$88,69
▼ $-1,73
(-1,91%)
Об'єм 492K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$4.3B
P/E
16,5
ROE
16,7%
Маржа
10,7%
D/E
73,64
Beta
1,49
52W
$90–$142
Консенсус Волл-стрит
20 аналітиків · Кві 20265
Активна купівля
12
Купівля
3
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
85,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $2,23 | $2,46 | +$0,23 |
| Вер 2025 | $1,50 | $1,54 | +$0,04 |
| Чер 2025 | $1,36 | $1,62 | +$0,26 |
| Бер 2025 | $1,33 | $1,52 | +$0,19 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $612.9M | $607.2M | $606.8M | $581.6M | $571.7M |
| Чистий прибуток | $58.1M | $65.5M | $68.3M | $65.6M | $101.6M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| P/E (TTM) | 22.23 | 21.14 | 20.69 | 17.84 | 17.22 | 16.51 |
| Net Margin | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 10.7% | 10.7% | 10.7% |
| Gross Margin | 36.9% | 35.4% | 35.4% | 36.3% | 36.3% | 36.3% |
| D/E Ratio | 77.19 | 77.19 | 77.19 | 73.64 | 73.64 | 73.64 |
| Current Ratio | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
7,2%
P/S (TTM)
1,77
P/B
3,5
EPS (TTM)
$5,56
CF/Share
$2,93
Зростання виручки 3Р
+7,2%
52W High
$142,00
52W Low
$90,11
$90,11
Діапазон 52 тижні
$142,00
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$111.5M
Чистий борг
$247.6M
Готівка
$1.0B
Загальний борг
$1.3B
Станом на Гру 31, 2025
Як ITRI виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка ITRI vs аналоги Electrical Equipment
P/E
16,5
▼
42%
нижче
аналогів
(28,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
1,8
▼
48%
нижче
аналогів
(3,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
3,5
▲
19%
вище
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість ITRI vs аналоги Electrical Equipment
ROE
16,7%
▲
150%
вище
аналогів
(6,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
10,7%
▲
236%
вище
аналогів
(3,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
36,3%
▲
35%
вище
аналогів
(26,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
7,2%
▲
98%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя ITRI vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
73,6
▲
247%
вище
аналогів
(21,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
2,2
▼
2%
нижче
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,5
▲
2%
вище
аналогів
(1,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів ITRI
ITRI
Медіана аналогів
Індустрія
ITRI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ITRI vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
HOOPER JOAN S
Chief Financial Officer · Лют 26
3533 shs
REEVES DONALD L III
Officer · Лют 25
519 shs
WARE CHRISTOPHER E
Officer · Лют 24
348 shs
HOOPER JOAN S
Chief Financial Officer · Лют 24
962 shs
PULATIE-HAHN LAURIE ANN
Officer · Лют 24
176 shs
WRIGHT DAVID MARSHALL
Officer · Лют 24
188 shs
PATRICK JUSTIN K
Officer · Лют 24
385 shs
MARCOLINI JOHN F
Officer · Лют 24
560 shs
DEITRICH THOMAS
Chief Executive Officer · Лют 24
1772 shs
REEVES DONALD L III
Officer · Лют 24
544 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 40,57%Blackrock Inc.
16,03%
$623.1M
Vanguard Group Inc
13,04%
$507.0M
Invesco Ltd.
4,55%
$176.8M
State Street Corporation
3,93%
$152.8M
Impax Asset Management Grou…
3,02%
$117.2M
Станом на Гру 31, 2025
Останні новини
Пов'язаних новин немає