently approved the system for thoracoscopic surgery, cardiac procedures performed with adjunctive incisions, and gynecologic procedures.
Shortly before going public, Intuitive Surgical was sued for patent infringement by Computer Motion, Inc, its chief rival. Computer Motion had actually gotten into the robotic surgery field earlier than Intuitive Surgical, with its own system, the ZEUS Robotic Surgical System. Although the ZEUS system was approved in Europe, the U.S. Food and Drug Administration had not yet approved it for any procedure at the time that the FDA first approved the da Vinci system. The uncertainty created by the litigation between the companies was a drag on each company's growth. In 2003, Intuitive Surgical and Computer Motion agreed to merge, thus ending the litigation between them. The ZEUS system was ultimately phased out in favor of the da Vinci system. Computer Motion was led by Chairman Robert Duggan from 1990 until 2003, when the two companies merged.
Before the buyout of Computer Motion, the stock of Intuitive was selling at around $14 per share, adjusted for stock splits. After the merger, the stock price rose significantly (and by 2015 it was at about $500), primarily because of the growth in systems sold (60 in 2002 compared with 431 in 2014) and the number of surgical procedures performed (less than 1,000 in 2002 compared with 540,000 in 2014).
Finances
For the fiscal year 2017, Intuitive Surgical reported earnings of US$660 million, with an annual revenue of US$3.129 billion, an increase of 15.7% over the previous fiscal cycle. Intuitive Surgical's shares traded at over $307 per share, and its market capitalization was valued at over US$58 billion in November 2018.
da Vinci Surgical System
The da Vinci Surgical System is a robotic surgical system. The system is controlled by a surgeon from a console.
This minimally invasive surgical approach is commonly used for prostatectomies and increasingly for cardiac valve repair and gynaecologic surgical procedures.
A da Vinci Surgical System costs approximately $1.5 million. The da Vinci SI released in April 2009 cost about $1.75 million. In addition, there are maintenance contracts plus expenditures for instruments used during surgery. In 2008, The New York Times reported that most hospitals and clinics have a hard time recovering the cost of the robot.
Lawsuits
In June 2018, Intuitive Surgical settled class action suits of its shareholders for a payment of $43 million. Originally filed in 2013, shareholders alleged Intuitive Surgical failed to report injuries related to their da Vinci robot, thus violating federal security laws.
In 2021, Intuitive was sued for alleged abuse of its monopolist position. Specifically, replacement part manufacturer Rebotix Repair accused Intuitive of anticompetitive behavior in the robots' aftermarket business and overcharging of hospitals for replacement parts. The initiative was followed up by a wave of similar class-action lawsuits shortly afterwards, including those filed by Kaleida Health and Franciscan Health. In August of 2022, Rebotix v. Intuitive settled out of court shortly before trial was set to begin.
Sultzer v. Intuitive Surgical, Inc. involved a claim against Intuitive that a defect in its da Vinci surgical robot allowed electricity to arc through a patient's spine, resulting in her death. Intuitive was represented by Bradley Arant Boult Cummings. On July 12, 2024, the plaintiff agreed to drop the case.
Джерело: Wikipedia (Англійська), CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | ISRG | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 46.5середнє за 5 років ≈74.0 | ≈74.0 | 31.0 | Переоцінений | |
| P/S (TTM) | 13.0середнє за 5 років ≈19.3 | ≈19.3 | 5.0 | Переоцінений | |
| P/B (MRQ) | 7.9середнє за 5 років ≈10.2 | ≈10.2 | 5.0 | Переоцінений | |
| Ціна / FCF (TTM) | 44.4середнє за 5 років ≈110.6 | ≈110.6 | · | · | |
| Ціна / Грошовий потік (TTM) | 38.6середнє за 5 років ≈66.6 | ≈66.6 | 26.4 | Переоцінений | |
| Ціна / Матеріальний чистий капітал (MRQ) | 8.0середнє за 5 років ≈10.4 | ≈10.4 | · | · | |
| PEG Ratio (Коефіцієнт PEG) | ≈2.1 | · | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | ISRG | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Валова маржа (TTM) | 66.7%середнє за 5 років ≈67.3% | ≈67.3% | 65.9% | Відповідно | |
| Операційна маржа (TTM) | 31.3%середнє за 5 років ≈27.9% | ≈27.9% | 24.8% | Найвищий рівень | |
| EBITDA Margin (Маржа EBITDA) | 29.3%середнє за 5 років ≈27.9% | ≈27.9% | 29.5% | Найвищий рівень | |
| До оподаткування маржа (TTM) | 34.5%середнє за 5 років ≈30.3% | ≈30.3% | 24.0% | Найвищий рівень | |
| Маржа чистого прибутку (TTM) | 28.4%середнє за 5 років ≈26.5% | ≈26.5% | 17.8% | Найвищий рівень | |
| ROA (TTM) | 15.3%середнє за 5 років ≈12.9% | ≈12.9% | 7.9% | Найвищий рівень | |
| ROE (TTM) | 17.4%середнє за 5 років ≈14.9% | ≈14.9% | 15.9% | Відповідно | |
| ROIC | 14.4%середнє за 5 років ≈13.0% | ≈13.0% | 11.5% | Найвищий рівень |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | ISRG | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний коефіцієнт (MRQ) | 5.0середнє за 5 років ≈4.6 | ≈4.6 | 1.6 | Висока ліквідність | |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (MRQ) | 3.6середнє за 5 років ≈3.7 | ≈3.7 | 0.9 | Висока ліквідність |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
| Метрика | 5-річний тренд | ISRG | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Виторг рік до року) | 20.5%середнє за 5 років ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки) | 17.4%середнє за 5 років ≈16.2% | ≈16.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років) | 18.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 22.6%середнє за 5 років ≈25.0% | ≈25.0% | · | · | |
| Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року) | 23.0%середнє за 5 років ≈25.3% | ≈25.3% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 роки) | 29.2%середнє за 5 років ≈20.0% | ≈20.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 років) | 21.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR чистого прибутку 3 роки) | 29.3%середнє за 5 років ≈19.8% | ≈19.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR чистого прибутку 5 років) | 21.9% | · | · | · |
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | ISRG | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.5середнє за 5 років ≈0.5 | ≈0.5 | 0.5 | Слабкий | |
| Inventory Turnover (Оборотність запасів) | 2.1середнє за 5 років ≈2.4 | ≈2.4 | 2.4 | Слабкий | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 7.3середнє за 5 років ≈7.3 | ≈7.3 | 6.8 | Найвищий рівень | |
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$591.3K | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Лип 16, 2026 | $2.80 | $2.55 | 9.8% |
| 31 березня 2026 р. | $2.50 | $2.14 | 16.8% | |
| 31 грудня 2025 р. | $2.53 | $2.30 | 9.9% | |
| 30 вересня 2025 р. | $2.40 | $2.02 | 18.7% | |
| 30 червня 2025 р. | $2.19 | $1.96 | 11.6% | |
| 31 березня 2025 р. | $1.81 | $1.76 | 3.1% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10.06B | $8.35B | $7.12B | $6.22B | $5.71B | $4.36B | $4.48B | $3.72B | $3.14B | $2.71B | $2.38B | $2.13B | |
| Cost of Revenue | $3.42B | $2.72B | $2.39B | $2.03B | $1.75B | $1.50B | $1.37B | $1.12B | $936M | $814M | $806M | $718M | |
| Gross Profit | $6.64B | $5.63B | $4.73B | $4.20B | $3.96B | $2.86B | $3.11B | $2.60B | $2.20B | $1.89B | $1.58B | $1.41B | |
| R&D Expense | $1.31B | $1.15B | $999M | $879M | $671M | $595M | $557M | $418M | $329M | $240M | $197M | $178M | |
| SG&A Expense | $2.38B | $2.14B | $1.96B | $1.74B | $1.47B | $1.22B | $1.18B | $987M | $810M | $704M | $640M | $691M | |
| Operating Expenses | $3.70B | $3.29B | $2.96B | $2.62B | $2.14B | $1.81B | $1.74B | $1.40B | $1.14B | $943M | $838M | $869M | |
| Operating Income | $2.95B | $2.35B | $1.77B | $1.58B | $1.82B | $1.05B | $1.37B | $1.20B | $1.06B | $950M | $740M | $545M | |
| Other Non-op | $366M | $325M | $192M | $30M | $69M | $157M | $128M | $80M | $42M | $36M | $18M | $4M | |
| Pretax Income | $3.31B | $2.67B | $1.96B | $1.61B | $1.89B | $1.21B | $1.50B | $1.28B | $1.10B | $985M | $758M | $549M | |
| Income Tax | $435M | $336M | $142M | $262M | $162M | $140M | $120M | $154M | $434M | $247M | $170M | $130M | |
| Net Income | $2.86B | $2.32B | $1.80B | $1.32B | $1.70B | $1.06B | $1.38B | $1.13B | $671M | $738M | $589M | $419M | |
| EPS (Basic) | $8.00 | $6.54 | $5.12 | $3.72 | $4.79 | $3.02 | $3.98 | $9.92 | $6.01 | $6.43 | $5.29 | $11.35 | |
| EPS (Diluted) | $7.87 | $6.42 | $5.03 | $3.65 | $4.66 | $2.94 | $3.85 | $9.49 | $5.77 | $6.26 | $5.18 | $11.11 | |
| Shares (Basic) | 356,900,000 | 355,200,000 | 351,200,000 | 355,700,000 | 356,100,000 | 351,100,000 | 346,200,000 | 113,700,000 | 111,700,000 | 114,900,000 | 111,300,000 | 36,900,000 | |
| Shares (Diluted) | 362,700,000 | 362,000,000 | 357,400,000 | 362,000,000 | 365,800,000 | 361,000,000 | 358,400,000 | 118,800,000 | 116,300,000 | 117,900,000 | 113,700,000 | 37,700,000 | |
| EBITDA | $2.95B | $2.35B | $1.77B | $1.58B | $1.82B | $1.05B | $1.37B | $1.20B | $1.05B | $945M | $740M | $545M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3.37B | $2.03B | $2.75B | $1.58B | $1.29B | $1.62B | $1.17B | $858M | $648M | $1.04B | $715M | $600M | |
| Short-term Investments | $2.57B | $1.99B | $2.47B | $2.54B | $2.91B | $3.49B | $2.05B | $2.21B | $1.31B | $1.52B | $845M | $632M | |
| Receivables | $1.53B | $1.23B | $1.13B | $942M | $783M | $646M | $645M | $682M | $508M | $430M | $394M | $315M | |
| Inventory | $1.84B | $1.49B | $1.22B | $893M | $587M | $602M | $596M | $409M | $241M | $182M | $168M | $182M | |
| Prepaid Expense | $477M | $385M | $314M | $300M | $271M | $268M | $200M | $179M | $99M | $83M | $74M | $83M | |
| Current Assets | $9.78B | $7.11B | $7.89B | $6.25B | $5.84B | $6.63B | $4.66B | $4.33B | $2.81B | $3.25B | $2.20B | $1.81B | |
| PP&E (Net) | $5.34B | $4.65B | $3.54B | $2.37B | $1.88B | $1.58B | $1.27B | $812M | $613M | $458M | $432M | $387M | |
| PP&E (Gross) | $7.62B | $6.53B | $5.10B | $3.61B | $2.85B | $2.33B | $1.84B | $1.25B | $960M | $780M | $699M | $610M | |
| Accum. Depreciation | $2.28B | $1.88B | $1.56B | $1.24B | $969M | $758M | $563M | $436M | $347M | $322M | $267M | $223M | |
| Goodwill | $370M | $348M | $349M | $348M | $344M | $337M | $307M | $241M | $201M | $201M | $201M | $198M | |
| Intangibles | $17M | $23M | $39M | $50M | $70M | $77M | $112M | $67M | $26M | $32M | $50M | $74M | |
| Total Assets | $20.46B | $18.74B | $15.44B | $12.97B | $13.55B | $11.17B | $9.73B | $7.85B | $5.78B | $6.49B | $4.91B | $3.96B | |
| Accounts Payable | $255M | $193M | $189M | $147M | $121M | $82M | $124M | $101M | $82M | $68M | $53M | $62M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $170M | $151M | $96M | $127M | |
| Current Liabilities | $2.01B | $1.75B | $1.66B | $1.42B | $1.15B | $965M | $1.03B | $821M | $663M | $596M | $492M | $501M | |
| Capital Leases | $132M | $112M | $64M | $70M | $67M | $58M | $69M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $22M | $113M | $96M | $79M | |
| Total Liabilities | $2.52B | $2.21B | $2.04B | $1.86B | $1.60B | $1.41B | $1.45B | $1.16B | $996M | $709M | $588M | $580M | |
| Common Stock | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $0 | $0 | $0 | |
| Retained Earnings | $7.01B | $6.80B | $4.74B | $3.50B | $4.76B | $3.26B | $2.49B | $1.52B | $115M | $1.57B | $899M | $488M | |
| AOCI | $43M | $-51M | $-12M | $-162M | $-24M | $25M | $12M | $-13M | $-16M | $-9M | $-10M | $-5M | |
| Stockholders' Equity | $17.82B | $16.43B | $13.31B | $11.04B | $11.90B | $9.73B | $8.26B | $6.68B | $4.78B | $5.78B | $4.32B | $3.38B | |
| Liabilities + Equity | $20.46B | $18.74B | $15.44B | $12.97B | $13.55B | $11.17B | $9.73B | $7.85B | $5.78B | $6.49B | $4.91B | $3.96B | |
| Shares Outstanding | 355,100,000 | 356,600,000 | 352,300,000 | 350,000,000 | 357,700,000 | 353,100,000 | 347,900,000 | 343,400,000 | 112,300,000 | 38,800,000 | 37,400,000 | 36,600,000 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $788M | $677M | $593M | $513M | $449M | $395M | $336M | $261M | $209M | $178M | $168M | $169M | |
| Deferred Tax | $19M | $-135M | $-281M | $-185M | $-64M | $58M | $-6M | $34M | $60M | $21M | $5M | $-35M | |
| Amort. of Intangibles | $13M | $17M | $20M | $28M | $27M | $50M | $43M | $14M | $13M | $18M | $24M | $22M | |
| Operating Cash Flow | $3.03B | $2.42B | $1.81B | $1.49B | $2.09B | $1.48B | $1.60B | $1.17B | $1.14B | $1.09B | $806M | $665M | |
| CapEx | $540M | $1.11B | $1.06B | $532M | $340M | $342M | $426M | $187M | $191M | $54M | $81M | $106M | |
| Investing Cash Flow | $666M | $-3.27B | $-360M | $1.37B | $-2.46B | $-941M | $-1.15B | $-1.05B | $379M | $-1.28B | $-850M | $-154M | |
| Stock Repurchased | $2.30B | $0 | $416M | $2.61B | $0 | $134M | $270M | $0 | $2.27B | $42M | $184M | $1.00B | |
| Net Stock Activity | $-2.30B | $0 | $-416M | $-2.61B | $0 | $-134M | $-270M | $0 | $-2.27B | $-42M | $-184M | $-1.00B | |
| Financing Cash Flow | $-2.36B | $151M | $-288M | $-2.57B | $43M | $-86M | $-168M | $126M | $-1.91B | $514M | $159M | $-692M | |
| Net Change in Cash | $1.34B | $-708M | $1.17B | $295M | $-332M | $456M | $273M | $246M | $-388M | $322M | $114M | $-182M | |
| Taxes Paid | $538M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $2.49B | $1.30B | $750M | $958M | $1.74B | $1.14B | $1.17B | $982M | $953M | $989M | $691M | $560M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 66.0% | 67.5% | 66.4% | 67.4% | 69.3% | 65.6% | 69.5% | 69.9% | 70.1% | 69.9% | 66.2% | 66.3% | |
| Operating Margin | 29.3% | 28.1% | 24.8% | 25.4% | 31.9% | 24.1% | 30.7% | 32.2% | 33.7% | 34.9% | 31.0% | 25.6% | |
| Net Margin | 28.4% | 27.8% | 25.2% | 21.2% | 29.8% | 24.3% | 30.8% | 30.3% | 21.1% | 27.2% | 24.7% | 19.7% | |
| Pretax Margin | 32.9% | 32.0% | 27.5% | 25.8% | 33.1% | 27.7% | 33.5% | 34.4% | 35.0% | 36.3% | 31.8% | 25.8% | |
| EBITDA Margin | 29.3% | 28.1% | 24.8% | 25.4% | 31.9% | 24.1% | 30.7% | 32.2% | 33.7% | 34.9% | 31.0% | 25.6% | |
| ROA | 14.6% | 13.6% | 12.7% | 10.0% | 13.8% | 10.2% | 15.7% | 16.6% | 10.8% | 12.9% | 13.3% | 10.6% | |
| ROE | 16.7% | 15.6% | 14.8% | 11.5% | 15.8% | 11.8% | 18.5% | 19.7% | 12.6% | 14.6% | 15.3% | 12.2% | |
| ROIC | 14.4% | 12.5% | 12.3% | 11.9% | 14.0% | 9.5% | 15.3% | 15.8% | 13.4% | 12.3% | 13.3% | 12.3% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 6.9 | 4.5 | 5.3 | 4.0 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | |
| Quick Ratio | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | 6.0 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 3.1 |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | |
| Receivables Turnover | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 8.0 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $50.19 | $46.08 | $37.77 | $31.55 | $33.27 | $82.68 | $71.24 | $58.33 | $42.08 | $148.91 | $115.49 | $92.33 | |
| Revenue / Share | $27.75 | $23.07 | $19.93 | $17.19 | $15.61 | $36.23 | $37.48 | $31.35 | $26.90 | $68.81 | $62.91 | $56.54 | |
| Cash Flow / Share | $8.36 | $6.67 | $5.08 | $4.12 | $5.71 | $12.34 | $13.37 | $9.85 | $9.84 | $26.54 | $20.37 | $17.64 | |
| Cash / Share | $9.48 | $5.69 | $7.81 | $4.52 | $3.61 | $13.79 | $10.07 | $7.49 | $5.77 | $26.72 | $19.11 | $16.40 | |
| EPS (TTM) | $7.87 | $6.42 | $5.03 | $3.65 | $4.66 | $2.94 | $3.85 | $9.49 | $5.77 | $6.26 | $5.18 | $11.11 |
Темпи зростання
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 20.5% | 17.2% | 14.5% | 9.0% | 31.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 17.4% | 13.5% | 17.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 18.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 22.6% | 27.6% | 37.8% | -21.7% | 58.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 29.2% | 11.3% | 19.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.0% | 29.2% | 36.0% | -22.4% | 60.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 29.3% | 10.9% | 19.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 21.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $10.06B | $8.35B | $7.12B | $6.22B | $5.71B | $4.36B | $4.48B | $3.72B | $3.14B | $2.71B | $2.38B | $2.13B | |
| Net Income TTM | $2.86B | $2.32B | $1.80B | $1.32B | $1.70B | $1.06B | $1.38B | $1.13B | $671M | $738M | $589M | $419M | |
| Market Cap | $201.11B | $186.13B | $118.85B | $92.87B | $128.52B | $32.10B | $22.86B | $18.28B | $13.66B | $2.73B | $2.27B | $2.15B | |
| P/E | 72.0 | 81.3 | 67.1 | 72.7 | 77.1 | 92.8 | 51.2 | 16.8 | 21.1 | 11.3 | 11.7 | 5.3 | |
| P/S | 20.0 | 22.3 | 16.7 | 14.9 | 22.5 | 7.4 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| P/B | 11.3 | 11.3 | 8.9 | 8.4 | 10.8 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 11.5 | 11.6 | 9.2 | 8.7 | 11.2 | 3.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 66.4 | 77.1 | 65.5 | 62.3 | 61.5 | 21.6 | 14.3 | 15.6 | 11.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | |
| P / FCF | 80.7 | 142.8 | 158.6 | 96.9 | 74.0 | 28.1 | 19.5 | 18.6 | 14.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | |
| Earnings Yield | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.1% | 1.9% | 5.9% | 4.7% | 8.9% | 8.5% | 18.9% |
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.89B | $2.77B | $2.87B | $2.51B | $2.44B | $2.25B | $2.41B | $2.04B | $2.01B | $1.89B | $1.93B | $1.74B | $1.76B | $1.70B | $1.66B | $1.56B | |
| Cost of Revenue | $932M | $940M | $962M | $843M | $822M | $796M | $771M | $664M | $637M | $645M | $651M | $576M | $584M | $583M | $544M | $505M | |
| Gross Profit | $1.96B | $1.83B | $1.90B | $1.66B | $1.62B | $1.46B | $1.64B | $1.37B | $1.37B | $1.25B | $1.28B | $1.17B | $1.17B | $1.11B | $1.11B | $1.05B | |
| R&D Expense | $371M | $362M | $353M | $329M | $313M | $316M | $295M | $286M | $280M | $284M | $260M | $249M | $244M | $245M | $244M | $217M | |
| SG&A Expense | $618M | $613M | $687M | $573M | $561M | $563M | $613M | $511M | $525M | $492M | $567M | $452M | $464M | $480M | $494M | $436M | |
| Operating Expenses | $988M | $975M | $1.04B | $903M | $874M | $880M | $907M | $797M | $805M | $776M | $827M | $701M | $709M | $725M | $738M | $653M | |
| Operating Income | $972M | $855M | $864M | $760M | $743M | $578M | $735M | $577M | $567M | $469M | $450M | $466M | $463M | $388M | $372M | $399M | |
| Other Non-op | $83M | $85M | $91M | $96M | $89M | $90M | $75M | $94M | $87M | $69M | $66M | $56M | $36M | $34M | $22M | $4M | |
| Pretax Income | $1.05B | $940M | $956M | $855M | $832M | $668M | $810M | $671M | $654M | $538M | $516M | $522M | $499M | $422M | $395M | $403M | |
| Income Tax | $231M | $114M | $156M | $146M | $168M | $-35M | $122M | $100M | $123M | $-9M | $-95M | $102M | $73M | $61M | $58M | $78M | |
| Net Income | $818M | $822M | $795M | $704M | $658M | $698M | $686M | $565M | $527M | $545M | $606M | $416M | $421M | $355M | $325M | $324M | |
| EPS (Basic) | $2.31 | $2.31 | $2.23 | $1.98 | $1.84 | $1.95 | $1.93 | $1.59 | $1.48 | $1.54 | $1.73 | $1.18 | $1.20 | $1.01 | $0.93 | $0.91 | |
| EPS (Diluted) | $2.29 | $2.28 | $2.19 | $1.95 | $1.81 | $1.92 | $1.89 | $1.56 | $1.46 | $1.51 | $1.69 | $1.16 | $1.18 | $1.00 | $0.90 | $0.90 | |
| Shares (Basic) | 354,100,000 | 354,900,000 | · | 356,600,000 | 358,500,000 | 357,500,000 | · | 355,800,000 | 355,000,000 | 353,500,000 | · | 351,700,000 | 350,900,000 | 350,200,000 | · | 355,300,000 | |
| Shares (Diluted) | 357,300,000 | 359,800,000 | · | 361,800,000 | 364,100,000 | 364,600,000 | · | 362,700,000 | 361,000,000 | 360,500,000 | · | 358,200,000 | 357,300,000 | 356,000,000 | · | 360,500,000 | |
| EBITDA | $972M | $855M | · | $760M | $743M | $578M | · | $577M | $567M | $469M | · | $466M | $463M | $388M | · | $399M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.76B | $2.01B | $3.37B | $2.81B | $3.40B | $2.57B | $2.03B | $2.41B | $3.04B | $2.84B | · | $3.60B | $3.44B | $2.14B | · | $1.54B | |
| Short-term Investments | $2.46B | $2.51B | $2.57B | $2.10B | $1.92B | $1.94B | $1.99B | $1.82B | $1.72B | $1.96B | · | $2.87B | $2.36B | $2.55B | · | $2.78B | |
| Receivables | $1.67B | $1.60B | $1.53B | $1.26B | $1.27B | $1.22B | $1.23B | $1.15B | $1.11B | $1.13B | · | $963M | $904M | $925M | · | $850M | |
| Inventory | $2.03B | $1.95B | $1.84B | $1.78B | $1.67B | $1.55B | $1.49B | $1.48B | $1.38B | $1.30B | · | $1.15B | $1.01B | $947M | · | $837M | |
| Prepaid Expense | $625M | $752M | $477M | $575M | $483M | $371M | $385M | $349M | $404M | $405M | · | $317M | $323M | $313M | · | $292M | |
| Current Assets | $9.54B | $8.81B | $9.78B | $8.53B | $8.75B | $7.66B | $7.11B | $7.22B | $7.65B | $7.63B | · | $8.90B | $8.03B | $6.88B | · | $6.29B | |
| PP&E (Net) | $5.55B | $5.45B | $5.34B | $5.15B | $4.99B | $4.80B | $4.65B | $4.43B | $4.12B | $3.80B | · | $3.08B | $2.83B | $2.58B | · | $2.24B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $7.62B | · | · | · | $6.53B | $6.24B | · | · | · | $4.55B | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $2.28B | · | · | · | $1.88B | $1.81B | · | · | · | $1.47B | · | · | · | · | |
| Goodwill | $581M | $613M | $370M | $348M | $349M | $348M | $348M | $348M | $348M | $348M | $349M | $348M | $349M | $349M | $348M | $348M | |
| Intangibles | $198M | $174M | $17M | $14M | $18M | $20M | $23M | $25M | $29M | $34M | · | $42M | $47M | $45M | · | $57M | |
| Total Assets | $20.88B | $20.11B | $20.46B | $19.35B | $20.16B | $19.22B | $18.74B | $17.74B | $16.65B | $15.83B | · | $14.71B | $13.90B | $13.05B | · | $13.26B | |
| Accounts Payable | $277M | $333M | $255M | $291M | $267M | $276M | $193M | $219M | $194M | $194M | · | $196M | $200M | $164M | · | $164M | |
| Current Liabilities | $1.92B | $1.91B | $2.01B | $1.80B | $1.69B | $1.54B | $1.75B | $1.68B | $1.49B | $1.38B | · | $1.68B | $1.54B | $1.31B | · | $1.23B | |
| Capital Leases | · | · | $132M | · | · | · | $112M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $2.58B | $2.51B | $2.52B | $2.31B | $2.21B | $2.01B | $2.21B | $2.07B | $1.85B | $1.78B | · | $2.09B | $1.94B | $1.76B | · | $1.69B | |
| Common Stock | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | $400.0K | · | $400.0K | $400.0K | $400.0K | · | $400.0K | |
| Retained Earnings | $6.84B | $6.40B | $7.01B | $6.42B | $7.61B | $7.14B | $6.80B | $6.13B | $5.58B | $5.07B | · | $4.21B | $3.81B | $3.40B | · | $4.02B | |
| AOCI | $6M | $16M | $43M | $26M | $3M | $-27M | $-51M | $13M | $-24M | $-9M | · | $-56M | $-80M | $-108M | · | $-188M | |
| Stockholders' Equity | $18.17B | $17.47B | $17.82B | $16.93B | $17.85B | $17.11B | $16.43B | $15.58B | $14.71B | $13.96B | · | $12.54B | $11.88B | $11.22B | · | $11.52B | |
| Liabilities + Equity | $20.88B | $20.11B | $20.46B | $19.35B | $20.16B | $19.22B | $18.74B | $17.74B | $16.65B | $15.83B | · | $14.71B | $13.90B | $13.05B | · | $13.26B | |
| Shares Outstanding | 353,900,000 | 354,400,000 | 355,100,000 | 354,900,000 | 358,400,000 | 358,400,000 | 356,600,000 | 356,200,000 | 355,300,000 | 354,700,000 | 352,300,000 | 352,000,000 | 351,300,000 | 350,400,000 | 350,000,000 | 353,300,000 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $210M | $210M | $203M | $204M | $196M | $185M | $177M | $173M | $174M | $153M | $150M | $156M | $146M | $140M | $128M | $138M | |
| Amort. of Intangibles | $24M | $7M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $8M | $8M | |
| Operating Cash Flow | $1.06B | $912M | $892M | $841M | $715M | $582M | $823M | $706M | $620M | $265M | $228M | $548M | $666M | $371M | $438M | $383M | |
| CapEx | $113M | $103M | $162M | $105M | $155M | $117M | $312M | $248M | $309M | $242M | $436M | $256M | $178M | $194M | $139M | $168M | |
| Investing Cash Flow | $-27M | $-914M | $-209M | $401M | $261M | $214M | $-1.26B | $-1.41B | $-467M | $-128M | $-1.04B | $-447M | $558M | $573M | $575M | $544M | |
| Stock Repurchased | $320M | $1.12B | $201M | $1.91B | $181M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66M | $0 | $0 | $350M | $1.00B | $1.00B | |
| Net Stock Activity | · | $-1.12B | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-350M | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-288M | $-1.35B | $-138M | $-1.84B | $-148M | $-236M | $49M | $98M | $50M | $-47M | $-32M | $62M | $63M | $-381M | $-964M | $-927M | |
| Net Change in Cash | $754M | $-1.36B | $558M | $-597M | $829M | $555M | $-384M | $-620M | $200M | $97M | $-853M | $165M | $1.29B | $565M | $47M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $809M | · | · | · | $465M | · | · | · | $24M | · | · | · | $177M | · | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.8% | 66.1% | · | 66.4% | 66.3% | 64.7% | · | 67.4% | 68.3% | 65.9% | · | 66.9% | 66.7% | 65.6% | · | 67.5% | |
| Operating Margin | 33.6% | 30.9% | · | 30.3% | 30.5% | 25.7% | · | 28.3% | 28.2% | 24.8% | · | 26.7% | 26.4% | 22.9% | · | 25.6% | |
| Net Margin | 28.3% | 29.6% | · | 28.1% | 27.0% | 31.0% | · | 27.7% | 26.2% | 28.8% | · | 23.8% | 24.0% | 20.9% | · | 20.8% | |
| Pretax Margin | 36.5% | 33.9% | · | 34.1% | 34.1% | 29.7% | · | 32.9% | 32.6% | 28.5% | · | 29.9% | 28.4% | 24.9% | · | 25.9% | |
| EBITDA Margin | 33.6% | 30.9% | · | 30.3% | 30.5% | 25.7% | · | 28.3% | 28.2% | 24.8% | · | 26.7% | 26.4% | 22.9% | · | 25.6% | |
| ROA | 4.0% | 4.2% | · | 3.8% | 3.6% | 4.0% | · | 3.5% | 3.5% | 3.8% | · | 3.0% | 3.0% | 2.7% | · | 2.5% | |
| ROE | 4.5% | 4.8% | · | 4.3% | 4.0% | 4.5% | · | 4.0% | 4.0% | 4.3% | · | 3.5% | 3.5% | 3.0% | · | 2.8% | |
| ROIC | 4.2% | 4.3% | · | 3.7% | 3.3% | 3.6% | · | 3.1% | 3.1% | 3.4% | · | 3.0% | 3.3% | 3.0% | · | 2.8% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.0 | 4.6 | · | 4.7 | 5.2 | 5.0 | · | 4.3 | 5.1 | 5.6 | · | 5.3 | 5.2 | 5.3 | · | 5.1 | |
| Quick Ratio | 3.6 | 3.2 | · | 3.4 | 3.9 | 3.7 | · | 3.2 | 3.9 | 4.3 | · | 4.4 | 4.4 | 4.3 | · | 4.2 |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 2.0 | · | 2.1 | 2.1 | 1.9 | · | 1.9 | 2.0 | 1.8 | · | 1.9 | 2.0 | 1.9 | · | 2.0 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $51.34 | $49.31 | · | $47.70 | $49.79 | $47.73 | · | $43.75 | $41.40 | $39.36 | · | $35.62 | $33.81 | $32.01 | · | $32.59 | |
| Revenue / Share | $8.09 | $7.70 | · | $6.92 | $6.70 | $6.18 | · | $5.62 | $5.57 | $5.24 | · | $4.87 | $4.91 | $4.76 | · | $4.32 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.53 | · | · | · | $1.60 | · | · | · | $0.74 | · | · | · | $1.04 | · | · | |
| Cash / Share | $7.80 | $5.66 | · | $7.91 | $9.50 | $7.18 | · | $6.78 | $8.55 | $8.01 | · | $10.23 | $9.78 | $6.12 | · | $4.35 | |
| EPS (TTM) | $8.33 | $8.23 | · | $7.57 | $7.18 | $6.83 | · | $6.22 | $5.82 | $5.54 | · | $4.24 | $3.98 | $3.65 | · | $3.78 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11.03B | $10.58B | · | $9.61B | $9.14B | $8.71B | · | $7.87B | $7.57B | $7.32B | · | $6.85B | $6.66B | $6.43B | · | $6.12B | |
| Net Income TTM | $3.14B | $2.98B | · | $2.75B | $2.61B | $2.48B | · | $2.24B | $2.09B | $1.99B | · | $1.52B | $1.43B | $1.31B | · | $1.38B | |
| Market Cap | $140.74B | $163.37B | · | $158.72B | $194.76B | $177.50B | · | $174.99B | $158.06B | $141.56B | · | $102.89B | $120.12B | $89.52B | · | $66.22B | |
| P/E | 45.7 | 56.0 | · | 59.1 | 75.7 | 72.5 | · | 79.0 | 76.4 | 72.0 | · | 68.9 | 85.9 | 70.0 | · | 49.6 | |
| P/S | 12.8 | 15.4 | · | 16.5 | 21.3 | 20.4 | · | 22.2 | 20.9 | 19.3 | · | 15.0 | 18.0 | 13.9 | · | 10.8 | |
| P/B | 7.7 | 9.3 | · | 9.4 | 10.9 | 10.4 | · | 11.2 | 10.7 | 10.1 | · | 8.2 | 10.1 | 8.0 | · | 5.8 | |
| P / Tangible Book | 8.1 | 9.8 | · | 9.6 | 11.1 | 10.6 | · | 11.5 | 11.0 | 10.4 | · | 8.5 | 10.5 | 8.3 | · | 6.0 | |
| P / Cash Flow | · | 179.2 | · | · | · | 305.2 | · | · | · | 533.4 | · | · | · | 241.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 1.8% | · | 1.7% | 1.3% | 1.4% | · | 1.3% | 1.3% | 1.4% | · | 1.5% | 1.2% | 1.4% | · | 2.0% |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $10.06B | $8.35B | $7.12B | $6.22B | $5.71B |
| Валова маржа % | 66.0% | 67.5% | 66.4% | 67.4% | 69.3% |
| Операційна маржа % | 29.3% | 28.1% | 24.8% | 25.4% | 31.9% |
| Чистий прибуток | $2.86B | $2.32B | $1.80B | $1.32B | $1.70B |
| Розбавлений EPS | $7.87 | $6.42 | $5.03 | $3.65 | $4.66 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний коефіцієнт | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 5.1 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 4.3 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $2.49B | $1.30B | $750M | $958M | $1.74B |
Інституційні власники (13F) 2 455 подавачів звітності · $139.7B всього · Станом на 30 вересня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 172 (-42 проти попереднього кв.) | 196 (-35 проти попереднього кв.) | 911 (-86 проти попереднього кв.) | 893 (+60 проти попереднього кв.) | +7.8M |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $19 037 227 455 | 33 613 298 | 13,63% | Акції |
| BlackRock, Inc. | $11 940 201 916 | 30 024 648 | 8,55% | Акції |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9 198 775 450 | 23 131 099 | 6,59% | Акції |
| STATE STREET CORP | $6 387 949 747 | 16 063 040 | 4,57% | Акції |
| Invesco Ltd. | $4 709 948 094 | 11 843 563 | 3,37% | Акції |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3 380 563 364 | 8 534 767 | 2,42% | Акції |
| Capital World Investors | $3 079 329 501 | 7 742 681 | 2,20% | Акції |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2 880 501 227 | 7 243 264 | 2,06% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $2 609 308 152 | 6 561 322 | 1,87% | Акції |
| NORGES BANK | $1 970 454 292 | 4 954 874 | 1,41% | Акції |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 717 673 063 | 4 231 033 | 1,23% | Акції |
| FMR LLC | $1 690 589 691 | 4 251 130 | 1,21% | Акції |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 673 136 468 | 3 629 442 | 1,20% | Акції |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 558 444 582 | 3 918 840 | 1,12% | Акції |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 528 761 776 | 3 316 258 | 1,09% | Акції |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1 511 980 554 | 3 802 003 | 1,08% | Акції |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1 489 111 567 | 3 744 497 | 1,07% | Акції |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $1 459 171 817 | 3 669 211 | 1,04% | Акції |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 397 048 249 | 3 512 996 | 1,00% | Акції |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 353 606 951 | 3 403 759 | 0,97% | Акції |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 335 752 583 | 3 358 863 | 0,96% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 150 041 824 | 2 891 877 | 0,82% | Акції |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1 114 525 243 | 2 802 568 | 0,80% | Акції |
| Nuveen, LLC | $1 072 397 277 | 2 696 634 | 0,77% | Акції |
| Amundi | $1 068 008 595 | 2 685 598 | 0,76% | Акції |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $1 003 914 130 | 2 524 427 | 0,72% | Акції |
| Legal & General Group Plc | $985 651 869 | 2 478 505 | 0,71% | Акції |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $893 810 054 | 2 247 561 | 0,64% | Акції |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $809 203 241 | 2 034 810 | 0,58% | Акції |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $801 166 368 | 2 014 594 | 0,57% | Акції |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $787 059 623 | 1 979 128 | 0,56% | Акції |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $757 489 182 | 1 643 060 | 0,54% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $714 193 512 | 1 795 900 | 0,51% | Опціон кол |
| UBS Group AG | $707 291 776 | 1 778 545 | 0,51% | Акції |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $679 810 497 | 1 709 441 | 0,49% | Акції |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $658 620 313 | 1 656 156 | 0,47% | Акції |
| ROYAL BANK OF CANADA | $622 202 000 | 1 564 576 | 0,45% | Акції |
| Capital Research Global Investors | $617 065 740 | 1 551 664 | 0,44% | Акції |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $604 056 922 | 1 066 560 | 0,43% | Акції |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $603 306 012 | 1 517 064 | 0,43% | Акції |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $571 614 097 | 1 437 372 | 0,41% | Акції |
| Pictet Asset Management Holding SA | $547 639 823 | 1 376 925 | 0,39% | Акції |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $527 960 472 | 1 327 623 | 0,38% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527 641 824 | 1 326 800 | 0,38% | Опціон пут |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $517 355 105 | 1 300 881 | 0,37% | Акції |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $498 063 976 | 1 252 424 | 0,36% | Акції |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $488 349 371 | 1 227 993 | 0,35% | Акції |
| Clearbridge Investments, LLC | $483 448 851 | 1 215 674 | 0,35% | Акції |
| BARCLAYS PLC | $482 817 322 | 1 214 085 | 0,35% | Акції |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $449 034 649 | 1 129 058 | 0,32% | Акції |
Інсайдери компанії 48 інсайдерів · 20 керівники · 18 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David J. Rosa | Chief Executive Officer (CEO) | 10 липня 2026 р. M | 246 856 | 0 | 1 | $-13 414 975 |
| Susan K Barnes | Former CFO | 11 листопада 2005 р. M | 126 236 | 0 | 0 | $0 |
| Salvatore Brogna | EVP & Chief Operating Officer | 02 грудня 2019 р. M | 4 143 | 0 | 0 | $0 |
| Fredrik Widman | VP Corporate Controller | 15 вересня 2026 р. M | 1 026 | 0 | 7 | $-1 792 360 |
| Mark Brosius | EVP & Chief Mfg and Supply Cha | 11 вересня 2026 р. S | 764 | 0 | 33 | $-5 918 298 |
| Gary Loeb | EVP & Chief Legal and Complian | 10 серпня 2026 р. S | 5 320 | 0 | 3 | $-500 036 |
| Iman Jeddi | SVP & GM da Vinci Platforms & | 01 червня 2026 р. M | 6 463 | 0 | 1 | $-2 365 594 |
| Myriam Curet | EVP & Chief Medical Officer | 10 березня 2026 р. M | 0 | 0 | 16 | $-8 440 242 |
| Henry L Charlton | EVP & Chief Commercial and Mkt | 28 лютого 2026 р. M | 11 610 | 0 | 5 | $-7 963 980 |
| Brian Edward Miller | EVP & Chief Digital Officer | 10 листопада 2025 р. M | 5 758 | 0 | 2 | $-2 012 500 |
| Robert Desantis | EVP & Chief Strategy & Corp Op | 25 квітня 2025 р. M | 5 224 | 0 | 0 | $0 |
| Marshall Mohr | Executive VP Global Business S | 31 серпня 2024 р. F | 1 650 | 0 | 0 | $0 |
| Michele Dimartino | Officer Title: SVP and Chief Human Resources Officer | 28 лютого 2023 р. A | 2 112 | 0 | 0 | $0 |
| Reiter Kara Andersen | Sr VP General Counsel & CCO | 29 серпня 2022 р. A | 18 067 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Meltzer | SVP General Counsel & CCO | 07 червня 2018 р. M | 10 052 | 0 | 0 | $0 |
| Colin Morales | GM & SVP Secondary Mkt Equip & | 07 лютого 2017 р. M | 124 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome J Mcnamara | Sr Advisor - Commercial Ops | 27 липня 2015 р. M | 3 213 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Michael Epstein | Sr. Vice President, Marketing | 05 лютого 2007 р. A | · | 0 | 0 | $0 |
| Eric Miller | Sr. Vice President | 04 серпня 2006 р. M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Benjamin B Gong | Vice President, Finance | 15 лютого 2006 р. M | 6 495 | 0 | 0 | $0 |
| Amy L Ladd | Директор | 11 серпня 2026 р. S | 179 | 0 | 4 | $-471 789 |
| Monica P Reed | Директор | 30 квітня 2026 р. A | 2 876 | 0 | 0 | $0 |
| Sreelakshmi Kolli | Директор | 30 квітня 2026 р. A | 1 510 | 0 | 0 | $0 |
| Keith R Leonard | Директор | 30 квітня 2026 р. A | 901 | 0 | 0 | $0 |
| Lewis Chew | Директор | 30 квітня 2026 р. A | 1 314 | 0 | 0 | $0 |
| Jami K Nachtsheim | Директор | 30 квітня 2026 р. A | 6 902 | 0 | 0 | $0 |
| Mark J Rubash | Директор | 25 квітня 2025 р. M | 16 790 | 0 | 0 | $0 |
| Alan J Levy | Директор | 25 квітня 2024 р. M | 25 888 | 0 | 0 | $0 |
| Don R Kania | Директор | 25 квітня 2024 р. M | 3 838 | 0 | 0 | $0 |
| Lonnie M Smith | Директор | 23 квітня 2020 р. M | 277 069 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Friedman | Директор | 23 квітня 2019 р. M | 4 751 | 0 | 0 | $0 |
| George Stalk JR | Директор | 20 квітня 2017 р. M | 1 141 | 0 | 0 | $0 |
| Eric H Halvorson | Директор | 25 квітня 2016 р. M | 2 485 | 0 | 0 | $0 |
| Floyd D Loop MD | Директор | 30 жовтня 2014 р. M | 4 979 | 0 | 0 | $0 |
| William J Mercer | Директор | 02 червня 2006 р. M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William Clark Meyers | Директор | 21 травня 2004 р. A | · | 0 | 0 | $0 |
| Frederic H Moll | Директор | 10 вересня 2003 р. S | 657 799 | 0 | 0 | $0 |
| Gary S Guthart | · | 11 серпня 2026 р. S | 1 245 679 | 0 | 8 | $-48 794 707 |
| Amal M Johnson | · | 30 квітня 2026 р. M | 13 545 | 0 | 0 | $0 |
| Craig H Barratt | · | 30 квітня 2026 р. A | 27 948 | 0 | 2 | $-1 636 786 |
| Joseph C Beery | · | 30 квітня 2026 р. A | 3 641 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie Samath | · | 28 лютого 2026 р. M | 15 366 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia L Wadors | · | 26 лютого 2026 р. A | 0 | 0 | 1 | $-109 936 |
| Augusto V. Castello | · | 15 лютого 2013 р. A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W. Duggan | · | 18 травня 2011 р. M | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Keith D Grossman | · | 23 квітня 2010 р. M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Kramer | · | 16 липня 2009 р. M | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| John F Runkel JR | · | 05 березня 2008 р. M | 403 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Присутність в ETF Належить 137 ETF
Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.
| Фонд | Вага | Одиниці | Станом на | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| IHI · iShares Trust | 13,29% | 1 171 267 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| MEDI · Harbor ETF Trust | 2,83% | 3 300 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 2,44% | 1 852 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2,09% | 8 827 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 2,08% | 1 067 681 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| IYH · iShares Trust | 2,05% | 206 344 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,01% | 75 164 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2,00% | 117 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| JDOC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,93% | 496 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| RSPH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,83% | 40 872 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,82% | 168 952 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 1,63% | 16 992 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IXJ · iShares Trust | 1,62% | 186 313 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1,55% | 87 192 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| HTEC · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1,50% | 2 934 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| CURE · Direxion Shares ETF Trust | 1,43% | 6 969 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,37% | 657 638 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| TECB · iShares Trust | 1,31% | 17 946 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ARKQ · ARK ETF Trust | 1,29% | 68 016 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 1,22% | 131 150 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1,13% | 204 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,13% | 79 809 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1,03% | 3 282 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 0,95% | 545 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0,88% | 1 046 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,86% | 60 667 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0,85% | 32 011 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ESLG · Strategy Shares | 0,84% | 554 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 0,82% | 539 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 0,76% | 52 249 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,70% | 84 865 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| ESUM · Strategy Shares | 0,68% | 3 516 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0,63% | 525 413 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| BIGY · Tidal Trust II | 0,63% | 967 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| GRZZ · Tidal Trust II | 0,61% | 575 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0,59% | 21 903 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 0,59% | 238 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0,58% | 133 690 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0,58% | 3 451 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0,58% | 2 594 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0,57% | 19 367 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,57% | 1 630 173 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,57% | 7 374 190 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0,57% | 821 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0,57% | 122 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0,56% | 52 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0,53% | 273 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,49% | 24 296 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| IWY · iShares Trust | 0,45% | 193 645 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ESG · FlexShares Trust | 0,44% | 1 650 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 0,44% | 10 035 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,42% | 558 534 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| OEI · Listed Funds Trust | 0,41% | 537 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,40% | 3 844 783 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,40% | 263 157 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| ILCG · iShares Trust | 0,40% | 34 375 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0,39% | 24 349 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0,39% | 1 324 854 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| CHRI · Global X Funds | 0,38% | 86 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0,37% | 3 398 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0,36% | 755 404 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ESLV · Strategy Shares | 0,35% | 142 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,35% | 1 507 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0,34% | 311 804 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ESGG · FlexShares Trust | 0,33% | 1 045 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0,33% | 4 509 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0,32% | 2 890 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0,31% | 92 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0,31% | 139 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| EGLE · Global X Funds | 0,29% | 18 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,29% | 9 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,27% | 70 835 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| OEF · iShares Trust | 0,27% | 149 899 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,27% | 1 070 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,26% | 11 011 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,24% | 79 703 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| TOPC · iShares Trust | 0,24% | 215 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23% | 551 254 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| IWL · iShares Trust | 0,23% | 13 711 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,22% | 9 198 405 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,22% | 413 621 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| XVV · iShares Trust | 0,22% | 4 082 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,21% | 2 100 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,21% | 57 155 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,20% | 58 287 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| XTR · Global X Funds | 0,20% | 27 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0,20% | 18 003 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,20% | 13 064 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0,20% | 277 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,20% | 1 624 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,20% | 18 029 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,19% | 4 463 932 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,19% | 30 025 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,19% | 48 668 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0,19% | 349 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,19% | 5 968 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0,19% | 6 850 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,19% | 11 245 401 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,19% | 29 685 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| TOV · EA Series Trust | 0,19% | 1 423 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0,19% | 19 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,19% | 110 611 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,18% | 9 810 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,18% | 30 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,18% | 15 215 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| IWB · iShares Trust | 0,18% | 244 032 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,18% | 207 610 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| USCL · iShares Trust | 0,18% | 14 078 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,18% | 1 336 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,18% | 8 507 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,17% | 278 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| IWV · iShares Trust | 0,17% | 97 440 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| ITOT · iShares Trust | 0,17% | 462 408 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0,16% | 5 237 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0,16% | 11 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,15% | 2 470 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,15% | 995 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SIZE · iShares Trust | 0,15% | 1 725 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,15% | 27 688 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,14% | 31 794 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| CRBN · iShares Trust | 0,13% | 4 332 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| TILT · FlexShares Trust | 0,13% | 7 742 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0,12% | 112 731 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,12% | 294 601 SH | 19 серпня 2026 р. | Щоденно |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,12% | 7 552 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,11% | 39 089 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,11% | 2 676 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,10% | 2 097 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| ESGU · iShares Trust | 0,09% | 45 570 SH | 11 вересня 2026 р. | Щоденно |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,07% | 6 700 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,07% | 17 293 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,06% | 15 586 SH | 05 жовтня 2026 р. | Щоденно |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 57 069 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,02% | 141 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 141 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 102 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | -1,41% | -612 NS | 31 липня 2026 р. | N-PORT |
ISRG Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
12-місячна цільова ціна
29 аналітиків · 2026-10-05Середня цільова ціна $476.34 +17,7%
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG | $201.11B | 72.0 | 20.5% | 28.4% | 16.7% | 66.0% |
| ABT | $250.18B | 33.7 | 5.7% | 14.7% | 13.1% | · |
| SYK | $134.44B | 41.8 | 11.2% | 12.9% | 15.1% | 64.0% |
| BSX | · | 49.1 | 19.9% | 14.4% | 12.6% | 69.0% |
| EW | $49.50B | 46.6 | 11.6% | 17.7% | 10.6% | 78.0% |
| BDX | · | 25.3 | 8.2% | 7.7% | 6.5% | · |
| IDXX | $53.93B | 51.7 | 10.4% | 24.6% | 69.2% | 61.8% |
| DXCM | $25.54B | 31.8 | 15.6% | 17.9% | 31.4% | 60.1% |
| RMD | $28.11B | 18.7 | 9.8% | 26.9% | 23.6% | 61.1% |
| GEHC | · | 18.0 | 4.8% | 10.1% | 22.1% | 40.0% |
| ZBH | $28.66B | 25.3 | 7.2% | 8.6% | 5.6% | · |
Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію
ISRG Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій
Intuitive Surgical залишається високоякісною монополією, але її преміальна оцінка залишає мало простору для помилок. Claude та Grok наголошують на стійкій конкурентній перевазі компанії та повторюваних доходах, тоді як Gemini та ChatGPT попереджають, що коефіцієнт P/E 73x робить акції вразливими до будь-якого уповільнення зростання. Група розділилася щодо того, чи сигналізують нещодавні відтоки інституційних коштів про структурну ротацію чи просто шум. Зрештою, група залишається обережною, погоджуючись, що майбутнє акцій залежить від підтримки обсягу процедур.
Раунд 1 — Початкові думки
Я бачу найсильніший бичачий випадок для ISRG, оскільки його модель "бритва та лезо" забезпечує нескінченні прибутки від зростаючої бази встановлених систем da Vinci по всьому світу. Чиста маржа в 28,58% означає, що Intuitive перетворює майже третину продажів безпосередньо на прибуток, значно вище, ніж у конкурентів, завдяки регулярним доходам від інструментів. Співвідношення боргу до власного капіталу становить 0,0, що дає компанії надзвичайно міцний баланс для фінансування R&D без ризику кредитного плеча. EPS TTM зріс до 7,56 з 7,17 минулого кварталу, сигналізуючи про прискорення обсягу процедур до 2026 року.
Ведмежий випадок руйнується, якщо ажіотаж навколо роботизованої хірургії згасне на тлі конкуренції або скорочення відшкодувань, викриваючи завищену оцінку. P/E TTM на рівні 73x перевищує показники конкурентів, таких як SYK з 40x, що означає, що ринок очікує досконалості без можливості сповільнення зростання. Нещодавня динаміка ціни показує різке падіння до $512 після досягнення $545, зі сплеском обсягу до 8,6 мільйона акцій, що натякає на фіксацію прибутку. Відтік ETF, включаючи ISRG, сигналізує про обережність інституційних інвесторів.
Intuitive Surgical домінує на ринку хірургічної робототехніки з майже монопольними економічними показниками та конкурентною перевагою, яка лише зростає. Компанія генерує величезні прибутки з нульовим боргом, валовою маржею 66% і чистою маржею 29%, яку більшість конкурентів у сфері медичних пристроїв не можуть досягти. Так, акції торгуються за 73-кратним показником прибутків за останній рік — значно вище, ніж у конкурентів, таких як Stryker за 40x або Abbott за 26x — але ця кратність відображає бізнес, який щорічно перетворює 16% власного капіталу акціонерів на прибуток, одночасно зростаючи швидше, ніж конкуренти можуть реагувати. База встановлених пристроїв зростає, обсяг процедур слідує, а цінова влада залишається незмінною.
Така оцінка майже не залишає місця для розчарувань, а криві впровадження робототехніки зрештою вирівнюються. При 73x прибутках ISRG прогнозує бездоганне виконання протягом багатьох років — будь-яке недовиконання зростання процедур, стиснення маржі через конкуренцію або повільніше міжнародне розширення призведе до різкого скорочення кратності. Поточний коефіцієнт знизився з 5,6 до 4,97 за один квартал, сигналізуючи про спалювання грошових коштів або розгортання капіталу, що потребує уваги. Конкуренти, такі як Stryker і Zimmer, інвестують значні кошти в конкуруючі платформи; якщо впровадження сповільниться або виникне тиск на ціни, преміальна кратність ISRG не матиме де сховатися.
Intuitive Surgical домінує на ринку роботизованої хірургії з неприступною конкурентною перевагою, яка забезпечує масивну, повторювану прибутковість. Компанія підтримує валову маржу 66,38%. Це свідчить про те, що з кожного долара доходу вони отримують понад шістдесят шість центів після прямих витрат на виробництво, що відображає величезну цінову владу в галузі медичних пристроїв. Крім того, з коефіцієнтом боргу до власного капіталу нуль, вони працюють з бездоганним балансом. Це означає, що компанія повністю самофінансується і не має ризику процентних ставок, що забезпечує фінансову гнучкість для агресивного реінвестування в свої хірургічні платформи наступного покоління, в той час як конкуренти борються з кредитним плечем.
Оцінка просто стала занадто відірваною від траєкторії зростання, щоб виправдати нову позицію на цих рівнях. Інвестори наразі платять коефіцієнт P/E 73,09. Це означає, що ринок очікує майже бездоганного виконання протягом багатьох років, не залишаючи абсолютно жодного простору навіть для незначних промахів у прибутках або клінічних невдач. Крім того, коефіцієнт P/S становить 20,89. Ця висока кратність означає, що акції оцінені для гіперзростання, яке стає все важче підтримувати, оскільки вони досягають насичення ринку, роблячи поточну ціну акцій надзвичайно вразливою до скорочення кратності, якщо темпи зростання нормалізуються до середніх показників по галузі.
Я вважаю, що перевага ISRG полягає в стійкій роботизованій платформі та високоприбутковій екосистемі послуг. ROE TTM: 16,06%. Цей рівень свідчить про ефективне використання власного капіталу ISRG та його здатність підтримувати зростання прибутків. Валова маржа TTM: 66,38%. Ця маржа свідчить про цінову владу та сильне поглинання постійних витрат у їхній екосистемі пристроїв. Борг/Власний капітал: 0,0. Безборговий баланс дає опціональність для фінансування R&D, розширення або викупу акцій.
Я вважаю, що ISRG дорого оцінений відносно ризику зростання, який може розгорнутися. P/E TTM: 73,0905. Така висока кратність передбачає агресивне зростання, якщо тільки траєкторія зростання не залишиться бездоганною. P/S TTM: 20,8877. Висока кратність продажів означає, що акції покладаються на зростання виручки для отримання прибутку; будь-яке уповільнення впливає на кратність. P/B (річний): 11,3128. Двозначне співвідношення ціни до балансової вартості свідчить про надмірний оптимізм щодо вартості, схожої на актив; якщо прибутковість зупиниться, акції можуть повернутися.
Раунд 2 — Відповіді та контраргументи
Раунд 2 — Відповіді та контраргументи
Claude, ваш пункт про поточний коефіцієнт, що знизився з 5,6 до 4,97, що сигналізує про спалювання грошових коштів, ігнорує міцність балансу. При 4,97 він все ще означає, що короткострокові активи майже в п'ять разів перевищують зобов'язання, надаючи ISRG достатню ліквідність для фінансування розширення da Vinci або R&D без напруги. З коефіцієнтом боргу до власного капіталу нуль, це падіння, ймовірно, відображає розумне розгортання капіталу, а не кризу.
Я вважаю, що Grok неправильно читає динаміку ціни. Так, ми бачили падіння до $512 і сплеск обсягу до 8,6 мільйона, але це сталося на початку липня після того, як акції вже зросли з $508 до $544 за попередні три тижні. Це не фіксація прибутку на тренді — це нормальні тижневі коливання для акцій вартістю $200 мільярдів. Справжнім показником є зростання EPS до 7,56 з 7,17 квартал до кварталу. Це перевищення на 5% має значення, тому що воно показує, що обсяг процедур насправді прискорюється, а не сповільнюється. Потоки ETF — це шум порівняно з динамікою прибутків.
Grok, ваш пункт про обережність інституційних інвесторів, на яку вказують нещодавні відтоки ETF, є критично важливою частиною пазла, яку я пропустив у своїй початковій оцінці. Коли ви дивитеся на сплеск обсягу до 8,6 мільйона акцій під час нещодавнього відкату, це свідчить про те, що "розумні гроші" активно перебалансовуються від цієї преміальної оцінки. Цей обсяг представляє значну зміну в динаміці власності. Якщо інституційна підтримка зменшиться, 73-кратна кратність прибутків акцій стане надзвичайно крихкою, оскільки залишиться менше покупців, які б виправдали таку агресивну ціну для компанії з медичними пристроями.
Claude, ваш аргумент про конкурентну перевагу переконливий, але 73-кратний показник P/E за останній рік робить ISRG вразливим, якщо зростання або маржі сповільняться. Цей рівень передбачає, що ринок очікує років бездоганного виконання, тому навіть незначний промах в обсягах процедур або ціновій владі може призвести до значного стиснення кратності. Я ціную відсутність боргу та сильні маржі, але дисципліна оцінки тут важлива — гнучкість розгортання капіталу не врятує акції, якщо шлях зростання зупиниться.
Раунд 3 — Фінальні контраргументи
Раунд 3 — Фінальні контраргументи
Claude, я заперечую проти відкидання потоків ETF як шуму — вони сигналізують про справжню інституційну обережність, до якої варто прислухатися. Новина від 25 березня відзначила помітні відтоки з ETF, включаючи ISRG, саме тоді, коли обсяг зріс до 8,6 мільйона акцій при падінні до $512. Цей сплеск значно перевищує середній показник попереднього тижня у 5,4 мільйона, що вказує на розподіл з боку великих власників, а не на випадкові коливання. При 73x прибутках це скорочення має сенс, якщо зростання процедур сповільниться, посилюючи ризик зниження.
Я хочу заперечити проти того, що ніхто ще не оскаржив: Gemini, ви сказали, що зменшення інституційної підтримки робить 73x кратність крихкою, але ви читаєте відтік ETF як перебалансування "розумних грошей". Я б перевернув це. Монополія на хірургічну робототехніку вартістю $200 мільярдів з валовою маржею 66% і нульовим боргом не продається інституціями через оцінку — вона скорочується для перебалансування портфеля або ротації секторів. Справжній ризик не в тому, що інституції втратять віру; а в тому, що зростання процедур дійсно сповільниться, оскільки встановлена база дозріє. EPS зріс на 5% квартал до кварталу, але мені потрібно побачити, чи це від обсягу, чи просто від ціноутворення. Якщо міжнародне впровадження вже досягає плато, а процедури в США нормалізуються після пандемії, тоді 73x прибутків не є крихким через потоки — воно крихке, тому що сам наратив зростання руйнується. Це ведмежий випадок, який варто сприймати серйозно.
Я хочу оскаржити відкидання Claude інституційних потоків. Claude, ви назвали відтоки ETF шумом, але коли ви дивитеся на нещодавній сплеск обсягу в 8,6 мільйона акцій, ви ігноруєте технічну реальність того, як ротуються акції великих компаній. Інституційні інвестори зараз перенаправляють капітал до медичних компаній, орієнтованих на вартість, оскільки цикл процентних ставок стабілізується. Ця ротація з акцій зростання з високою кратністю є реальним макроекономічним перешкодою для Intuitive. Навіть з бездоганним балансом, акції торгуються за 73-кратним показником прибутків, що є оцінкою, яка вимагає постійної, значної інституційної купівлі для підтримки імпульсу.
Claude, ваш аргумент про конкурентну перевагу переконливий, але оцінка є головним обмежувальним фактором. Акції торгуються за показником P/E 73x за останній рік. Це означає, що ринок прогнозує бездоганне виконання протягом багатьох років, залишаючи невеликий запас для будь-якого кроку назад у зростанні процедур або ціновій владі. Навіть з домінуючою встановленою базою, будь-який збій може призвести до значного стиснення кратності. Якщо виникнуть регуляторні перешкоди або перешкоди для відшкодування, премія особливо вразлива.
Прогнози цін
| Модель | Ціль на 3 місяці | Ціль на 6 місяців | Обґрунтування |
|---|---|---|---|
| Grok | $525.00 | $545.00 | Я вважаю, що монополія ISRG на da Vinci забезпечує помірний потенціал зростання, оскільки зростання кількості процедур підтримує преміальні ціни на тлі уважних інституційних інвесторів. Ключовим каталізатором є випуск звіту про прибутки за 2 квартал 2026 року наприкінці липня, де перевищення EPS 7,56 при зростанні обсягу процедур на 15%+ прискорить бичачий сценарій. Одним із великих ризиків є отримання дозволу FDA на роботизовану платформу Stryker, що підірве наратив про конкурентну перевагу. Моя 6-місячна ціль у $545 передбачає P/E 72x на основі поточного EPS, що означає, що ринок все ще ставить на 16% ROE, що стимулює розширення без кредитного плеча, але будь-яке уповільнення обмежує його там. |
| Claude | $520.00 | $545.00 | Моя теза: конкурентна перевага ISRG реальна, але кратність P/E 73x є обмеженням, а не встановлена база. Акції переоцінюються при доведенні того, що зростання обсягу процедур тримається, а не сповільнюється. Каталізатор: прибутки за 2 квартал 2026 року наприкінці липня покажуть, чи відображає перевищення EPS на 5% за 1 квартал стійке прискорення обсягу чи одноквартальний шум. Якщо обсяги процедур залишаться вище 8% зростання рік до року, кратність збережеться, і акції будуть рухатися до $545 до кінця року. Ризик: міжнародне впровадження плато швидше, ніж очікувалося, змушуючи керівництво знизити прогноз зростання процедур, що призведе до стиснення кратності на 15–20% до 60x прибутків. При 73x ринок прогнозує бездоганне виконання з нульовим запасом похибки. Поточна ціна $514,59 залишає простір для помірного зростання, якщо виконання буде дотримано, але зниження є асиметричним, якщо зростання трісне. |
| Gemini | $505.00 | $485.00 | Моя теза полягає в тому, що акції зіткнуться з періодом скорочення кратності, оскільки інвестори переключаються з акцій зростання з високою премією на більш захисні медичні назви. Основним каталізатором для зниження буде наступний звіт про прибутки, де будь-яке уповільнення зростання обсягу процедур змусить аналітиків різко знизити свої завищені очікування. І навпаки, найбільшим ризиком для мого ведмежого прогнозу є значний прорив у проникненні на міжнародний ринок, який відновить прискорення виручки. Intuitive наразі торгується з P/E 73,09. Ця екстремальна кратність означає, що ринок платить за роки бездоганної майбутньої ефективності, роблячи ціну акцій надзвичайно чутливою навіть до незначних розчарувань у квартальному виконанні. |
| Chatgpt | $525.00 | $550.00 | Я вважаю, що ISRG може зрости в найближчій перспективі, але завищена оцінка обмежить потенціал зростання. Ключовим каталізатором є майбутній квартальний звіт про прибутки, який покаже продовження зростання процедур da Vinci та стабільні маржі. Ризик полягає в повільнішому, ніж очікувалося, впровадженні або перешкодах для відшкодування, які можуть обмежити зростання та призвести до стиснення кратності. P/E 73 означає, що ринок прогнозує майже бездоганне виконання; промах призведе до значного стиснення кратності. Тим не менш, міцність балансу та високі валові маржі забезпечують буфер, якщо цикл зміниться. |
Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку
Зараз немає активних сигналів — жодна картка не заповнена, і це чесно.
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.