KINS
NASDAQ
US
Kingstone Companies, Inc - Common Stock
$14,54
▲ +$0,00
(+0,00%)
Об'єм 46K
8
Оцінка якості
fail
Виручка ✗
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$238.1M
P/E
7,6
ROE
35,8%
Маржа
15,7%
D/E
4,41
Beta
0,47
Дивідендна дохідність
1,19%
52W
$13–$22
Консенсус Волл-стрит
7 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
4
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
85,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%
Наступний звіт
Тра 06, 2026
Прогноз EPS: $-0,27
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $-0,27 | — | — |
| Гру 2025 | $1,07 | $1,08 | +$0,01 |
| Вер 2025 | $0,72 | $0,73 | +$0,01 |
| Чер 2025 | $0,56 | $0,75 | +$0,19 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 36.3% | 33.4% | 36.3% | 36.3% | 35.8% | 35.8% |
| P/E (TTM) | 7.83 | 9.48 | 7.70 | 7.48 | 6.75 | 7.57 |
| Net Margin | 21.5% | 12.2% | 14.8% | 14.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.33 | 6.53 | 5.33 | 5.33 | 4.41 | 4.41 |
| Current Ratio | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
8,0%
P/S (TTM)
1,19
P/B
2,8
EPS (TTM)
$2,22
CF/Share
$-0,92
Зростання виручки 3Р
-1,3%
52W High
$22,40
52W Low
$13,08
$13,08
Діапазон 52 тижні
$22,40
Як KINS виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка KINS vs аналоги Insurance
P/E
7,6
▼
37%
нижче
аналогів
(12,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
1,2
▲
22%
вище
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
2,8
▲
75%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
23%
нижче
аналогів
(1,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість KINS vs аналоги Insurance
ROE
35,8%
▲
191%
вище
аналогів
(12,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
15,7%
▲
96%
вище
аналогів
(8,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
—
▼
0%
нижче
аналогів
(35,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
8,0%
▲
360%
вище
аналогів
(1,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя KINS vs аналоги Insurance
D/E ratio
4,4
▼
73%
нижче
аналогів
(16,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
0,1
▼
94%
нижче
аналогів
(0,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
0,5
▼
18%
нижче
аналогів
(0,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів KINS
KINS
Медіана аналогів
Індустрія
KINS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio